تپسی

[StockHunter]

فروش کل سال ۹۹ حدود ۱۷۴ میلیارد تومن ، تنها فروش تیر ماه امسال ۱۸۴ میلیارد تومن. کدوم سهم پیدا میشه که مثل تپسی رشد تصاعدی فروش داشته باشه؟

[StockHunter]

برای اینکه بفهمیم تپسی چقدر ارزشمند است باید بتونیم روند سود آوری تپسی را برای سالهای آینده تحلیل کنیم. طبق آخرین مستندات کدال، میانگین ارزش سفر تپسی در حال حاضر 81 هزار تومن است و همچنین مدیرعامل تپسی اعلام کرده هدف امسال شرکت کسب بازار سی درصدی است. تعداد سفرهای روزانه تاکسی های اینترنتی در حال حاضر حدود 5 میلیون سفر برآورد میشه و 30 درصد آن میشه 1.5 میلیون سفر. الان تعداد سفرهای روزانه تپسی حدود 500 هزار سفر برآورد میشه. حال اگر ما بدبینانه ترین مفروضات را به این شکل در نظر بگیریم که میانگین ارزش سفر تپسی در سال آینده بشه 100 هزار تومان و تعداد سفرهای روزانه تپسی هم بشه یک میلیون سفر(دقت کنید خود تپسی برای امسال یک و نیم میلیون سفر برآورد کرده) در این حالت با فرض کمسیون 15 درصد تپسی روزانه 15 میلیارد تومن و ماهانه 450 میلیارد تومن و یکساله 5400 میلیارد تومن درآمد داره.حاشیه سود فعلی تپسی در حال حاضر 20 درصد است و با افزایش درآمد با توجه به ثابت ماندن بیشتر هزینه ها حاشیه سود افزایش پیدا میکنه.ولی ما فرض میکنیم حاشیه سود همون 20 درصد ثابت بمونه سود سال آینده تپسی 1080 میلیارد تومن محاسبه میشه. پی بر ای تپسی و گروهش الان حدود ده است اگر همین پی بر ای رو برای سال آینده تپسی لحاظ کنیم ارزش تپسی میشه 10800 میلیارد تومن یا 10.8 همت. یعنی با این فرضیات بدبینانه باید قیمت سهم تا سال آینده 5 برابر بشه و بره بالای 4000 تومان.بخاطر اینه که تپسی تو این بازار صف خریده و فروشنده کمی داره.

[StockHunter]

درود
تپسی سه ماه اخیر 66 درصد سود داده و امروز در قیمت 1031 تومن صف خرید داشت.از 370 تومن با سهم هستم و بنظرم با توجه به حضور فعال گلرنگ و ظرفیت رشد پیش رو ، هنوز قسمت اعظم رشد سهم باقی مانده و پربازده ترین سهم چند سال اخیر خواهد بود.

[StockHunter]

سلام
در گزارش توجیهی افزایش سرمایه تپسی، برای سال 1407 سود خالص رو با فرض افزایش سرمایه 2.25 همت محاسبه کرده و بدون افزایش سرمایه 1.5 همت! در حالی که الان ارزش بازار تپسی 2.5 همته. یعنی سال 1407 تپسی به اندازه مارکت امروزش سود میسازه.با فرض 10=p/e فعلی،تپسی میتونه تا 3.5 سال دیگه ده برابر بشه.