Tweet
پاسخ : پیشنهاد خرید
سلام دوستان
صبح بخیر
بیمه ملت رو فقط داشته باشین
ببینید حقوقی چه حمایتی میکنه
زنده باد
سلام دوستان
صبح بخیر
بیمه ملت رو فقط داشته باشین
ببینید حقوقی چه حمایتی میکنه
زنده باد
-
آخرین ویرایش توسط National؛ 2019/10/14, 10:07. -
پاسخ : پیشنهاد خرید
?ارزش جایگزینی؟
هر بار تازه واردها به بورس هجوم میارن ، این کلمه ارزش جایگزینی رو بیشتر میشنویم
اونم عمدتا واسه سهمای کوچک با سرمایه پایین بکار میره
کسی نمیاد ارزش جایگزینی فارس یا مبارکه یا …حساب کنه چون این مدل سهما رو نمیشه با این موضوعات جو داد و بالا و پایین کرد.
ارزش جایگزینی یک واحد یک میلیون تنی سیمان ۹۰ میلیون دلار است.
ولی شرکت سیمانی که ۴۰ سال از ساختش گذشته و خط تولیدش مستهلک شده و سالهاست با ۶۰% ظرفیت کار میکنه و حاشیه سود پایینی داره و کل صنعت با ۶۵% ظرفیت داره کار میکنه انتظار دارم مارکت سهم برسه به ارزش جایگزینی؟
ساخت یک واحد فولادی خام ۵۰۰ میلیون یوروهزینه و ۴ سال زمان نیاز داره برای یک واحد فولادی تولید ورق حداقل ۶۰۰ میلیون دلار هزینه حالا من بیام گروه فولاد مبارکه با ظرفیت ۱۰ میلیون تن (خود مبارکه و هرمزگان و سبا و فجر و چهارمحال و…) و با تملک سهام سنگ هنی و…بگم ارزش جایگزینی اش ۷٫۵ مییارد دلار پس باید بشه این عدد؟
ساخت یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی حدود ۸۰۰ میلیون یورو هزینه و ۴ سال زمان میبره
من بیام نیروگاه منتظر قائم که ۵۰ سال از ساختش زمان گذشته و یک نیروگاهی که ۳ ساله ساخته شده و ظرفیت هر دو یکی است
بیام این دو را بر اساس ظرفیت بگم ارزش جایگزینی فلان عدد ؟ نه ترازنامه ای نه سن نیروگاه نه موارد دیگه؟
ساخت یک پالایشگاه بازای هر بشکه ظرفیت ۱۲-۱۵ هزار یورو هزینه داره
پالایشگاه آبادان سال ۱۲۹۵ اینا دوره قاجار ساخته شده
پالایشگاه تهران و اصفهان اواخر دوره پهلوی
بندرعباس و..هم دهه ۷۰ اینا
ضریب نلسون در برخی پالایشگاهها کمتر از ۶ و بخشی از تولیداتشون بخاطر تولید مازوت و گاز مایع و محصولات بدون ارزش افزوده حاشیه سود کمتری دارند
برخی پالایشگاهها با ضریب نلسون ۷ یا ۱۱( ستازه خلیج فارس)
برخی پالایشگاهها کیفی سازی محصولات انجام دادند یا به سرانجام رسوند و برخی فعلا هیچی
حالا من بیام صرفا بر اساس ظرفیت بگم ارزش جایگزینی ها میشه این عدد؟
من بیام یک شرکت دارویی رو که صرفا واردکننده است و یا داروهای تولیدی نه کیفیت لازم داره ، بیام با شرکت دارویی که خودش داروهای خاص و سرطانی و…تولید میکنه هر دو را یکی بگیرم؟
صنعتی که افقش روشن و حاشیه سود بالا با صنعتی که با ظرفیت خالی کار میکنه و دیگه احداث همچین واحدی صرفه اقتصادی نداره بیام انتظار داشته باشم قیمت سهم در این دو صنعت بر اساس ارزش جایگزینی معامله بشه؟
