روند صعودی کفرا اونقدر قوی هست که هر لحظه ممکنه فشار خریدی بیاد و سهم رو از این منفی اندک به صف خرید برسونه.
نگران این منفی های اندک نباشید و صبور باشید.
انشالله یه رالی صعودی دیگه بعد از مجمع با شنیدن شدن خبرهای مجمع به گوش بازار خواهیم داشت.
روند صعودی کفرا اونقدر قوی هست که هر لحظه ممکنه فشار خریدی بیاد و سهم رو از این منفی اندک به صف خرید برسونه.
نگران این منفی های اندک نباشید و صبور باشید.
انشالله یه رالی صعودی دیگه بعد از مجمع با شنیدن شدن خبرهای مجمع به گوش بازار خواهیم داشت.
"مطالب و پست های ارسالی اینجانب به هیچ وجه توصیه به خرید یا فروش برای کسی نیست، صرفا نظرات شخصی اینجانب درمورد سهام بازاربورس می باشد والبته ممکنه تمامی اون مطالب اشتباه هم باشد"
امروز یه نوسان 4درصدی از کفرا ..با درصدی از پرتفوی گرفتم....که نوسان نگرفته مجمع نریم...با کلی هول ولا...هر کی فروخت ..باخت ..بدم..باخت...گویا نرخ فروش در الومینی جهش بالایی حتی نسبت به فروردینی که 45 درصد بالاتر از میانگین 3 ماهه سوم بوده داشته...
اساتید فروشنده...یادشان رفته سهم..دها میلیارد مواد اولیه را با دلار ازاد میخریده..و در 97 با دلار ی 20 درصد پایین تر داره میخره{.منبع..گزارش هیات مدیره}..به گفته دوستی ..در تاریخ..کفرا همچین شرایطی وجود نداشته..و البته کاملا درست..میگه...الان دارن محصولات شرکت را پیش خرید میکنند..
پس فردا دیدید..لیزینگ کفرا راه افتاد تعجب نکنید..هههههههه
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
دوست عزیز من کمی نقدینگی دارم به نظر شما آیا فردا کفرا بخرم.نوشته اصلی توسط orumbourse
نقدینگی من زیر 15 میل هست.
من نظرم رو در مورد کفرا در طی دهها پستی که ارسال کرده ام،گفته ام.اهداف میان مدت و حتی بلند مدت سهم گفته شده ،دیگه تصمیم با شماست که بخرید یا نخرید.
"مطالب و پست های ارسالی اینجانب به هیچ وجه توصیه به خرید یا فروش برای کسی نیست، صرفا نظرات شخصی اینجانب درمورد سهام بازاربورس می باشد والبته ممکنه تمامی اون مطالب اشتباه هم باشد"
درود..
سهم..به احتمال بسیار بالا در 3 ماهه سوم...فروش 38 تا 40 میلیاردی خواهد داشت...
ولی نکته حائز اهمیت افزایش 45 درصدی نرخ فروش اجر الومینی نسبت به 3 ماهه چهارم..است...15 درصد فروش در 3 مه چهارم اجر الومینی بوده..پس نمیتوان بسادگی از کنار این موضوع گذشت...حاشیه سود اجر الومینی بشدت بالاتر از 3 ماهه چهارم رفته...
حاشیه سود اجر در 96..38/2..و..جرم..28/2 ...بوده..پس هر چه سهم فروش اجر بالاتر از جرم..باشه..جاشیه سود کلی بالاتر میره
در 3 ماهه چهارم..96..79/1 درصد فروش اجر بوده...در فروردین.84/2 درصد فروش..
..شرکت در 96 ..16/5 میلیارد منیزیت خارجی مصرف کرده.که قیمتش بسیار بالاتر از داخلیست...و البته از نظر کیفی نباید تفاوتی داشته باشند..به این دلیل...در 9 ماهه 5427 تن به ارزش .10/940میلیارد..منیزیت خارجی و3613 تن ..به ارزش 5/110 میلیارد..منیزیت داخلی مصرف کرده......همانطور که میبیند...از لحاظ ریالی و تناژ مصرفی..سهم منیزیت خارجی بشدت بالاتر بوده..
ولی در 3 ماهه چهارم..اتفاق جالب و معنا داری افتاده...
میزان..مصرف منیزیت خارجی1270 تن...به ارزش 5/587.......و داخلی1913 تن به ارزش4/994 میلیارد...رسیده...یعنی شرکت با تناسبی بالا منیزیت داخلی را جایگزین خارجی کرده..
میانگین قیمت مصرف منیزیت خارجی در 3 ماهه چهارم...تنی 4/4 میلیون....و موجودی پایان دوره 96.....تنی 3/320 میلیون...که یعنی برای ماهها ابتدایی 97...نرخ موجودی منیزیت خارجی شرکت بیش از 30 درصد ارزانتر از میانگین..مصرف 3 ماهه چهارم..است...و 2040 تن به مبلغ حدود 6/770..میلیارد ارزش این موجودی پایان دوره است..که عدد کمی نیست
و اما ..منیزیت داخلی ..نیز...در 3 ماهه چهارم..تنی 2/610...مصرف کرده...و..موجودی پایان دوره 96..تنی 1/742 ست..که اینهم..حدود 50 درصد کمتر از نرخ..مصرف 3 ماهه چهارم.. کمتر است...
ارزش این اتفاق وقتی نمایان میشه.که..بدانید 27/5 میلیارد از 53 میلیارد یا 52 درصد از مواد اولیه مصرفی شرکت در 96...منیزیت داخلی و خارجیست...
مطالبی که ذکر شد تماما مستند به اطلاعات ارائه شده شرکت است....
