click to register

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نتایج از شماره 1 تا 10 از مجموع 14

موضوع: تکنیک های معاملاتی (Trading Techniques)

  1. #1
    مدیر عليرضا جمالي آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    ارسال
    660
    تشکر
    38,554
    تشکر شده 5,394 بار در 630 ارسال

    تکنیک های معاملاتی (Trading Techniques)

    بطور کلی تکنیک های معاملاتی در دو گروه اصلی تقسیم بندی میشوند:
    بلند مدت (long term) و کوتاه مدت (short term)
    در معاملات بلند مدت -long term trading- معامله گران بررسی ها و تحلیل خود را بر مبنای کندل های تایم بالا و معمولا روزانه انجام داده و معمولا معاملات خود را برای روزها یا هفته ها و گاهی ماه ها باز نگه میدارند.
    مزیت معاملات بلند مدت این است که نیازی به مانیتور کردن بازار و یا درگیر معاملات بودن در طول روز نیست و معامله گران تعداد معاملات کمی انجام میدهند که این منجر به پایین آمدن کمیسیون پرداختی خواهد شد. گذشته از این نیازی به بهره گیری از ابزارها و نرم افزار های پیچیده و حرفه ای برای تحلیل نیست و معمولا زمان چندانی صرف بررسی بازار نمیشود.
    البته معامله گران در این نوع معاملات به استپ های بزرگتر نیاز دارند و نوسانات بیشتری را در روند مشاهده میکنند . بنابراین میباید برای مواجهه با این نوع نوسانات آمادگی و تجربه لازم را داشته باشند. در اینجا تعداد معاملات بسیار کم بوده و صبر و بردباری زیادی برای رسیدن به تارگت احتمالی نیاز است.

    در معاملات کوتاه مدت -short term trading- معامله گران بر مبنای کندل های کوچکتر بررسی و تحلیل خود را انجام داده و نهایتا چند روز برای رسیدن به تارگت پوزیشن خود منتظر میمانند.
    در اینجا معمولا معامله گر از روش swing trading - معامله در نوسانات- استفاده میکند.و در معاملات هر روزه معمولا به سودهای کوچک بسنده میکنند و معمولا پوزیشن های خود را قبل از پایان هر روز میبندند.
    مزیت این نوع ترید در این است که موقعیت های معاملاتی بیشتری مشاهده شده و در نتیجه برخلاف معاملات بلند مدت ماههای زیان ده میتواند کاهش یابد. بعلاوه تریدر مجبور نیست به یک یا دو معامله خود در طول سال دل ببندد.
    در معاملات روزانه -day trading- از آنجا که معاملات در پایان روز بسته میشود ریسک نوسانت شبانه وجود ندارد.
    هرچند در اینجا درگیری با معاملات و بازار بیشتر است و اسپرد پرداختی به دلیل تعداد معاملات بالا بیشتر. همچنین بدلیل نیاز به مانیتور کردن بیشتر بازار از نظر روانی مشکلات بیشتری برای فرد اتفاق میافتد.
    در ادامه چند تکنیک و استراتژی ترید بطور کلی بررسی میشود.
    از ادمها بت نسازید, این خیانت است ؛ هم به خودتان, هم به خودشان! خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند وشما در اخر میشوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته...


  2. 19 کاربر به خاطر ارسال مفید عليرضا جمالي از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #2
    مدیر عليرضا جمالي آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    ارسال
    660
    تشکر
    38,554
    تشکر شده 5,394 بار در 630 ارسال

    اسکالپینگ - Scalping

    ایده اصلی روش اسکالپینگ در فارکس گرفتن سود کم و خیلی سریع در نوسان های کم و کوچک و معمولا از 2 تا 10 پیپ است. در اینجا معامله گران معمولا در چند دقیقه و گاهی چند ثانیه وارد معامله شده و از آن خارج میشوند. در این روش سود کم چند پیپی با انجام تعداد معاملات زیاد به سودی قابل توجه تبدیل میشود (معمولا تریدرهایی که این روش را بکار میبرند روزانه از 20 تا 100 معامله انجام میدهند).
    اسکالپینگ یک روش پر ریسک محسوب میشود هرچند که به زمان ترید و نوع جفت ارز یا... وابستگی شدیدی دارد.
    هرچند این روش ممکن است در هر بازاری موفقیت آمیز باشد اما بهترین زمان برای این کار در بازاریست که رنج شده . با توجه به اینکه بسیاری از اوقات شاهد چنین بازارهایی هستیم این استراتژی به دفعات قابل اجراست.
    سرعت عمل و تصمیم گیری سریع مهمتری نکته در انجام این استراتژی برای خروج از معامله بد و تعداد پیپ ضرر کمتر است. و از آنجا که تعداد ترید زیادی در اینجا صورت میگیرد بهتر است به محض کسب سود در حد چند پیپ از معامله خارج شد. این استراتژی در تایم فریم های کوچک انجام میشود و نباید به انتظار سودی بیش از 5تا 10 پیپ بود.
    از ادمها بت نسازید, این خیانت است ؛ هم به خودتان, هم به خودشان! خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند وشما در اخر میشوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته...


