زماني كه قيمت سهم از 400 رد شد ، اون موقعست ك تازه تحليل ها رو سهم شروع ميشه...
نسبت به بقيه قطعه سازا كم ريسك تره...زيان انباشته نداره و سود ساز هم هست...
زماني كه قيمت سهم از 400 رد شد ، اون موقعست ك تازه تحليل ها رو سهم شروع ميشه...
نسبت به بقيه قطعه سازا كم ريسك تره...زيان انباشته نداره و سود ساز هم هست...
قشنگ يادمه اونموقع كه پست بالا رو زدم همه خودرويي تو صف خريد قفل بودن ، فقط اين سهم بود كه شناور بود حتي منفي هم معامله شد كه حتي اون روز به قول فردوسي پور ميخواستم سرمو بكوبم به ميز ،،، حالا تازه ملت از خواب بيدار شدن دارن ميرن تو صف ميليوني...بورس بازاي ايران فقط عشق صف خريدن!!!
به اطلاع مي رساند، نماد معاملاتي شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران با توجه به تعديل پيش بيني درآمد هر سهم، متوقف شد. مديريت بازار![]()
پيش بيني بودجه 93 ، 99 درصد رشد نسبت به عملكرد 92...
راهش سباس از بقيه خودرويي ها...![]()
به استقبال گزارشات سه ماهه میرویم
تحلیل بنیادی شرکت خموتور سه ماهه اول 93
شركت موتورسازان تراکتور سازی ایران، بعنوان بزرگترين توليد كننده موتورهاي ديزلي كشور با در اختيار داشتن امكانات و تجهيزات مدرن و پيشرفته در ساخت انواع موتورهاي سه ، چهار و شش سيلندر با كاربردهاي مختلف كشاورزي ، خودرو ، صنعتي ، ماشين آلات راه سازي و … فعاليت نموده و تامين كننده بخش اعظم نياز واحدهاي صنعتي كشور و تامین قطعات، بشمار مي آيد . كسب ركورد هاي بيسابقه در زمينه آمار توليد ، فروش ، صادرات وسود عملكرد از جمله دستاوردهاي قابل توجه شركت طي سالهاي اخير محسوب ميگردد.
تاریخچه مختصری از شرکت:
شركت موتورسازان بعنوان يكي از پروژه هاي طرح مجتمع تراكتور سازي ايران بمنظور تامين موتورهاي موردنياز شركت تراكتورسازي ايران احداث گرديدوپس از آن در راستاي سياست كوچك سازي صنايع , از شركت مادر تفكيك و درسال 1371 پروانه بهره برداري مستقل تحت عنوان "شركت موتورسازان تراكتورسازي ايران" را دريافت نمود.
از آن تاريخ اين شركت استراتژي حفظ رهبري بازار داخلي در بخش موتورهاي كشاورزي را در كنار استراتژي تنوع محصول و توسعه بازار در پيش گرفته و ضمن اولويت دادن به تامين موتور هاي مورد نياز شركت تراكتورسازي ايران (بعنوان بزرگترين مشتري شركت) با جديت برنامه ايجاد تنوع در محصولات توليدي و منابع درآمد شركت راپيگيري نموده است
در شرايط موجود علي رغم آنكه شركت تراكتورسازي ايران همچنان با جذب حدود 70 % موتورهاي توليدي، بزرگترين مشتري شركت محسوب مي شود. شركت توانسته است در بخشهاي جديد بازار از جمله بخش خودروهاي ديزلي و موتورهاي صنعتي حضور فعال داشته باشد .
برنامه جدید شرکت:
شرکت “خموتور” کار نصب و راه اندازی و افتتاح خط مونتاژ و تست موتورهای دیزلی، خودروی یورو ۴ برای مصارف کامیونت، وانت و مینی بوس را به پایان رساند و در خرداد ماه سال جاری آن را افتتاح نمود که از تعدیل مثبتی را از این ناحیه میتوان متصور بود.
شنیده ها حاکیست شرکت در حال رایزنی با شرکت خبهمن و سایپا برای فروش تولیدات جدید خود، به این دو شرکت می باشد.
سهامداران شرکت:
شرکت تراکتور سازی ایران: 50.99%
آستان قدس رضوی: 34.5%
شرکت تراکتور سازی ایران – سهامی عام: 1.21%
سهام شناور آزاد: 13%
میزان سهام: 204120000 سهم
میزان تولید شرکت:
شرکت خموتور در اولین پیش بینی سال 93، تولید حدود 25035 دستگاه را در برنامه خود قرار داد که در سه ماهه اول سال توانست 5671 دستگاه را حدود 22.65 درصد،را محقق کند که نسبت به سه ماهه سال مالی 92، حدود 24.4% افزایش پیدا کرده است.
میزان فروش شرکت:
شرکت توانست در سه ماهه اول سال 93، حدود 5723 دستگاه را، بفروش برساند که نسبت به سه ماهه اول سال 92، میزان فروش، به 4.68% افزایش پیدا کرده است.
میزان مبلغ فروش:
شرکت خموتور در اولین پیش بینی سال 93 خود، میزان مبلغ فروش خود را 1360545 میلیون ریال در نظر گرفته است که در بازه سه ماهه اول سال 93، توانست مبلغ 320482 میلیون ریال، که حدود 23.56% می باشد، محقق نماید که نسبت به سه ماهه اول سال 92، حدود 55% رشد داشته است.
