شاخص ( شاخص کل و شاخص سایر گروهها .. )

[HOLY]

این روزها بازار در حال اصلاح بسر میبره ،اما چه زمانی این اصلاح میتونه تموم بشه و مجدد شادابی به بورس برگرده ؟

شاخص کل در موج سوم الیوت بزرگ بسر میبره و همونطور که میدونیم خود این موج شامل 5 موج هست و در حال حاضر در پنجمین موج اون قرار داریم ،اما اگر این موج 5 رو نیز به زیر موجهایی تقسیم کنیم ما موج سه اون رو هفته پیش تموم کردیم و فعلا در موج اصلاحی 4 بسر میبریم به عبارتی در موج 4 از 5 از سه از سه قرار داریم به شکل زیر
(تایم فریم ویکلی)



اما در نمای دیلی ببینیم ریزش تا کجا میتونه ادامه داشته باشه ،هدف موج چهارم از 14% (در موارد نادر)
تا 61.8% (درموارد معدود) ریتریسمنت موج سوم میتونه ادامه داشته باشه اما بطور معمول با توجه به بررسی سابقه اصلاحهایی که در شاخص اتفاق میوفته بیشترین احتمال بازگشت بین 23.6% تا 38.2% ریتریسمنت
موج سوم باشه که در نمودار زیر دیده میشه



اما بطور ساده و خلاصه ،طبق نمودار توقع داریم روند نزولی در حدود 21350 تا 20750 پایان بپذیره البته با توجه به اینکه شاخص حدود 21740 هست به نظر میرسه این جو منفی باید تا اواسط یا حداقل اوائل هفته آینده ادامه داشته باشه .......

[HOLY]

شاخص بازار دوم

این روزها داغترین بحث موجود پل خلیج فارس هست و البته سهم صدرا و فاراک و ........
بد ندیدم بررسی داشته باشیم برروی شاخص بازار دوم ،میدونیم صدرا و آذرآب و فاراک در بازار دوم قرار دارند(طبق آخرین لیستی که من دیده بودم مربوط به اردیبهشت 89)،اگر احیانا از بازار دوم خارج شدند دوستان لطف کنند به بنده هم اطلاع بدند .......

در هرصورت وضعیت تکنیکال شاخص بازار دوم به قرار زیر هست :

در حال حاضر شاخص بازار دوم عدد 28130 هست ....



همونطور که در دورنمای شاخص دیده میشه،شاخص در کانال صعودی قرارداره و همچنین از باب موج شماری هم در موج 5 از 3 بزرگ هستش که هنوز مقداری تا انتهای موج سوم بزرگ فاصله داره و به نظر میرسه در سقف کانال موج پنچم از موج سوم بزرگ (به عبارتی موج سوم بزرگ) را تکمیل خواهد کرد .



اما وضعیت دقیقتر موج شماری :
موج سوم خودش از 5 موج تشکیل شده که شاخص بازار دوم در موج 5 اون قرار داره و باز موج 5 از 5 موج دیگه تشکیل شده که در حال حاضر ما در موج اصلاحی 4 اون قرار داریم ،هدف موج چهارم همونطور که در تصویر هم دیده میشه
میتونه 23.6%فیبو معادل 27925 واحد ویا 38.2% معادل 27118 واحد باشه (عاملی که باعث میشه مقداری به پایان رسیدن موج 4 در این نسبت شک کنم اینه که به نظر میرسه موج نزولی قبلی 5 موجی بوده و در نتیجه میتونه موج A بوده باشه ،ولی در هرصورت چه اتمام موج 4 که باید بعد اون موج 5 شروع به و چه موج A که باید بعد اون موج B شروع بشه ،در هرصورت موج بعدی صعودی خواهد بود )ولی سوای این بحث که موج چهارم در کدوم نسبت میتونه به پایان برسه 27925 حمایت معتبری برای شاخص بازار دوم محسوب میشه که میتونه عامل تغییر روند نزولی باشه.....



وضعیت RSI رو هم وقتی میبینیم ،مشاهده میکنیم به حمایت خط روند نزدیک هست ......



همچنین موینگ های میان مدت از شاخص حمایت میکنند و از طرفی DI+ , -DI نیز با هم در حال تقاطع میباشند .
علاوه بر موارد بالا مواردی دیگری نظیر واگرایی مثبت در MAOSC یا اشباع از فروش شدن استو نیز وجودداره که ناحیه حدود 28000 واحد را(27925)به عنوان حمایت قوی مطرح میکند ،حال باید به انتظار بنشینیم تا ببینیم این حمایت قوی آیا میتواند جلو ریزش بیشتر شاخص بازار دوم را بگیرد ..................

[سقراط]

سال جهاد اقتصادی و آینده بازار سرمایه
فاکتورهای تاثیرگذار مهمی خبر از خواسته پنهانی دارد که امسال بورس به رونق درخور توجه ی برسد ولو این رشد و شکوفایی نمایشی و پوشالی باشد.به برخی ازاین فاکتورها در ذیل اشاره می شود.

