صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

[طيب]

سلام وعرض ادب واحترام خدمت استاد طیب لطفا اگر امکانش هستش گزارش را تحلیلی بفرمائید ممنون

عرض سلام وادب واحترام

دیگه راه روشن شده وشفاف با توجه به یاد داشت های ویژه در اطلاعات ارائه شده

۶۲ ریال سود با سرمایه فعلی وخارج شدن از زیان

به چند نکته بسنده میکنم که قبلا عرض کرده بودم

شناسایی درآمدها روند خوبی داره ولی در یادداشت ها هم تاکید شده اصل اتمام پروژه هاست وبعدا شناسایی کل درآمدها با توجه به آزاد سازی ذخایر و آزاد سازی اعتبارات ووثیقه ها

موضوع دوم تهاتر مابقی بدهی ها با سهامدار عمده از محل یک مطالبه از پروژه است که دیگه خیالمون از این محل هم راحت خواهد بود
هنوز پروژه رشادت تکلیفش مشخص نشده البته برای سال گذشته?است

همانطوریکه عرض کرده بودم روند بنیادی کاملا صعودی است شاهد این مهم هستیم این گزارش برای فاندامنتالیست ها یک گزارش تکان دهنده محسوب میشود واز این ببعد خیلی عظیمی از تحلیلگران ! به محاسبات اعدادی خواهند پرداخت گزارش فعلی تکان دهنده است و خیلی عالیست ولی گزارشات اتی مبهوت کننده خواهد بود
صدرای بدون زیان انباشته وبدون بدهی و شناسایی سود بزرگ از محل کلیم های باقیمانده و قرار دادهای جدید

حتی از محل تسعیر نرخ ارز هم در گزارشات اتی سود شناسایی خواهد شد ودیگه اون موقع نوشته های بنده کاهش خواهد یافت

گزارش سه ماه
امسال ؟ یاد آوری خواهم کرد
ارادت

[طيب]

از تمامی دوستان خواهش میکنم به یادداشت های توضیحی در گزارشات الحاقی دقت بیشتری داشته باشند

مطالعه الحاقیه ها سهامداری را آسان میکند چون دیگه راه دقیقا روشن شده است وحتی کوچکترین شکی در روند صعودی صدرا وجود ندارد
شاد باشید

[mojk]

بازم سایر هزینه ها...بازم گیر کردن اتمام پروژه ها رو 99 درصد...و هزارتا بازم دیگه...
گزارش امیدوار کننده بود ولی ببینیم کی به نتیجه میرسیم

این بازارگردان صدرا هم منتظر هست مثبت شه هر چی خریده بفروشه الفرار...عجب مشنگی هستی تو

[behnam]

درود بر دوسنان گرامی

گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده صدرا دیشب منتشر شد

با هم به بررسی موارد و تغییرات مهم صورتهای مالی خواهیم پرداخت

مهمترین نغییر در گزارش 12 ماهه،به کاهش شدید سرفصل سایر هزینه ها مربوط میشه
طبق گزارش 9 ماهه پارسال،شرکت مبلغ 887 میلیارد و 151 میلیون و 600 هزار تومان به عنوان سایر هزینه ها اعلام کرده بود
این فاکتور در گزارش 12 ماهه به مبلغ 467 میلیارد و 771 میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافته
یعنی 419 میلیارد و 380 میلیون و 100 هزار تومان کاهش که قابل پیش بینی هم بود ( با توجه به کاهش قیمت دلار از مهرماه پارسال )

شرکت در گزارش 9 ماهه پارسال 75 میلیارد و 32 میلیون و 100 هزار تومان زیان عملیاتی داشته که در گزارش 12 ماهه به 18 میلیارد و 881 میلیون و 800 هزار تومان سود عملیاتی تبدیل شده
یعنی شرکت در زمستان 99 موفق شذه 93 میلیارد و 913 میلیون و 900 هزار تومان سود عملیاتی بسازه


اما مهمترین اتفاق بنیادی در گزارش 12 ماهه پارسال از نظر من،کاهش شدید در سرفصل زیان انباشته هست