  4. 20 کاربر به خاطر ارسال مفید عليرضا جمالي از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #3
    مدیر عليرضا جمالي آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    ارسال
    660
    تشکر
    38,554
    تشکر شده 5,394 بار در 630 ارسال

    Intraday Trading

    در روش اينترادي تمامي پوزيشن ها در پايان روز بسته ميشوند. تعداد معاملات نسبت به اسكالپينگ بسيار كمتر است و هرتايم فريم هاي كوچك براي تعيين نقاط ورود بكار برده ميشود. هرچند براي بررسي و آناليز تريد از تايم فريم هاي پايين و متوسط با هم استفاده ميشود. مثلا تايم يك ساعته و 30 دقيقه براي بررسي روند و تايم 15 و 5 دقيقه براي تعيين نقطه ورود. معامله گران در اينجا از ابزار تكنيكالي گوناگوني استفاده ميكنند و منتظر سيگنال ورود مناسب ميمانند. چنانچه موقعيت مناسبي پيدا نشود در انتظار روز بعد خواهند بود.
    از ادمها بت نسازید, این خیانت است ؛ هم به خودتان, هم به خودشان! خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند وشما در اخر میشوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته...


  6. 17 کاربر به خاطر ارسال مفید عليرضا جمالي از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #4
    مدیر عليرضا جمالي آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    ارسال
    660
    تشکر
    38,554
    تشکر شده 5,394 بار در 630 ارسال
    نميدونستم اين بخش انقد خواننده داره، حالا كه بخش فاركس ما هم داره جون ميگيره بريم سراغ ادامه بحث
    از ادمها بت نسازید, این خیانت است ؛ هم به خودتان, هم به خودشان! خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند وشما در اخر میشوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته...


  8. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید عليرضا جمالي از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #5
    Banned
    تاریخ عضویت
    دی ۱۳۴۸
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    766
    تشکر
    1,102
    تشکر شده 1,435 بار در 422 ارسال
    رسيدن بخير آقا مدير

    لطفا در مورد تريلينگ كردن يه پوزيشن توضيح بفرمايين

    متشكرم

  10. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید بابای دارا از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #6
    مدیر عليرضا جمالي آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    ارسال
    660
    تشکر
    38,554
    تشکر شده 5,394 بار در 630 ارسال

    Position Trading

    در اين تكنيك معامله گر پس از اينكه ريسك پوزيشن فعلي پوشش داده شد با پيشروي روند به حجم پوزيشن هاي خود اضافه ميكند. به اين ترتيب كه يك پوزيشن جديد با همان سايز و در همان جهت خواهد گرفت.
    براي مثال وارد يك پوزيشن باي 0.1 لاتي در eurusd در 1.2550 و با استاپ لاس 1.2500 ميشويم. در اينجا ريسك تريد ما 50 دلار است. زماني كه قيمت بالا ميره يك پوزيشن با همان حجم در 1.2600 و با استاپ لاس 1.2550 ميگيريم. استاپ لاس پوزيشن اول رو هم به 1.2550 تغيير ميديم، يعني در مجموع ريسك اين دو وزيشن همان 50 دلار است. اگر روند صعودي ادامه داشته باشه پوزيشن باي سوم 0.1 لاتي را در 1.2650 و با استاپ لاس 1.2600 ميگيريم. و با تريل كردن استاپ دو پوزيشن اول استاپ لاس اين دو رو هم به 1.2600 تغيير ميدهيم.
    اگر روند كماكان ادامه يابد پوزيشن چهارم در 1.2700 با استاپ 1.2650 گرفته ميشه و استاپ پوزيشن هاي قبل هم به 1.2650 منتقل ميشه و اين روند كماكان ادامه پيدا ميكنه...
    اما... با فرض اينكه در اين حالت بعد از 5 پوزيشن استاپ تمامي پوزيشنها بخوره ميزان سود شما عبارتست از: 150+100+50 و بابت سه تا اولو صفر دلار بابت پوزيشن چهارم و -50 دلار ضرر پوزيشن آخر...
    يعني در مجموع 250 دلار...

