صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

[behnam]

عرض سلام و احترام
استاد بهنام ممنون از تحلیل. بزرگوارید که بدون هیچ چشمداشتی تحلیلاتون رو به اشتراک میگذارید
در صورت امکان بفرمایید تا کی قراره سودها هاپولی بشه و این زیان انباشته کی تموم میشه
ممنون از لطفتون

استاد طیب لطفا جنابعالی نیز تحلیلاتون رو بفرمایید

ممنون از همه بزرگواران

درود
سلامت باشید

این زیان تسعیر ارز،مانند ذخیره ای هست که در آینده نزدیک،آزاد خواهد شد

فراموش نکنید که میزان مطالبات ارزی صدرا چندین برابر بدهی ارزیش هست
اول و آخر باید این طلب وصول بشه و بدهی ارزی هم تسویه بشه
مسخره هست که شرکت در عین داشتن طلب ارزی سنگین و به خاطر داشتن بدهی ارزی،زیان تسعیر ارز شناسایی میکنه

در هر حال به خاطر اهمیت رتبه و جایگاه شرکت هم که شده،باید پرونده زیان تسعیر ارز برای همیشه بسته بشه
این رتبه و جایگاه،به کمک افزایش سرمایه حاصل شده و برای گرفتن پروژه های آتی،باید حفظ بشه

[زار عی]

سلام

به سود رسیدن شرکت و ارسال به موقع گزارشات شرکت دو فاکتور لازم برای صعود شرکت به بازار بالاتر است که صدرا به این مهم رسید شکر خدا

منتظر صعود سهم به بازار بالاتر باشید


تا زمانی که نهایی شدن قرارداد میدان رشادت رسما کدال نشود ، سهم بسته نمی شود

حتی اگر حمایت هم شکسته شود ،بازم خیالی نیست چون برگ برنده ما پروژه رشادت هست

بنده متاسفانه نقد نیستم وگرنه حتما منفی بازهم اضا فه می کردم

[دودو]

سلام از بنده است

این سهم صدرا اعداد و ارقامش حیرت انگیز است .

فقط یک قلم بخشودگی مالیاتی که امسال محقق می شود 600 میلیارد تومن است .

متوجه میشی؟

600 میلیارد تومن فقط بخشودگی مالیاتی .

کشتی 60 میلیون دلار .

دکل 2500 میلیون دلار .

کلیم اعلام شده اما اعمال نشده 191 میلیون دلار .

بعد سود هیچی !

4 ریال 6 ماهه !

مدیریتش ضعیفه ، خیلی هم تلاش کرده که قیمت سهم افت نکند اما بلد نیستند .

یک هواپیمای بزرگ 747 را داده اند دست یک گاریچی ، وقتی سرش به طرف پایین میشه مسافرها 100 برابر هواپیمای عادی جیغ می کشند .

منتظر سقوط هستند همه !

شما کدام سهمی را سراغ داری که از 280 تومن تا حدود 18000 تومن ( بعد از افزایش سرمایه ) رفته باشه ، بعد وسطش یک سقوط از 1450 تا 500 تومن کرده باشه .

یعنی پول مردم یک سوم شده باشه .

بعد یکبار دیگه از 2280 شده باشه 1000 تومن .

یعنی پول مردم از نصف کمتر شده باشه .

یکبار دیگه از 1000 تومن با صف و بدون امکان خروج شده باشه 480 تومن فعلی ، باز پول مردم کمتر از نصف شده باشه و بیش از یک میلیارد سهم بالای 980 تومن معhمله شده باشه .

این گاریچی ناشی مدام هواپیما را نوز داون میکنه ، ملت جیغ می کشند . حدود 16 سال هم هست هنوز به مقصد نرسیده .

پدر صاحاب سهامداران قدیمی را درآوردند . صدرا سال 83 حدود 5 دلار قیمت هر سهمش بوده ، اگر 18000 تومن را حساب کنی تازه میشه 70 سنت .

الان هم که با احتساب افزایش سرمایه یعنی هر سهم 17.4 برابر شده زیر 40 سنت .

متوجه شدی چرا فحش میدهند ؟

شب خوش

عرض ادب

استاد سپاس از شما
مثل همیشه شیوا و دقیق

واقعا امیدوارم شرایط برای حضور و فیض رسانی جنابعالی همواره موجود باشه
زمانی که نبودید من و خیلی های دیگر از عدم حضورتون خسرانها دیدیم
ارادت

[Hossein133200]

عرض سلام و احترام
استاد بهنام
صمیمانه از لطفتون سپاسگزارم.
در صورت امکان بفرمایید تا مجمع سهم چه قیمتی را خواهد دید
ارادت

[behnam]

سلام و تشکر از شما بهنام خان

میشه محبت کنید و قسمت پایین نمودارتان را نیز یکبار به صورت کامل قرار دهید .

