شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[mohsen ho]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود جناب شفاف سازی

درمورد کگاز باتوجه به این که فاز2 از شهریور طبق شواهداستارت میخوره نظرتون چی هست؟ قبلا یادم هست رو حق تقدمش زوم بودید

برآوردتون ازسودسهم بافول ظرفیت پس از افتتاخ چقدره؟

تشکر

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

تاپیکو امروز صف خرید ..... بازار بو می کشه

با سلام و احترام
برآورد شما از سود ستاره خلیج فارس برای هر برگ سهم تاپیکو چه مقدار است؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود جناب شفاف سازی

درمورد کگاز باتوجه به این که فاز2 از شهریور طبق شواهداستارت میخوره نظرتون چی هست؟ قبلا یادم هست رو حق تقدمش زوم بودید

برآوردتون ازسودسهم بافول ظرفیت پس از افتتاخ چقدره؟

تشکر

درود

بررسی های من مربوط به 5-6 ماه قبل بود

فاز 2 به بهره برداری می رسه اما به نظر من نه با فول ظرفیت بالاخره زمان می بره

یه خورده این پروژه هایی که تازه به بهره برداری می رسند برآورد سود با ابهام مواجه است

خط تولید جدید رو از لحاظ سود آوری نباید با حاشیه سود خط تولید قدیم برآورد کرد

خط تولید جدید به خاطر بهای تمام شده بالا - هزینه استهلاک بالا - و احتمالا بدهی ارزی و زیان تسعیر و...

ممکنه در سال های اولیه سودآوری جالبی نداشته باشند

و این موضوع از شرکتی به شرکت دیگر بازهم فرق می کند

در یه شرکت ممکنه خط تولید قدیم به خاطر مستهلک بودن و هزینه جانبی زیاد سودآور نباشد

و خط تولید جدید به خاطر تکنولوژی جدیدتر - هزینه انرژی پایین تر و ... به صرفه تر باشد

به همین خاطر فعلاً سودآوری با مفروضات جدید رو می زاریم کنار تا پروژه راه بیافته

لذا تو این فاصله تا گزارشات شرکت با بهره برداری پروژه جدید از تحلیل های دیگر استفاده کنید

مثل اینکه اصلاح قیمتی تمام شده

از تحلیل های تکنیکال و....

به نظر من سهم در کانال نزولی فعلا قرار داره و در قیمت 1420 تومان با برخورد به خط میدلاین کانال نزولی برگشت

و الان داره به سقف کانال نزدیک می شه در قیمت های 1750 تومان

سقف کانال نزولی شکسته شود می توان گفت اصلاح تموم شده = به احتمال زیاد شکسته خواهد شد

با سلام و احترام
برآورد شما از سود ستاره خلیج فارس برای هر برگ سهم تاپیکو چه مقدار است؟

درود

به نظر من سود امسال نفت ستاره خلیج طبق شنیده های فضای مجازی در حدود 14 همت می باشد

با توجه به مالکیت 49 درصدی تاپیکو و با فرض تقسیم سود 100 درصدی (البته به نظر من 100 درصد تقسیم نخواهد شده )

به ازای هر سهم 84 تومان سود تاپیکو خواهد شد.

سود نفت ستاره در سال 1400 می تواند به دو برابر سود امسال هم بررسه

ولی تا صورت های مالی منتشر نشه با قطعیت نمی توان در این خصوص اظهار نشر کرد

[mohsen ho]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود

بررسی های من مربوط به 5-6 ماه قبل بود

فاز 2 به بهره برداری می رسه اما به نظر من نه با فول ظرفیت بالاخره زمان می بره

یه خورده این پروژه هایی که تازه به بهره برداری می رسند برآورد سود با ابهام مواجه است

خط تولید جدید رو از لحاظ سود آوری نباید با حاشیه سود خط تولید قدیم برآورد کرد

خط تولید جدید به خاطر بهای تمام شده بالا - هزینه استهلاک بالا - و احتمالا بدهی ارزی و زیان تسعیر و...