طبق گزارش 9 ماهه پارسال، شرکت 906 میلیارد و 564 میلیون و 600 هزار تومان زیان انباشته داشته که به رقم 651 میلیارد و 934 میلیارد و 300 هزار تومان رسیده
یعنی زیان انباشته به میزان 254 میلیارد و 630 میلیون و 300 هزار تومان کاهش داشته که در سالیان گذشته بی سابقه بوده و اتفاق بسیار مثبتی به حساب میاد ( حدود 28% کاهش )

طبق افشای الف شرکت،مبلغ 109 میلیارد و 900 میلیون تومان هم بابت بحث تسویه بدهی مالیاتی از زیان انباشته شرکت کسر میشه که در گزارش 3 ماهه خودش رو نشون خواهد داد
در نتیجه زیان انباشته اعلامی در گزارش سه ماهه به 542 میلیارد و 34 میلیون و 300 هزار تومان تبدیل میشه

تنها یک مورد باقی خواهد ماند که همون فاکتور کذایی سایر هزینه ها خواهد بود که میتونه باز هم در گزارش 3 ماهه تا حدی نقش منفی بازی کنه و باعث افزایش دوباره زیان انباشته بشه


شرکت تنها یک مشکل اساسی داره که همون بدهی ارزی هست
با تسویه بدهی ارزی،شرکت صدرا برای همیشه از شر فاکتور زیان تسعیر ارز خلاص و سود واقعی اعلام خواهد شد

یادآور میشم در گزارش 12 ماهه حدود 178 ریال از سود شرکت توسط فاکتور سایر هزینه ها بلعیده شده و سود 238 ریالی به سود 60 ریالی کاهش یافته ( حدود 75% از سود هر سهم سوخت شده )

بدرود

[ahoura]

درود. بهنام عزیز ممنون از تحلیلتان و همچنین حضورتان در این فروم. امیدوارم سلامت باشید.
ویک سوال. با توجه به جمیع جهات از جمله انتخابات و تغییر مدیریت و صورتهای مالی روند قیمت را چگونه می بینید.

[14318]

سلام
ایا میتونه تقسیم سود نقدی داشته باشد؟

[belle fille]

سلام
جناب 14318 عزیز
تا زمانی که زیان انباشته داره نمی تونه سود تقسیم کنه

[14318]

ز دست ، گوهر پر قیمت جوانی رفت

چو برق ، فرصت کوتاه زندگانی رفت

بهار عمر که هنگام دانش اندوزیست

پی هوا و هوسهای نوجوانی رفت(خصدرا)
افسوس افسوس افسوس

[behnam]

درود. بهنام عزیز ممنون از تحلیلتان و همچنین حضورتان در این فروم. امیدوارم سلامت باشید.
ویک سوال. با توجه به جمیع جهات از جمله انتخابات و تغییر مدیریت و صورتهای مالی روند قیمت را چگونه می بینید.

درود
با سپاس از لطف شما

صدرا یک موج صعودی و شارپ بلند مدتی رو در قیمت 1028 تومان به پایان برد
از مرداد ماه پارسال تا خرداد ماه امسال هم ریزش بسیار سنگینی رو تجربه کرد
به نظرم حداقل میتونیم بگیم که اصلاح صدرا از دیدگاه قیمتی به پایان رسیده و صدرای 1965 ریالی،کف قیمتی موج نزولی و شارپ گذشته بود
اما از دیدگاه زمانی، صدرا هنوز کار داره و اصلاح زمانی صدرا هنوز به پایان نرسیده

در مجموع و با توجه به افت 81 درصدی صدرا از سقف قیمتی خودش،یک رشد قیمت خوب و جبران بخش زیادی از زیان وارده به سهامداران دور از ذهن نیست
کیفیت و توان موج‌ صعودی کنونی،بستگی به فاکتورهای زیادی داره
در شرایط کنونی و با دیدگاه میان مدتی،بهترین استراتژی،نگهداری صدرا خواهد بود ( یک تا سه ماهه )

شاد باشید

[پارسه]

سلام جناب بهنام وقت بخیر
شما فکر میکنید صدرا به دید شش ماهه تا چه قیمتی خواهد رسید
آیا دو برابر میشه
ممنون