یعنی اگر حمایت 4،690 شکسته بشه ، حمایت های بعدی از دید شما چه اعدادی هستند؟

درود
خواهش میکنم

از نظر من،صدرا فردا،کف قیمتش رو میبینه و برمیگرده ( به احتمال فراوان )
افت بیش از این،وضعیت سهم رو خراب تز از اینی که هست خواهد کرد و منطقی هم نیست

یه سوال هم برای اطلاع بیشتر خودم داشتم و نه به قصد اینکه سهامداران صدرا خدای ناکرده ناراحت بشوند

اگر سهامداری در اول سال 1398 سهم صدرا را خریده بود ، قیمت هر سهم صدرا در آن زمان 12،000 ریال بود

سهم در تاریخ 1399/02/15 تا قیمت 97،476 ریال رفت یعنی چیزی بیش از 8 برابر ارزش هر سهم زیاد شد

بعد افزایش سرمایه قیمت سهم با احتساب 20.57%+ به قیمت پایانی 6،723 ریال رسید

یعنی قیمت 97،476 ریال قبل افزایش سرمایه معادل 5،576 ریال بود

الان قیمت امروز معادل 4،835 ریال هست یعنی معادل 84،522 ریال قبل افزایش سرمایه

قیمت دلار در ابتدای سال 1398 دقیقا ً 13000 تومان بوده و امروزه قیمت دلار حدودا 26000 تومان هست یعنی دو برابر

در حالیکه سهامداری که صدرا از اول سال 1398 سهم صدرا داشته ، هفت برابر ( 7 برابر ) سهمش از قیمت 12،000 ریال تا قیمت 84،522 ریال رشد کرده


این نشان میده اگر فردی در همان ابتدای سال 1398 دلار می خرید ، الان سرمایه اش 2 برابر شده بود

در حالیکه با همین قیمت فعلی 4،835 ریال صدرای امروزی ، سرمایه اش 7 برابر شده است .

حال این همه مقایسه برای این بود که ، پس چرا اکثر سهامداران قدیمی صدرا که در این تاپیک هستند هر روز می نالند ؟

ایشالله که سرمایه تان به جای 7 برابر 100 برابر بشه و بترکه چشم حسود .

ولی سوال من این است که چرا هر روز آه و نفرین و ناله می کنید از دست شرکت و بازیگران سهم
البته شاید الان عنوان کنند که صدرا قبل از سال 1398 رشدی نداشته و این سود مربوط به سالهای قبل هم بوده است .

در کل مقایسه من ، مقایسه قیمت صدرا در اول سال 1398 با قیمت دلار بود

اما در مورد این پست شما...

اگر قرار به مقایسه با دلار باشه،فروردین سال 96 که صدرا 1400 تومان شد،دلار هم حدود 3200 تومان بود
اکنون دلار حدود 25600 تومان هست و 8 برابر شده
اما صدرا تنها حدود 8450 تومان هست و 6 برابر شده ( بدون احتساب افزایش سرمایه )

بازار خودرو رو ببینیم
به طور مثال،تویوتای راوفوری که اون زمان 235 تومن بود،اکنون شده 2 میلیارد و 275 میلیون و حدود 9.7 برابر شده

بازار طلا رو ببینیم
هر گرم طلای 18 عیار اون زمان حدود 115 هزار تومن بود و اکنون حدود 1 میلیون و 144 هزار تومان هست و حدود 9.95 برابر شده

بازار ملک رو ببینیم
آپارتمانی که متری 6 تومان بوده،اکنون حدود متری 54 تومان هست و حدود 9 برابر شده

این آپارتمان و طلا و ماشین رو هر کسی که سواد اکابر هم داشت،میتونست بخره و البته خیلیها هم خریدن و اکنون جلوتر از ما هستند

تازه اصل داستان خود بورس هست
از فروردین 96 تا به امروز میشه سهام زیادی رو شمرد که رشدهای چند 10 برابری رو داشتند
کاری به سهام ریز ندارم
خودرو
یک سهم بسیار بزرگ و از نظر بنیادی داغون
این سهم در این مدت حدود 22.8 برابر شده

مقایسه باید این مدلی باشه

رشد صدرا به نسبت سهام دیگه،بسیار ناچیز بوده و این رشد هم به دلیل کاهش شدید ارزش ریال،صورت گرفته

[Kzfar]

سلام و عرض ادب خدمت جناب بهنام ارجمند.
دوست عزیز ممنون میشم در صورت امکان به سوال بنده پاسخ بفرمایید.
پوزش اگر سوال بنده پیش پا افتاده هست، چون اطلاعی از مباحث حسابداری ندارم، حدس هایی میزنم که امیدوارم شما صحت سنجی اون رو لطف بفرمایید.
به فرض صدرا خرید دلاری داشته و تسویه نکرده. از اینرو به دلیل این بدهی ارزی قراره از محل رشد نرخ تسعیر ارز، زیان شناسایی کنه:
مثلا بهار سال 97 صدرا مبلغ 1000 دلار خرید ارزی داشته، قیمت ارز هنگام این خرید به فرض 4000 تومن بوده، و با این قیمت ارز بدهی در صورت های مالی ثبت شده.
اواخر سال قیمت ارز به مبلغ 5000 تومن میرسه، پس هزار تومن دلار گرون شده و زیان صدرا از محل تسعیر نرخ ارز میشه:
(بدهی ارزی1000) * (اختلاف قیمت فعلی ارز با زمان خرید)1000 = یک میلیون تومن زیان تسعیر ارز در سال 97
به همین دلیل در صورت های مالی سال 97 به مبلغ 1 میلیون سایر هزینه ها ذکر میشه و از سود شرکت کاسته میشه.
سال 98: صدرا بدهی ارزی رو هنوز تسویه نکرده و مجددا نرخ تسعیر ارز هم افزایش پیدا کرده و شده 6 هزار تومن. الان معیار نرخ ارز برای محاسبه ی زیان سال 98، نرخ اوایل سال 97 یعنی 4 هزار تومن هست یا پایان سال 97 یعنی 5 هزار تومن؟
چون شرکت زیان ناشی از گرون شدن ارز از 4 تومن به 5 تومن رو پارسال حساب کرده و از سود کم کرده، پس طبیعتا باید معیار محاسبه ی زیان جدید اختلاف بین 6 هزار تومن و 5 هزار تومن(پایان سال 97) باشه؟ پس داریم:
(بدهی ارزی1000) * (اختلاف قیمت ارز فعلی با پایان 97)1000 = یک میلیون تومان زیان تسعیر ارز در سال 98
یعنی باز هم در سال 98 یک میلیون تومن دیگه از سودهای سال 98 صدرا از دست میره چون قیمت ارز از 5 هزار تومن شده 6 هزار تومن.
پس صدرا در مجموع در دو سال 97 و 98 به دلیل افزایش نرخ ارز از 4 تومن به 6 تومن باید 2 میلیون زیان شناسایی کنه؟
میرسیم به سال 99 و سه حالت رو در نظر می گیرم:
حالت اول: بدهی هنوز پرداخت نشده و نرخ تسعیر ارز باز هم افزایش پیدا میکنه و میشه 7 هزار تومن و صدرا 1 میلیون دیگه هم سال 99 زیان شناسایی میکنه، و در مجموع میشه 3 میلیون زیان در طول ساهای 97-98-99؟
حالت دوم: بدهی پرداخت نشده ولی این بار قیمت ارز از 6 هزار تومن کاهش پیدا کنه و برگرده مثلا روی 4500 تومن. خود به خود باید مبلغ 1.5 میلیون از 2 میلیون سود های بلعیده شده در سالهای 97 و 98 برگرده و در صورت های مالی سال 99 لحاظ بشه؟
حالت سوم: صدرا بدهی ازی رو پرداخت کنه: کل 2 میلیون تمنی که در سال 97 و 98 زیان تسعیر شناسایی شده بود باید برگرده و به عنوان سود به صورت های مالی اضافه بشه؟

پیشاپیش از پاسخ شما بسیار سپاسگزارم.

[دودو]

فردا برای این سهم هم روز مهم و حساسیه
سهم چندانی ندارم اما بخاطر دوستان عزیزی که در این سهم دارم و متاسفانه بعضا تکسهم هم هستند امیدوارم که فردا آغاز دوران رشد پایدار و قدرتمند صدرا باشه میدونم احساس میکنم و همدردی میکنم با کسانی که این روزها روند صدرا آزارشون میده
یادی کنیم از عزیزانی که مدتیه خبری ازشون نداریم ولی در خاطرمون هستند ناصرخان مل گیبسون فرا مرز خودم و خودم و ....

[behnam]

سلام از بنده است
بهنام جون ممنون از تحلیل .

اما این گزارش یک شمشیری بود که بالا سر صدرا نگه داشته شده بود .
الان دیگه شمشیر را به فلان جای فیل ماده زدند و تمام شد .

فردا دیگه باید از روی اون خط کذایی حمایت برگرده بالا ولی در این صعود بعید است به ۱۰۰۰ تومن برسد .

بعد هم تمام مشکل ما با صدرا همین هزینه های سرسام آور بلعنده ی سود است .

فلاسفه میگویند ، دفع ضرر اولی بر کسب منفعت است .

یعنی کم کردن هزینه (زیان تسعیر ارز ) بر کسب سود عملیاتی اولویت دارد .

