صفحه 993 از 1061 نخست ... 49389394398399099199299399499599610031043 ... آخرین
نمایش نتایج: از 9,921 به 9,930 از 10606

موضوع: تحليل هاي تکنيکي - بنیادی بابک پناهی و محسن نظری

  1. #9921
    عضو فعال بابک پناهی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    تبریز
    نوشته ها
    2,639
    تشکر
    5,665
    تشکر شده 27,006 بار در 3,216 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط شفاف سازی نمایش پست ها
    بابک جان حدود دو هفته است داد زدیم پترو شیراز - درست چند روز قبل از مجمع و تا آخرین روز قبل از مجمع ما اضاف کردیم در درصد کامل منفی
    اما تو تاپیکش اون تحلیل ما به اندازه سر سوزنی گوش شنوا پیدا نکرد و الان بعد از دو هفته حال و روز پترو شیراز رو می بینیم
    خواستم نظر خودتون رو بفرمائید

    یک تحلیل ساده از پترو شیراز :
    موقعی که فاز تولید 1 میلیون تن اوره به بهره برداری برسه
    فرض یک :
    1000,000 تن اوره - نرخ فروش اوره هر تن 380 دلار نرخ تسعیر ارز 2500 تومان حاشیه سود 70 % فعلی
    افزایش سود از این طرح = 266 تومان + 140 سود الان = 406 تومان
    و p/e برابر 5 قیمت بالای 2000 تومان

    فرض دو :
    1000,000 تن اوره - نرخ فروش اوره هر تن 380 دلار نرخ تسعیر ارز 3000تومان حاشیه سود 70 % فعلی
    افزایش سود از این طرح = 319 تومان + 140 سود الان = 460 تومان
    و p/e برابر 5 قیمت بالای 2500 تومان
    فرض سه (بدترین حالت ) :
    1000,000 تن اوره - نرخ فروش اوره هر تن 340دلار نرخ تسعیر ارز 2500 تومان حاشیه سود 50% فعلی
    افزایش سود از این طرح = 204 تومان + 140 سود الان = 344 تومان
    و p/e برابر 5 قیمت بالای 1700 تومان


    حال دوستان بفرمایند این سهم ارزش بلند مدت خریدن رو داره یا نه؟؟
    نیم نگاهی به پیشبینی 92 شرکت انداختم دیدم نرخ گاز مصرفی رو همون 70 تومن دیده.در مورد طرح اوره و آمونیاک 3 شرکت اطلاعیه داده و تو پیشبینی هم اومده که برا سال 93 هست و با توجه به تحریمها پروژه برای امسال به بهره برداری نمیرسه و سود حاصل از این طرح برای 93 میوفته....

    هدف اول سهم 800 تومن و هدف دوم 940 تومن هست.یعنی گین بالای 30 درصدی.


  2. #9922
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Dec 2012
    نوشته ها
    193
    تشکر
    42
    تشکر شده 937 بار در 181 ارسال
    با سلام
    خدمت تمامی دوستان
    و جناب پناهی
    ............................
    ملی صنایع مس
    این شرکت سرمایه سال 92 را در پایان سال مالی 91 تا 100 درصد افزایش داد وبه میزان 35000میلیارد ریال از محل مطالبات واورده نقدی رساند
    سود شرکت با سرمایه جدید 480ریال است که احتمالا در گزارش 3 ماهه مقداری تعدیل مثبت خواهد داشت
    اما نکته این است که شرکت قیمت مس جهانی را 7500 دیده در حالیکه در حال حاضر قیمت مس زیر 7000 دلار است البته با نرخ مبادله ای
    میزان تولید را مانند سال قبل 38 میلیون تن انواع محصولات مانند سال قبل
    اما میزان فروش رابا 65 درصد کاهش در نظر گرفته
    از نظر مبلغ فروش نیز 52 میلیون میلیون ریال مانند سال قبل
    .............................
    طرحهای در دست توسعه که سال 92 به بهره برداری خواهند رسید
    1.ایجاد ظرفیت مولیبدن سونگون با 93 درصد پیشرفت
    2.توسعه تغلیظ سونگون با 64 درصد پیشرفت
    3. توسعه تغلیظ سرچشمه فاز 2 با 58 درصد پیشرفت
    4. وسایر طرحها که عمدتا در سالهای بعد به بهره برداری خواهند رسید
    ............................
    در کوتاه مدت به نظر بنده با توجه به ازاد شدن حق تقدمهای این شرکت وعرضه در بازار و همچنین کاهش قیمتهای جهانی کاهش قیمت سهم را شاهد خواهیم بود اما در بلند مدت با توجه به بهره برداری از طرحهای در دست شاهد افزایش قیمت سهم خواهیم بود
    ...............................................
    امیدوارم دوستان واقای پناهی نظر خود را بیان کنند


