صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

[behnam]

درود

پاييز 98 صحبت از اين داشتم که افزايش سرمايه صدرا از تجديد ارزيابي از نون شب براي شرکت واجب تر هست و بايد انجام بشه
دليلش رو هم بارها نوشتم که شرکت براي گرفتن قراردادهاي جديد بايد و بايد هر چه زودتر اين افزايش سرمايه رو عملياتي کنه و اين افزايش سرمايه براي من و شما انجام نميشه

اکنون يکسال زمان گذشته و دو موردي که اشاره شد،عملياتي شدن
هم افزايش سرمايه انجام شده و هم قراردادهاي جديد داره يکي پس از ديگري رو ميشه
امروز هم باز شاهد يک افشاي ب ديگه و اعلام شرکت در يک مناقصه ديگه بوديم
يادمون نرفته که صدرا سالها حتي حق شرکت در مناقصه ها رو به طور مستقيم نداشت

اينها رو نوشتم که مشخص بشه حرف من و امثال من،روي حساب و تحليل بوده،يا از روي بيسوادي و هوچيگري

اکنون زمان اون هست که در تحليل بنيادي صدرا منتظر گام بعدي يا مرحله بعدي باشيم ( رو شدن برگ سودآوري )
مرحله بعدي بي ترديد همراه با تاثير پذيري چشمگير صورتهاي مالي از تغييرات مثبت بنيادي هست

با توجه به افشاي الف چند روز پيش و شرايط گذشته تا به امروز شرکت،تغييرات مورد اشاره بدين قرار خواهند بود :

1 - کاهش شديد در سرفصل زيان انباشته و به تدريج صفر شدن زيان انباشته و در نهايت شناسايي سود انباشته در صورتهاي مالي آتي

2 - کاهش شديد و در نهايت صفر شدن سرفصل ساير هزينه ها ( هزينه تسعير ارز )

3 - رشد چشمگير سرفصل درآمد شرکت

4 - رشد چشمگير فاکتور سود عملياتي که بسيار مهمه و بايد ادامه دار باشه

5 - شناسايي سودي معقول و منطقي براي هر سهم که بايد همگام با اجرايي شدن قراردادهاي جديد روند افزايشي به خودش بگيره

بدون شک در آينده نزديک،بازار بيش از بيش به صدرا توجه خواهد کرد و قيمت سهم در آينده بسيار متفاوت با امروز خواهد بود
اما باز هم تکرار ميکنم که سهم براي ورود به روند پرقدرت صعودي،راه سختي در پيش داره و تا 1028 رو با قدرت نشکنه،خبري از رشد شارپ نخواهد بود

[م-ع]

با سلام واحترام خدمت behnam
پیش بینی شما راجع به زمان تجدید ارزیابی صدرا از جزیره واثر آن در روند قیمت سهم چیست؟
با تشکر فراوان

[mmahdii]

درود

پاييز 98 صحبت از اين داشتم که افزايش سرمايه صدرا از تجديد ارزيابي از نون شب براي شرکت واجب تر هست و بايد انجام بشه
دليلش رو هم بارها نوشتم که شرکت براي گرفتن قراردادهاي جديد بايد و بايد هر چه زودتر اين افزايش سرمايه رو عملياتي کنه و اين افزايش سرمايه براي من و شما انجام نميشه

اکنون يکسال زمان گذشته و دو موردي که اشاره شد،عملياتي شدن
هم افزايش سرمايه انجام شده و هم قراردادهاي جديد داره يکي پس از ديگري رو ميشه
امروز هم باز شاهد يک افشاي ب ديگه و اعلام شرکت در يک مناقصه ديگه بوديم
يادمون نرفته که صدرا سالها حتي حق شرکت در مناقصه ها رو به طور مستقيم نداشت

اينها رو نوشتم که مشخص بشه حرف من و امثال من،روي حساب و تحليل بوده،يا از روي بيسوادي و هوچيگري

اکنون زمان اون هست که در تحليل بنيادي صدرا منتظر گام بعدي يا مرحله بعدي باشيم ( رو شدن برگ سودآوري )
مرحله بعدي بي ترديد همراه با تاثير پذيري چشمگير صورتهاي مالي از تغييرات مثبت بنيادي هست

با توجه به افشاي الف چند روز پيش و شرايط گذشته تا به امروز شرکت،تغييرات مورد اشاره بدين قرار خواهند بود :

1 - کاهش شديد در سرفصل زيان انباشته و به تدريج صفر شدن زيان انباشته و در نهايت شناسايي سود انباشته در صورتهاي مالي آتي

2 - کاهش شديد و در نهايت صفر شدن سرفصل ساير هزينه ها ( هزينه تسعير ارز )

3 - رشد چشمگير سرفصل درآمد شرکت

4 - رشد چشمگير فاکتور سود عملياتي که بسيار مهمه و بايد ادامه دار باشه

5 - شناسايي سودي معقول و منطقي براي هر سهم که بايد همگام با اجرايي شدن قراردادهاي جديد روند افزايشي به خودش بگيره

بدون شک در آينده نزديک،بازار بيش از بيش به صدرا توجه خواهد کرد و قيمت سهم در آينده بسيار متفاوت با امروز خواهد بود
اما باز هم تکرار ميکنم که سهم براي ورود به روند پرقدرت صعودي،راه سختي در پيش داره و تا 1028 رو با قدرت نشکنه،خبري از رشد شارپ نخواهد بود

با سلام جناب بهنام
1) NAV هر سهم صدرا چقدر برآورد میشود؟ 2) معمولا تو گروه پیمانکاری و تجهیزاتی P/NAV چقدر است؟

البته از جناب طیب پرسیدم که گفتند همه چی تو نمودار مشخص هست...

باتشکر

[behnam]

با سلام واحترام خدمت behnam
پیش بینی شما راجع به زمان تجدید ارزیابی صدرا از جزیره واثر آن در روند قیمت سهم چیست؟
با تشکر فراوان

درود
هر زمان که سند جزيره به نام شرکت صدرا صادر بشه،ما شاهد شناسايي مبلغ سنگيني تحت سرفصل سود انباشته خواهيم بود
وصول کليم 193 ميليون دلاري هم همين کارايي رو براي شرکت داره
منتها اين پروسه،پروسه زمان بري هست و زمان مشخصي رو حتي مديريت خود شرکت هم نميتونه براش عنوان کنه و سالهاست اين دو پتانسيل براي شرکت نهفته باقي موندن

در انتهاي اين پروسه،سود انباشته چشمگيري شناسايي خواهد شد و شرکت ميتونه از اين فاکتور در جهت افزايش سرمايه بهره ببره ( در صورتي که همچين تصميمي گرفته بشه )

به شخصه و در زمان کنوني،ترجيح ميدم که روي پتانسيل سودآوري حساب کنم که تکليفش روشن تر هست و قابليت اتکاي به مراتب بالاتري داره

[behnam]

با سلام جناب بهنام
1) NAV هر سهم صدرا چقدر برآورد میشود؟ 2) معمولا تو گروه پیمانکاری و تجهیزاتی P/NAV چقدر است؟

البته از جناب طیب پرسیدم که گفتند همه چی تو نمودار مشخص هست...

باتشکر

درود

محاسبه nav يا همون ارزش خالص دارايي (Net Asset Value) نياز به يک بررسي زمان بر،دقيق و البته کارشناسانه داره
همين جوري ابتدا به ساکن نميشه در موردش حرفي زد و من هم چون بررسي نکردم،بايد بگم نميدونم

در مورد شرکت صدرا،نظرم رو چه از ديدگاه بنيادي و چه از ديدگاه تکنيکالي بيان کردم

از ديدگاه من،وضعيت و شرايط بنيادي شرکت صدرا با ساير شرکتها تفاوت بسيار داره و به شخصه معتقدم که تحليل صدرا هم بايد متفاوت از تحليل ساير شرکتها باشه

[طيب]

با سلام جناب بهنام
1) NAV هر سهم صدرا چقدر برآورد میشود؟ 2) معمولا تو گروه پیمانکاری و تجهیزاتی P/NAV چقدر است؟

البته از جناب طیب پرسیدم که گفتند همه چی تو نمودار مشخص هست...

باتشکر

عرض ادب مجدد
دوست عزیز سال هاست که از روند نمودارهای بنیادی عرایضم را خدمت شما وسایر دوستان رسونده ام
بررسی ناو شرکتی مثل صدرا دقیقا نیاز به نمودارهای بنیادی داره
وقیاس این نمودار با سایر شرکت های جهانی مرتبط داره
حدودا دو سال در رابطه با نمودارهای شرکت های مرتبط جهانی مطالبی را خدمتتون عرض کرده ام وکتاب هایی در این رابطه معرفی کرده ام و درآمدی بر تاریخ نفت جهانی را در این مهم نوشته ام ؤووووووو
بطور کلی عرض میکنم حتی امتیازات هم در این شرکت ها باید جزیی از ناو قرار بگیره
توانایی ها نیاز به تجهیزات مرتبط و نوع مهندسی و استانداردهای جهانی و مقادیر قراردادها و امتیازات ویژه وووو داره
خیلی ساده ترش میشه گفت ناو دقیق این نوع شرکت ها قابل محاسبه نیست ولی نوع روندها قابل قیاس است و نمودارهای بنیادی شرکت صدرا نشانگر افزایش قیمت ذاتی است چون روند رو به توسعه است
ارادت

[طيب]

ارزش ها اهدافی است متغیر که باداده ها افزایش ویا کاهش پیدا میکنند
زمانیکه روند رو به توسعه را نشان میدهد ارزش هم افزایشی است وزمانیکه نوع روند ایستایی باشه وهیچگونه توسعه و نوع آوری دیده نشه ارزش هم بتبع این مهم کاهشی است

[طيب]

حالا امکان داره پرسیده بشه ارزش چقدر بوده که باروند رو به توسعه افزایش یافته
کل دارایی های صدرا تجدید ارزیابی نشده اند که دقیقش مشخص بشه ولی بطور نسبی میشه گفت شصد وپنج سنت است
دقت فرمایید به اینکه این با لحاظ حق کلیم هاست و ارزۺ های ویژه است

[ali1230]

با سلام

تشکر ازهر دو استاد هم جناب طیب خوب توضیح دادند وهم جناب بهنام بسیار ممنون.

[دودو]

کسی از دوستان از علت غیبت جناب تکنیکالر خبر داره!؟
جای ایشان به شدت خالیه