ممکنه در سال های اولیه سودآوری جالبی نداشته باشند

و این موضوع از شرکتی به شرکت دیگر بازهم فرق می کند

در یه شرکت ممکنه خط تولید قدیم به خاطر مستهلک بودن و هزینه جانبی زیاد سودآور نباشد

و خط تولید جدید به خاطر تکنولوژی جدیدتر - هزینه انرژی پایین تر و ... به صرفه تر باشد

به همین خاطر فعلاً سودآوری با مفروضات جدید رو می زاریم کنار تا پروژه راه بیافته

لذا تو این فاصله تا گزارشات شرکت با بهره برداری پروژه جدید از تحلیل های دیگر استفاده کنید

مثل اینکه اصلاح قیمتی تمام شده

از تحلیل های تکنیکال و....

به نظر من سهم در کانال نزولی فعلا قرار داره و در قیمت 1420 تومان با برخورد به خط میدلاین کانال نزولی برگشت

و الان داره به سقف کانال نزدیک می شه در قیمت های 1750 تومان

سقف کانال نزولی شکسته شود می توان گفت اصلاح تموم شده = به احتمال زیاد شکسته خواهد شد

درود وتشکر از پاسختون

شرکت درپیش بینی فروش سال 1400....مقدار فروش را تقریبا3.5-4برابر سال قبل درنظرگرفته وحاشیه سود هم به مانند سال قبل درنظرگرفته شده

درتفسیری هیات مدیره صحبت از تولید بطری هایی شده که به نسبت محصول فعلی حاشیه سودبالاتری داره ....

اگر پیش فرض حاشیه سود را ثابت فرض بگیریم و طرح هم راه بیفته .... فروش 2.5-3برابر الان میشه....

البته همه موارد بالا تنها حدس وگمان بر اساس مفروضات شرکت هست....

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود

بررسی های من مربوط به 5-6 ماه قبل بود

فاز 2 به بهره برداری می رسه اما به نظر من نه با فول ظرفیت بالاخره زمان می بره

یه خورده این پروژه هایی که تازه به بهره برداری می رسند برآورد سود با ابهام مواجه است

خط تولید جدید رو از لحاظ سود آوری نباید با حاشیه سود خط تولید قدیم برآورد کرد

خط تولید جدید به خاطر بهای تمام شده بالا - هزینه استهلاک بالا - و احتمالا بدهی ارزی و زیان تسعیر و...

ممکنه در سال های اولیه سودآوری جالبی نداشته باشند

و این موضوع از شرکتی به شرکت دیگر بازهم فرق می کند

در یه شرکت ممکنه خط تولید قدیم به خاطر مستهلک بودن و هزینه جانبی زیاد سودآور نباشد

و خط تولید جدید به خاطر تکنولوژی جدیدتر - هزینه انرژی پایین تر و ... به صرفه تر باشد

به همین خاطر فعلاً سودآوری با مفروضات جدید رو می زاریم کنار تا پروژه راه بیافته

لذا تو این فاصله تا گزارشات شرکت با بهره برداری پروژه جدید از تحلیل های دیگر استفاده کنید

مثل اینکه اصلاح قیمتی تمام شده

از تحلیل های تکنیکال و....

به نظر من سهم در کانال نزولی فعلا قرار داره و در قیمت 1420 تومان با برخورد به خط میدلاین کانال نزولی برگشت

و الان داره به سقف کانال نزدیک می شه در قیمت های 1750 تومان

سقف کانال نزولی شکسته شود می توان گفت اصلاح تموم شده = به احتمال زیاد شکسته خواهد شد



درود

به نظر من سود امسال نفت ستاره خلیج طبق شنیده های فضای مجازی در حدود 14 همت می باشد

با توجه به مالکیت 49 درصدی تاپیکو و با فرض تقسیم سود 100 درصدی (البته به نظر من 100 درصد تقسیم نخواهد شده )

به ازای هر سهم 84 تومان سود تاپیکو خواهد شد.