  3. #9923
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Feb 2011
    نوشته ها
    843
    تشکر
    2,601
    تشکر شده 4,157 بار در 839 ارسال
    سلام اقا بابك عزيز
    قرارمون معرفي بنيادي از طرف ما و تكنيكال از طرف شماست،واقعاً تاپيكتون حرف نداره،
    در مورد لسرما چند نكته بنيادي مينويسم ،به اميد خدا همسويي تكنيكالش هم مورد تاييد جنابعالي قرار بگيره و همه منتفع بشيم.
    ١)شركت بعنوان يكي از اصلي ترين مجموعهسازنده تجهيزات برودتي هنوز هم توليدات خودش رو با برند امريكايي توليد ميكنه،با توجه به جو سياسي حاكم و احتمال بهبود روابط با امريكا اين شركت ميتونه افق سود اوري جديدي رو ترسيم كنه.
    ٢)شركت با دلار ٣٨٥٠توكان بودجه ٩٢رو بسته كه هرگونه افت قيمت دلار ميتونه باعث افزايش سود اوري شركت بشه.
    ٣)شركت داراي دو زيرمجموعه معدن بهنامهاي ديرگداز و ستبرانه،كه هر كدوم ميتونن باعث افزايش سود سنواتي شركت بشن .
    ٤)ثبات مديريت و داشتن سود انباشته مكفي از ديگرر مزيتهاي شركته،كه ميتونه در روند حركتي شركت خيلي موٌثر باشه،
    "ايجادو ساخت ارتباطات با انسانهاي بيشتر،اوج بلوغ يك انسان است"


  4. #9924
    عضو عادی mokhlas آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    محل سکونت
    esfahan
    نوشته ها
    298
    تشکر
    3,821
    تشکر شده 1,412 بار در 276 ارسال
    با سلام و عرض ارادت
    خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم
    یاد تاپیک شما و آقای محسن نظری به خیر
    هيچ ثروتي چون عقل، و هيچ فقري چون ناداني نيست. هيچ ارثي چون ادب، و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست. حضرت علی(ع)

  5. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید mokhlas از ایشان تشکر کرده اند:


  6. #9925
    عضو فعال BETA آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2013
    نوشته ها
    447
    تشکر
    5,232
    تشکر شده 2,164 بار در 455 ارسال
    سلام...اقای شفاف سازی عزیز
    واقعا دست مریزاد..تحلیل های شما حرف نداره..از جفت دوقلوهای روغنی دارم...درصد غمارگ خیلی بیشتره...به نظرتون روز بازگشایی همه شو به غبشهر تبدیل کنم یا به سهمای دیگه مث واتی.وبانک و
    سبدم(غبشهر/غمارگ/شاوان/فولای/واتی/شیران/...شیران وواتی سنگین دارم..

  7. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید BETA از ایشان تشکر کرده اند:


  8. #9926
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Nov 2012
    نوشته ها
    2,414
    تشکر
    6,484
    تشکر شده 35,288 بار در 2,408 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط BETA نمایش پست ها
    سلام...اقای شفاف سازی عزیز
    واقعا دست مریزاد..تحلیل های شما حرف نداره..از جفت دوقلوهای روغنی دارم...درصد غمارگ خیلی بیشتره...به نظرتون روز بازگشایی همه شو به غبشهر تبدیل کنم یا به سهمای دیگه مث واتی.وبانک و
    سبدم(غبشهر/غمارگ/شاوان/فولای/واتی/شیران/...شیران وواتی سنگین دارم..


