"مطالب و پست های ارسالی اینجانب به هیچ وجه توصیه به خرید یا فروش برای کسی نیست، صرفا نظرات شخصی اینجانب درمورد سهام بازاربورس می باشد والبته ممکنه تمامی اون مطالب اشتباه هم باشد"
همچنان بهای کربن بلک در تایلند افزایشی بوده. از هفته گذشته تا حالا از 59.5 به 60.2 رسیده. فقط باید دید چه زمانی قراره آقایون محصولات را به قیمت واقعی بفروشند که اگر چنین شود سود پرواز می کنه.
Honesty is the best policy
والله اینجوری که دارم حساب می کنم یا من از بورس چیزی نمی دونم یا مدیران شرکت دزد تشریف دارند.
بهای کربن بلک حدود 40 درصد افزایش داشته ما برای سال 97 فرض می کنیم 20 درصد افزایش
فروش طبق بودجه 1301527 هستش
اگه یه افزایش نرخ 20 درصد در نظر بگیریم و با فرض اینکه مابقی هزینه ها ثابت هستند تقریبا باید حدود 260305 به سود افزوده شود.
این عدد میشه سهمی 104 تومن حالا از این عدد برای خطای محاسبات و مالیات و ... 14 تومن کم شود 90 تومن به سود 64 تومن که در بودجه 96 اومده افزوده میشه.
یعنی سود میشود 155 تومن اگه پی به ای 5 تا 6 بگیره قیمت 800 تا 900 تومن
حالا در قیمت 456 داره منفی می خوره.
اگه از 20 درصد بیشتر افزایش بگیره که دیگه ......
Honesty is the best policy
اگر فورفورال اکسترکت و CFO با توجه به نرخ جهانی نفت تعین میشن چرا محصولات شرکت با قیمت جهانی فروش نمیره؟دقیقا از برج 4 تا الان نرخ دوده 50 درصد زیاد شده ولی بهای فروش انگار نه انگار.
Honesty is the best policy
دوستان من یک احتمال به نظرم میرسه که شاید قرارداد شرکت کربن به لاستیک سازها یکساله باشه. یعنی اینکه شاید کربن در ابتدای سال میاد و قرارداد می بنده حالا اگر قیمت کربن افزایش پیدا کرد دیگه نمیتونه قیمت فروش را تغیر بده. آیا چنین اتفاقی ممکنه افتاده باشه؟
Honesty is the best policy
https://ebbco.ir/blog/2018/01/shecarbon
تحلیل بنیادی شکربن
http://forums.boursy.com/showthread.php?t=2936
با توجه به نرخ فروش بسیار عالی شکربن در بهمن ماه 4550 تومان
شرکت به راحتی در سال جاری میتواند تحلیل بنیادی بالا را تایید کند و بتواند به سودی بین 86-90 تومان برسد
این شرکت 25 میلیارد تومانی حدود نصف قیمت خود سود انباشته دارد
و نسبت قیمت به فروش بسیار خوبی دارد
با این روند نرخ ها تحقق سود 110-115 تومان برای سال آینده با نفت بالای 60-62 دلاری بسیار محتمل خواهد بود
قیمت 430
وپترو در بودجه خود سیاست تقسیم سود سال جاری شکربن را 80 درصد دیده است
ریسک از آنجایی ناشی میشود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.
فروش این سهم ..اشتباهه....محضه
سهم در 3 ماهه سوم...با فروش..10457 تن..محصول..با میانگین قیمت تنی 3/790...توانسته 39/630...میلیارد فروش داشته باشه..که با حاشیه سود ناخالص 18 درصدی..توانسته 17/4 تومان سود خالص بسازه
در 3 ماهه سوم..میانگین..خوراک..مصرفی... ا توجه به قیمت لوبکات در بورس کالا..تنی.حدود 1290...تا 1300 بوده.......
در دی و بهمن..قیمت لوبکات بترتیب..1407..و..1520 شده...یعنی در این 2 ماه..میانگین قیمت خوراک به تنی 1465 رسیده..که رشدی 14 درصدی داشته...خوراک..مصرفی شرکت 30 درصد سی اف او..و..70 درصد فورفورال اکستراکت است.....