سود نفت ستاره در سال 1400 می تواند به دو برابر سود امسال هم بررسه

ولی تا صورت های مالی منتشر نشه با قطعیت نمی توان در این خصوص اظهار نشر کرد

با سلام و تشکر

سود حدود 170 تومن که در پستهای قبلی نوشتید با احتساب سود ستاره خلیج فارس به 250 می رسه؟یعنی اگر حدود 14 همت سود ستاره باشه و 7 همت به تاپیکو برسه سود تاپیکو از ستاره حدود 85 تومن و سود خود تاپیکو هم حدود170 تومن که در مجموع به 250 تومن می رسیم ؟
و در سال 1400 هم به حدود 330 تومن ؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و تشکر

سود حدود 170 تومن که در پستهای قبلی نوشتید با احتساب سود ستاره خلیج فارس به 250 می رسه؟یعنی اگر حدود 14 همت سود ستاره باشه و 7 همت به تاپیکو برسه سود تاپیکو از ستاره حدود 85 تومن و سود خود تاپیکو هم حدود170 تومن که در مجموع به 250 تومن می رسیم ؟
و در سال 1400 هم به حدود 330 تومن ؟

درود

من سود سهام پرتفوی تاپیکو را تا الان حساب کردم حدود 160 تومان شده البته بخشی از سود بابت هزینه های اداری و مالی

کسر خواهد شد و همچنین مقداری سود هم بابت فروش سرمایه گذاری داره = 9 ماهه = 64 ریال به ازای هر سهم

در خصوص نفت ستاره تا زمانیکه مجمعش برگزار نشه نمی شه تاثیر شو روی سود تاپیکو مشخص کرد

هر درصدی ممکنه تقسیم بشه = 10-20-30-50 درصد و...

هر درصد تقسیم سود نفت ستاره = سود تاپیکو هم تغییر خواهد کرد

اینکه از الان بگیم سود امسال 250 و سود سال بعد 330 تومان شاید اغراق امیز باشه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

در حال خرید واحیاااااااااااااااااااااااااااااااا= 17.000 تومان

و من می دانم تو چقدر سود میسازی


اما به دلیل احتیاط نباید حرفی از میزان سود بزنم= ممکنه مفروضات من غلط باشه = و البته منظورم سود تلفیقیه

سود تلفیقی هم بالاخره می ره می چرخه می چرخه = بازهم میاد تو جیب شرکت اصلی = جای دوری نمیره

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده



با سلام و درود

پوشش 1455 ریالی سود هر سهم وصندوق تا این لحظه برای سال مالی 1400/12/29

فقط سود تقسیمی شخارک رو به طور تقریبی 500 تومان درج شده

سود تقسیمی شرکت های خارج بورسی هنوز مونده

سود شرکت هایی مانند جم - شرانل - صبا خلیج فارس - سیمان ساوه - پترو شمیران و... در مجامع سال آینده آن شر کت ها به سود وصندوق اضافه خواهد

خود وصندوق گفته برای سال 1400 .... 400 تومان ای پی اس خواهد داشت

[سعید محتشم]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

وبانک هم از نظر NAVو peو پرتفوی خوب در قیمت مناسبی هست

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده



با سلام و درود

نفت ستاره برای سال 1399 مبلغ 15.198 میلیارد تومان سود ساخته

تغییرات سرمایه :

25.500 میلیارد ریال سرمایه = شامل ۲۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم 1000 ریالی

مالکیت تایپکو :

۱۲,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ سهم 1000 ریالی نفت ستاره خلیج فارس

سهم تاپیکو از سود نفت ستاره :

913 ریال

ولی تاثیر آن برای پی اس تاپیکو بعد از برگزاری مجمع نفت ستاره و مشخص شده درصد تقسیم سود آن شرکت خواهد بود

در صورتیکه 50% سود تقسیم بشه = 46 تومان ای پی اس تاپیکو را افزایش خواهد داد.

[Samk]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

آقاي شفاف سازي
نظرتان راجع به سيماني ها جيستً؟
تشكر

[Mehrsana]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

آقاي شفاف سازي
نظرتان راجع به سيماني ها جيستً؟
تشكر

نوید آزادسازی قیمت در تمامی سیمانی ها | بورسان Bourseon

فعلاً که تولید در اکثر کارخانه ها متوقف هست و قیمتهایی هم که توی بورس کالا یا بازار عنوان میشه کاذب هست... قطعاً با رفع مشکل برق، قیمتها کاهش خواهد یافت ولی احتمالاً از حالت دستوری خارج میشه و بالاتر از نرخهای قبلی قیمت خواهد خورد. نتیجتاً در کوتاه مدت به نظر من رشد رو پیشخور کردن و گزارشات سه ماهه دوم جالب نخواهد بود.