کسی نمیاد حساب کنه نوری ۲ میلیار دلار ارزش جایگزینی اش یا هلدینگ تاپیکو یا مبارکه و…ارزش جایگزینی چند هست؟ یا مخابرات بازای هر سهم چقدر دارایی و…داره
چون با بیان این موضوعات نمیشه اینها رو تکون داد حقوقی هم به سوداوری این قسم سهما نگاه میکنه و پی برایی رو هم با هم بازدهی اخزا مقایسه میکنه
یزمانی سهمی فاصله بسیار زیادی با ارزش جایگزینی داره یا دارایی سهم چندین برابر قیمت تابلو و امید به بهبود شرکت است که این فرق میکنه و الان خصوصا معدود سهمایی میشه پیدا کرد که چنین شرایطی داشته باشند./tbsوارن بافت :برای بدست آوردن بازدهی های فوق العاده نیازی نیست کارهای فوق العاده انجام بدیم.نظر
-
پاسخ : پیشنهاد خرید
علیرغم اینکه یکی دو هفته است بنا به دلایل شخصی کاملا از بازار خارج شده و نقدینگی خودم را از کشور خارج کرده ام اما همچنان بازار سهام و گزارشهای شرکتها را بنا به عشق و علاقه به این بازار دنبال میکنم و سعی میکنم به روز باشم و در این میان از به اشتراک گذاشتن دانسته ها شنیده ها و تحلیلهای ابتدایی خودم ابایی ندارم
در کل بازار را در بسیاری از سهام ارزنده و خریدنی میدونم و اعتقاد دارم در این قیمتها نباید در شکار سهام ارزنده در منفی های بازار تردید کرد
اگر بخوام لیست کنم حداقل ۴۰-۵۰ سهم را میشه نامبرد که به دید حداکثر ۶ ماهه و مجمع ۱۴۰۱ توانایی رشد ۴۰-۵۰ درصدی دارند
با خیال راحت از سهام ارزنده معدنی فلزی پالایشی پتروشیمی دارویی را در سبد خود قرار بدید و فارغ از نوسانات سهامداری کنید
چند سهم را نام میبرم که نظرم روی اونها کاملا مثبته
کگهر
کنور
فولاد
فخوز
فراور
فاسمین
کروی
فملی
فباهنر
شاوان
شراز
بوعلی
شاراک
آریا
شصفها
دتماد
دسانکو
دلر✓✓✓امضا را ویرایش کردم و شش ماه به تاریخ موعود اضافه کردم!
✓✓✓ مثلاً مذاکره کردیم اما جنگ میشود! البته جنگی محدود با هدف از بین بردن تاسیسات هسته ای ج.ا با مشارکت اسراییل آمریکا و احتمالا شرکای غربی و چراغ سبز روسیه و چین! این اتفاق بنظرم تا قبل از دی ماه ۱۴۰۱ انجام خواهد شد✓✓✓نظر
-
پاسخ : پیشنهاد خرید
غفارس را به نظرم بررسی کنید. ارزش بررسی را داره.نظر
-
کمی پول دارم اما همه چی صف خرید🤔
فباهنر میشه منفی خرید اما مطمین نیستم. بنظرتان چی بخرم؟مپنا/خاور/اتکامنظر
-
کربن محصولاتش 20 درصد افزایش نرخ گرفته و امروز داره فرصت خرید خیلی خوبی میده
قچار و اوپال و ارفع و کگل هم دارن فرصت خرید میدهند
تو گروه خودرویی خمحور داره فرصت خرید خوبی میده
فقط بجنبید تا دیر نشده امروز همه سهمهای بازار متقاضی خرید زیادی دارند... نظر شخصینظر
-
سلام جناب سهامدار نظرتون رو خکمک چیه اخه این چند رو ز حجم بالایی تو اصلاحش خورده ممنوندر اصل توسط سهامدار 67 پست شده است View Postنظر
نظر