    با سلام
    من شاگرد تمام اساتید سایت هستم
    من خودم به فعلا" به داشته هایم واتی - وبانک - شراز - شیراز - شتران - غمارگ و غبشهر اکتفا می کنم و فعلا" قصد جابجایی ندارم امروز در منفی بازهم شیراز اضاف کردم

    اما درخصوص بازگشایی غبشهر و غمارگ :
    بستگی به قیمت های بازگشایی داره اگر غبشهر پایین باز بشه ارزش اینو خواهد داشت بیشتر پرتفوی خود را تبدیل به غبشهر کنیم قینت های 2400 تا 2700 باز بشه عالیه برای ورود
    اما خوب بازار ایرانه نمی شه زیاد بهش اعتماد کرد شب می خوابی صبح بلند می شه هزار و یکی قانون - بخشنامه - تبصره و بند و ماده تصویب می شه
    لذا مجبوریم دست به عصا باشیم

  9. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید شفاف سازی از ایشان تشکر کرده اند:


  10. #9927
    عضو فعال آریو آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    شمال
    نوشته ها
    4,210
    تشکر
    33,131
    تشکر شده 24,532 بار در 4,365 ارسال
    بابک جان خسته نباشی
    به نظر شما میشه به رکیش اینطور نگاه کرد ؟؟
    ممنون
    ریسک از آنجایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.

  11. 14 کاربر به خاطر ارسال مفید آریو از ایشان تشکر کرده اند:


  12. #9928
    عضو فعال بابک پناهی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    تبریز
    نوشته ها
    2,639
    تشکر
    5,665
    تشکر شده 27,006 بار در 3,216 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط علیرضا1 نمایش پست ها
    سلام اقا بابك عزيز
    قرارمون معرفي بنيادي از طرف ما و تكنيكال از طرف شماست،واقعاً تاپيكتون حرف نداره،
    در مورد لسرما چند نكته بنيادي مينويسم ،به اميد خدا همسويي تكنيكالش هم مورد تاييد جنابعالي قرار بگيره و همه منتفع بشيم.
    ١)شركت بعنوان يكي از اصلي ترين مجموعهسازنده تجهيزات برودتي هنوز هم توليدات خودش رو با برند امريكايي توليد ميكنه،با توجه به جو سياسي حاكم و احتمال بهبود روابط با امريكا اين شركت ميتونه افق سود اوري جديدي رو ترسيم كنه.
    ٢)شركت با دلار ٣٨٥٠توكان بودجه ٩٢رو بسته كه هرگونه افت قيمت دلار ميتونه باعث افزايش سود اوري شركت بشه.
    ٣)شركت داراي دو زيرمجموعه معدن بهنامهاي ديرگداز و ستبرانه،كه هر كدوم ميتونن باعث افزايش سود سنواتي شركت بشن .
    ٤)ثبات مديريت و داشتن سود انباشته مكفي از ديگرر مزيتهاي شركته،كه ميتونه در روند حركتي شركت خيلي موٌثر باشه،
    سلام

    واقعیتش برا اینکه بگیم در چه موجی هستیم سخته.3 یا 5... ؟ ولی اونچیزی که مشهوده تو یه موج ایمپالس هستیم که موج 1 و 2ش تموم شده و الان در موج 3 این 5 موجی هستیم با اهداف حدودا 300 تومن!( فعلا گفتن این عدد سخته با زمان جلو میریم.ولی خوب اون چیزی که معلومه صعودیه).

    مهمترین حمایت سهم همون 200 تومنه.زیر 200 تومن بره تحلیل بی اعتبار میشه.

    تو یه چیزی موندم...!!!! (دوستان بنیادی بررسی کنن خواهشا)

    http://codal.ir/Reports/FirstEPSEsti...tpQn9BlA%3d%3d

    این اومده برای امسال خریدشو با دلار 3800 گرفته که اونموقع بهای تمام شده مواد مستقیم میشد 254800 در حالیکه فروش شرکت 224480 هست!...یعنی شرکت زیانده میشد برا همین این اومده مواد مستقیمو تو بهای تموم شدش از موجودی اول دورش گرفته.موجودی اول دوره رو نگاه کنید 111794 هست.
    یعنی علنا این دلارو چه 3800 میگرفت و چه 2200 تومن سود 92شرو از موجودی اول دورش نشون داده! و این خریدی که در دلار 3800 انجام داده میمونه برا 93!