اتفاقات بزرگی در افزایش حاشیه سود در سال 97...داره اتفاق می افتد..که شاید منجر به افزایش حاشیه سود ناخالص به عددی بسیار بالاتر از 3 ماهه چهارم..بشه..
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
شاید برخی فروشندگان امروز چارت سهم و تارگت 530 تومانی سقف کانال را مد نظر داشتند...اما من فکر میکنم تارگت این موجی که داره بالا میره 655 تومان باشه...بازه 615 تا 655....و البته تارگت نهایی سهم این نیست
برید مجمع ....50 تقسیم..کنه...قیمت بعد مجمع میشه 465....کفرا دیگه تو خواب هم این قیمت را نخواهد دید...شرکت موجودی 9 میلیاردی منیزیت خارجی و داخلی..30 تا 50 درصد پایین تر از قیمت مصرفی 3 ماهه چهارم داره..در 3 ماهه چهارم..با دلار 4700 تا 5000 مواد اولیه وارد میکرده.در 3 ماهه چهارم..10/5 میلیارد منیزیت مصرف کرده...در سال 97...پیش بینی شرکت حدود 40 میلیارد مصرف منیزته..خودتان حساب کنید موارد روی داده در 3 ماهه چهارم..چه تاثیر سنگینی بر حاشیه سود شرکت داره...در 97..با دلار 4200..برنامه افزایش سرمایه 35 تا 40 درصدی از انباشته..معدن..منیزیت...جمبز ...شرایط بی نظیر فروش در 97...کفرا را به جایگاهش میرساند..سهمی که 7 روز پیش حدود 440...445 .. 2 میل فروشنده داشت..امروز 17 درصد بالاتر ..همان 2 میل را فروشنده دارد..
..کفرا همیشه در پیش بینی ها در سمت هزینها دست بالا و سمت فروش دست پایین..میگیره..
نکاتی از پیش بینی 97 شرکت بر اساس تفسیری 12 ماهه..
بهای تمام شده برای فروش 43000 تن..محصول 99/4 میلیارد دیده..در 96..فروش .38800 تن...بوده...یعنی 12 درصد افزایش نسبت به 96..
فروش تناژی سال 96 را به نرخ فروردین...محاسبه کنید..حدود 140 میلیارد میشه..با اعمال 12 درصد افزایش فروش...میرسیم..به فروش 158 میلیاردی...که ما 155 میلیارد میگیریم..
بهای تمام شده 99/4...فروش 155...خود شرکت اعتراف به سود ناخالص 56 میلیاردی کرده...هزینه مالی و عمومی را هم اگر طبق پیش بینی 97 بگیریم...میشه...2 +11....13 میلیارد..
43 میلیارد سود قبل از مالیات...و سود خالص میشه..93 تومان... این پیش بینی خود شرکت بر اساس تفسیری
برای فروش38800تن محصول در 96..32730 تن مواد اولیه..مصرف شده..نسبت مصرف به محصول 84 درصد بوده...پس 12 درصد افزایش تناژفروش موجب 10 درصد افزایش تناژ مواد اولیه.میشه
پس با توجه به پیش بینی 81/4 میلیاردی پیش بینی مصرف مواد اولیه 97.و تحقق 53 میلیاردی در 96...و افزایش تناژ مصرف 10 درصدی مواد اولیه..در 97..نسبت به 96.....در نتیجه برای 97 در تمامی مواد اولیه یه افزایش نرخ 40 درصدی..نسبت به میانگین...مصرف 12 ماهه مواد اولیه در 96 دیده..
1....که همچین چیزی حداقل در 50 درصد مواد اولیه..امکان نداره..این را از مقایسه نرخ مصرف 12 ماهه با 3 ماهه چهارم...میتوانید بفهمید..
2..در مورد 50 درصد مواد اولیه دیگه ..که شامل منیزیت ها است ..نکته ایی وجود داره بسیار تاثیر گذار است ..
میانگین.نسبت .مصرف منیزیت خارجی به داخلی در کل سال 96...هر 1 تن مصرف خارجی..820 کیلو مصرف داخلی . ولی در 3 ماهه چهارم.96...هر 1 تن مصرف خارجی..1/5 تن مصرف داخلی......با توجه به تفاوت بسیار بالای قیمت منیزیت داخلی با خارجی...متوجه تاثیر بسیار زیاد این روند بر کاهش بهای تمام شده..مواد اولیه پیش بینی شرکت خواهید شد...بنظرم.حداقل .10...12 . میلیارد..هزینه مواد اولیه..کمتر از 81/4 میلیارد پیش بینی شرکت در 96 خواهد بود..
سود شرکت به مراتب بالاتر از 93 تومانیست..که شرکت برای 97 دیده..بنده به سودی حداقل بین 120 تا 130 تومان رسیدم..
توصیه ایی به خرید ندارم..
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
درود بر mey عزیز
این سود 93 تومنی سال 97 رو در کدوم اطلاعیه ذکر کرده ؟من ندیدم.
"مطالب و پست های ارسالی اینجانب به هیچ وجه توصیه به خرید یا فروش برای کسی نیست، صرفا نظرات شخصی اینجانب درمورد سهام بازاربورس می باشد والبته ممکنه تمامی اون مطالب اشتباه هم باشد"
مخلص اروم عزیز.دادا خودم از تفسیری 12 ماهه حسابرسی شده و نشده استخراج کردم....تقربا تمام..المان ها را داده...فقط پیش بینی را ندده...از تناژ فروش تا عمومی..تا مالی..و..بهای تمام شده....قیمت های فروش را هم بر اساس فروردین و اسفند...جایگزین کردم..
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
هر چی در این قیمتها پیاده بشوند به نفع سهمه...بفروشید..بعد مجمع میبینمتان...از کتوکا درس نگرفتید..
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول
