صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس)

[silver]

گروه هایی که ثبت نام کردند برای بلوک
استان قدس رضوی
وامید..ونیکی مشترک
ساتا...نفت مشترک
غدیر با زیرمجموعه ها
بانک تجارت ..بانک ملت مشترک
پاسارگاد هم نمیاد...البته ممکنه ترکیب اینا تغییر کنه و یا انصراف هم باشد


نقل قول از بورکس بود.که عمده اش برای سهم چاق کنی است.مجموعه غدیر و پارسان از روز اول وارد سهم نشده و نخواهد شد.سهم منفی شده میخوان با شایعات از سهم بیان بیرون.
بلوک سهم فقط یک مشتری داره که اونم احتمالا ثمن نقدی رو نتونه جور کنه (با اطلاعیه ای که داد که نمیشه تهاتر کنی) و برای همین احتمالا بلوک روی میز میمونه.
الکی شایعه پارسان و ساتا رو نندازیدرو سهم.سهم تمام زیر مجموعه هاش زیانده میشن و تعدیل منفی میدن حالا میخوان با این شایعات از سهم برن بیرون برن.این تحریم ها رو کاغذ پاره فرض نکنید.

[سلطان بورس]

خب با این راهی که داریم میریم اخرش همینه.فردا میخواستم درصد منفی یه کم بخرم.بعد فکر کردم که اخرش که چی؟این سهم با این تحریم میخواد چه سودی در بیاره.فکر کنم با اطلاعیه امروز هم کسی پول معامله عمده رو نتونه جور کنه و بلوکش بمونه روی میز.
این تحریم در نهایت منجر به تعدیل منفی خیلی سنگین سهم میشه و نمیتونه محصولاتش رو بفروشه.مثل این میمونه که بگن ایران خودرو دیگه حق نداره خودرو بفروشه.فقط میتونه تولید کنه که عملا ذزه ذره تولید کاهش و سود سهم کم و در یک بازه یک ساله یا دو ساله سهم زیانده میشه.
موضوع اینه که افق سود اوری سهم خراب شده.امروز چرا تو این اوضاع عشایر و دانایان پارس و بانک تجارت و بانک اقتصاد نوین و سرمایه گذاری سپه برداشتن سهم فروختن جای شک داره.

سهم باز صف فروش شد و باز چرت و پرت گفتن ها شروع شد
انقدر حقوقی احمق در بازار بورس داریم که اگر هم که این ها داده باشن که ندادن نیاز به شک نداره
5.6 میل حقوقی داده که 17 نفر بودن . یکی ندوده انگار امروز 50 میل حقوقی داده که نام عشایر و دانایان و تجارت و نوین و سپه را میبرید
وقتی بیل گیتس اومد 1015 فروخت چنان جوی تو این تاپیک ها ایجاد شده بود که گفتن رفت برای قیمت عرضه اولیه
حالا هم که بهانه ای جور شده که سر تحریم زیر مجموعه های فارس زیان ده میشن و بلوک خریدار ندار
حالا اگر فردا این سهم جمع بشه و متعادل بشه و شنبه هم بلوک سهم معامله بشه همه میان میگن من میدونستم و سهم ارزنده هست
واقعا بعضی وقت ها این گونه پست ها را میخونم حالات تهوع میگیرم از این طرز فکرها و .................

[کيانوش]

سقوطي در کار نخواهد بود و فردا بازار مثل عقاب همه را جمع خواهد کرد.
فردا با تمام نوان اين سهم مفت که حداقل 2000تومان تارگت دارد را خواهيم اضافه کرد به پرتفوي.
اگر شيران شير صنعت پتروشيمي ايران هست.
اگر شصفها اژدهاي صنعت ايران هست.
فارس غول صنعت پتروشيمي ايران هست.
فردا فرصت خوبي هست براي جامونده ها از فارس.
امروز بخاطر معامله بلوکي حقوقيهاي زرنگ بي خيال جمع کردن سهم افراط گرايان بازار شدند.
فردا پالايشگاهها صف خريد خواهند شد چون شرمان اسمش رو تابلو نشست.صف خريد پالايشگاهها يعني فارس هم مثبت خواهد شد.
فارس غول صنعت پتروشيمي ايران هست.