    یا که من اشتباه میکنم !

  13. 16 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک پناهی از ایشان تشکر کرده اند:


  14. #9929
    عضو فعال بابک پناهی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    تبریز
    نوشته ها
    2,639
    تشکر
    5,665
    تشکر شده 27,006 بار در 3,216 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط جعفری نمایش پست ها
    با سلام
    خدمت تمامی دوستان
    و جناب پناهی
    ............................
    ملی صنایع مس
    این شرکت سرمایه سال 92 را در پایان سال مالی 91 تا 100 درصد افزایش داد وبه میزان 35000میلیارد ریال از محل مطالبات واورده نقدی رساند
    سود شرکت با سرمایه جدید 480ریال است که احتمالا در گزارش 3 ماهه مقداری تعدیل مثبت خواهد داشت
    اما نکته این است که شرکت قیمت مس جهانی را 7500 دیده در حالیکه در حال حاضر قیمت مس زیر 7000 دلار است البته با نرخ مبادله ای
    میزان تولید را مانند سال قبل 38 میلیون تن انواع محصولات مانند سال قبل
    اما میزان فروش رابا 65 درصد کاهش در نظر گرفته
    از نظر مبلغ فروش نیز 52 میلیون میلیون ریال مانند سال قبل
    .............................
    طرحهای در دست توسعه که سال 92 به بهره برداری خواهند رسید
    1.ایجاد ظرفیت مولیبدن سونگون با 93 درصد پیشرفت
    2.توسعه تغلیظ سونگون با 64 درصد پیشرفت
    3. توسعه تغلیظ سرچشمه فاز 2 با 58 درصد پیشرفت
    4. وسایر طرحها که عمدتا در سالهای بعد به بهره برداری خواهند رسید
    ............................
    در کوتاه مدت به نظر بنده با توجه به ازاد شدن حق تقدمهای این شرکت وعرضه در بازار و همچنین کاهش قیمتهای جهانی کاهش قیمت سهم را شاهد خواهیم بود اما در بلند مدت با توجه به بهره برداری از طرحهای در دست شاهد افزایش قیمت سهم خواهیم بود
    ...............................................
    امیدوارم دوستان واقای پناهی نظر خود را بیان کنند
    ممنون بابت زحمتی که برای بنیادی سهم کشیدین...ولی متاسفانه باید عرض کنم که هرچقدر دارم نگاه میکنم چیزی دستگیرم نمیشه...یعنی شفاف صحبت نمیکنه!یعنی الگوی خاصی که نشون دهنده صعودی یا نزولی باشه نمیبینم.برا همین هر راهنمایی که بخوام بکنم شاید باعث گمراهیتون بشه.پس هیچی نگم بهتره

    موفق باشید

  15. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک پناهی از ایشان تشکر کرده اند:


  16. #9930
    عضو فعال بابک پناهی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2010
    محل سکونت
    تبریز
    نوشته ها
    2,639
    تشکر
    5,665
    تشکر شده 27,006 بار در 3,216 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط آریو نمایش پست ها
    بابک جان خسته نباشی
    به نظر شما میشه به رکیش اینطور نگاه کرد ؟؟
    ممنون
    سلام جواد عزیز

    آره میشه ولی دقیق نمیشه بهش اتکا کرد.مخصوصا حمایت...باز مقاومت خوبه ولی حمایت چون تنها 2 نقطه با روند برخورد داشته اعتبار خط روند میاد پائین.متاسفانه این مفیدتریدر دیتای این سهمو آپدیت نکرده والا کاملتر توضیح میدادم.تا چند رو دیگه دی پی اسو رو دیتاش میاره اونموقع نمودارشو با هم بررسی میکنیم.rsi macd و ... همزمان با خطوط روند

    البته این یه جوری شبیه دوقلوی کف هم هستا!
    ویرایش توسط بابک پناهی : 2013/06/23 در ساعت 20:44

  17. 13 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک پناهی از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •