فراورده هاي نسوزايران ( كفرا )

[mey]

درود بر اروم عزیز+++++..کد های حقیقی های تامین بنظر میرسه فعال شدن....صبا تامینی که در 366 تومان 900 هزار سهم فروخت...امروز 1 دونه هم فروشنده نبود..با اینکه 380 میتوانست بفروشه...و..صدر تامین هم فقط 137 هزار سهم فروخته....در 22 مرداد..هم در شلعاب صدر 200 هزار سهم در 359 ..فروخت...5 روز بعد...سهم 450 شد...

_+++++++++سهم مواد اولیه از میزان فروش 53 درصده...که افزایش نرخ 10 تا 80 درصدی محصولات...باعث میشه حاشیه سود بسیار شدیدا بالا بره
48 درصد از سود ناخالص را محصول اجر قلیایی ..تامین میکند...که در 6 ماهه با نرخ 3620 فروخته شده...و با همین نرخ.. به همراه سایر محصولات..توانسته.53 درصد سود عملیاتی را بسازد...در مهر ماه قیمت این محصول با رشدی 18 درصدی نسبت به میانگین 6 ماهه...به 4270..و..در ابان با رشدی80 درصدی نسبت به میانگین 6 ماهه به 6360 برسه... این سهم همان کربن 300 تومانیست..که بازار تحولش را باور نداشت....

---

بزرگترین طرح توسعه شرکت ..سایت جمبزه است..که در اسفند 96 بهره برداری میرسه که از سال 92 استارت طرح زده شده..و..15...16...هزار تن ظرفیت محصول با ارزش افزوده بالا ایجاد خواهد کرد...

[mey]

اگر بازار عاقل باشه...میفهمه که با فروش 3620 تومانی اجر قلیایی در 6 ماهه..و..سهم 48 درصدی این محصول در سود ناخالص..شرکت فقط با فروش 44 درصد از مقدار پیش بینی شده در 6 ماهه..به همراه اجر و مواد الومینی توانسته 53 درصد سود عملیاتی را پر کنه...طبق اولین پیش بینی حاشیه سود قلیایی..41/5 درصد بوده...ولی با توجه به فروش 44 درصدی قلیایی ..40/5 درصدی اجر الومینی.و..32 درصدی مواد الومینی که 88 درصد سود شرکت از این 3 محصول است و ساخت 53 درصدی سود ناخالص عملیاتی در 6 ماهه...نتیجه میگیریم..که خاشیه سود قلیایی در 6 ماهه و با نرخ 3620....به جای 41/5 درصد پیش بینی قطعا فراتر از 50 درصد بوده..حالا میگیم 50 درصد .یعنی از 3620 ...1810..تومانش سود بود...با نرخ 6300 ابان..در بدترین حالت..اگر نقطه سر به سر را هم 30 درصد بالاتر از 6 ماهه حساب کنیم...یعنی 1810 تماو شده 6 ماهه را به 2360 برسانیم....حاشیه سود میرسه به 4000 تومان در هر تن به جای 1810 تومان در هر تن در 6 ماهه..که حاکی از رشد 121درصدی سود این محصول نسبت به 6 ماهه است...تازه 30 درصد ما بهای تمام شده قلیایی را بالاتر از 6 ماهه فرض کردیم
وقتی سر به سر قلیایی را از 1810 به 2360 میرسانیم..یغنی 30 درصد رشد میدیم...با توجه به سهم 50 درصدی مواد اولیه نسبت به فروش...و ثابت ماندن سربار و دست مزد...در واقع داریم...قیمت مواد اولیه مصرفی در ابان را 60 درصد بالاتر از 6 ماهه در نظر میگیریم

[mey]

جالبه...کارگزاری ابان رفته سهمو تحلیل کرده...امده در تحلیلش قیمت محصولات را متوسط 8 ماهه گرفته..قیمت اجر الومینی را 2530..اجر قلیایی را 4090...کربن منیزیتی را3690....مواد الومینی را 2520..مواد قلیایی را 1320 در نظر گرفته...با درنظر گرفتن افزایش نرخ ارز بر مواد اولیه رسیده به سود 62 تومانی................
اجر قلیایی6360 ابان ماه قیمت خرده...برای 4 ماه دیگه هم 4090 در نظر گرفته..کربن منیزیتی 4500 ابان را ..هم 3690 در نظر گرفته..اجر الومینی 2700 ابان را 2530...مواد الومینی 2650 را هم 2520..مواد قلیایی 1490 را هم 1320....دیده...مادر بزرگ ناصر دین شاه هم اینجوری میتونه تحلیل کنه..... کی میگه فرا مغز ها داریم...
کف سود امسال زیر 80 نیست

[orumbourse]

احتمال میدادم امروز منفی شروع بشه و فروشنده هایی هرچند اندک ببینیم ولی از اونطرف اینو هم باید در نظر گرفت ممکنه هر لحظه رنج های قوی خرید برای این سهم بیاد.
شکست مقاومت 397 تومن میتونه توجه بازار رو به این سهم جلب کنه.
در هر صورت بگمان من کف سهم حوالی 340 تومن میتونه باشه.
اونایی که در این سهم سهامداری بالای یک ساله انجام بدهند من فکر میکنم پاداش خوبی در انتظارشون باشه.

[علیرضا123]

کف سود تحلیلی سهم امسال 70 تا 80 تومان هست حداقل ...سال اینده هم 120 تومان سود سهم خواهد بود...حالا کوتاه مدت ممکنه نوسان داشته باشه اما روند بلند مدت سهم صعودیه...البته کوتاه مدت هم با توجه به تعدیل 9 ماهه فکر نکنم افتی داشته باشه..اصلا رشدی نکرده که بخاد افت داشته باشه...

[mey]

دارن سهم را با پی بر ایی زیر 4/5 میفروشند...از منفی خوردنش بیشتر از مثبت خردنش استقبال میکنم...

[کيانوش]

احتمالا از فردا صف خرید بشه
انشالله

[arad700]

من مقداری به کفرا افزودم.

[mey]

...روند سود سازی شرکت هر گزارش بهتر از دوره قبل بوده....
در 3 ماهه اول..با فروش20/6 میلیاردی ..6/336 سود عملیاتی ناخالص ساخته. سهمی 17 تومان..حاشیه سود 30/8 درصدی......
در 3 ماهه دوم....با فروش21/890 میلیاردی...7/392 میلیارد سود ساخته..سهمی 20 تومان....حاشیه سود33/8 درصدی
در صورتیکه 3 قلم تشکیل دهنده 90 درصد سود شرکت...یعنی اجر الومینی ..قلیایی..مواد الومینی..تقریبا با قیمت مشابهی فروخته شده
در 2 ماهه سوم...شرکت 17/4 میلیارد محصول فروخته...با نرخ هایی 10 تا 80 درصد بالاتر....قیمت مواد اولیه هم بنظر نمیرسه تغیر محسوسی کرده باشه....با این تفاسیر در این 2 ماه...حداقل 21 تا 24 تومان ناخالص ساخته و اگر 3 ماهه سوم..هم 8 میلیارد فروش داشته باشه...به احتمال بسیار زیاد ...بین 33 تا 38 تومان...سود ناخالص خواهد ساخت...که حدودا حداقل 24..25 تومان سود خالصش میشه...
بنظرم....در 9 ماهه..شرکت 52 تا 55 تومان سود خواهد ساخت
هر جور حساب کنید کف سود 75 تومانه....بدون لحاظ طرح توسعه که در اسفند 96 بهره برداری میشه...و طبق مصاحبه های مختلف اثر بسیار محسوسی بر شرکت داره.....با پی بر ایی 6...کف ..ته دیگ....سهم 450 خواهد بود....
مثل روز روشنه..فروشندگان کفرا ...سخت پشیمان میشند...

[mey]

جمبزه....حداقل 10 درصد تاثیر بر حاشیه سود شرکت داره...سهمی 25 تومان...دیلی تحلیل هم اشاره کرده...