افزایش نرخ محصولات سه ماهه اول سال 93 نسبت به سال مالی 92:
موتورهای سه سیلندر: حدود 13%
موتورهای 4 سیلندر: حدود 30%
موتورهای 6 سیلندر: حدود 4.6%
قطعات و خدمات: 21%
سود عملیاتی هر سهم شرکت:
گزارش صورت مالی شرکت نشان می دهد که سود عملیاتی هر سهم سه ماهه اول سال 93، نسبت به سه ماهه اول سال 92، حدود 157.5% افزایش داشته است.
سود خالص هر سهم شرکت:
میزان سود خالص هر سهم شرکت، در سال مالی 93، مبلغ 245 ریال می باشد که نسبت به سال مالی 92 که مبلغ 120 ریال بود، 104.6% افزایش داشته است. در ضمن شرکت خموتور در 3 ماهه اول سال 93، توانست مبلغ 54 ریال که حدود 22% می باشد، را محقق کند، این در حالیست که شرکت، در سه ماهه اول سال مالی 92 فقط مبلغ 15 ریال سود محقق کرده بود که نشان از افزایش 260% رشد در سال 93 را دارد.
نکات مهم:
1- با توجه به بررسی سابقه قبلی شرکت، انتظار می رود میزان سود آوری آن در هر ماه بیشتر و بیشتر گردد.
2- شرکت خموتور با توجه به تعطیلات نوروز و تعطیلات مناسبتی و ... فقط در سه ماهه اول، 61 روز کاری فعالیت داشته است ( دو ماه ) و با توجه به عملکرد دو ماهه از سه ماهه اول سال بسیار عالی می باشد.
3- شنیده ها حاکیست خط جدید مونتاژ موتورهای 6 سیلندر که افتتاح شده، در صورتهای مالی 93 آورده نشده است و چنانچه این مورد صحت داشته باشد انتظار تعدیل مثبتی از این ناحیه خواهیم داشت.
4- خریدار اصلی محصولات شرکت خود تراکتورسازی ایران می باشد که سهامدار و مالک اصلی شرکت هست فلذا مشکلی از بابت فروش محصولات خود ندارد.
5- شرکت قسمتی از محصولات خود را صادرمی کند که در سه ماهه اول سال در صورتهای مالی موردی دیده نشده است.
6- قسمت اعظم خرید مواد اولیه از داخل کشور می باشد که این نیز پتانسیل خوبی برای شرکت می باشد.
7- شرکت امسال میزان تولید و فروش خود را بلا شک نسبت به سال 92 بالاتر خواهد برد و معمولا شرکتها در اول سال با احتیاط بیشتری پیش بینی خود را روانه کدال می کنند.
8- چنانچه وضعیت تحریمها برداشته شود صادرات شرکت افزایش داشته و می تواند بر سودآوری شرکت بیفزاید.
9- تنها ریسک سهم، عدم توافق در مذاکرات هسته ای و ایجاد تحریمهای جدید می باشد که چنانچه این مورد هم صورت گیرد نهایتا %30 کل سود را شامل و کاهش یابد.
10- شنیده ها حاکیست شرکت در حال رایزنی با شرکتهای سایپا و خبهمن برای خرید محصولات موتورهای دیزلی جدید خود می باشد. در مجمع شرکت عنوان شده بود که با خبهمن تفاهم نامه امضا شده است.
11- هیئت مدیره شرکت، افزایش سرمایه 150% را از محل مطالبات و آورده نقدی، مورد تصویب قرار داده است.که در 6 ماهه دوم سال جاری آنرا اجرایی می کند..
نتیجه گیری:
با توجه به تمامی مسائل فوق این سهم در قیمت های فعلی از ارزنده ترین سهام موجود در بازار می باشد که درصورت قبول ریسک سیاسی (عدم توافق هسته ای ) برای تمامی مقاطع کوتاه مدت ؛ میان مدت و بلند مدت توصیه به نگهداری سهم می شود. اما به خاطر داشته باشید در صورت تحریم شرکت برای واردات مواد اولیه و صادارات ممکنست با مشکلات کمی دست و پنجه نرم کند.
چنانچه همه چیز طبق روال، ادامه پیدا کند شرکت می تواند تا پایان سال حدود 100% تعدیل مثبت اعلام نماید.
http://khaneboursi.ir/MO_NWS/NWS_Sel...9-2bf2a0c885d6
نویسنده:امین شاکرم
با سلام
فکر میکنم یه گین 15 درصدی تو بازه 20 روزه میشه ازش گرفت .
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)
6 ماهه 93 نسبت به 92 :
1- فروش : 52 درصد افزایش
2- سود ناخالص : 63 درصد افزایش
3- سود عملیاتی : 189 درصد افزایش !
4- سود خالص : 306 درصد افزایش
5- سود شناسایی شده برای هرسهم در 6 ماهه : 128 ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)
به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران طی نامه شماره مورخ 1393/07/29 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 204,120 میلیون ریال مبلغ 245 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
پوشش سود در 6 ماهه 52 درصد
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)