فارس غول صنعت پتروشيمي هست.
نام جم هم روي تابلوي فرابورس نشست.
نام شرمان هم نشست.
شاخص دوباره 45000واحد را رد کرد.

[roohe-khashen]

بارها گفتم لیدر بلا منازع بورس شبندر میباشد کلید on و off بورس یویو بورس نردبان بورس اینها القابی هست که همگی به شبندر گفته میشه و اگر شبندر باز باشد فارس باید پشت این سهم باشد اما یه اما مهم داریم در نبود شبندر تمام القاب میرسه به فارس الان کلید سبز شدن بورس فقط و فقط در دستان فارس میباشد کافیست یه رنج تا مثبت 2درصد بکشند اونوقت کل بورس سبز میشه

[مصطفي رستمي]

گفتگو با يکي از شرکت هاي پتروشيمي موجود در ليست تحريم هاي آمريکا:
بي تأثيري تحريم ها/ بالاتر از سياهي رنگي نيست
نکته اي که در خصوص اعمال اينگونه تحريم ها بسيار اهميت دارد اين است که بالاتر از سياهي رنگي نيست و مواجه با برخي محدوديت ها و نيز تحريم هاي بين المللي براي شرکت هاي پتروشيمي موضوع جديدي به شمار نمي آيد؛ به گونه اي که اين شرکت ها سال هاست هر روز بيش از پيش با اين تحريم ها دست و پنجه نرم کردند.
در پي تحريم هشت شرکت پتروشيمي از سوي وزارت خزانه داري آمريکا طي جمعه اخير، اين سوال مطرح است که جزييات بيانيه صادر شده از سوي آمريکا چيست و چه اثراتي مي تواند بر اين شرکت ها داشته باشد!
در همين ارتباط يک مقام مسئول در شرکت پتروشيمي اراک به عنوان يکي از شرکت هاي موجود در ليست تحريم ها در گفتگو با خبرنگار بورس نيوز عنوان کرد: با توجه به گذشت زمان کمي از اعلام اين خبر، تيم مديريتي پتروشيمي شازند در حال بررسي جزييات و اثرات تحريم هاي جديد اعمال شده به اين شرکت است.

اين منبع آگاه ادامه داد: نکته اي که در خصوص اعمال اينگونه تحريم ها بسيار اهميت دارد اين است که بالاتر از سياهي رنگي نيست و مواجه با برخي محدوديت ها و نيز تحريم هاي بين المللي براي شرکت هاي پتروشيمي موضوع جديدي به شمار نمي آيد؛ به گونه اي که اين شرکت ها سال هاست هر روز بيش از پيش با اين تحريم ها دست و پنجه نرم کردند و مي توان گفت در شرايط کنوني و با اعمال اين تحريم ها نيز اتفاق اثرگذاري جديدي پيرامون اين شرکت هاي فعال در صنعت پتروشيمي رخ نداده است.

وي پيرامون ابعاد کلي محدوديت هاي ايجاد شده گفت: به طور کلي تحريم هاي اعمال شده تاکنون، در چهار جنبه اصلي يعني بحث خريد مواد اوليه و تأمين قطعات خارجي، امکان فروش محصولات به برخي از خريداران، حمل و نقل محصولات و موضوع بيمه کشتي ها و همچنين در زمينه نقل و انتقلات ارزي به کار گرفته شده است.

اين منبع آگاه اضافه کرد: همانطور که پيداست طي سال هاي اخير شرکت هاي پتروشيمي با تمامي اين محدوديت ها مواجه بوده و در بسياري از موارد راهکارهايي نيز براي مقابله آنها ارايه کردند، بنابراين به نظر مي رسد پيش رفروي و افزايش تحريم ها در اين صنعت منجر به اتفاق و تغيير چشم گيري در وضعيت آنها نخواهد شد.

وي در خاتمه نيز عنوان کرد: با وجود همه اين مطالب مديران "شاراک" در حال بررسي جزييات اثرات بيانيه مذکور هستند و در صورت شناسايي آثار با ناشي از اين موضوع بر وضعيت شرکت پتروشيمي اراک، اطلاع رساني لازم صورت خواهد گرفت.

براساس اين گزارش و با نگاهي به وضعيت شرکت هاي موجود در ليست تحريم آمريکا همچون پتروشيمي بندرامام، بوعلي سينا، مبين، پارس، شهيد تندگويان و تبريز مي توان دريافت که وابستگي اين هشت شرکت به خارج از کشور به گونه اي است که هم اکنون حدود 70 درصد از محصولات توليدي اين شرکت ها در بازارهاي داخلي و به منظور تأمين مواد اوليه صنايع پايين دستي صنعت پتروشيمي عرضه مي شود.

همچنين در خصوص تأمين مواد اوليه شرکت هاي مذکور نيز مي توان به اين نکته اشاره کرد که کليه شرکت هاي پتروشيمي زيرمجموعه هلدينگ خليج فارس مواد اوليه مورد نياز خود را به طور کامل از داخل تأمين مي کنند و شرکت پتروشيمي اراک نيز تنها 4 درصد از مواد مصرفي توليد فرآورده هاي خود را از منابع خارجي خريداري مي کند.

برآيند همه مطالب عنوان شده اين نتيجه را حاصل مي کند که به ميان آمدن بحث تحريم هاي جديد براي صنعتي که سال ها با شرايط تحريمي درگير بوده و خود را با آن تطبيق داده، تبعات منفي جديدي به بار نمي آورد.

حال آنکه در صورت حذف همين اندک صادرات شرکت هاي پتروشيمي، شرايطي که با آن مواجه خواهيم شد نيز چندان وخيم به نظر نمي رسد. چراکه نياز داخلي براي محصولات توليدي اين شرکت ها که عمدتاً نيز خوراک شرکت هاي پتروشيمي و کارخانجات را تأمين مي کند، به اندازه اي است که هيچ اختلالي در فروش محصولات توليدي آنها ايجاد نمي شود و چه بسا عدم فروش صادراتي، وضعيت شرکت هاي پايين دستي داخلي اين صنعت را که از کمبود خوراک رنج مي برند، بهبود خواهد داد.

[MBAAnalyst]

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه اصفهان- خرداد 92

بخش اول- تحلیل سود سال 91

-شرکت در 9 ماهه اول سال 91 موفق به کسب 546 ریال پس از کسر مالیات شده است. با توجه به افزایش قیمت های فروش در سه ماهه انتهای سال 91 فروش شرکت در سه ماهه آخر سال بدین شرح بوده است:
1330000 تن انواع ورق فولادی در بورس کالا
21000000 ملیون ریال فروش ورقهای فولاد
3000000 ملیون ریال پیش بینی فروش خارج از بورس کالا
24000000 ملیون ریال جمع فروش سه ماهه آخر سال 91

-بهای تمام شده کالای فروش رفته در سه ماهه آخر سال 92:

سنگ آهن 1602 تن 1700نرخ جمع 2724 ملیون ریال
آهن قراضه 143 تن 8000 نرخ جمع 1141 ملیون ریال
سایر جمعا 2017 ملیون ریال
گندله 442 تن 3600 نرخ جمع 1590 ملیون ریال
جمع کل مواد مصرفی 7474 ملیون ریال
سایر هزینه های تولید 3600 ملیون ریال
بهای تمام شده کالای فروش رفته 11070 ملیون ریال
سود ناخالص 3 ماهه آخر 91 12930 ملیون ریال
سایر هزینه ها مالیات بهره.. 2700
سود خالص 10230 ملیون ریال
به ازای هر سهم 400 ریال

-جمع بندی سال 91 با توجه با اینکه شرکت در 9 ماهه اول سال 91 546 ریال ساخته است و پیش بینی سه ماهه آخر سال 91 400 ریال می باشد نتیجتا پیش بینی سو سال 91 کلا رقم 946 ریال به ازای هر سهم است.



-بخش دوم: تحلیل سود سال 92
- فروش
ورق گرم 3712 تن نرخ 16100 59763 ملیون ریال
ورق سرد 1459 تن نرخ 19900 29034 ملیون ریال
ورق گالوانیزه 297 تن نرخ 26000 7722 ملیون ریال
سایر 267 تن نرخ 7000 1869 ملیو ریال
جمع 5735 تن 98388 ملیون ریال

-بهای تمام شده کالای فروش رفته:
سنگ آهن 5529 تن نرخ 2500 13800ملیون ریال
آهن فراضه 471 تن نرخ 1100 5179 ملیون ریال
سایر 4230 ملیون ریال
گندله 2500 تن نرخ3840 9624 ملیون ریال
جمع 8500 تن 32834 ملون ریال

سایر هزینه های تولید:
1391 1392
دستمزد 4052 ملیون ریال 4969 ملیون ریال افزایش حقوق
سربار تولید 14625 ملیون ریال 20114 ملیون ریال افزایش نرخ گاز و برق
جمع 25000 ملیون ریال

نکته: با توجه به قانون عوارض معادن امکان تغییر نرخ فروش کنستانتره و گندله معادن وجود دارد. نرخ مذبور 6% نرخ بیلت فولاد خوزستان است که 60% آن قرار است از شرکتهای فولادی اخذ شود. در صورت تصویب و اجرای این قانون حدود 3800 ملیون ریال افزایش بهای تمام شده در کل بوجود خواهد آمد. اما در صورا تصویب این قانون احتمال انتقال افزایش هزینه به قیمت محصولادت فولادی بسیار بالا است. زیرا هم اکنون قیمت ورق وارداتی تنی 2200000 ریال می باشد که خیلی بالاتر از نرخ فروش محصولات مبارکه است( 1600000 ریال.)

- جمع بندی سال 92
فروش 98388
بهای تمام شده 57834 = 32834+25000
بهره معادن 3856
سایر 3000
مالی 3800
سایر در امد ها 1800
مالیات 3800
سود خالص 31700
Eps 1220 ریال

نکته: با توجه به افزایش تولید فولاد هرمزگان و همچنین احتمال عرضه سهام آن در بورس سایر درآمدهای بیش از این افزایش خواهد داشت.

-جمع بندی کلی و ازرش گذاری:

سود سال 91 946 ریال درصد تقسیم سود 50% پس dps 91=473 ریال

سود سال 92 1220 ریال.
p/e = 5 زیرا شرکت دارای طرح های متعدد افزایش تولید است که به تدریج در سالهای آتی به بهره برداری میرسد.

ارزش سهم= 1220*5 + 473= 6500 ریال

• در پیش بینی فوق اثر قانون عوارض معادن دیده شده است. چنانچه قانون عوارض معادن اجرا نگردد و یا قیمتهای محصولات به تبع این عوارض به طور متناسب افزایش یابند سود سال 92 حدودا 1360 ریال خواهد بود که ارزش سهم به تبع ان 7270 ریال خواهد بود.
• گاها ارقام در محاسبات فوق جهت سهولت محاسبات رند شده اند.

قیمت فعلی سهم 4500 ریال

[silver]

در طی یک سال فروش نفت را به یک سوم کاهش دادند و هرروز در حال پیشروی هستند و فروش نفت را دارن به یک دهم میرسونند.در حالیکه از اول بهمنی و ا ن و غیره میگفتند هیچ مشکلی نیست و داریم دور میزنیم تحریم ها رو.بعد یواش یواش خودشون اعتراف کردن.چقدر زرو زدن به هزار تا ترفند که قیمت دلار رو نگه دارند.تونستند؟خیر.
این اخر هم که رفسنجانی رسما گفت در چه مردابی گیر کردیم.
الان هم همینه.من خودم عاشق این شرکت بودم و اصلا دلم نمیخواست به غیر خلیج در بازه یک ساله هیچ سهم دیگری بخرم.ولی هر جور نگاه میکنم میبینم از کجا میخواد سود در بیاره بسازه با این تحریم ها.بد ترین نوع تحریم رو براش وضع کردن و اسم مستقیم اوردن و عملا اعلام کردن که شرکت باید تعطیل بشه.
الان هم هی مصاحبه های الکی میکنن که اینطوری میشه.ما یه ساله تحریمیم.30 سال تحریمیم و غیره.
و حقوقی ها دارن این وسط دست و پا میزنن و اونی زرنگه که خیلی سریع تشخیص بده که چه اتفاق وحشتناکی افتاده.شاید در کوتاه مدت کیف همه کوک باشه و بگن به به.چه معاملاتی.
ولی خودروئی ها رو ببینید.دونه دونه بعد از افزایش تحریم ها بستن واسه تعدیل منفی و سر از بیابون در اوردن.
روزی هم که خلیج فارس ببنده برای تعدیل منفی همه تازه دستشون میاد که چه خاکی دارن روی سرمون میریزن ذره ذره و ما هی میشینیم امار حقیقی حقوقی چک میکنیم و صفا میکنیم.غافل از اینکه دارن همه چیز رو به نابودی میکشن.
فقط مسیری که نفت رفت رو ببینید و الگو کنید.در اخر متوجه میشید که پتروشیمی به کجا میرسه.اولش اونم دور زدن بعد طرف اومد همه سوراخ ها رو بست.
خیلی زور بزنه بتونه به زحمت 1000 رو دوباره بزنه.بعد همه باید انتظار تعدیل منفی بکشیم.

[ata007]

فردا آخرین فرصت خرید خلیج در قیمت زیر 1000 خواهد بود
این سهم غول صنعت پتروشیمی هست!
معاملات امروز سهم عالی بود

[ata007]

بدون شرح

[بیل گیتس]

در طی یک سال فروش نفت را به یک سوم کاهش دادند و هرروز در حال پیشروی هستند و فروش نفت را دارن به یک دهم میرسونند.در حالیکه از اول بهمنی و ا ن و غیره میگفتند هیچ مشکلی نیست و داریم دور میزنیم تحریم ها رو.بعد یواش یواش خودشون اعتراف کردن.چقدر زرو زدن به هزار تا ترفند که قیمت دلار رو نگه دارند.تونستند؟خیر.
این اخر هم که رفسنجانی رسما گفت در چه مردابی گیر کردیم.
الان هم همینه.من خودم عاشق این شرکت بودم و اصلا دلم نمیخواست به غیر خلیج در بازه یک ساله هیچ سهم دیگری بخرم.ولی هر جور نگاه میکنم میبینم از کجا میخواد سود در بیاره بسازه با این تحریم ها.بد ترین نوع تحریم رو براش وضع کردن و اسم مستقیم اوردن و عملا اعلام کردن که شرکت باید تعطیل بشه.
الان هم هی مصاحبه های الکی میکنن که اینطوری میشه.ما یه ساله تحریمیم.30 سال تحریمیم و غیره.
و حقوقی ها دارن این وسط دست و پا میزنن و اونی زرنگه که خیلی سریع تشخیص بده که چه اتفاق وحشتناکی افتاده.شاید در کوتاه مدت کیف همه کوک باشه و بگن به به.چه معاملاتی.
ولی خودروئی ها رو ببینید.دونه دونه بعد از افزایش تحریم ها بستن واسه تعدیل منفی و سر از بیابون در اوردن.
روزی هم که خلیج فارس ببنده برای تعدیل منفی همه تازه دستشون میاد که چه خاکی دارن روی سرمون میریزن ذره ذره و ما هی میشینیم امار حقیقی حقوقی چک میکنیم و صفا میکنیم.غافل از اینکه دارن همه چیز رو به نابودی میکشن.
فقط مسیری که نفت رفت رو ببینید و الگو کنید.در اخر متوجه میشید که پتروشیمی به کجا میرسه.اولش اونم دور زدن بعد طرف اومد همه سوراخ ها رو بست.
خیلی زور بزنه بتونه به زحمت 1000 رو دوباره بزنه.بعد همه باید انتظار تعدیل منفی بکشیم.

حرفاش در مورد اینده کمی فکر من رو مشغول کرده. و واقعا باید فکر کرد که محصولات پتروشیمی هم میخواد مسیری که نفت رفته رو بره.(البته مثالی که در مورد خودروئی ها زد نیز قابل تامل است).
نمیدونم این تحریم به چه نیتی انجام شد.ضربه به خصوصی سازی؟ضربه به بورس؟ضربه به شرکت های دولتی؟ادامه تحریم ها و بستن مسیر فروش دومین منبع درامد ارزی ایران بعد از نفت؟یا به عبارتی ضربه به پتروشیمی؟قفل کردن هر چیزی که ایران صادر میکند؟ و یا در اخر سیم خاردار کشیدن دور کل مملکت و همون شعب ابی طالب بهمنی؟
یه جوابایی براش دارم.ولی ته ذهنم ابهاماتی دارم که دارم سخت بهش فکر میکنم.