پاسخ : تکادو(وکادو)
با سلام
من وکادو را به این شکل می بینم:
۹۶ میلیون برگه سهم کطبس داره که سود سال ۹۹ آن ۵۸۵ و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۷۰۰ تومن(سود سال 1400 بیشتر از این محدوده است 700 تومن کمترین عدد ممکن است)
۳۰۴ میلیون برگه سهم کپرور داره که سود سال ۹۹ آن ۲۰۰ و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۲۴۰ تومن(سود بیشتر از 240 است مجددا مثل کطبس با محافظه کاری تحلیل شد)
۸۲ میلیون برگه کمنگنز داره که سود سال ۱۳۹۹ آن ۵۸۳ تومن و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۷۰۰ تومن(مانند کطبس کپرور سود محافظه کارانه محاسبه شد)
مابقی شرکت های بورسی و غیر بورسی را صرفنظر می کنیم برای اینکه محاسبات با محافظه کاری باشه.
جمع تمام اینها با کسر مالیات برای سال ۹۹ میشه حدود ۱۹۰ تومن سود و برای سال ۱۴۰۰ میشه حدود ۲۵۰ تومن سود.( سود بیشتر از این است چون سایر شرکت ها هم هستند که ما صرفنظر کردیم )
********
حالا راجع به ناو شرکت
اگر به شرکتهای کطبس کپرور کمنگنز پی به ای ۱۰ بدیم ، ناو شرکت وکادو در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰۰ خواهد بود(ارزش شرکت های غیر بورسی حدود 20 درصد می تونه به ارزش شرکت های بورسی اضافه کنه یعنی 20 درصد افزون بر 2500 که به عدد 3000 تومن خواهیم رسید که به منظور انجام محاسبات محافظه کارانه از این مقدار صرفنظر شد)
********
نتیجه :
با محاسبات محافظه کارانه اگر حتی امروز در قیمت ۱۲۵۰ سهم خرید بشه و در مجمع سال ۹۹ از حدود ۱۹۰ تومن سود حداقل ۷۰ درصد دریافت بشه یعنی حدود ۱۳۰ تومن سود مجمع بگیریم ، وکادو واسمون حدود ۱۱۰۰ تومن تمام میشه
یعنی الان یه سهم داریم با تمام شده ۱۱۰۰ تومن و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۲۵۰ تومن یعنی پی به ای ۴.۴ !!!
اگر از لحاظ ناو به سهم نگاه کنیم سهم را در واقع ۱۱۰۰ خریدیم و ناو ۲۵۰۰ تومنه
****
تمام این محاسبات با محافظه کاری بوده چون در محاسبه ناو شرکت ،، شرکت های غیر بورسی حداقل ۲۰ درصد به ناو اضافه می کنن که ما این را محاسبه نکردیم و همچنین سایر شرکت های بورسی را نیز از صرفنظر کردیم .
با سلام
من وکادو را به این شکل می بینم:
۹۶ میلیون برگه سهم کطبس داره که سود سال ۹۹ آن ۵۸۵ و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۷۰۰ تومن(سود سال 1400 بیشتر از این محدوده است 700 تومن کمترین عدد ممکن است)
۳۰۴ میلیون برگه سهم کپرور داره که سود سال ۹۹ آن ۲۰۰ و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۲۴۰ تومن(سود بیشتر از 240 است مجددا مثل کطبس با محافظه کاری تحلیل شد)
۸۲ میلیون برگه کمنگنز داره که سود سال ۱۳۹۹ آن ۵۸۳ تومن و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۷۰۰ تومن(مانند کطبس کپرور سود محافظه کارانه محاسبه شد)
مابقی شرکت های بورسی و غیر بورسی را صرفنظر می کنیم برای اینکه محاسبات با محافظه کاری باشه.
جمع تمام اینها با کسر مالیات برای سال ۹۹ میشه حدود ۱۹۰ تومن سود و برای سال ۱۴۰۰ میشه حدود ۲۵۰ تومن سود.( سود بیشتر از این است چون سایر شرکت ها هم هستند که ما صرفنظر کردیم )
********
حالا راجع به ناو شرکت
اگر به شرکتهای کطبس کپرور کمنگنز پی به ای ۱۰ بدیم ، ناو شرکت وکادو در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰۰ خواهد بود(ارزش شرکت های غیر بورسی حدود 20 درصد می تونه به ارزش شرکت های بورسی اضافه کنه یعنی 20 درصد افزون بر 2500 که به عدد 3000 تومن خواهیم رسید که به منظور انجام محاسبات محافظه کارانه از این مقدار صرفنظر شد)
********
نتیجه :
با محاسبات محافظه کارانه اگر حتی امروز در قیمت ۱۲۵۰ سهم خرید بشه و در مجمع سال ۹۹ از حدود ۱۹۰ تومن سود حداقل ۷۰ درصد دریافت بشه یعنی حدود ۱۳۰ تومن سود مجمع بگیریم ، وکادو واسمون حدود ۱۱۰۰ تومن تمام میشه
یعنی الان یه سهم داریم با تمام شده ۱۱۰۰ تومن و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۲۵۰ تومن یعنی پی به ای ۴.۴ !!!
اگر از لحاظ ناو به سهم نگاه کنیم سهم را در واقع ۱۱۰۰ خریدیم و ناو ۲۵۰۰ تومنه
****
تمام این محاسبات با محافظه کاری بوده چون در محاسبه ناو شرکت ،، شرکت های غیر بورسی حداقل ۲۰ درصد به ناو اضافه می کنن که ما این را محاسبه نکردیم و همچنین سایر شرکت های بورسی را نیز از صرفنظر کردیم .
نظر