    اين روش به شما اجازه ميده همراه روند پيشروي كنيد و براي تايم فريم هاي بالا مناسبه.

    در اين روش هم توصيه ميشه سايز معاملات بالا نباشه و ريسكي بيش از 1تا 3 درصد كل دارايي لحاظ نشه. مزيت اين روش اينه كه نيازي به مانيتور كردن دايم بازار نيست و فقط بايد هر ازگاهي تريل استاپ لاس انجام بشه و بنابراين استرس كمتري هم به تريدر اعمال ميشه. به علاوه با پيشروي روند سود بيشتري نسبت به ساير روشها بدست مياد در حاليكه ريسك در مقايسه با روش هاي ديگه ثابت هست.
    از ادمها بت نسازید, این خیانت است ؛ هم به خودتان, هم به خودشان! خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند وشما در اخر میشوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته...


  12. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید عليرضا جمالي از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #7
    مدیر عليرضا جمالي آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    ارسال
    660
    تشکر
    38,554
    تشکر شده 5,394 بار در 630 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط بابای دارا نمایش ارسال ها
    رسيدن بخير آقا مدير

    لطفا در مورد تريلينگ كردن يه پوزيشن توضيح بفرمايين

    متشكرم

    ممنون
    اما تريلينگ...
    لغت trail به معني تعقيب كردن ، دنباله روي كردن ، كشيدن و... هست.
    در روش تريلينگ معامله گر متناسب با تغييرات روند اقدام به تغيير SL و TP ميكنه و اين تغييرات معمولا در جهتي صورت ميگيره كه سود بيشتر و ضرر رو كمتر كنه.

    نوع بسيار رايج و مفيدي كه خودم هم استفاده ميكنم STOP TRAILING هست، به اينصورت كه مثلا يه پوزيشن سل رو EURUSD و در 1.3650 گرفتم و استاپ لاسم روي 1.3700 هست.

    روند در جهت نزولي شروع به پيشروي ميكنه و پوزيشن وارد سود ميشه...
    بعد از اينكه مثلا 10 پيپ ريزش داشتيم ، استاپ رو از 1.3700 به 1.3690 تغيير ميدم. يعني ريسك 50 پيپي به 40 پيپ كاهش پيدا ميكنه.
    اگر قيمت بازم ريزش كرد به تناسب مقدار ريزش و البته وابسته به استراتژي -كه مساله اي كاملا شخصي است- اقدام به تغيير استاپ لاس ميكنم.

    تا جايي كه مثلا اگر قيمت ورود به پوزيشن سل روي 1.3650 بوده ، استاپ به حدي ميرسه كه در بدترين حالت هم پوزيشن با سود بسته بشه... مثلا استاپ بعد از ورود به سود و تغييرات متوالي در اين پوزيشن به 1.3640 ميرسه...
    تا اينجا مطمينيم كه در بدترين حالت هم از اين تريد 20 پيپ سود خواهيم گرفت.

    هر چند در روش استاپ تريلينگ معمولا از تعيين TP خودداري ميشه تا با برخورد به SL پوزيشن بسته بشه اما به دليل شرايط خاص -مثلا قطعي اينترنت ، قطع برق و...- به نظر من بهتره تو معالات تي پي هم تعيين بشه. بنابراين نوع ديگر تريلينگ ميتونه روي پرافيت باشه.
    در اينجا هم با پيشروي روند در جهت تريد، تي پي رو متناسب با تغييرات ، تغيير ميديم تا شانس بدست اوردن سود بيشتر رو از خودمون نگيريم.

    روش ترجيحي خودم استفاده همزمان از تريل همزمان استاپ لاس و تي پي هست.
    از ادمها بت نسازید, این خیانت است ؛ هم به خودتان, هم به خودشان! خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند وشما در اخر میشوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته...