سهام هم که میخری ، اگر مواظب ضررت نباشی هیچی به هیچی میشه .

قدیمی ها میگفتند فلانی ته جیبش سوراخ است .

شب خوش

درود

بر خلاف تصور شما و خیلی از دوستان دیگه،گزارش 6 ماهه یک گزارش خوب و منطقی بود
منتها خیلی چون حال ندارن یا بلد نیستن، گزارش رو بخونن،فوری میچسبن به رقم سود هر سهم و فوری هم نتیجه گیری میکنن
ریشه این زیان مشخصه و صدرا با بخشی از پتانسیلهای خودش میتونه این مشکل رو برای همیشه حل کنه

گزارشهای صدرا دو تا فاکتور منفی داره که برای جایگاه و آینده کاری شرکت زیان آور هست
و البته پتانسیل پاک شدن این فاکتورهای زیان آور هم وجود داره

در آینده،صدرا باید گزارشهایی بده که خالی از زیان تسعیر ارز و زیان انباشته باشه و این مهم، نه برای من و شما،بلکه به جهت نیاز خود شرکت و در جهت آینده کاری شرکت،عملی خواهد شد

[bolinger]

درود

منتها خیلی چون حال ندارن یا بلد نیستن، گزارش رو بخونن،فوری میچسبن به رقم سود هر سهم و فوری هم نتیجه گیری میکنن



د

سلام از بنده ست

ملت اگر حال داشتند که نمی‌نشستند پای مانیتور تا دولت شاخص را ببره بالا سودکنند که بعد رکب بخورند ضرر کنند که .

سقوط ۵ ماهه نشان داد که این نابلد ها یا به تعبیر حضرتعالی گشادها ، اولا یک نیمچه خبری داشتند که در گزارش ششماهه اجمالا بر خلاف تحلیل حضرتعالی و استاد الاساتید سود دندان گیری نیست ، ثانیا تعداد گشادها زیاد است و روی قیمت تاثیر گذارند بطوریکه میتوان برای مجمع سهامداران صدرا که دومیلیارد سهم را مثل باقلوا فروختند نماد خگشاد را انتخاب کرد ، ثالثا هرچه بود خوب یا بد ، اثر گزارش تمام شد و کار افتاد دست نوسانگیران به سرکردگی نوسانگیر اعظم بازارگردان .

خلاصه از گزارش خلاص شدیم افتادیم گیر بازارگردان .

از شنبه یک مقدار از فحش‌ها از سمت صمدی به سمت بازار گردان حواله میشود .

آخ که اگر ۶ درصدیش کنند ...
شب خوش

پ.ن

به این بنده خدایی که پرسیده بود چرا سهامداران قدیمی ناله میکنند یادم رفت اطلاع بدهم که قیمت سهام صدرا هیچوقت رشد نکرده و روند صدرا صعودی نشده مگر اینکه سهامداران سرتاپای شرکت را با فحش قهوه ای کرده اند .

یعنی تا فحش ندی نمیره بالا .

شب بخیر

[belle fille]

سلام
خاطرتون باشه قرار بود ماهانه مبلغ 338132 دلار و 1450 میلیارد تومان به عنوان اضافه کاری بابت قراردادهایی که از قبل شروع شده بودن به حساب شرکت منظور بشه. انتظار داشتیم به دلیل مربوط بودن این مبالغ به پروژه هایی که قبلا هزینه اشون به حساب گرفته شده، صرفا به عنوان درامد محسوب بشه و ما با دلار 25000 تومانی حداقل 450 میلیارد تومان در بخش درامدها ببینیم. چرا اثری از این مبالغ در حسابها نیست؟ اگر این مبالغ در درامدها امده، یا باید در مطالبات شرکت درج می شد که به دلیل ارزی بودن بخش عمده اش باید زیان تسعیر ارز رو به میزان قابل ملاحظه کاهش می داد یا باید در وجوه نقد یا به هر حال سایر داراییهای شرکت می اومد. در حالی که می بینیم حسابها رشد قابل ملاحظه ای نداشتن. البته در حسابهای دریافتنی 864 میلیارد تومان افزایش داشتیم ولی در طرف مقابل به جای اینکه زیان انباشته به دلیل شناسایی درامدی که گفتم کم شده باشه حسابهای پرداختنی به میزان 709 میلیارد تومان رشد کردن.اثر اون افشای مهم کجا باید دیده بشه؟ و با این تفاسیر در گزارشهای بعدی ایا اثری از مبالغ مربوط به باقی ماهها و همینطور در پایان سال اثری از مبالغ مربوط به سنوات قبل و تعدیلات سنواتی خواهیم دید؟ و با وضعیتی که بدهیها به نسبت حسابهای دریافتنی رشد می کنند، ایا امیدی به حذف زیان تسعیر ارز هست؟