سايپا ديزل‌ (خكاوه)

[Quince]

خب یه تحلیلی از روی مصاحبه مدیر عامل بکنیم. ایشون گفتند که فروش شرکت در این 9 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 477 درصد رشد داشته ( مدیرعامل سایپادیزل در ادامه رقم فروش 9 ماهه امسال شرکت سایپا دیزل را در دوره مشابه سه سال گذشته بی سابقه عنوان کرد و گفت: در این مدت، حجم ریالی فروش شرکت نسبت به زمان مشابه سال گذشته 477 درصد رشد را نشان می دهد.)

گزارش 9 ماهه پارسال میزان فروش خالص :1.051.564.000.000 ریال یا 105 میلیارد تومان
9 ماهه تحلیلی امسال فروش خالص=4.77* عدد بالا= 5.015.960.000.000 یا حدودا 501 میلیارد تومان با تولید 3173 دستگاه

حالا اگه خطی حساب کنیم و تولید 3 ماه اتی رو 2500 دستگاه در نظر بگیریم ( هر چند محصولات متنوعه )، فروش سه ماه باقیمانده میشه: حدودا 394 میلیارد تومان
پس کل میزان فروش میشه حدود 900 میلیارد تومان،

حالا اینکه چقدر هزینه های اداری و سربار کم میکنن نمیدونم ولی اگه حتی 7 درصد هم حاشیه سود در نظر بگیریم سود میشه 63 میلیارد تومان:
تعداد کل سهام 2 میلیارد و 100 میلیون
سود هر سهم: 63/2.1 = 30 تومن

یعنی نه تنها زیان رو پوشش میده بلکه به سود دهی هم میرسه. اگه تولید سال 94 به 8000 تا برسه اونوقت سود میره بالای 60 تومن.

همه اینها تقریبی و خطی حساب شده، خوشحال میشم دوستان نظرشون رو بگن.

1 -
وﻗﺘﻲ ﻣﯿﮕﻪ 477% رﺷﺪ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﺪد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ 9 ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺮﺑﺪر (1+4.77 ) يﻌﻨﻲ 5.77 ﺿﺮب ﺑﺸﻪ
2 -
ﺣﺎﺷﯿﻪ رو ﭼﺮا 7%ﮔﺮﻓﺘﻲ ؟ 15% ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺗﺮﻩ :
ﺣﺎﻻ ﺣﺴﺎﺑﺶ ﻛﻨﻲ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ اﻣﺴﺎل 57.7 ﺗﻮﻣﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
بﺮا ﺳﺎل ﺑﻌﺪم 50 ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﻬﻢ رﻗﯿﻖ ﺷﺪﻩ خكاوه

["heydar"]

احتمالا امروز فروش بهتر باشد نظر شخصی

[آذر گشسب]

احتمالا امروز فروش بهتر باشد نظر شخصی

دلیل؟
تکنیکال جای خوبیه
اصلاح هم کرده
بنیادی آمارهاش چند صددرصدی رشد کرده
شاخص گروه خودرو در حال برگشت از پولبکه
دلیل ؟

[Quince]

احتمالا امروز فروش بهتر باشد نظر شخصی

شما رو 85 خريدي ؟!
امروزم كه تكنيكال جواب نداد به خاطر فاندامنتال …

[ایرج اکبری]

شما رو 85 خريدي ؟!
امروزم كه تكنيكال جواب نداد به خاطر فاندامنتال …

با سلام تا چند روز دیگه در عمل گفته های مدیر عامل در کدال ظاهر میشه اگر گزارش خوب باشه همچنان به رشد خود ادامه میدهد و از سقف قبلی هم عبور می کند !!

[Quince]

دوست عزیز :

سود عملیاتی هر سهم در گزارش 6 ماهه شرکت برای پایان سال 37.3 تومان بدست آمده است.یعنی سود عملیاتی را 9 درصد مبلغ کل فروش در نظر گرفته اند.همچنین سود نا خالص فروش محصولات را 15 درصد در نظر گرفته اند. با توجه به مصاحبه مدیر عامل ارزش ریالی فروش محصولات در 9 ماهه امسال 477 درصد یعنی 5.77 برابر مدت مشابه سال گذشته که 105 میلیارد تومان میباشد است یعنی مبلغ فروش 9 ماهه برابر است با:

5.77 * 105 = 606 میلیارد تومان

بادر نظر گرفتن فروش 3173 دستگاه در این 9 ماه قیمت میانگین هر دستگاه برابر است با :

606000000000/3173 = 191 میلیون تومان

حال با فرض فروش 2500 دستگاه دیگر تا پایان سال ارزش کل فروش شرکت تا پایان سال :

تعداد کل فروش دستگاه : 2500+3173= 5673 دستگاه

مبلغ کل فروش تا پایان سال : 5673 * 191 میلیارد تومان = 1083 میلیارد تومان

حال با فرض حاشیه سود 15 درصد طبق گزارش 6ماهه :

سود نا خالص پایان سال : 1083 میلیارد * 0.15 = 162 میلیارد تومان

سود عملیاتی هرسهم پس از کاهش 45 میلیارد هزینه اداری و تشکیلاتی و 7 میلیارد سایر هزینه عملیاتی ( طبق گزارش پیش بینی 12 ماهه شرکت ) میشود:

کل سود عملیاتی : 45 میلیارد – 7 میلیارد – 162 میلیارد = 110 میلیارد تومان

یعنی سود عملیاتی هر سهم برابر است با :

110 میلیارد / 2.1 = 52.3 تومان

پس از تعيين حاشيه سود 15% ديگه نبايد كسورات داشته باشيم . اصولا حاشيه سود يعني همين … با اين حساب براي پايان سال 93 با محاسبات شما داريم :
1083*0.15=162 ميليارد تومان
162/2.1= 77.14 سود هر سهم خكاوه سال 93

[حس ششم]

به نظر دوستان افزایش هزینه ها با توجه به افزایش تولید به چه شکلی خواهد بود....به گونه ای خواهد بود که من سهامدار رو هم راضی کنه؟

[مخبرالدوله]

به نظر دوستان افزایش هزینه ها با توجه به افزایش تولید به چه شکلی خواهد بود....به گونه ای خواهد بود که من سهامدار رو هم راضی کنه؟

بستگی داره شما چطوری راضی بشید!!!
انتظار شما از بازار و سرمایه گذاری چیست؟؟؟
این سهم از 70 تومن تا 123 تومن یعنی حدود 70 درصد یک ضرب رشد کرد متاسفانه بجای
رضایت برخی حماقتشان را نشان دادند!!!!

[حس ششم]

ما که سهامداریم مخبر جان چه اینجا چه در فاذر....ولی با اون مجمع قبلی که همه چیز رو تو ابهام گذاشتن اعتمادی به مدیرانش نیست....قطعا فروشش خوب بوده ولی از افزایش هزینه های مسخرشون تو صورتحساباش نباید چشم پوشی کرد عزیز

[مخبرالدوله]

ما که سهامداریم مخبر جان چه اینجا چه در فاذر....ولی با اون مجمع قبلی که همه چیز رو تو ابهام گذاشتن اعتمادی به مدیرانش نیست....قطعا فروشش خوب بوده ولی از افزایش هزینه های مسخرشون تو صورتحساباش نباید چشم پوشی کرد عزیز

نگاه سهامدار این سهم به فرصتهای پیش روی سهم باید معطوف باشه.....
اعلان اعمال افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و افزایش تولید از فرصتهای این سهم است....
البته همگان میدانند که این سهم زیان انباشه داشته وداره!!!!