[Samk]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

نوید آزادسازی قیمت در تمامی سیمانی ها | بورسان Bourseon

فعلاً که تولید در اکثر کارخانه ها متوقف هست و قیمتهایی هم که توی بورس کالا یا بازار عنوان میشه کاذب هست... قطعاً با رفع مشکل برق، قیمتها کاهش خواهد یافت ولی احتمالاً از حالت دستوری خارج میشه و بالاتر از نرخهای قبلی قیمت خواهد خورد. نتیجتاً در کوتاه مدت به نظر من رشد رو پیشخور کردن و گزارشات سه ماهه دوم جالب نخواهد بود.

الان اخبار ميكفت قيمّت بينالمللي سيمان تني ٧٠ $ هست در ايران تني ١٢$ !!!.......
فكر كنم حالا حالا ها بازي دارند.........

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

تاریخ پست 1400/03/06

توصیحاتی در خصوص پتروشیمی بوعلی سینا :

1 - بهبود نسبت ها :



در زمستان اگر زیان تسعیر ارز رو در محاسبات لحاظ نکینم بوعلی به ازای هر سهم 337 تومان سود ساخته = عالی

حاشیه سود خالص و ناخالص روند صعودی در سال 99 داشته در زمستان حاشیه سود ناخالص 32 درصد و خالص عملیاتی 21%


2- بوعلی مالک 11% شگویا می باشد = 2.732.000.000 سهم

خوب یه سود سرمایه گذاری هم از این محل طلبکاره

3- بهره برداری پروژه شیرین سازی برش سبک

به گفته خود شرکت سود شرکت حدود 4 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

4- پروژه بازسازي واحد ۸۰۰:

این پروژه خیلی مهمه.... واحد 800 در سال 95 دچار آتش سوزی جدی شده و به تبع آ ن واحدهای 700 ، 810 و 900 كارخانه

نيز از سرويس خارج شدند تولید محصولات اصلی این واحد ها شامل پارازايلين ( PX )و اورتوزايلين ( OX )

بطور كامل قطع و از تولیدبنزن ( BZ )نيزكاسته شده است.

طبق گزارش شرکت این پروژه دیماه 1400 به بهره برداری می رسه.... محصولات خیلی مهمی تو این واحد ها تولید می شود


بدون در نظر گرفتن پروژه بازسازی واحد 800 و بدون سود سرمایه گذاری و با فرض فروش ماهانه 1.900 میلیارد تومان ( به شرط عدم ریزش

با اهمیت در قیمت دلار و قیمت های جهانی محصولات ) و حاشیه سود خالص 21% ( زمستان ) سود هر سهم می تواند به 1350 تومان برسد

خوب اگر این مفروضات بوقوع بپیوندد

قیمت سهم تعدیل شده 3.820 تومان = 560 تومان سود 99 - 4380 قیمت سهم

پی به ای سهم با این محاسبات = 2.82 واحد

اصلا این محاسبات اشتباه باشه یا وقوع نپیونده و سود 1000 تومان باشه پی به ای = 3.82

سود 800 بشه پی به ای =4.78

در هر صورت این سهم ارزنده است

پتروشیمی بوعلی ............. به به چه اطلاعاتی ............ فروردین و اردیبهشت 1400

هر کی تونست دو سه خط از این جداول تحلیل بنویسه

البته اطلاعات این جداول گویای همه چیز هست که بوعلی دقیقا چکار می کنه

با سلام

خوب بوعلی برای برگزاری عمومی عادی امروز متوقف شد

معمولا یکی دو روز بعد از مجمع باز میشه



درود

دیگه شفاف سازی از این بیشتر :D:D:D

بالغ بر 15 تا پست برای ارزندگی بوعلی در 20 روز گذشته مطلب نوشتم



اما در خصوص اطلاعات این جداول

گفتیم هر کی تونست دو سه خط تحلیل بنویسه که هیچ کس ننوشت

تا زمانی که نتوانید دو سه خط تحلیل بنویسید یاد نمی گیرید و مجبورید از روی دیگران بخرید

اون موقع می بینید شتر رو با بارش بردند و ...

