صفحه 1 از 19 123411 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 1 تا 10 از مجموع 186

موضوع: حمل و نقل بین المللی خلیج فارس << حفارس >>

  1. #1
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۸۹
    ارسال
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,151 بار در 1,437 ارسال

    حمل و نقل بین المللی خلیج فارس << حفارس >>

    با توجه به قرار گرفتن صورت های مالی و پیش بینی در آمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 90.12.29 و پیش بینی دوره 3 ماهه منتهی به 90.3.31 بر روی سامانه کدال احتمالا عرضه اولیه این سهم در هفته پیش رو انجام میشود

    ***http://www.codal.ir/Reports/FirstEPS...YLn%2ffg%3d%3d

    ***http://www.codal.ir/Reports/EPSEstim...bAUdhUyA%3d%3d


    این تاپیک رو برای بررسی بیشتر شرکت و نظرات دوستان در مورد قیمت مناسب برای عرضه اولیه و انشا الله بررسی سهم بعد از عرضه ایجاد کردم...بنده سعی میکنم اطلاعاتی که از این شرکت دارم رو بیان کنم امیدوارم با مشارکت دوستان تا قبل از عرضه همه کاربران سایت به اطلاعات جامع و مفیدی در مورد این سهم رسیده باشند ....

  2. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #2
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۸۹
    ارسال
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,151 بار در 1,437 ارسال
    ****کلیه بررسی های انجام شده از 10 سال پیش تا کنون است <از سال مالی منتهی به 80.12.29 تا پیش بینی سال مالی منتهی به 90.12.29

    ****برای سهولت کار و مطالعه دوستان کلیه ارقام به تومان تبدیل شده است....

    1-بررسی سرمایه شرکت و افزایش سرمایه های انجام شده در 10 سال گذشته:

    سرمایه شرکت در سال 80 مبلغ 2.500.000.000 بوده و هم اکنون به رقم 34.900.000.000 رسیده است

    *سال 80 - سرمایه 2.500.000.000

    *سال 83 100% سرمایه 5.000.000.000

    *سال 85 حدود 600% سرمایه 34.900.000.000

    ***شرکت از سال 85 به بعد افزایش سرمایه ای نداشته است.....

    2-بررسی سود عملیاتی شرکت در 10 سال گذشته:

    سال سود عملیاتی<تومان> درصد تغییر نسبت به سال قبل

    80 3.768.000.000 ---

    81 2.423.000.000 (35%)

    82 3.066.000.000 26%

    83 3.051.000.000 (0/4%)

    84 1.508.000.000 (50%)

    85 425.000.000 (72%)

    86 2.530.000.000 495%

    87 3.800.000.000 50%

    88 (2.667.000.000) زیان ساخته است

    89 2.800.000.000 ؟؟

    پ ب 90 8.782.400.000 213%

    ****در مورد زیان سال 88 و همچنین پیش بینی بسیار خوشبینانه سال 90 در پست های بعدی بررسی بیشتری انجام میشود...

    3-درآمد های متفرقه:
    شرکت با توجه به نوع فعالیتش معمولا درآمد متفرقه بالایی شناسایی میکند از این رو به نظر در مورد پیش بینی درآمد متفرقه سال 90 به مبلغ 704.000.000 تومان مشکلی وجود نخواهد داشت همانطور که به طور متوسط در 5 سال گذشته هم شرکت 1.600.000.000 تومان درآمد متفرقه داشته<مجموع درآمد متفرقه 5 سال گذشته تقسیم بر 5>

    **جدول درآمدهای متفرقه شرکت در 5 سال گذشته:

    سال میزان درآمد متفرقه<تومان>

    85 734.000.000

    86 2.400.000.000

    87 1.200.000.000

    88 2.700.000.000

    89 1.000.000.000

    پیش بینی 90 704.000.000


    4-بررسی فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته:


    سال 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90


    فروش 497.537 422.752 473.147 625.040 569.106 972.748 1.120.259 1.793.185 1.324.894 1.701.032 2.306.428

    ب ت 429.289 361.994 401.137 544.123 526.786 938.176 1.059.508 1.704.015 1.254.409 1.647.978 2.183.190

    اختلاف 68.248 60.752 72.010 80.918 42.320 35.573 60.751 89.170 70.485 53.504 123.238

    % بهای
    تمام شده 86% 85% 84.7% 87% 92% 96% 94.6% 95% 94.7% 97% 94.6%
    از فروش

    ****دقت شود که از سال 83 بع بعد بهای تمام شده درصدی بیش از 92% از کل فروش را داشته و از سال 84 به بعداین میزان به بالای 95% رسیده...

