صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین
نتایج از شماره 1 تا 10 از مجموع 40

موضوع: تکرار تاریخ (رفتار تکراری فعالان بازار) - تکنیکال

  1. #1
    عضو فعال Amo Hoseian آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    212
    تشکر
    1,560
    تشکر شده 1,121 بار در 187 ارسال

    تکرار تاریخ (رفتار تکراری فعالان بازار) - تکنیکال

    با سلام و عرض ادب به همه فعالان بازار
    در این تایپیک قصد داریم به بررسی رفتارهای تکراری در قیمن سهام شرکتها و همچنین الگوهای شکل گرفته بپردازیم.
    دلایل ایجاد تایپیک:
    1- آنچه مسلم است افراد یا گروههای بزرگ سرمایه گذاری با توجه به شناخت و تخصص خود بر روی سهام خاصی و صنایع محدودی فعالیت می نمایند که به جرات میتوان گفت که در روندهای شکل گرفته بر روی قیمت سهام شرکتها تاثیرگذارند (به عنوان مثال وساپا که خود از شرکتهای بورسی نیز است بیشترین حوزه فعالت خود را در صنعت خودرو قرار داده است) لذا با توجه به سیاستهای این سرمایه گذاران بزرگ (غولهای سرمایه) ، تکرار رفتارهای مشابه دور از ذهن نخواهد بود.
    2- سرمایه گذاران جزء نیز در کنار غولهای سرمایه گذاری روان بازار را رقم میزنند لذا از آنجا که انسانها معمولا در شرایط مشابه کارهای مشابه ای انجام میدهند، دلیل دیگری بر تکرار رفتار مشابه در قیمت شهام شرکتها خواهند شد. ( به عنوان مثال تحریک سهامداران جزء از طریق شایعات که همواره در بازار سهام به عنوان یکی از قدرتمند ترین ابزار استفاده می شود و باعث تکرار رفتار می گردد)

    توضیح: همانگونه که از عنوان تایپیک برداشت میشود، بررسی رفتارهای حداقل میان مدت (2تا4 ماهه) مد نظر است لذا به همین دلیل ممکن است فاصله زمانی بین ارسال پستها نیز طولانی تر از سایر تایپیکها باشد ولی امید است تعداد شرکتهای بورس این خلا را پر نماید.

    شفاف سازی: این تایپیک از طرف نادان ترین دانش آموز این سایت برای استفاده از محضر دوستان و معلمان و اساتید با تجربه ای چون شما ایجاد گشته است، لذا از اینکه شما دوست و استاد عزیز در این تایپیک مشارکت می کنید بسیار سپاسگذارم.

    تقاضا: از تمام کاربرانی که از مطالب بنده برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده مینمایند تقاضا دارم ، بدانید که من شاگرد استاتید خوب این سایت هستم و تاکید دارم هر سیگنال را پس از بررسی خود تایید نمائید، چراکه احتمالا برخی از مطالب جهت بررسی و یا چک کردن مدل مطرح شده باشد و سیگنال قطعی نباشد.

    رویکرد تایپیک: همانگونه که عنوان شد این تایپیک برای بررسی رفتار تکراری در بازار و همچنین در صورت امکان بررسی علل تشکیل رفتار مورد نظر ایجاد شده است که قطعا با مشارکت خوب شما و بررسی نتایج مورد انتظار این مدلها، امید است مطالب ارزنده و مفیدی جمع آوری شود.

    در پایان از مدیریت محترم فروم تقاضا دارم چنانچه این تایپیک با سیاستهای فروم مغایرت ندارد، برای مدتی جهت ارزیابی استقبال کاربران در بخش گفتگوهای بورسی قرار گیرد.

    پیشاپیش از حسن توجه و مشارکت همه شما خوبان سپاسگذارم.
    آخرین ویرایش توسط Amo Hoseian ، ۱۳۹۰/۰۵/۰۴ در ۰۲:۰۰.
    خش خش برگها زیر قدم هایم می گویند بگذار فرو افتی ، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت. "شاملو"

  2. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید Amo Hoseian از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #2
    عضو فعال Amo Hoseian آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    212
    تشکر
    1,560
    تشکر شده 1,121 بار در 187 ارسال
    خوب با اجازه شما خوبان چراغ این تایپیک را خودم روشن میکنم
    در تاریخ 90/4/18 در پست 1032 تایپیک (بررسی تکنیکالی بازار و سهام) نمودار ذیل مربوط به سهام (کروی) قرار دادم که برای بررسی روند آتی سهم در اینجا نیز قرار میدهم.