  14. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید عليرضا جمالي از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #8
    Banned
    تاریخ عضویت
    دی ۱۳۴۸
    محل سکونت
    مشهد
    ارسال
    766
    تشکر
    1,102
    تشکر شده 1,435 بار در 422 ارسال
    جناب جمالي

    يكي از روشهاي ورود به بازار كه خود من از اون استفاده مي كنم، سيگنال Break Out هستش.
    در بازار سهام من با استفاده از بسط فيبوناچي نقطه شكست رو تعيين مي كردم و مثلا اگه تو 100% شكست اتفاق افتاده بود TP رو در سطح 161.8% فيبوناچي قرار مي دادم و ...

    مي خواستم بدونم در بازارهاي مالي، قيمت به اين درصد ها رفلكس نشون مي ده و ميشه بعنوان يه استراتژي ازش استفاده كرد يا همون تريلينگ مناسب تره و يا ادغام اين دو روش.
    يعني شروع معامله با سيگنال Break Out و خروج با استراتژي تريلينگ ؟

    متشكرم

  16. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید بابای دارا از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #9
    مدیر عليرضا جمالي آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۸۹
    ارسال
    660
    تشکر
    38,554
    تشکر شده 5,394 بار در 630 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط بابای دارا نمایش ارسال ها
    جناب جمالي

    يكي از روشهاي ورود به بازار كه خود من از اون استفاده مي كنم، سيگنال Break Out هستش.
    در بازار سهام من با استفاده از بسط فيبوناچي نقطه شكست رو تعيين مي كردم و مثلا اگه تو 100% شكست اتفاق افتاده بود TP رو در سطح 161.8% فيبوناچي قرار مي دادم و ...

    مي خواستم بدونم در بازارهاي مالي، قيمت به اين درصد ها رفلكس نشون مي ده و ميشه بعنوان يه استراتژي ازش استفاده كرد يا همون تريلينگ مناسب تره و يا ادغام اين دو روش.
    يعني شروع معامله با سيگنال Break Out و خروج با استراتژي تريلينگ ؟

    متشكرم
    سلام
    شك نكنيد ابزار هاي تحليل تكنيكال تو بازار فاركس هم به خوبي جواب ميده و با توجه به اينكه محدوديت هايي مثل حجم مبنا، محدوده نوسان، صف خريد و فروش و.... در فاركس وجود نداره خللي به اصول تكنيكال وارد نميشه و به اعتقادم تحليل پذيري بيشتري داريم.

    اما... تريلينگ روش ورود به پوزيشن نيست روش مديريت پوزيشن هست و در واقع روش خروج از پوزيشن (بستن پوزيشن)
    براي ورود به پوزيشن هم سيگنال بريك اوت ميتونه يه تريگر باشه، كما اينكه تريگر هاي زياد ديگه اي هم وجود داره كه بسته به استراتژي معاملاتي فرد ميتونه بكار گرفته بشه، اما مطمينا بريك اوت يكي از سيگنالهاي قوي و قابل قبول هست.
    از ادمها بت نسازید, این خیانت است ؛ هم به خودتان, هم به خودشان! خدایی میشوند که خدایی کردن نمیدانند وشما در اخر میشوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته...


  18. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید عليرضا جمالي از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #10
    عضو فعال rezaafshari110 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    مهر ۱۳۹۰
    ارسال
    347
    تشکر
    731
    تشکر شده 1,712 بار در 351 ارسال
    سلام
    آقا من نفهیدم چرا tp قرار میدیم؟
    خوب بذار سود بیشتر بشه چرا باید جلوش رو بگیریم؟

  20. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید rezaafshari110 از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

موضوعات مشابه

  1. آشنایی با واژه های فارکس (Forex Trading Terms)
    توسط عليرضا جمالي در انجمن آموزش روش های تحلیلی , منابع و ...
    پاسخ ها: 16
    آخرين ارسال: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰, ۱۴:۲۷
  2. معاملات بر خط Online Trading
    توسط بابای دارا در انجمن گفتگوهاي بورسي
    پاسخ ها: 261
    آخرين ارسال: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴, ۱۰:۵۰
  3. Trading Concepts
    توسط Dr.boursi در انجمن گفتگوهاي بورسي
    پاسخ ها: 46
    آخرين ارسال: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶, ۲۳:۴۰
  4. momentum trading
    توسط محمد حاجیلو در انجمن گفتگوهاي بورسي
    پاسخ ها: 14
    آخرين ارسال: ۱۳۹۳/۰۸/۲۳, ۲۳:۴۷

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •