صنعت قند و شکر

[ستاره بورس]

پس از نظر شما بالای 900 سود میسازه ..

این سهم در پیش بینی در امد که گفته موجودی رو 14000 هزارتن گفته بود که در گزارش سه ماهه حدود 6 هزار تن فروخته ..می مونه 8 هزرا ت شکر ..

حالا حاشیه سود رو بگیرم 200 تومن با همون 14 هزرا تن ..برا سهم حدود 120 تومن در میاد ....

این 900 تومن رو شما با کسر هزینه ها حساب کردی یا این 900 تومن همش رو سود در نظر گرفتی ....

15500تن شکر از سال قبل به امسال منتقل کرده به بهای تمام شده حدود920 تومان
ارزش بازار قصفها33میلیارد
موجودی انبارحدود20میلیارد

[پرریسک]

15500تن شکر از سال قبل به امسال منتقل کرده به بهای تمام شده حدود920 تومان
ارزش بازار قصفها33میلیارد
موجودی انبارحدود20میلیارد

خوب حالا 14000 هزرا یا همون 15550 تن شما ..

از این مقدار حدود 6 هزرا ت سه ماهه فروخته رفته پی کارش که تونسته هزینه ها رو پوشش بده ..

با بقیش هم با حاشیه سود 300تومن در نظر می گیرم ..شکر رو 1200 گرفتیم ..

با این موجودی 120 می تونه بسازه ..تا پایان سال هم بزاریم مجدد 300 بسازه سود قند اصفهان در میاد 400 ..ما می گیرم 500 با پی بریا 4 میشه قیمت 2000 تومن ...ببیند 200 تومن سود رو بالا گرفتیم ...


ولی در حالت نرمال همون 400 رو میسازه با پی برای 4 میشه 1600 ...قیمت امروز سهم 1400 تومن ...

خوب برا اون موجودی انبار هزینه کرده ..همون 920 تومن هزینه رو کم کنید بقیش میمونه سود برا این سهم ...اینطوری بخواهیم حساب کنیم الان خیلی از سهمها از قند اصفهان هم مفت تر هستن ...سهمی ارز ش بازارش فلان قیمت ولی همین سهم زمین داره بفروشه می تونه چند تا کارخونه لنکه خودش رو بخره ...بازار به اینها پی برای نمیده ....

[اشکبوس کهنه سوار]

داداش پر ریسک
ما در 372 وارد گود قشکر شدیم. به نظرت تا کجا با سهم بمونیم؟

[ستاره بورس]

خوب حالا 14000 هزرا یا همون 15550 تن شما ..

از این مقدار حدود 6 هزرا ت سه ماهه فروخته رفته پی کارش که تونسته هزینه ها رو پوشش بده ..

با بقیش هم با حاشیه سود 300تومن در نظر می گیرم ..شکر رو 1200 گرفتیم ..

با این موجودی 120 می تونه بسازه ..تا پایان سال هم بزاریم مجدد 300 بسازه سود قند اصفهان در میاد 400 ..ما می گیرم 500 با پی بریا 4 میشه قیمت 2000 تومن ...ببیند 200 تومن سود رو بالا گرفتیم ...


ولی در حالت نرمال همون 400 رو میسازه با پی برای 4 میشه 1600 ...قیمت امروز سهم 1400 تومن ...

خوب برا اون موجودی انبار هزینه کرده ..همون 920 تومن هزینه رو کم کنید بقیش میمونه سود برا این سهم ...اینطوری بخواهیم حساب کنیم الان خیلی از سهمها از قند اصفهان هم مفت تر هستن ...سهمی ارز ش بازارش فلان قیمت ولی همین سهم زمین داره بفروشه می تونه چند تا کارخونه لنکه خودش رو بخره ...بازار به اینها پی برای نمیده ....

پس تولید امسالش چی میشه ؟فقط تولید قنداصفهان حدود55هزارتن پارسال بوده که امسال وضعیتش خیلی بهتره.....در ثانی موجودی انبار با زمین شرکت فرق میکنه اگه به زمین باشه قصفها باید یه رقم نجومی فقط برا زمینهاش کنار گذاشت این را بچه های اصفهان میتونند شهادت بدهند.

[پرریسک]

پس تولید امسالش چی میشه ؟فقط تولید قنداصفهان حدود55هزارتن پارسال بوده که امسال وضعیتش خیلی بهتره.....در ثانی موجودی انبار با زمین شرکت فرق میکنه اگه به زمین باشه قصفها باید یه رقم نجومی فقط برا زمینهاش کنار گذاشت این را بچه های اصفهان میتونند شهادت بدهند.

کاری با بقیه مسائل ندارم ..

قوبل دارید که ارزش انبار وشکر نمی تونه ملاک خرید باشه ..چون الان قند اصفهان 6 هزرا تن فروخته یعنی بیشتر از یک سوم موجودی رو ..پس به حرف شما باید 3 ماهه 300 اعلام می کرد ولی نکرد ...

چون این تولید هزینه داره ...خوب ارزشمند هست زمین هاش دستش درد نکنه ..مگه قراره زمینهاش رو به حراج بزاره وبه سهامدار بده ..هر وقت اینکار رو کرد بله قند اصفهان منفجر میشه ولی شاید تا 100 سال دیگه هم نفروشه ..

مثل وملت ..وملت الان زمینش سه برابر ارزش ذاتی سهم در بورس قیمت داره ..چرا سهمش خریدار نداره ..یا وساخت اگر ونوین ها رو بفروشه قیمت سهم 1000 رو رد می کنه ولی رو 160 سهم مونده ..

با این همه به نظرم اصفهان بتونه سود 400 تا 500 بسازه وبا پی بریا 4 قیمت سهم تا 2000 جا داره ..

[صمدآقا]

دوست من شما سود قند اصفهان وقند لرستان رو برا امسال وسال بعد چند می بین ..سودشون قراره چقدر بشه که این قیمتها برا این سهمها جوک قیمتی هست ..

پرریسک عزیز در مقابل شما در مقام تحلیل و محاسبه بر نمیام اما من برای شرکتهایی مثل این دو انتظار افزایش تولید دارم اما این فاکتور در مقابل افزایش نرخی که کاملا محتمله باز هم کمرنگه شما خودت حساب کن به ازای هر ۵ درصد افزایش نرخ محصول سود این شرکتها چند درصد افزایش می یابد .... واما فرض کنید همین اصفهان یا قندیهای بنیاد امسال تصمیم به فروش تمام محصول بگیرند و چیزی انتقال ندند به سال دیگه در این صورت فکر میکنید چند درصد افزایش سود دارند!؟پرریسک عزیز فکر میکنید چند درصد از قیمت ۳۹۰۰ تومنی اصفهان در اسفند گذشته حباب بود؟
با حباب یا بی حباب من به رسیدن قیمت به ۴۰۰۰ تومن اعتقاد دارم و کمتر از اونهم نمیفروشم

[پرریسک]

حالا همین محاسبات رو که برا قند اصفهان در نظر گرفتیم ..برا قند قزوین هم در نظر میگریم..

برا قروبن هم حاشیه سود رو مثل اصفهان 300 تومن در نظر میگیرم..
قزوین برخلاف اصفهان اومده تولید شکر رو کمتر دیده ..

اصفهان سال قبل 38 هزرا تن تولید کرده برا مسال 40 هزرا تن پیش بین کرده ...
قزوین سال قبل 33 هزرا تن تولید کرده برا مسال 24 هزرا تن پیش بینی کرده ..

ما طبق گزارش جلو میریم...
قزوین 24 هزرا تن تولید کنه با حاشیه سود 300 تومن میشه سهمی 120 تومن سود خالص ...20 تومن هم سه ماهه از فروش 13 هزار تن موحودی سال قبل ساخته میشه 140 تومن با پی بریا 4 قیمت سهم در میاد 560 تومن ..
حالا اگر قزوین مثل یال قبل 33 هزرا تن تولید کنه با حاشیه سود 300 تومن برا هر سهم سود در میاد 160 تومن با 20 تومن سه ماهه میشه 180 تومن با پی بریا 4 قیمت سهم در میاد 720 تومن ....قیمت امروز سهم 360 تومان ..


حالا اگر قزوین نتونه با حاشیه سود 300 بفروشه بقیه قندیها دلیل نداره بتونن بفروشن ..چون شریاط برا همه قندیها یکیست..در ضمن قزوین مشل تامین چغندر نداره چون مشکل کشاوزی نداره ...

حالا اونهایی که فروختن برن تو صف خرید ..اونهای که زیر 340 میفروختن ...

[nazanin]

یک محاسبه انجام شده ازطرف فردی فعال دراین صنعت که همگی میشناسیم
قند اصفهان 15500 تن موجودي شکر خود را از سال گذشته به سال 91 منتقل کرده است .
قيمت تمام شده اين محصول 912 تومان است و قيمت فروش شکر در حال حاضر در بازاار حدود 1250 تا 1300 تومان براي تناژبالا مي باشد .
فرض کنيد کل موجودي خود را در 1250 تومان بفروشد يعني 227 تومان سود باازي هر سهم اينرا داشته باشيد
بر اساس قانون نرخ شکر در زماني که توليد داخل نداريم بر اساس قيمت جهاني شکر باضافه 17 درصد تعيين مي شود و. در زماني که توليد داخل داريم بهاي تمام شده داخلي باضافه 17 درصد
در سال 91 به احتمال زياد بهاي تمام شده شکر 1100 تا 1200 تومان خواهد بود .يعني قيمت فروش در نيمه دوم سال 1400 تومان تعيين مي شود به عنوان کف و بعد در مقاطعي تا 1600-1700 هم معامله خواهد شد .
57 هزار تن توليد قند اصفهان بوده است در سال 90 که در سال 91 بيشتر از اين خواهد بود اما فرض را بر همين مقدار بگذاريد .
57 هزار تن مي شود حدود 60 ميليارد تومان بهاي تمام شده که ضربدر 17 درصد سود تضميني مي شود 10 ميليارد تومان سود و بازاي هر سهم 450 تومان سود که باضافه 227 تومان مي شود پتانسيل شناسايي سود 680 توماني يعني الان پي بر اي اصفهان 1.7 مي باشد!!!(در سال 90 اين شرکت 57 هزار تن تئوليد داشته است که 15500 تن آنرا در انبار نگکه داشته و به سال 91 منتقل کرده است .يعني در سال 90 حدود 42 هزار تن فروخته است .قيمت تمام شده محصولش حدود 910 تومان بوده که ضرب کنيد در 42 هزار تن مي شود 38 ميليارد تومان اگر در 17 درصد سود تضميني ضرب کنيد و تقسيم بر سرمايه کنيد مي شود 280 تومان .که اين سهم 300 تومان به مجمع برد .پس مي بينيد که يک روش خيلي ساده براي محاسبه سود شرکتهاي قندي همين مي باشد يعني مقدار توليد ضربدر قيمت مام شده ضربدر 17 درصد تقسيم بر سرمايه .که البته ان 15500 تن شکر را که قند اصفهان نفروخت را مي توانست بفروشد و سودش را از 300 تومان به 500 تومان افزايش دهد اما اينکار را نکرد و اين 200 تومان سود براي سال 91 در حسابها مانده است

[صمدآقا]

پرریسک عزیز تحلیل شما از صف خرید شدن قشرین و قجام در بازار امروز چیه؟

[پرریسک]

پرریسک عزیز در مقابل شما در مقام تحلیل و محاسبه بر نمیام اما من برای شرکتهایی مثل این دو انتظار افزایش تولید دارم اما این فاکتور در مقابل افزایش نرخی که کاملا محتمله باز هم کمرنگه شما خودت حساب کن به ازای هر ۵ درصد افزایش نرخ محصول سود این شرکتها چند درصد افزایش می یابد .... واما فرض کنید همین اصفهان یا قندیهای بنیاد امسال تصمیم به فروش تمام محصول بگیرند و چیزی انتقال ندند به سال دیگه در این صورت فکر میکنید چند درصد افزایش سود دارند!؟پرریسک عزیز فکر میکنید چند درصد از قیمت ۳۹۰۰ تومنی اصفهان در اسفند گذشته حباب بود؟
با حباب یا بی حباب من به رسیدن قیمت به ۴۰۰۰ تومن اعتقاد دارم و کمتر از اونهم نمیفروشم

دوست من حاشیه سود قندیها اظر من الان 200 تومنه واگر 300 گرفتن بدون 100 تومن بالاتر گرفتم...با حاشیه سود 300 قند اصفهان میتونه 500 بسازه ..پی بریا 4 قیمت 2000..

امیدوارم برسه به 4000 حالشو ببرید ..وقتی به این قیمت میرسه که حاشیه سود قند اصفهان برسه به 500 تومن یعنی شکر رو 1500 بفروشه درب کارخونه ..ببینم چی میشه ...

[ستاره بورس]

کاری با بقیه مسائل ندارم ..

قوبل دارید که ارزش انبار وشکر نمی تونه ملاک خرید باشه ..چون الان قند اصفهان 6 هزرا تن فروخته یعنی بیشتر از یک سوم موجودی رو ..پس به حرف شما باید 3 ماهه 300 اعلام می کرد ولی نکرد ...

چون این تولید هزینه داره ...خوب ارزشمند هست زمین هاش دستش درد نکنه ..مگه قراره زمینهاش رو به حراج بزاره وبه سهامدار بده ..هر وقت اینکار رو کرد بله قند اصفهان منفجر میشه ولی شاید تا 100 سال دیگه هم نفروشه ..

مثل وملت ..وملت الان زمینش سه برابر ارزش ذاتی سهم در بورس قیمت داره ..چرا سهمش خریدار نداره ..یا وساخت اگر ونوین ها رو بفروشه قیمت سهم 1000 رو رد می کنه ولی رو 160 سهم مونده ..

با این همه به نظرم اصفهان بتونه سود 400 تا 500 بسازه وبا پی بریا 4 قیمت سهم تا 2000 جا داره ..

من تو گزارش 3 ماهه هر چقدر نگاه کردم دیدم موجود آماده برای فروش15500تن است .پارسال3ماهه قصفها3ماهه65تومان زیان ساخته وسه ماهه امسال17ریال سود.من نمیگم که باید بر حسب زمینهاش قیمت داد ولی موجودی انبار مهمه چون سود عملیاتی شرکت بسته به موجودی انباره وماهم به سود عملیاتی پی برا ای میدهیم پس ملاک تصمیم گیریه ولی زمین نه.موجودی انبار 15500تن در گزارش 3ماهه گزارش شده نه 9000تن.

[ستاره بورس]

یک محاسبه انجام شده ازطرف فردی فعال دراین صنعت که همگی میشناسیم
قند اصفهان 15500 تن موجودي شکر خود را از سال گذشته به سال 91 منتقل کرده است .
قيمت تمام شده اين محصول 912 تومان است و قيمت فروش شکر در حال حاضر در بازاار حدود 1250 تا 1300 تومان براي تناژبالا مي باشد .
فرض کنيد کل موجودي خود را در 1250 تومان بفروشد يعني 227 تومان سود باازي هر سهم اينرا داشته باشيد
بر اساس قانون نرخ شکر در زماني که توليد داخل نداريم بر اساس قيمت جهاني شکر باضافه 17 درصد تعيين مي شود و. در زماني که توليد داخل داريم بهاي تمام شده داخلي باضافه 17 درصد
در سال 91 به احتمال زياد بهاي تمام شده شکر 1100 تا 1200 تومان خواهد بود .يعني قيمت فروش در نيمه دوم سال 1400 تومان تعيين مي شود به عنوان کف و بعد در مقاطعي تا 1600-1700 هم معامله خواهد شد .
57 هزار تن توليد قند اصفهان بوده است در سال 90 که در سال 91 بيشتر از اين خواهد بود اما فرض را بر همين مقدار بگذاريد .
57 هزار تن مي شود حدود 60 ميليارد تومان بهاي تمام شده که ضربدر 17 درصد سود تضميني مي شود 10 ميليارد تومان سود و بازاي هر سهم 450 تومان سود که باضافه 227 تومان مي شود پتانسيل شناسايي سود 680 توماني يعني الان پي بر اي اصفهان 1.7 مي باشد!!!(در سال 90 اين شرکت 57 هزار تن تئوليد داشته است که 15500 تن آنرا در انبار نگکه داشته و به سال 91 منتقل کرده است .يعني در سال 90 حدود 42 هزار تن فروخته است .قيمت تمام شده محصولش حدود 910 تومان بوده که ضرب کنيد در 42 هزار تن مي شود 38 ميليارد تومان اگر در 17 درصد سود تضميني ضرب کنيد و تقسيم بر سرمايه کنيد مي شود 280 تومان .که اين سهم 300 تومان به مجمع برد .پس مي بينيد که يک روش خيلي ساده براي محاسبه سود شرکتهاي قندي همين مي باشد يعني مقدار توليد ضربدر قيمت مام شده ضربدر 17 درصد تقسيم بر سرمايه .که البته ان 15500 تن شکر را که قند اصفهان نفروخت را مي توانست بفروشد و سودش را از 300 تومان به 500 تومان افزايش دهد اما اينکار را نکرد و اين 200 تومان سود براي سال 91 در حسابها مانده است

من نمیدونم این تحلیل از چه شخصی است ولی نظر من تقریبا با ایشون یکسان هست.

[پرریسک]

من تو گزارش 3 ماهه هر چقدر نگاه کردم دیدم موجود آماده برای فروش15500تن است .پارسال3ماهه قصفها3ماهه65تومان زیان ساخته وسه ماهه امسال17ریال سود.من نمیگم که باید بر حسب زمینهاش قیمت داد ولی موجودی انبار مهمه چون سود عملیاتی شرکت بسته به موجودی انباره وماهم به سود عملیاتی پی برا ای میدهیم پس ملاک تصمیم گیریه ولی زمین نه.موجودی انبار 15500تن در گزارش 3ماهه گزارش شده نه 9000تن.

اون موجودی برا کل سال 91 در نظر گرفته ...که در پیش بینی در امد هم گفته ..

در سه ماهه 6 هزرا تن از این موجودی رو فروخته ..

اون موجودی کل سال رو اعلام کرده ومیزارن فروخته شده رو کسر نکرده ..خیلی سادست ...از محل همین فروش 6 هزرا تن موجودی هزینه ها رو پوشش داده ..

[صمدآقا]

یک نکته هم حائز اهمیته .قرار نیست بازار تا همیشه به این صنعت پی به ای ۴و ۵ بده الان صنعت خودرو بین دو تا سه هست چرا بخاطر ریسک هایی که وجود داره معدنیها متوسط ۸ و پتروها در حال حاضر ۵ تمامی فاکتورها هر لحظه میتونه به سود یا ضرر یک صنعت تغییر کنه یادمه پاییز پارسال همین اصفهان پایین ترین پی به ای رو داشت با عدد ۷ .عرضه و تقاضا رو هم در نظر بگیرید کل شناور اصفهان حدود ۵ میلیونه در افت و اصلاحی که هم احمقانه بود و هم بیرحمانه فکر میکنید کلا چندتا سهم از دو هزار تومن تا ۱۲۰۰ تومن معامله شد الان نود وهشت درصد سهامدارای این سهم تو ضررند و فقط طرف باید پول لازم باشه بیاد اینطور مفت سهمش رو آتیش بزنه.یک گره بره معلوم میشه پتانسیل فروشنده هاش چقدرند

[nazanin]

من نمیدونم این تحلیل از چه شخصی است ولی نظر من تقریبا با ایشون یکسان هست.

از سپهبد گرامی