    نقل قول نوشته اصلی توسط Amo Hoseian نمایش ارسال ها
    آیا به تکرار تاریخ اعتقادی دارید؟
    داشتم نماد کروی را بررسی میکردم حیفم اومد نمودارشو نذارم.
    "کروی" 90/4/18
    در حال حاضر (90/5/2) قیمت سهام شرکت از خط گردن (نارنجی) با افزایش حجم معاملات به عنوان تایید الگوی سر و شانه کف گذشته و در مسیر رسیدن به هدف است. اما آنچه در تصویر فوق مد نظر است تکرار رفتار قیمت در برخورد با خط روند صعودی و کف کانال و تشابه عملکرد adx بوده است که خوشبختانه موفق عمل کرد و همان رفتار قبلی برای چهارمین بار در adx به عنوان سیگنال خرید عمل کرد.
    به تصویر زیر توجه کنید:

    خش خش برگها زیر قدم هایم می گویند بگذار فرو افتی ، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت. "شاملو"

  4. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید Amo Hoseian از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #3
    عضو فعال Amo Hoseian آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    212
    تشکر
    1,560
    تشکر شده 1,121 بار در 187 ارسال
    امروز 90/5/3
    بررسی رفتار تکراری در سهام (خاور) - الگوی بسیار قدرتمند wolfe waves

    URL=http://up.iranblog.com/][/URL]
    خش خش برگها زیر قدم هایم می گویند بگذار فرو افتی ، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت. "شاملو"

  6. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید Amo Hoseian از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #4
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    اردیبهشت ۱۳۹۰
    محل سکونت
    کرج
    ارسال
    596
    تشکر
    9,521
    تشکر شده 4,828 بار در 629 ارسال
    سلام دوستان
    ممنون عمو حسین عزیز
    منم یکی از شاگردای کلاس پایین تکنیکالم.
    به این مبحثم خیلی علاقمندم.
    چیزی که من تو وبوعلی میبینم:

  8. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید محاد از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #5
    عضو فعال Amo Hoseian آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    212
    تشکر
    1,560
    تشکر شده 1,121 بار در 187 ارسال
    امروز (90/5/3) فباهنر
    ابتدا توجه شما را به 3 کانال (سبز- صعودی بسیار بلند مدت) (صورتی- نزولی بلند مدت) (نارنجی - نزولی میان مدت) و یک خط قرمز رنگ که بارها به عنوان حمایت و مقاومت عمل نموده است ، جلب میکنم.
    حجم معاملات این سهم در دو روز گذشته بالا به نظر میرسد و چند نکته مهم به عنوان هشدار وجود دارد:
    1- نوسانات کوتاه مدت سهم باعث تشکیل الگوی wolfe wave شد که با توجه به تئوری این الگو چنانچه قیمت در برخورد با خط هشدار (به رنگ قرمز ضخیم) برخورد نماید و موفق به عبور از آن نشود و یا در محدوده این خط نوسان نماید به عنوان سیگنال خروج محسوب می شود.
    2- امروز قیمت در برخورد به خط مهم دیگری که در حال حاضر مهمترین مقاومت سهم محسوب می شود شاهد حجم معاملات سنگینی بود که هشدار جدی می باشد. نکته اینکه در صورتی که این حجم معاملات فردا و در عبور از این خط اتفاق می افتاد نوید بخش صعودی بودن سهم بود.
    3- در محدوده 120 تا 122 تومان حضور ma100 , ma200 را داریم که این خود به تراکم مقاومتها افزوده است.
    [
    خش خش برگها زیر قدم هایم می گویند بگذار فرو افتی ، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت. "شاملو"

  10. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید Amo Hoseian از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #6
    عضو فعال Amo Hoseian آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    212
    تشکر
    1,560
    تشکر شده 1,121 بار در 187 ارسال
    با سلام
    امروز پنجشنبه 6/5/90 تحلیل جامعی بر شاخص گروه خودرو خواهم داشت و امیدوارم که مفید فایده قرار گیرد.

    تحلیل جامع شاخص گروه خودرویی در 5 پست
    خش خش برگها زیر قدم هایم می گویند بگذار فرو افتی ، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت. "شاملو"

  12. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید Amo Hoseian از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #7
    عضو فعال Amo Hoseian آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    212
    تشکر
    1,560
    تشکر شده 1,121 بار در 187 ارسال
    نمودار 1- بررسی موج قبلی و اهداف آن و RSI
    موج قبلی از اواخر مهرماه 89 در محدوده 5600 واحد شروع شد و در اواسط فروردین 90 در محدوده 9700 واحد (حدود 82% رشد) به پایان رسید.
    همانطور که در نمودار 1 مشخص شده است موج قبلی با تشکیل الگوی سرو شانه سقف و هدف 6800 واحد به کار خود پایان داد و از طرفی محدوده هدف سر و شانه مذکور با مقدار 61.8% همان موج براری میکند که این خود میتواند به اهمیت این محدوده اضافه نماید.
    همچنین با بررسی RSI و واگرایی های بوجود آمده میتوانیم محدوده مذکور (6800 واحد) را پایان موج نزولی قبلی قبول نماییم. لذا با توجه به آنچه گفته شد با فرض اینکه موج نزولی که از اواسط فروردین شروع شد را پایان یافته ببینیم. به بررسی موج بعدی (صعودی) میپردازیم.

    نمودار 2 – بررسی شرایط موجود و MFI
    همانطور که مشاهده می شود در MFI نیز واگرایی مثبت به نشانه کف بازار در محدوده بیش فروش تشکیل شده است و پس از رشد در برخورد با خط روند نزولی واکنش نشان داده و از طرفی نمودار شاخص نیز به مقاومت مهمی برخورد کرده است که اینها خود دلیلی بر برگشت کوتاه مدت شاخص خواهد بود.

    خش خش برگها زیر قدم هایم می گویند بگذار فرو افتی ، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت. "شاملو"

  14. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید Amo Hoseian از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #8
    عضو فعال Amo Hoseian آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    212
    تشکر
    1,560
    تشکر شده 1,121 بار در 187 ارسال
    نمودار 3 – الگوی wolfe waves (بلندمدت)
    شاخص خودرو در یک رویکرد بسیار بلند مدت الگوی بسیار قدرتمند wolfe waves را تشکیل داده است که با برگشت شاخص از خط سبز رنگ این الگو تایید شده و برای یک نگاه بلند مدت در محدوده خرید واقع شده است. (در صورتی که این الگو در معاملات یک ماه آینده فیل نشود انتظار رشد بسیار خوبی برای شاخص متصورم)

    نمودار 4 – بررسی موینگرها و حمایتهای (کوتاه مدت)
    نمودار شاخص خودرو موفق به عبور از ma20 , ma200 شده است که پس از برخورد به مقاومت نمودار 2 شروع به نزول کوتاه مدت نموده است که در محدوده 7300 واحد به ma200 و در محدوده 7190 واحد به ma20 و کف چنگال اندروز و در محدوده 7030 واحد به خط هشدار wolfe waves برخورد خواهد کرد، لذا در صورتی که از 7000 واحد بیشتر نزول کند نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت. ولی آنچه مورد انتظار است برگشت شاخص از 7200 تا 7250 واحد است.

    خش خش برگها زیر قدم هایم می گویند بگذار فرو افتی ، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت. "شاملو"

  16. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید Amo Hoseian از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #9
    عضو فعال Amo Hoseian آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    212
    تشکر
    1,560
    تشکر شده 1,121 بار در 187 ارسال
    نمودار5 – بررسی قدرت بازار با ADX و سیگنالهای خرید آن – (نمودار هفتگی) – بلند مدت
    خط آبی رنگ درadx نشانه قدرت بازار صعودی است که با مشاهده برگشت این خط در معاملات هفته گذشته و توجه به اینکه در پایین ترین حد خود قرار دارد (محل فلش سبز) ، دلایل شروع یک موج صعودی را محکمتر مینماید. و همانگونه که مشاهده می شود در نمودار هفتگی شاخص معمولا سیگنال خرید با تشکیل چند کندل بعد از شروع موج صعودی صادر می شود، لذا انتظار می رود که در 2 تا 4 هفته آینده در adx (هفتگی) شاهد سیگنال خرید بلند مدت شاخص خودرو باشیم. (توجه: هر کندل بیانگر 5 روز معامله است)

    نمودار 6 – بررسی آینده شاخص (کوتاه مدت)
    پس از دریافت واگرایی های مثبت و توجه به نمودار شاخص ، تصور بر اینست که الگوی سر و شانه کف در حال شکل گیری است که مهمترین دلیل برای شروع یک صعود خواهد بود و 8200 واحد را هدف خواهد گرفت.

    خش خش برگها زیر قدم هایم می گویند بگذار فرو افتی ، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت. "شاملو"

  18. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید Amo Hoseian از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #10
    عضو فعال Amo Hoseian آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    212
    تشکر
    1,560
    تشکر شده 1,121 بار در 187 ارسال
    جدول ارزش سهام گروه خودرویی و تاثیر آنها بر شاخص خودرو (مبنای محاسبه ارزش بازار مورخ 90/5/5 می باشد)

    جدول ذیل بر اساس تاثیر قیمت سهام شرکتهای گروه خودرویی بر روی شاخص خودرو اولویت بندی شده است و همانگونه که مشاهده می شود 8 شرکت اول بیش از 92% ارزش بازار گروه خودرو را تشکیل میدهد. لذا در ادامه بررسی نمودارهای 8 شرکت اول خالی از لطف نخواهد بود که سعی می شود طی روزهای آینده نیز به بررسی آنها بپردازیم.



    در پایان لازم به ذکر می دانم که: با توجه به اینکه نمودار شاخص ترکیب بازده نقدی (سود مجمع) و بازده بازار (قیمت سهام) می باشد و نظر به اینکه مجامع به پایان رسیده است لذا از این پس شاخص شامل بازده بازار خواهد بود و این نوید بخش آینده ای با بازدهی مناسب در قیمت سهام گروه خودرو خواهیم بود.

    پذیرای نظرات شما خوبان هستم.
    خش خش برگها زیر قدم هایم می گویند بگذار فرو افتی ، آنگاه راه آزادی را باز خواهی یافت. "شاملو"

  20. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید Amo Hoseian از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین