صنايع پتروشيمي خليج فارس (فارس)

[روشن]

دوستان
سلام:
تاکنون دولت حدود 82(40%سهام عدالت.42%بانک ها)درصد ازسهم راواگذارکرده لکن قيمت آن مشخص نمي باشدوفقط 5درصد رابراي کشف قيمت عرضه اوليه خواهد داشت ومابقي به صندق هاي بازنشستگي واگذار خواهد شد دولت درصدداست باحداکثر قيمت سهم راعرضه نمايد وپس ازآن براساس قيمت کشف شده ميزان بدهي خود به موسسات مذکور راکاهش دهد.
بنظر بنده چنانچه سهامدارجزء نقش اصلي درتعيين کشف قيمت رادارد وبراساس بررسي بعمل آمده قيمت 5000ريال براي سهامداران اعم ازجزءوحقوقي مناسب است وبعيد مي بينم حقوقي حاضر باشد درقيمت هاي مطرح شده حدود 9000ريال باشدبدليل اينکه قبل از28اسفندنيز دولت تلاش کرد تاحقوقي ها براي خريد آماده نمايد بکن استقبال نکردند .
درنتيجه باتوجه به حجم عرضه اوليه نقش اصلي دراستقبال ازخريد راسهامداران جزءخواهند داشت ولذا دوستان بامنطق ومستعدل سهم تحليل ارزيابي وکارشناسي نمايندتاهمگان ضمن بهره مند شدن باآگاهي تصميم گرفته وانشاالله چنانچه نظر برخريد درقيمت مناسب شده همگان سود برده وتجربه اي ارزش مند براي آينده گردد.
باکمال تشکر ازاين اينکه حوصله بخرج داديد وراهنمايي فرموديد

[fm2006]

نقل قول از : کاظم نادر علی

در پیشبینی 6ماهه سود92هلدینگ خلیج فارس
در شرکتهای خارج بورسی
اون ردیف آخر بازرگانی پتروشیمی
25میلیون سهم داره که45%متعلق به هلدینگ خلیج فارس است یعنی حدود11.248میلیون سهم
نکته مهم اینکه هلدینگ سود بازرگانی پتروشیمی را24.331 ریال هر سهم و سود نقدی را 128.023 ریال دیده
یعنی بازرگانی پتروشیمی هر سهم2433تومن میسازه اما12802تومن تقسیم میکنه؟!؟
بعد هم144میلیاردتومن بابت این سود دیده

سال مالی بازرگانی پتروشیمی31/06/1391یعنی 31شهریور ماه بوده در این سال مالی شرکت هر سهم14295 تومن سود ساخت اطلاعیه زیر:

http://www.codal.ir/Reports/Exports/...Qqug%3d%3d.pdf


اما بحث اصلی از همین جا شروع میشه که 31شهریور سال مالی تمام شده ولی مجمع شرکت که قاعدتا طی4ماه باید برگزار میشد نشد چرا؟
چون در دیماه خبر اومد که بخش بین المللی بازرگانی پتروشیمی شعبه دوبی 420میلیارد دلار از فروشهای صادراتی را بالا کشیده و به ایران منتقل نکرده بعد خبرش در فارس نیوز زده شد که بازداشت سلطان پتروشیمی و اختلاس420میلیون یورویی
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911205000729

اینا باعث شد مجمع بازرگانی 6ماه بعد از اتمام سال مالی در26اسفند ماه برگزار شود.
هرچند خود شرکت نتایج مجمع منعکس نکرده ولی چون خود کارمندان بازرگانی پتروشیمی سهامدار شرکت هستند در مجمع گفته شده بهشون که بخاطر اختلاف حسابها سود ما از14295به7500کاهش یافته و باید ذخیره بگیریم بابت جریان اون اختلاس و در عمل هم3400تومن سود نقدی واریز شده

یعنی 26اسفند این شرکت بازرگانی پتروشیمی میره و 28اسفند هم هلدینگ عرضه کردند که خریداری نداشت

در واقع هلدینگ در گزارش6ماهه سال92سود نقدی بازرگانی پتروشیمی را هر سهم12800تومن دیده و پیشبینی144میلیارد سود ازین محل کرده که اینجوری باشه38میلیاردتومن ازین محل شناسایی کرده و106میلیارد ازین محل کاهش سود خواهد داشت

اینم پی دی اف بودجه92
http://www.codal.ir/Reports/Exports/...%2bg%3d%3d.pdf

فارغ از بندهای حسابرسی شده و بدهی های ارزی و مورد مشکوک اخیر در بازرگانی پتروشیمی
اگر بخواهیم به هلدینگ خلیج فارس بابت سوداوری نگاه کنیم برای ما حقیقیها800-850بدرد نمیخوره
اما به درد ساتا و صندوق نفت و گروه خاموشی و...میخوره چرا؟؟؟ چو تو هلدینگ 2شرکت تامین کننده خوراک و یوتیلیتی هست بنام فجر و مبین اینا کل یوتیلیتی و خوراک واحدهای عسلویه را تامین میکنند شهری را مجسم کنید که برق و اب و گازش توسط مبین و فجر تامین میشه تو اون شهر ساتا و نفتیها و ...هم شرکت دارند اگر این فجر و مبین تو قالب هلدینگ بیافته دست رقیب اینا اونموقع ممکن به واحدهای پتروشیمی تحت سرپرست ساتا و...خوراک کمتر برسه یا...خلاصه از لحاظ مدیریت استراتژیکی هلدینگ برای حقوقیهایی که در صنعت پتروشیمی خصوصا عسلویه سرمایگذاری کلان کردند ارزش بالای اقتصادی داره سهم را850میدند ساتا و بانکیا و خاموشیا و ...هم میخرند بدرد اینا میخوره
ولی با سود مبهم بدرد من حقیقی نمیخوره

[شبندر]

اگر نقدينگي روانه خريد فارس گردد بازار تا مدتها منفي خواهد بود و شاخص تا 35000هم نزول خواهد كرد

[شبندر]

قيمت بالاي 400تومان براي اين سهم نمي صرفه اگر تابستان سال پيش مي بود قيمت اين سهم را 50تومان اعلام مي كردم

[shahin]

اگر نقدينگي روانه خريد فارس گردد بازار تا مدتها منفي خواهد بود و شاخص تا 35000هم نزول خواهد كرد

به احتمال بالا این سهم در قیمتهای پایین عرضه نخواهد شد.

چون ظاهرا تنها به لاشه سنگین این شرکت برای شاخص سازی و جبران افت آینده شرکتهایی که طی هشت سال گذشته به برکت رشد قیمتهای جهانی مواد اولیه وخصوصا فلزات رشدهای سنگین داشته اند نیاز است.

پس هرچه گرانتر عرضه شود لاشه اش سنگین تر خواهد بود

با این حساب بعید است تا مدتها بیش از 5 درصد شرکت عرضه شود.
.

[بنان]

دوستان بنظر من وفارس با هر قیمتی عرضه بشه حداقل 20 درصد رشد در پی خواهد داشت حالا 800 یا زیر 800 اهمیتی نداره زیرا اگر معامله ای انجام بشه طبیعیه که خریدا سهمو برای فروش فرداش وارد سامانه نخواهد کرد ضمن اینکه خصوصی سازی برای اینکه اثبات بکنه که قیمت عرضه قبل از عید یعنی 995 تومن گران نبوده قطعا با حمایتش حتی تا 10 الی 15 درصد بالای 995 تومن از سهم حمایت میکنه حالا خبرهایی هم بگوش میرسه که محدوده فروش بین 500 تا 650 تومن خواهد بود که اگر اینطور باشه بسیار عالی خواهد بود البته سازمان قصد داره با اخباری که تا روز عرضه به بازار اعلام میشه مثل سری قبل که تمام بازار قرمز بود و همه سهامداران از این مسئله ناراضی بودن این اتفاق مجدد نیوفته و تا روز عرضه بازاری متعادل داشته باشیم البته آن دسته از سهامدارانی که حرفه ای تر هستند همینطور حقوقیها بصورت نامحسوس برای روز عرضه و روز بعد از آن که محدودیتی تو خرید نیست کاملا نقد باشن در هر صورت با توجه به اینکه عرضه های اولیه معمولا از روز بعدش با رشد سهم همراه است لذا نقد شدن برای خرید وفارس خالی از لطف نیست و بنظر میاد از فردا تا روز عرضه بازاری متعادل رو بسمت منفی داشته باشیم...

[بنان]

نقل قول از : کاظم نادر علی

در پیشبینی 6ماهه سود92هلدینگ خلیج فارس
در شرکتهای خارج بورسی
اون ردیف آخر بازرگانی پتروشیمی
25میلیون سهم داره که45%متعلق به هلدینگ خلیج فارس است یعنی حدود11.248میلیون سهم
نکته مهم اینکه هلدینگ سود بازرگانی پتروشیمی را24.331 ریال هر سهم و سود نقدی را 128.023 ریال دیده
یعنی بازرگانی پتروشیمی هر سهم2433تومن میسازه اما12802تومن تقسیم میکنه؟!؟
بعد هم144میلیاردتومن بابت این سود دیده

سال مالی بازرگانی پتروشیمی31/06/1391یعنی 31شهریور ماه بوده در این سال مالی شرکت هر سهم14295 تومن سود ساخت اطلاعیه زیر:

http://www.codal.ir/Reports/Exports/...Qqug%3d%3d.pdf


اما بحث اصلی از همین جا شروع میشه که 31شهریور سال مالی تمام شده ولی مجمع شرکت که قاعدتا طی4ماه باید برگزار میشد نشد چرا؟
چون در دیماه خبر اومد که بخش بین المللی بازرگانی پتروشیمی شعبه دوبی 420میلیارد دلار از فروشهای صادراتی را بالا کشیده و به ایران منتقل نکرده بعد خبرش در فارس نیوز زده شد که بازداشت سلطان پتروشیمی و اختلاس420میلیون یورویی
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911205000729

اینا باعث شد مجمع بازرگانی 6ماه بعد از اتمام سال مالی در26اسفند ماه برگزار شود.
هرچند خود شرکت نتایج مجمع منعکس نکرده ولی چون خود کارمندان بازرگانی پتروشیمی سهامدار شرکت هستند در مجمع گفته شده بهشون که بخاطر اختلاف حسابها سود ما از14295به7500کاهش یافته و باید ذخیره بگیریم بابت جریان اون اختلاس و در عمل هم3400تومن سود نقدی واریز شده

یعنی 26اسفند این شرکت بازرگانی پتروشیمی میره و 28اسفند هم هلدینگ عرضه کردند که خریداری نداشت

در واقع هلدینگ در گزارش6ماهه سال92سود نقدی بازرگانی پتروشیمی را هر سهم12800تومن دیده و پیشبینی144میلیارد سود ازین محل کرده که اینجوری باشه38میلیاردتومن ازین محل شناسایی کرده و106میلیارد ازین محل کاهش سود خواهد داشت

اینم پی دی اف بودجه92
http://www.codal.ir/Reports/Exports/...%2bg%3d%3d.pdf

فارغ از بندهای حسابرسی شده و بدهی های ارزی و مورد مشکوک اخیر در بازرگانی پتروشیمی
اگر بخواهیم به هلدینگ خلیج فارس بابت سوداوری نگاه کنیم برای ما حقیقیها800-850بدرد نمیخوره
اما به درد ساتا و صندوق نفت و گروه خاموشی و...میخوره چرا؟؟؟ چو تو هلدینگ 2شرکت تامین کننده خوراک و یوتیلیتی هست بنام فجر و مبین اینا کل یوتیلیتی و خوراک واحدهای عسلویه را تامین میکنند شهری را مجسم کنید که برق و اب و گازش توسط مبین و فجر تامین میشه تو اون شهر ساتا و نفتیها و ...هم شرکت دارند اگر این فجر و مبین تو قالب هلدینگ بیافته دست رقیب اینا اونموقع ممکن به واحدهای پتروشیمی تحت سرپرست ساتا و...خوراک کمتر برسه یا...خلاصه از لحاظ مدیریت استراتژیکی هلدینگ برای حقوقیهایی که در صنعت پتروشیمی خصوصا عسلویه سرمایگذاری کلان کردند ارزش بالای اقتصادی داره سهم را850میدند ساتا و بانکیا و خاموشیا و ...هم میخرند بدرد اینا میخوره
ولی با سود مبهم بدرد من حقیقی نمیخوره

بنظر من این تحلیل برای حقیقیهایی مصداق پیدا میکنه که میخوان بلند مدت روی سهم سرمایه گذاری بکنند اما تو بازاری که هر عرضه اولیه 20 -30درصد سود داره خریدش خالی از لطف نیست

[fm2006]

دوستان بنظر من وفارس با هر قیمتی عرضه بشه حداقل 20 درصد رشد در پی خواهد داشت حالا 800 یا زیر 800 اهمیتی نداره زیرا اگر معامله ای انجام بشه طبیعیه که خریدا سهمو برای فروش فرداش وارد سامانه نخواهد کرد ضمن اینکه خصوصی سازی برای اینکه اثبات بکنه که قیمت عرضه قبل از عید یعنی 995 تومن گران نبوده قطعا با حمایتش حتی تا 10 الی 15 درصد بالای 995 تومن از سهم حمایت میکنه حالا خبرهایی هم بگوش میرسه که محدوده فروش بین 500 تا 650 تومن خواهد بود که اگر اینطور باشه بسیار عالی خواهد بود البته سازمان قصد داره با اخباری که تا روز عرضه به بازار اعلام میشه مثل سری قبل که تمام بازار قرمز بود و همه سهامداران از این مسئله ناراضی بودن این اتفاق مجدد نیوفته و تا روز عرضه بازاری متعادل داشته باشیم البته آن دسته از سهامدارانی که حرفه ای تر هستند همینطور حقوقیها بصورت نامحسوس برای روز عرضه و روز بعد از آن که محدودیتی تو خرید نیست کاملا نقد باشن در هر صورت با توجه به اینکه عرضه های اولیه معمولا از روز بعدش با رشد سهم همراه است لذا نقد شدن برای خرید وفارس خالی از لطف نیست و بنظر میاد از فردا تا روز عرضه بازاری متعادل رو بسمت منفی داشته باشیم...

فقط سوال من از انبوه سهامداران عزیز این هست که چرا حاضر هستند برای سود به قول شما 15 تا 20 درصد این همه اما و اگر و استرس رو به جون بخرند اما حاضر نیستند این همه فرصت ناب رو در بازار ببینند . از ماه گذشته تا کنون سهم هایی مثل فلامی ،لسرما، پاکسان ، زاگرس ، شبندر ، شپنا ، مارون و .... مد نظر بودند که به جاش به دوستان معرفی هم شده . شما بازدهی این سهم ها رو کنار هم قرار بدین با فارس نیامده مقایسه کنید ببینید این 15% به دردتون میخوره یا گزینه های دیگه .

[سنایی]

طبق گفته ها وشنیده ها هقته آینده طرفی هلدینگ فارس عرضه میشود.
تعداد37183000 سهم این هلدینگ متعلق به پست بانک میباشد که معادل 0/15% است.اما نکته مهم اینکه هرسهم این هلدینگ معادل 720 تومان برای پست بانک وبقیه بانکها درازای پرداخت دیون محاسبه شده است=>
http://codal.ir/Reports/DownloadFile...b6Nnup7Q%3d%3d
صفحه 9 در شرکتهای خارج بورس ذکرشده است که قیمت تمام شده آن معادل 267662 میلیون ریال میباشد که با تقسیم این عدد برتعداد سهام عدد 720 تومان بدست می آید.لذا هلدینگ کمتر از 900 تومان عرضه نمیشود واز طرفی ارزش آن برای پست بانک معادل 37183000 ضربدر 900 =>حدود 34 میلیارد تومان میشود پس به ازای هرسهم پست بانک 60 تومان هلدینگ خلیج فارس نهفته است.

[meysam_sh_2020]

زیر 600 دادن میخریم ................ندادن نمیخریم .......... هر کی دوس داره هر قیمتی بخره ............من زیر 600 فقط خریدارم ............