نوشته اصلی توسط arad700
سلام به آراد عزیز
گزارش خوبی بود برای شکربن
خرید شما هم ایشالا خیر هست
سود سرمایه گذاری ها هم در کوارتر آخر داشته 90 میلیارد تومان از محل پسهند و شدوص و ...
سال 1400 با نفت 65 دلاری انتظار سود 1200 میشه ازش داشت
با ضریب 2.8 دوده به فول اکستراکت
و رشد 30 درصدی سود سرمایه گذاری ها
ریسک از آنجایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.
با سلام و تشکر
شرکت 150 میلیارد سود ناخالص ساخته که حدود 50 میلیارد بابت انواع هزینه ها کم شده و حدود 106 میلیارد باقی مانده
شرکت 90 میلیارد سود سرمایه گذاری شناسایی کرده که در صورت مالی سال 1400 هم ظاهر خواهد شد .
ولی بدون 90 میلیارد تومن ، شرکت در زمستان 280 تومن تقریبا می سازه که اگر از 130 تومن پاییز کم کنیم به 150 تومن برای زمستان می رسیم.ولی :
نرخ فروش در برج 10 حدود 18 میلیون بوده
نرخ فروش برج 11 حدود 19 میلیون
نرخ فروش برج 12 حدود 20 میلیون
پس متوسط فروش زمستان تقریبا 19 میلیون به ازای هر تن بوده
************************************************
با بررسی گزارشات فروش فروردین و اردیبهش سال 1400 خواهیم دید متوسط نرخ فروش 22 میلیون بوده یعنی تقریبا 15 درصد بیش از متوسط نرخ فروش در زمستان 1399در حالی که نرخ ماده اولیه افزایش چندانی نداشته چون نرخ نفت سال 1400 نسبت به زمستان 99 افزایش 15 درصد نداشته.
************************************************** ******
بر اساس تحلیل یکی از تحلیل گران بازار ، اگر حتی نرخ خوراک و نرخ فروش به یک اندازه رشد کنند، سود شرکت حدود 3.5 الی 4 درصد رشد می کنه در حالی که در شرایط فعلی نرخ خوراک افزایش چندانی نداشته و لی نرخ فروش افزایش داشته.
بنابراین حداقل به سود 800 تومن برای کل سال با فرض تداوم این نرخ ها می رسیم همچنین سود سرمایه گذاری ها هم به راحتی بین 400 الی 500 تومن خواهد بود که جمعا به سود 1200 الی 1300 برای شکربن خواهیم رسید (حساسیت سود شرکت به افزایش نرخ فروش در صورت ثبات نرخ های بهای تمام شده زیاد است
*******************************************
ارزش گذاری سهم:
نسبت پی به ای شرکت های کربنی حداقل 10 است
اگر با قیمت 7300 تومن سهم خرید بشه و از 614 تومن سود هم حداقل 300 تومن تقسیم بشه ، تمام شده سهم میشه 6700 تومن . یه سهم با قیمت 6700 تومن و سود حداقل 1200 تومن یعنی پی به ای 5.6 برای یک شرکت به این کوچکی
الان کگل داره با پی به ای 5 معامله میشه
آریا پی به ای 6
شگویا پی به ای 6.5 تا 7
شپدیس پی به ای 6
فملی پی به ای 6.5
کچاد پی به ای 5.5
فولاد پی به ای 4.6
فولاژ پی به ای 9
Honesty is the best policy
سلام
گزارش خیلی خوبی بود.
اگرچه ممکنه به دلیل اینکه سود مجمع ششماه دیگه پرداخت میشخ تمایل به خرید سهم در حال حاضر زیاد نباشه ولی با توجه به اینکه ممکنه اخبار خوبی در مجمع به اطلاعمون برسه و بازگشایی هم در شرایط خوب بازار باشه، افت چندانی نداشته باشیم و با توجه به کوچک بودنش بعد از بازگشایی در قیمت پایین تر نشه خرید (امیدوارم البته )بنابراین شاید بد نباشه در همین قیمتها میانگین کم کنیم و بعد از مجمع هم اگه شرایط مهیا بود مقداری اضافه کنیم. سود انباشته بیش از 5 برابر سرمایه است، سالهاست که تجدید ارزیابی نشده، بابت جریمه اش ذخیره در نظر گرفته و نگرانی از این بابت دیگه وجود نداره و اگر حکم نهایی به نفع شرکت صادر بشه شرایط عالی میشه. با این تفاسیر شکربن یک سهم عالیه و ارزش سرمایه گذاری داره
ضمنا طی دو ماهه ابتدای سال فروش شرکت حدود 27% کل فروش 99 بوده.
درود...میتواند از تاریخ سازان..1400..باشه...سود 1400...میتواند در باند 1250..تا 1550...محقق بشه..مجمع..فردا هم..احتمالا 450..تا 500..تقسیم..سود..خواهد داشت...
انشا ا...که..خاطرات بازدهی های بسیار مناسبی که در این سهم...داشتیم...تکرار بشه
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
Abad, amir5151, arad700, babakkeshavarz, belle fille, danielbarooni, Hessam, meisam317, mohsen ho, آریو, جیمی, رادین1, رگنار, سرجوخه, کاشان2
سلام جناب میلاد
آقا خیر مقدم
والله من که دیگه نگران شما شده بودم
خوش آمدید
Honesty is the best policy
به به سلام میلاد عزیز چقدر خوشحالم از حضورتون واقعا چشممون روشن و خیر مقدم انشااله سلامت و پر سود باشی واقعا ذوق کردم مرسی که مجددا اطلاعات و تجربه تونو به اشتراک میذارین
سلام
به ازای هر سهم 430 تومان تقسیم شد. مجمع خیلی خوبی بود. چشم انداز منافع حاصل از احداث کارخانه جدید در منطقه ازاد اروند، معافیت مالیاتی و... فروش زمین که کاربریش چند سال پیش به مسکونی تغییر داده شده و خالص زمین مسکونیش 48000 متر مربع هست و عوایدی که از فروشش حاصل خواهد شد و نیاز رو به رشد به دوده و ...
یکی نکات مهم و مثبت، وحدت نظر سهامداران عمده برای احداث کارخانه جدید در منطقه ازاد اروند و اعلام حمایت از افزایش سرمایه و انتقال کارخانه بود.
مبارک سهامداران محترم شکربن
ویرایش توسط belle fille : 2021/06/09 در ساعت 16:12
درود..اراد..عزیز...ارادتمند..
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
با 48000..متر..مجوز خالص مسکونی....متری 10..میل هم بگیریم...میشه..چیزی..حدود 480..میلیارد...یا1500...1550..درصد تجدید دارایی...
..کربن..عزیز...وارد فاز تغیرات بزرگ..در بنیاد خود..گردیده...بنظرم..در 1400...میتوان..برای سودی 1500..1600..تومانی..کیسه..دوخت
سهم..در 3..ماهه..چهارم...78/5..میلیارد سود ناخالص عملیاتی ساخته..در حالی..که در کل 9...ماهه...72/8...میلیارد...سود..محقق..کرده... شدوص..نیز در 1400..توانایی...تحقق..سودی 300..350..تومانی..و پسهند..نیز 450..تا 500..تومانی را داراست...
در 1400...میتواند..فقط از زیر مجموعه ها..یعنی شدوص..و پسهند140..تا 150..میلیارد....یا سهمی..550..600..تومان سود شناسایی..کنه...
سود...حاصل از عملیات در حال تداوم...شکربن..نیز..در بازه..850..تا 1050..کاملا قابل تحققه....البته با...دادهای فعلی...
بنده به بازه سود 1400..تا 1600..تومانی..کاملا..خوشبینم...
پ.ن...هیچ..توصیه ایی به..خرید..ندارم...مطالب..بالا صرفا...نظری شخصسیت..
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
میلاد عزیز سلام
عرض کرده بودم که شکربن خریداری کردم ولی با آخرین محاسباتی که داشتم به سود حدود 1400 رسدم برای شکربن.
ببینید روغن پایه رشد شدیدی داشته و فعلا هم در قیمتهای حدود 22500000 باقیمانده و فورفورال اکستراکت تقریبا یک سوم روغن پایه هست یعنی تقریبا 7500000 بنابراین با چنین نرخ هایی به سود تقریبا 1400 تومن رسیدم به این صورت که سود عملیاتی شرکت تقریبا 1100 تومن و سود شدوص و پسهند و .. تقریبا 300 تومن
Honesty is the best policy
در حال حاضر 7 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 7 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول