با توجه به افزایش نرخ احتمالی لبنیات، زشریف به نظر گزینه خوبی برای میان مدت میاد..
با توجه به افزایش نرخ احتمالی لبنیات، زشریف به نظر گزینه خوبی برای میان مدت میاد..
بازار، در برابر معامله گر با انضباط و با احتیاط ، تسلیم است.
نقل قول:
با توجه به اینکه نرخ ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۴ در بودجه از ۲۸۵۰۰ به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش یافته ، بنابراین حداقل به میزان این افزایش یعنی حداقل ۳۶٪ افزایش نرخ در نرخ مصوب شیر خواهیم داشت.
لذا احتمالا نرخ شیر ۱۸.۰۰۰ تومانی فعلی در سال ۱۴۰۴ به حداقل حدود ۲۴.۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت !
لذا در تحلیل صنعت زراعت نرخ شیر برای سال ۱۴۰۴ حدود ۲۳ الی ۲۴ تومان لحاظ شده.لذا در این صنعت اگر افزایش نرخ شیر رو برای سال بعد لحاظ کنیم ، گزینه های بسیار جذابی پیدا خواهد شد.
این صنعت و بخصوص سهامی از این گروه که درحال حاضر با نسبت های P/E فوروارد ۳-۴ واحد درحال معامله هستند ، گزینه های مناسبی برای سرمایه گذاری هستند.
@Marketerchnl
بازار، در برابر معامله گر با انضباط و با احتیاط ، تسلیم است.
سال مالی شرکت 9/30 هست.نرخ مصوب شیر خام تا مهرماه در گزارشات شرکت 15.000تومان بر هرکیلو گزارش شده.از مهرماه نرخ مصوب شیر به 18.000تومان افزایش یافته.
▪️درآمد زمستان 1402: 247.2 میلیارد تومان
سود هر سهم :223ریال
حاشیه سود خالص :22%
▪️درآمد بهار 1403: 270میلیارد تومان
سود هر سهم :240ریال
حاشیه سود خالص :21.5%
▪️درآمد تابستان 1403 :225.7 میلیارد تومان
سود هر سهم :273 ریال
حاشیه سود خالص :26%
در فصل پاییز فروش شرکت به 375 میلیارد تومان رسیده و با توجه به افزایش نرخ شیر احتمالا حاشیه سود شرکت به 25%خواهد رسید و حدود 39 تومان محقق خواهد کرد که جمع سود سال مالی 1403 را به 112تومان خواهد رساند.
با فرض افزایش نرخ شیر در سال 1404 و نرخ 23.000 الی 24.000 تومانی شیر،سود خالص هر سهم برای سال بعد 181 تومان خواهد بود.
با توجه به تقسیم سود 70% در مجامع قبل،سود تقسیمی که در فروردین تقسیم خواهد شد 79 تومان است.
بنابراین با قیمت تابلوی 780تومانی و سود 181 تومانی سال بعد ،با فرض تقسیم 79تومان در مجمع ، نسبت P/E فوروارد برای سال مالی منتهی به 30 آذر1404 حدود 3.8 واحد خواهد بود!
@Marketerchnl
ویرایش توسط مهدی جمشیدی : 2025/02/05 در ساعت 09:22
بازار، در برابر معامله گر با انضباط و با احتیاط ، تسلیم است.
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)