بگذریم

اطلاعات این جداول بسیار ارزشمند هستش

بوعلی در سال 1399 در مجموع ۱,۴۳۷,۵۰۹ تن انواع محصول تولید و بفروش رساند

بطور میانگین برای هر ماه سال 1399 = ۱۱۹,۶۱۱ تن

اما آمار فروردین 1400 =تولید ۱۴۸,۵۸۹ تن محصول = 24% بالاتر از متوسط ماهانه 1399

آمار اردیبهشت 1400 =تولید ۱۵۷,۱۵۳ تن محصول = 31% بالاتر از متوسط ماهانه 1399
یعنی امسال 30% شرکت افزایش تولید داره = این خیلی مهمه

اونایی که حسابداری صنعتی بلدند به خوبی می دانند تولید بالاتر از نقطه سر به سر یعنی چی

یعنی تا یه جایی از تولید .... حاشیه سود ایجاد شده هزینه های ثابت رو پوشش می ده

همان چیزی که آقای arad روش خیلی حساس بود و می گفت هزینه های اداری و عمومی خیلی بالاست

و کل سود ناخالص رو داره از بین می بره ..... بله شرکت تولیدش کم بود و سود خالص کمی داشت

یعنی کمی بالاتر از نقطه سربه سر داشت حرکت می کرد

اما با افزایش نرخ فروش و افزایش 30% مقدار تولید و فروش شرکت می تواند حاشیه سود بیشتری ایجاد کنه

همچینین اگر بخواهیم به ریز محصولات رو تحلیل کنیم می بینیم

در دوماه تولید و فروش برش سنگین رشد 40 تا 55 درصدی نسبت به سال قبل داشته

در محصولات دیگر هم می توان درصد رشد تولیدات رو ببینیم و مقایسه کنیم

همچنین مقایسه فروردین و اردیبهشت 1400 با فروردین و اردیبهشت 1399 هم خیلی جالبه

میزان تولیدات شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 50% را نشان می دهد اما ما به دلیل اینکه

متوسط ماهانه سال قبل معیار قابل قبول تری است از این نسبت استفاده کردیم

به هرحال قیمت معرفی ما 4300 تومان بوده و مسولیت خرید از این به بعد به عهده خود دوستان

ولی من مانند نوری حالا حالا فروشنده نیستم

با سلام و درود

در تاریخ 1400/03/06 و نزدیک به دوماه پیش برای اولین بار سود بوعلی برای سال 1400 را پیش بینی کردم

1350 تومان = eps

آن موقع قیمت سهم = 4250 تا 4300 تومان و قبل از مجمع


امروز گزارش سه ماهه اول بوعلی بر روی کدال نشست مجدد پیش بینی سود بوعلی با گزارش واقعی 3 ماهه اول

1345 تومان = eps فوروارد سال 1400
اما چند نکته :

شرکت زیان تسعیر ارز ۲,۶۹۸,۱۲۴ شناسایی کرده که با نرخ ارز نیمایی این روز ها قابل برگشت در گزارشات بعدی خواهد بود

سود سهام دریافتی از شگویا چون تکرار پذیر در فصول آتی نمی باشد از محاسبات خارج می شود

شرکت بیش از 100.000 تن انواع محصول تولید کرده انواع به فروش نرسانده = من سود این موجودی را رو هم حساب به سود تحقق یافته سه ماهه اضافه کردم

زنده باد بوعلی

[Mehrsana]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

الان اخبار ميكفت قيمّت بينالمللي سيمان تني ٧٠ $ هست در ايران تني ١٢$ !!!.......
فكر كنم حالا حالا ها بازي دارند.........

بله ولی در خارج بهره مالکانه، انرژی و کارگر هم قیمت ایران نیست!