1)اولین فاکتور افزایش نقدینگی جامعه با ورود یارانه های نقدی است. در حدود 250میلیارد دلار نقدینگی فعلی موجود در جامعه است. اگر یارانه ها به همین منوال(پرداخت ماهانه41000تومان به هر ایرانی ) در سال نود نیز پرداخت شود شاهد رشد حدود15درصدی نقدینگی از این محل خواهیم بود. اگر حتی این میزان نقدینگی به صورت مستقیم بر میزان سرمایه گذاری در بورس تاثیر گذار نباشد اثرات تورمی آن و به تبع آن رشد نرخ فروش محصولات شرکتهای موجود در بورس رشد بازار را در پی خواهد داشت.

2)بودجه انبساطی دولت که کمی خارج از تصور بود دومین عامل تاثیر گذار در آینده بورس است. از قرائن پیداست دولت در میان جدال کنترل تورم و مهار بیکاری طرف مهار بیکاری را گرفته و برخی حرفهای در لفافه دولت مردان نیز به تورمی بودن این بودجه تاکید میکند. مطمئنا افزایش عامل g یا دولت در معادله اقتصاد کلان بر رونق صنایع حاضر در بورس موثر خواهد بود.

3)کاهش نرخ سود سپرده های بانکی مستقیما p/e بازار سرمایه را افزایش میدهد . با تعیین نرخ12.5درصدی سود سپرده های یکساله عملا p/e بازده بدون ریسک را به 8 افزایش داده که می تواند حداقل p/e بازار باشد. هم اکنون p/e بازار 7.32 می باشد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات به صورت چند وجهی بر رونق بورس موثر است. اولا شرکتهای حاضر در بورس می توانند ازتسهیلات ارزان قیمت استفاده کرده و حتی تسهیلات با نرخ بالا را با تسهیلات ارزان جایگزین کنند. بانکها نیز با توجه به کاهش نرخ تسهیلات و رونق بازار موازی یعنی بورس تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در این بازار خواهند داشت که مضافاً رشد حجم سرمایه گذاری و رشد شاخص را در پی خواهد داشت.


4)تبلیغات پرحجم رسانه های دولتی برای پررنگ نشان دادن بازده سرمایه گذاری در بورس و رشد شاخص و متعاقب آن استفاده از این دماسنج اقتصاد برای شکوفا نشان دادن اقتصاد، سرمایه گذاران بلقوه بسیار زیادی از سایر بازار ها علی الخصوص سپرده گذاران بانکها را به سمت بورس خواهد کشاند.

5) اما به شخصه اصلی ترین عامل موثر در رشد احتمالی شاخص بورس را تصمیمات سیاستمداران و تصمیم گیران کلان دولتی می دانم. همانگونه که در رسانه های دولتی به صورت مکرر اشاره می شود هم اکنون دولت ایران در یک جنگ وتناظر نرم با غرب است و از اصلی ترین جبهه های این جنگ ، جنگ اقتصادی است. لازم است حتی برای افزایش روحیه طرف خودی و ناکارآمد جلوه دادن تحرکات جبهه مقابل از ابزار هایی مانند شاخص بورس استفاده شود. لذا با توجه به اشاره مستقیم به این موضوع در نامگذاری سال 1390 به سال جهاد اقتصادی ساده لوحانه است تصور کنیم بورس را به حال خود رها خواهند کرد و با توجه به عوامل بنیادین که در بیشتر موارد اثرات منفی بر سود شرکتها دارد بورس با رکود و نزول شاخص مواجه شود. پس همه قوای پنهان در دست دولت می تواند به کمک شاخص بیاید و رشد خارج از منطق اقتصادی را رقم بزند.

[baroon dide]

دوستان اگه امکان داره دیتای بلند مدت شاخص ها رو قرار دهید
ممنون

[عليرضا جمالی]

دوستان اگه امکان داره دیتای بلند مدت شاخص ها رو قرار دهید
ممنون

با تشکر از دوست عزیزم "مصطفی", دیتا شاخص ها خدمت شما:
لینک دیتا شاخص ها

[مصطفي]

شاخص خودرو

با عبور شاخص از 5900 واحد گروه خودرويي صعود خوبي خواهند كرد .با تارگت محدوده 7500.

[بابک پناهی]

مصطفی جان مثل اینکه دیتاتون یه کم قدیمیه! 2010/12/21! هست...الان شاخص خودرو 8309 هست

[بابک پناهی]

شاید هدفش محدوده 1060 باشه!

[مصطفي]

مصطفی جان مثل اینکه دیتاتون یه کم قدیمیه! 2010/12/21! هست...الان شاخص خودرو 8309 هست

سلام بابك جان

درسته من اشتباه كردم شرمنده .

يك الگوي ab=cd زده در تايم ماهانه كه انتظار داريم حداقل تا 9200 واحد رشد كنه .

[baroon dide]

محدوده اخیر 8000 محدوده خیلی مهمی به لحاظ زمانی و قیمتی برای این شاخص بود و هست بنظر بنده اگه این محدوده بتونه جدا بشه ( حداقل سقف قبلی یعنی 8337 رو با قدرت بشکنه ) باید به فکر تارگت های بعدی بود در صورت صعود حوالی 9500 هم تحولاتی وجود خواهد داشت