و اما در 2 ماهه دی و بهمن...شرکت 6785 تن..محصول را با میانگین تنی4/332 فروخته...که نسبت به ..میانگین 3 ماهه سوم رشدی 14/3 درصدی داشته.....
هزینه خوراک..50 درصده فروش شرکته...اگر خوراک در قیمت های 3 ماهه ثابت..می ماند..حاشیه سود ناخالص 14/3 درد بالا میرفت...ولی چون خوراک هم 14 درصد رفته بالا..و.میدانیم...نقش خوراک در از فروش کلی 50درصده...در نتیجه...7 درصد از این 14/3 درصد...کسر ..میشه...در دی و بهمن حاشیه سود...7 درصد بالاتر از 3 ماهه سوم..که 18 درصد بود..بالاتر رفته و به 25 درصد رسیده
...در 2 ماهه دی و بهمن...شرکت..17..تا 19..خالص ساخته
و اما در اسفند...قیمت لوبکات..رسیده به 1450...در بهمن 1520 بوده...یعنی 4 درصد ..کم شده...
اماحاشیه سود اسفند ماه به مراتب بالاتر از 25 درصد ..میانگین دی و بهمن خواهد بود..
دلایل..با فرض قیمت فروش 4550..همانند بهمن..
قیمت لوبکات در اسفند..از 1520 بهمن به 1450 رسیده...در واقع..قیمت خوراک فرقی با میانگین دی و بهمن..نکرده...ولی قیمت فروش از میانگین.تنی 4/332....دی و بهمن...به 4550 رسیده..که 5 درصد بالاتر از میانگین 2 ماهه دی و بهمن است...
در نتیجه..حاشیه سود در اسفند...29..تا 30 درصد خواهد بود..و با فرض فروش 3000 تنی....حداقل 10 تومان ساخته
در نتیجه. شرکت در 3 ماهه سوم..27 تا 29 ..تومان..محقق کرده..و..سود 96..87..تا 90 تومان خواهد شد.....با توجه به زیان..انباشته 14 تومانی در 95..و..این..نکته..که سود تلفیقی..امثال با توجه به سود سازی شدوص...بالاتر از سود شرکت اصلیست...و...تقربا با پوشش 14 تومان زیان انباشته تلفیق سال 95.....سود تلفیق 96..حدور 105 تومان..میشه....که با کسر 14 تومان زیان ..قبلی...به 90..میرسه
امسال...توانایی تقسیم..100 درصدی سود را دارد...ولی 60..تومان هم..تقسیم..کنه...سهم در میاد 370...با سودی 105.تا 140..تومانی برای 97..
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
Abad, amirardalan, arad700, orumbourse, ابشار, اشراق, بورث, فرشاد27
وپترو تقسیم سود را 80 درصد دیده...یعنی از سود 65 تومانی...52 تومان نقدی دیده...در نتیجه با توجه به سود90..تا 98 تومانی..سود تقسیمی را 65 تا 75می توان در نظر گرفت...
برای 96.هزینه مالی را 2 میلیارد..دیده....در صورتیکه در 6 ماهه 600 میلیون و در 3 ماهه سوم..223 میلیون هزینه .مالی تحقق پیدا کرده...بنظرم در سه ماهه چهارم..کمتر از 3 ماهه سوم..هزینه مالی ..محقق نشه..بیشتر..نمیشه..
در نتیجه 1 میلیارد یا سهمی 4 تومان..هم از بابت کاهش هزینه های مالی ..تعدیل خواهد داشت
در 3 ماهه چهارم..27 تا 29 تومان..عملیاتی..محقق خواهد کرد....4 تومان تعدیل بابت هزینه مالی داره..و..سود سرمایه گذاریها هم مبلغ 1 میلیار یا سهمی 5 تومانه...
در نتیجه.در 3 ماهه چهارم..36 تا 38 تومان خواهد ساخت....که با 60/7 ریال سود محقق شده در 9 ماهه....در کل..96/7...تا 98/7...خواهد ساخت...
وجودش در پرتفوی.میان مدتی..مستحبه موکده...
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
در حال حاضر 7 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 7 مهمان ها)