"" تحليل هاي بنيادي""

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

درباره گروه لاستیک در تاپیک مربوطه اش بسیار گفتم
ولی توجه شما رو به نامه ابان 99جلب میکنم که لاسنیک از قیمت گذاری دستوری خارج شده
انجمن لاستیک قرار بود با توجه به حذف ارز 4200 افزایش قیمت 90درصدی رو لحاظ کنه منتهی نوشته به جهت رعایت حال مصرف کننده فعلا 50درصد افزایش میدن
در ماههای اتی قطعا افزایش نرخ رو داریم
در بازار ازاد هر لاستیک 13 حدود 5.5کیلو وزن داره و داره حدود 550000قیمت میخوره که میشه کیلویی 100هزار تومن!
درصورتیکه قیمت فروش توسط کارخانه حدود 55هزار تومن هست؛یعنی یک رانت بالای 90درصدی به برخی ها...
از طرفی بدترین شرایط قیمت تمام شده برای لاستیک رو در زمستان 99دیدیم
مثلا قیمت کایوچوی مصنوعی به عنوان عمده ترین محصول مصرفی در سه ماهه زمستان حدود تنی 44میلیون بوده والان حدود 37میلیون هست(تحت تاثیرکاهش نسبی قیمت های جهانی)
قیمت نخ و دوده و ... هم تقریبا پایدار شده
مثلا یعنی پکرمانی که حاشیه سود ناخالصش در سه ماهه زمستان19درصد بوده در افزایش نرخ های جدید مبلغ تعدیل شده بخش اعظمش میتونه به سود اضافه بشه
تحلیلگر کسی نیست که مثلا بیاد قیمت مس 10500دلاری و دلار 23000تومنی رو بگذاره داخل اکسل و سود رو دربیاره!(علی ارغم همه ریسک های قیمت جهانی)
تحلیگر کسی هست که بتونه سناریو های معقول رو تدوین کنه و باتوجه به اهرم ها سهم مور نظرش رو انتخاب کنه...
دوستان من ؛شرکت های لاستیکی علی الخصوص پکویر، پکرمان، پیزد و... قابلیت سود سازی خوبی رو دارند لطف دست به قلم بشید و سناریو های سود سازی این شرکت ها رو خودتون حساب کنید
دیر نمیگذره که این گروه لق لق زبان ها بشه...

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

در زیر چارت بلند مدت گروه لاستیک رو میبینید که برخلاف شاخص بسیاری از گروه های هنوز با سقف کانال بلند مدتش فاصله داره...

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

میثم
شرکتی سود دهی رو میشناسی که در سال 99 حدود 2برابر ارزش بازارش فروش داشته باشه و در سال 1400حدود 2.5برابر(تخمینی)؟!
به عبارتی نسبت p/s فورواردش حدود0/4 هست!

سه روز پیش این سوال رو از میثم عزیز پرسیدم
این شرکت خشرق هست که ارزش بازازش 600میلیارد بود و در سال 99حدود 1100میلیارد فروخته و در سال 1400حدود 1600میلیارد میتونه بفروشه!!
حاشیه سود ناخالص شرکت در سه ماه اخر 99حدود 18درصد بوده
این شرکت در اصل 3تا کارخونه است که قطعا قابلیت بررسی داره مخصوصا با طرح توسعه هایی که به تفضیل در گزارش تفسیریش امده(صفحه 7-12)
ایران خودرو هم شدیدا دنبال بلوک شرکت هست

[آريانا]

درود بر همگی

ومدیر که از روز عرضه اولیه تاکنون 45 درصد سود داده و تا امروز تمامی 900 میلیون سهم عرضه اولیه جابجا شده است میتونه برای رالی دوم صعود خود فرصتی برای بررسی باشه.

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

به نظرم از همین حوالی یه مدت کلیت گروه خودرو اصلاح میکنند(2-1هفته)
شاخص هم وزن در کوتاه مدت تمایل بیشتری به رشد داره
تک سهم ها راهشون رو کم کم جدا میکنند

[MOSTAFAVI]

درود بر همگی

ومدیر که از روز عرضه اولیه تاکنون 45 درصد سود داده و تا امروز تمامی 900 میلیون سهم عرضه اولیه جابجا شده است میتونه برای رالی دوم صعود خود فرصتی برای بررسی باشه.

نقطه قوت این سهم چیه؟

[آريانا]

نقطه قوت این سهم چیه؟

درود
هیچی !! اتفاقا یکی از اون شرکتهای سوری است که صندوق برای به جریان انداختن سرمایه , درستش کرده.

فقط بخاطر عرضه اولیه اش عرض کردم.

البته صاحبش پرقدرته ولی اصلا نباید متکی به صاحبش بود.

[Samk]

نقطه قوت این سهم چیه؟

بي به اي ٢/٥.......

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

به نظرم از همین حوالی یه مدت کلیت گروه خودرو اصلاح میکنند(2-1هفته)
شاخص هم وزن در کوتاه مدت تمایل بیشتری به رشد داره
تک سهم ها راهشون رو کم کم جدا میکنند

برای کوتاه مدت گروه خودرو رو قبلا هشدار دادم
تو این رنج زدن های بالا و پایین دارن خالی میکنند
سهم های کوچیک و مخصوصا گروه کانی های غیر فلزی مثل کگاز وکاذر و... پول خوبی واردشون شده...

[MOSTAFAVI]

بي به اي ٢/٥.......

قابل تکراره سود سازیش؟