    ****با توجه به شرایط موجود آیا کاهش % بهای تمام شده کالای فروش رفته از کل فروش از میزان 97% سال 89 به میزان 94.6% برای سال مالی 90 قطعا دست یافتنی است؟؟<البته در 3 ماهه این میزان 94.7% بوده است....>


    ****در بخش فروش شاهد پیش بینی افزایش 35% فروش و ارائه خدمات برای سال مالی 90 نسبت به سال 89 هستیم<البه در گزارش 3 ماهه اول سال 90 شاهد افزایش 92% و چشمگیر فروش و ارائه خدمات نسبت به دوره 3 ماهه سال 89 هستیم>


    ****در بخش هزینه های مالی شاهد افزایش 115% در سال 89 نسبت به سال 88 و همچنین افزایش 28% این هزینه ها در پیش بینی سال 90 نسبت به سال 89 هستیم...


    ***شرکت پیش بینی سود سال 89 را ابتدا 226 ریال اعلام کرده بود سپس در تاریخ 89.11.20 این مبلغ را با کاهش چشمگیر به مبلغ 130 ریال تعدیل کرد و سپس در گزارش حسابرسی شده 12 ماهه شرکت موفق به پوشش تنها 69 ریال سود شد یعنی سود تحقق یافته نسبت به پیش بینی اولیه حدود 70% تعدیل منفی داشته.......

    ****نکته بسیار مهم دیگر این است که سهم سوخت از بهای تمام شده کالای فروش رفته از 3% به 15% افزایش یافته است....

    <دوستان به دلیل مشکلی که در سیستمم به وجود آمده بود نتونستم جدول مناسب ارائه کنم و کلیه اعداد و ارقام و این شبه جدول ها رو یکی یکی نوشتم و شکل جدول به دست آوردم در نوشتن اعداد هم تمام سعیم رو کردم که با توجه به تعداد زیاد اعداد و وقت کم همه را به درستی و بر اساس آنچه در صورت های مالی آمده تایپ کنم>
    منتظر نظرات دوستان و اساتید محترم در مورد سهم هستم....
    آخرین ویرایش توسط mehran ، ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ در ۱۸:۴۷.

  4. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #3
    عضو فعال مصطفی مصری پور آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۹۰
    محل سکونت
    اصفهان
    ارسال
    6,850
    تشکر
    17,744
    تشکر شده 37,309 بار در 6,652 ارسال
    تفاوت سود سال 89 و 90 بخاطر کاهش هزینه های بازخرید نیروی کار در سال 90 بوده.در سال 89 درصد زیادی از نیروی کار خودش رو بازخرید کرده و این هزینه در سال های بعد تکرار نخواهد شد.
    وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!

  6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید مصطفی مصری پور از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #4
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۸۹
    ارسال
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,151 بار در 1,437 ارسال
    دوستان لطفا در مورد این سهم و قیمت بازگشاییش نظراتتونو بدین یادمون باشه این عرضه اولیه اصل 44 هاست بعد از مدت ها.....

    به نظر من با توجه به سود 191 یالی و پوشش قابل قبول 20% در سه ماهه اول اگر فقط بر اساس p/e قیمت بدیم قیمتی بین 125 تا 135 تومان مناسب باشد...

  8. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #5
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۸۹
    ارسال
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,151 بار در 1,437 ارسال
    جالب بود :

    یکی میاد و بعد از مدتی میره تو تیم باقالی ها..............این سهم نیامده رفت بین باقالی ها.................................عرضه این سهم چه شد؟

  10. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #6
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    بهمن ۱۳۸۹
    ارسال
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,151 بار در 1,437 ارسال
    خب بالاخره اینم یکشنبه عرضه میشه.....

  12. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #7
    عضو فعال bahary آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۹۰
    ارسال
    2,510
    تشکر
    1,501
    تشکر شده 3,731 بار در 869 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط mehran نمایش ارسال ها
    جالب بود :

    یکی میاد و بعد از مدتی میره تو تیم باقالی ها..............این سهم نیامده رفت بین باقالی ها.................................عرضه این سهم چه شد؟
    مهران عزیز تو این بلبشوی تحریمها و مسائل حاکم بر وضعیت حمل و نقل دریایی پرداختن به چنین سهمی خیلی جالب نیست. حکشتی را ببین چه بروزش اومده! بهمین دلیل هم حفارس رفت تو باقالیها .توی این بازار سهمهای با ضریب ریسک کمتر هم برای بررسی هست که خود شما هم بحمدالله تعدادی دارید. این سهم اگر بخواد باز بشه به قیمت اسمی هم در این شرایط نمی ارزد.

  14. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید bahary از ایشان تشکر کرده است:


  15. #8
    ستاره دار (46) وحید 20 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    اسفند ۱۳۸۹
    محل سکونت
    زنجان
    ارسال
    24,055
    تشکر
    34,318
    تشکر شده 89,512 بار در 21,974 ارسال
    حفارس نیامده تعدیل منفی داد
    پیشبینی سود خود را از 191 ریال به 40 ریال کاهش داد که در 6ماهه نخست 10 ریال زیان محقق کرده است
    http://codal.ir/Reports/EPSEstimateD...S%2b4LfQ%3d%3d
    به نظر دوستان با این پیشبینی سود ناچیز چه قیمتی عرضه میشه؟!
    البته تعداد سهمی که عرضه میشه کمه و بعیده تعداد قابل توجهی برسه
    درخت هرچه پربارتر افتاده تر

  16. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید وحید 20 از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #9
    عضو فعال roohe-khashen آواتار ها
    تاریخ عضویت
    فروردین ۱۳۹۰
    ارسال
    2,106
    تشکر
    1,131
    تشکر شده 7,823 بار در 1,920 ارسال
    این دیگه چه سهمیه تو باغ نیست کارش از نور بالا هم گذشته فکر کنم تا چند وقت دیگه دمپایی سازی خاور میانه هم با نماد خدمپا بیاد تو بورسمگه مجبورن این نمادها وارد بازار سرمایه کنن بعد هم هی میگن میخواهیم حمایت کنیم از بورس با این نمادها؟؟؟دیگه حکشتی به اون عظمتش اینه وای به حال این تنها سهم با کلاس دریایی فقط حتاید البته تو بازار ما بعید نیست که اینم یه چند روزی صف خرید باشه چون جدیدا هر چی سهم میاد چند روز صف خریده!!

  18. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید roohe-khashen از ایشان تشکر کرده است:


  19. #10
    عضو فعال bahary آواتار ها
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۹۰
    ارسال
    2,510
    تشکر
    1,501
    تشکر شده 3,731 بار در 869 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط وحید 20 نمایش ارسال ها
    حفارس نیامده تعدیل منفی داد
    پیشبینی سود خود را از 191 ریال به 40 ریال کاهش داد که در 6ماهه نخست 10 ریال زیان محقق کرده است
    http://codal.ir/Reports/EPSEstimateD...S%2b4LfQ%3d%3d
    به نظر دوستان با این پیشبینی سود ناچیز چه قیمتی عرضه میشه؟!
    البته تعداد سهمی که عرضه میشه کمه و بعیده تعداد قابل توجهی برسه
    در پست قبلی گفتم قیمت اسمی هم زیاده ؛ الان با این گزارش 50 تومان بیشتر نمی ارزه.

  20. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید bahary از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 1 از 19 123411 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •