صنعت قند و شکر

[صمدآقا]

حالا همین محاسبات رو که برا قند اصفهان در نظر گرفتیم ..برا قند قزوین هم در نظر میگریم..

برا قروبن هم حاشیه سود رو مثل اصفهان 300 تومن در نظر میگیرم..
قزوین برخلاف اصفهان اومده تولید شکر رو کمتر دیده ..

اصفهان سال قبل 38 هزرا تن تولید کرده برا مسال 40 هزرا تن پیش بین کرده ...
قزوین سال قبل 33 هزرا تن تولید کرده برا مسال 24 هزرا تن پیش بینی کرده ..

ما طبق گزارش جلو میریم...
قزوین 24 هزرا تن تولید کنه با حاشیه سود 300 تومن میشه سهمی 120 تومن سود خالص ...20 تومن هم سه ماهه از فروش 13 هزار تن موحودی سال قبل ساخته میشه 140 تومن با پی بریا 4 قیمت سهم در میاد 560 تومن ..
حالا اگر قزوین مثل یال قبل 33 هزرا تن تولید کنه با حاشیه سود 300 تومن برا هر سهم سود در میاد 160 تومن با 20 تومن سه ماهه میشه 180 تومن با پی بریا 4 قیمت سهم در میاد 720 تومن ....قیمت امروز سهم 360 تومان ..


حالا اگر قزوین نتونه با حاشیه سود 300 بفروشه بقیه قندیها دلیل نداره بتونن بفروشن ..چون شریاط برا همه قندیها یکیست..در ضمن قزوین مشل تامین چغندر نداره چون مشکل کشاوزی نداره ...

حالا اونهایی که فروختن برن تو صف خرید ..اونهای که زیر 340 میفروختن ...

پرریسک جان این رو هم بگم با اعتقادی که به نظر و تحلیلهای خوبت دارم تعدادی قزوین هم تو سبد دارم که دعاش رو به جونت میکنم. ارادتمند

[پرریسک]

یک نکته هم حائز اهمیته .قرار نیست بازار تا همیشه به این صنعت پی به ای ۴و ۵ بده الان صنعت خودرو بین دو تا سه هست چرا بخاطر ریسک هایی که وجود داره معدنیها متوسط ۸ و پتروها در حال حاضر ۵ تمامی فاکتورها هر لحظه میتونه به سود یا ضرر یک صنعت تغییر کنه یادمه پاییز پارسال همین اصفهان پایین ترین پی به ای رو داشت با عدد ۷ .عرضه و تقاضا رو هم در نظر بگیرید کل شناور اصفهان حدود ۵ میلیونه در افت و اصلاحی که هم احمقانه بود و هم بیرحمانه فکر میکنید کلا چندتا سهم از دو هزار تومن تا ۱۲۰۰ تومن معامله شد الان نود وهشت درصد سهامدارای این سهم تو ضررند و فقط طرف باید پول لازم باشه بیاد اینطور مفت سهمش رو آتیش بزنه.یک گره بره معلوم میشه پتانسیل فروشنده هاش چقدرند

گروه خودرو که کلا بیخیال بشید ..

اما از نظر من قرار باشه اینها پی بریا بگیرن..سهمهای دیگه هم پی برای خواهند گرفت ..شاید بشه گفت قندیها بشن لیدری برا بازار وبرگشت وگرفتن پی بریا برا بازار ...درسته سهمهای دیگه هم الان تهدید های دارن ولی دلار 2000 تومان خیلی از این تهدیها رو خنثی کرده ...

الان دارن قیمت شکر رو کنترل می کنن ولی ایا کسی با میلگرد 1600 تومنی کار داره یا شمش فولاد خوزستان وکلی اجناس دیگر ...

امیدواریم قندیها دلیلی بشن برا برگشت بازار وگرفتن پی برای برا بازار ...بازار پی بریاش بالا نیاد از نظر من قندیها نهایت همون پی برای 5 رو میگیرن ...پی برای بالاتر مساوری خواهد بود با یک سقوط دردناک دیگر در سهام در پیت این گروه ...

به ایمد سود برا همه دوستان ...

[اشکبوس کهنه سوار]

داداش پرریسک قشکر 372 تومنی رو تا کی نگه داریم؟
20 درصد گرفتیم خروج کنیم؟

[پرریسک]

پرریسک جان این رو هم بگم با اعتقادی که به نظر و تحلیلهای خوبت دارم تعدادی قزوین هم تو سبد دارم که دعاش رو به جونت میکنم. ارادتمند

قزوین شگفتی ساز خواهد شد .....بیشترین بازدهی از این این سهم خواهد بود ....

[nazanin]

این هم کل مطلب ایشون قبل از استارت قندیها درزمانی که منفی بودند
1. با سلام خدمت دوستان
بازار بورس منفي است و اين را همه مي دانند و ديگر بر کسي پوشيده نيست .حتي افرادي که در اين بازار کار نم يکنند و بازار را نمي شناسند اين روزها که مرا مي بينند مي گويند شنيده ايم که بازاار بورس خيلي اوضاعش بهم ريخته است!
در اين روزهاي سخت ما بايد در کنار هم بمانيم و همانطور که در روزهاي خوب با هم بوده ايم در گذر از اين لحظات هم کنار هم بمانيم .
کل بازار سقوط کرده است زماني افرادي خوشحال بودند از اينکه قندي ها را داغ کرده اند و بهشان ضرر زده اند !اما همانطور که مي گويند چاه مکن بهر کسي .....واقعا اينگونه شد و امروز بي اعتمادي که از قندي ها شروع شد گريبان بازار را گرفت و تر و خشک در حال سوختن هستند .
خدمت هم تالاري هاي عزيز خودم عرض کنم که حرکت قنديها يک حرکت بنيادي بود و به دليل افزايش سود عملياتي اين شرکتها قيمت هايشان رشد کرد .اما افت اين سهام به دليل بنيادي نبود بلکه به دليل دستکاري قيمتي بود .گواه حرف من اين باشد که سال گذشته قيمت سهام قندي همين بود که امروز است با اين تفاوت که صداي سايتهاي خبري در آمده بود که حباب قندي ها و پي بر اي هاي بالاي 20 !!!اما امروز اين سهام در همان قيمتها پي بر اي هاي 5 و زير آنرا دارند .
اين پي بر اي ها که امروز مي بينيد به دليل سود اعلامي شرکتها است که مي دانيم در بورس ايران همواره پيش بني هاي اوليه بدبينانه است مخصوصا در اين شرايط اقتصادي و سياسي امسال که خيلي بدبينانه تر هم بوده است.
قيمتهايي که ماه 12 گروه قند داشت قيمتهاي آينده آن سهام بود با پي بر اي هاي نزديک بازار که دوباره مي توانند به ان قيمتها برسند .
شايد امروز که بازاار بورس منفي است و کل گروه قند در کما زدن اين حرفها کمي تند باشد و زود اما مي تواند رخ دهد همانطور که قبلا رخ داد .
قندي ها کارخانه هاي فصلي هستند .کارخانه هايي که 6 ماه اول سال را کار نمي کنند و در 6 ماهه دوم فعاليت دارند .2 ماه ديگر فصل برداشت چغندر شروع مي شود .به لطف بارندگي ها سطح زير کشت چغندر امسال بيشتر از سال 90 است .
نمي خواهم در مورد کارخانه هايي بگويم که ظرفيت خالي دارند و پتانسيل افزايش سودآوري
بگذاريد در مورد سهامي بگويم که در سال 90 توانستند شکوفا شوند .مثل قند اصفهان
قند اصفهاني که در قيمت 900 تومان سال گذشته صف فروش بود .قند اصفهاني که کسي نگاش نمي کد و امسال شده پي بر اي پايين !!
قند اصفهان 15500 تن موجودي شکر خود را از سال گذشته به سال 91 منتقل کرده است .
قيمت تمام شده اين محصول 912 تومان است و قيمت فروش شکر در حال حاضر در بازاار حدود 1250 تا 1300 تومان براي تناژبالا مي باشد .
فرض کنيد کل موجودي خود را در 1250 تومان بفروشد يعني 227 تومان سود باازي هر سهم اينرا داشته باشيد
بر اساس قانون نرخ شکر در زماني که توليد داخل نداريم بر اساس قيمت جهاني شکر باضافه 17 درصد تعيين مي شود و. در زماني که توليد داخل داريم بهاي تمام شده داخلي باضافه 17 درصد
در سال 91 به احتمال زياد بهاي تمام شده شکر 1100 تا 1200 تومان خواهد بود .يعني قيمت فروش در نيمه دوم سال 1400 تومان تعيين مي شود به عنوان کف و بعد در مقاطعي تا 1600-1700 هم معامله خواهد شد .
57 هزار تن توليد قند اصفهان بوده است در سال 90 که در سال 91 بيشتر از اين خواهد بود اما فرض را بر همين مقدار بگذاريد .
57 هزار تن مي شود حدود 60 ميليارد تومان بهاي تمام شده که ضربدر 17 درصد سود تضميني مي شود 10 ميليارد تومان سود و بازاي هر سهم 450 تومان سود که باضافه 227 تومان مي شود پتانسيل شناسايي سود 680 توماني يعني الان پي بر اي اصفهان 1.7 مي باشد!!!(در سال 90 اين شرکت 57 هزار تن تئوليد داشته است که 15500 تن آنرا در انبار نگکه داشته و به سال 91 منتقل کرده است .يعني در سال 90 حدود 42 هزار تن فروخته است .قيمت تمام شده محصولش حدود 910 تومان بوده که ضرب کنيد در 42 هزار تن مي شود 38 ميليارد تومان اگر در 17 درصد سود تضميني ضرب کنيد و تقسيم بر سرمايه کنيد مي شود 280 تومان .که اين سهم 300 تومان به مجمع برد .پس مي بينيد که يک روش خيلي ساده براي محاسبه سود شرکتهاي قندي همين مي باشد يعني مقدار توليد ضربدر قيمت مام شده ضربدر 17 درصد تقسيم بر سرمايه .که البته ان 15500 تن شکر را که قند اصفهان نفروخت را مي توانست بفروشد و سودش را از 300 تومان به 500 تومان افزايش دهد اما اينکار را نکرد و اين 200 تومان سود براي سال 91 در حسابها مانده است)
اينکه بازار چه مي کند يا اشخاصي چه مي کنند را من کاري ندارم .انچه که من مي فهمم تنها تحليل است .
وقتي قند اصفهان با ارزش بازار 27 ميليارد تومان در حال معامله است و ارزش موجودي انبار شکرش 20 ميليارد تومان مي باشد !!!!!اين مشکل من نيست که سهامدار عمده چه مي کند !اگر سهامدار عمده فروشنده است من حاضرم به قيمت تابلو ضربدر 2 پول نقد بپردازم براي خريد بعلاوه يک پورسانت براي کسي که معامله را جوش بدهد .!اينکه يک کارمند انجا نشسته داره قيمت سهام را پايين مي آره که کاخش را بر خرابه هاي 4 تا سهامدار جز قندي که ترسيده اند ،بسازه اون مشکل اون فرده نه من .
شما به عنوان سهامدار اختيار مالتان را داريد مي توانيد سهمتان را به اين قيمت بفروشيد يا م يتوانيد نگه داريد .اين اختيار شماست .
من هم به عنوان دوست شما که مي خواهم اگر ناني در باازر است با هم بخوريم و شکر خدا را بجا اوريم به شما مي گويم که اين کارخانه ها به اين قيمتها مي ارزد .
اگر بخواهم همه کارخانه را حساب کنم وقتش را ندارم و البته انگيزه اش را در اين بازار نفس گير
اما شما مي توانيد صورتهاي مالي شرکت قندي مورد نظرتان را بياوريد و حدود قيمت تمام شده موجودي انبار را به طور متوسط 950 تومان در نظر بگيريد و از قيمت 1250 تا 1300 تومان گک کنيد و حاصل را ضربدر مقدار موجودي انبار قند يا شکر چغندري کنيد .بعد تقسيم بر تعداد سهام شرکت کنيد اين سود ابتداي دوره مي شود .خيلي راف مقدار توليد سال گذشته ضربدر 1150 تومان کنيد و بعد ضربدر 17 درصد و بعد تقسيم بر سرمايه اين هم مي شود سود سال 91 .اين دو را باهم جمع کنيد سود سهم شما بدست مي آيد حالا ببينيد که بايد قشير را بفروشيد در اين قيمتها يا با سر بپريد توش !!!
بعضي از سهام کانند قنيشا قشکر قثابت قشرين قجام و قمرو با تکام ظرفيت خود نتوانسته اند کار کنند يا زيان ده بوده اند و پ.ل کافي براي جذب چغندر در اختيار نداشته اند يا مديريت از کار افتاده اي دارند که نمي تواند کار کند .براي اين سهام شما نمي توانيد از روش بالا سود را حساب کنبد .سود اين سهام از طريق بررسي روند توليدي گذشته و حدس زدن توليد آينده خواهد بود .به طور مثال د رقنيشا روند توليد از 1500 تن به 4000 تن و بعد به 6000 تن و بعد به 11 هزارتن رسيده است و پيش بيني مي شود در سال 91 به بالاي 20 هزار تن برسد .
يا مثلا در قند مرودشت روند توليد از 6 هزار تن به 12 هزار تن و بعد به 19 هزار تن رسيد که پيش بيني مي رسد در سال 91 با تمام ظرفيت بتواند توليد کند يعني 30 هزار تن .
اگر مرودشت 30 هزار تن توليد کند سودش شبيه به لرستان خواهد بود .

[پرریسک]

این هم کل مطلب ایشون قبل از استارت قندیها درزمانی که منفی بودند
.

اینجا هم کسی در روزهای مثبت پیداش نشده ...

قند اصفهان وقتی زیر 1200 رفت وقند قزوین وقتی زیر 340 رفت بارها بر عدم فروش تاکید شده ...

[صمدآقا]

اینجا هم کسی در روزهای مثبت پیداش نشده ...

قند اصفهان وقتی زیر 1200 رفت وقند قزوین وقتی زیر 340 رفت بارها بر عدم فروش تاکید شده ...

پرریسک جان انصافا قصفها زیر ۱۵۰۰ فروختنش ظلم بود وخیلیهای دیگه به همین ترتیب. اینقدر منفی خوردن اینها روتین شده بود که طرف میگفت میفروشم پس فردا ۶ درصد ارزونتر میخرم.متاسفم برای کسایی که اینطور جاموندن و بیشتر متاسف برای کسایی که الان از سر اجبار باید بفروشند.همین قصفها رو نگاه کن در ۶ جلسه معاملاتی بعد از برگشت اگر کم کنیم تعدادی که دوستان اعلام کردند برای حجم میدن فکر کنم کمتر از ۲۰ هزار سهم بازار داده قپیرا و قلرست که بدتر از این

[AIDIN90]

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین گفت و گوی خود که با هفته نامه تجارت فردا انجام داده عنوان کرده است زیر بار ارز سه نرخی نمی رویم. تاریخ ثبت: 07 مرداد 1391 ساعت 14:21 کد خبر: 6230تعداد بازدید: 1874 مرتبهمنبع خبر: نسخه مخصوص چاپ
رئیس کل بانک مرکزی این روزها با حاشیههای زیادی مواجه است. از یکسو باید در برابر مدافعان کاهش نرخ سود بانکی مقاومت کند و از سوی دیگر نباید اسیر سناریوهای مختلف نرخ ارز شود. از دید او، سیاست منطقی نرخ ارز همان است که هست و بانک مرکزی نباید اسیر فشارهای مختلف برای تغییر این سیاست شود.

با این حال این روزها خیلی از منتقدان سعی دارند نظام ارزی کشور را حتی متفاوت از آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده، تغییر دهند.

سناریوی ارز سهنرخی، تازهترین پیشنهاد برای خروج از محدودیتهای ارزی کشور است که منتقدان جدی دارد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تن دادن به سناریوی ارز سهنرخی یعنی بازگشت به اقتصاد دهه 60. آیا بازگشت به مناسبات دهه 60 و سهمیهبندی ارز میتواند در شرایط فعلی سیاست درستی باشد؟ محمود بهمنی البته مخالف سهنرخی کردن ارز است و آن را مغایر قانون برنامه میداند. بخش هایی از این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
* بانک مرکزی در حال حاضر هیچ برنامهای برای تعریف نرخ سوم ارز ندارد. ما حتی سال گذشته پس از اعلام نرخ 1226 تومانی دلار بازار فرعی را هم جمع کردیم تا بر مبنای نرخ اعلام شده حرکت کنیم.
*نرخ بازار غیررسمی تابع مسائل غیراقتصادی است. آنچه در بانک مرکزی محاسبه شده همان نرخی است که هماکنون در قالب نرخ مرجع جریان دارد. ما نمیتوانیم از نرخی که بخش عمدهای از آن تابع مسائل هیجانی است دنبالهروی کنیم.
*بانک مرکزی هیچگاه در مسیر رسمیتبخشی به نرخهای غیررسمی حرکت نمیکند. ما معتقدیم باید نظام ارزی یکسان باشد تا جلو هرگونه سوءاستفاده گرفته شود. چندنرخی بودن ارز فساد و رانت میآورد. بانک مرکزی به میدانی پا نمیگذارد که موجب تشدید رانت شود.
*بانک مرکزی با وجود آنکه در اختیار بسیاری از صادرکنندگان ارز با قیمت مرجع قرار داده اما هیچ اصراری ندارد که برای ارز حاصل از صادرات تعیین تکلیف کند. بنابراین صادرکنندگان میتوانند ارز خود را با هر قیمتی تبدیل کنند.
*من هنوز هم معتقدم مردم ارز را با هر نرخی حاضر باشند بخرند قیمتش همان است. اما آیا نرخ امروز بازار ارز مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است؟ قاطعانه به شما میگویم بخش بزرگی از بازار ارز به دلیل التهابات روانی است بنابراین در چنین شرایطی نمیتوان قیمت بازار غیررسمی را واقعی دانست. باید حباب بازار خارج شود و بعد تصمیمگیری کرد.
*24 میلیارد دلاری که گفته میشود برای تامین کالاهای اساسی بود. بررسیهای ما نشان میدهد اعلام این خبر شتاب قیمتها را گرفت و با اختصاص آن همکاران من در دولت توانستند نیاز یک سال کشور را تامین کنند. شرایط کشور ایجاب میکند که مردم از این ناحیه دارای اطمینان خاطر شوند. نباید اینگونه باشد که گمانهزنیها و برخی شایعهها منجر به افزایش قیمت کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم شود. بانک مرکزی به عنوان بازوی نظام تلاش دارد با اولویت دادن به نیازهای اساسی مردم اجازه ندهد عدهای از این شرایط سوءاستفاده کنند.
*من نمیدانم منظور از مشکل لجستیکی چیست. اما دوست دارم صادقانه به مردم عزیز اعلام کنم که تحت فشار هستیم اما جای هیچگونه نگرانی نیست و مردم نباید احساس کنند که دست بانک مرکزی برای تهیه ارز مورد نیاز کشور خالی است. من همین جا اعلام میکنم که بانک مرکزی با وجود محدودیتهای فعلی، مشکلی برای تهیه ارز مورد نیاز ندارد اما هیچ دلیلی ندارد که بانک مرکزی ارز مورد نیاز قاچاق یا کالاهای لوکس را بپردازد. حتی ما به تقاضای واقعی در بخش خدمات هم جواب میدهیم اما تقاضای غیرواقعی را پوشش نمیدهیم. مثلاً مشاهده شده که برخی از افراد با جعل مدارک و بلیت، ارز مسافرتی میخرند و بعد با فروش این مقدار ارز سود میبرند؛ این افراد هیچ نیازی به ارز ندارند و ما هم هیچ ضرورتی برای پوشش اینگونه منفعتطلبیها نمیبینیم. هیچ دلیلی نمیبینم ارز کشور را که متعلق به مردم و کشور بوده و همچنین مورد نیاز تولیدکنندگان است به افرادی بدهیم که بخواهند از این وضعیت سودجویی کنند.
*با توجه به در اختیار داشتن ارز و طلای کافی، نگرانی از بابت پاسخ به مصارف واقعی نداریم تلاش بانک مرکزی این است که ذهن مردم معطوف به این ارز و سکه نشود. چرخه تامین منابع ارزی کشور باید به گونهای شود که تقاضای غیرواقعی وجود نداشته باشد. یعنی تنها فرد نیازمند به بازار ارز برود. با این دستورالعمل به دنبال تعقیب این هدف هستیم که به کسانی که نیاز ضروری ارزی دارند، ارز بدهیم. دانشجویان یا واردکنندگان از این دستهاند. نرخ ارز را نیز در شرایط کنونی تعدیل نمیکنیم در شرایط تورمی کنونی تعدیل مجدد نرخ ارز بار تورمی دارد بنابراین باید بیشتر به فکر مردم بود و با اصلاح ساختار بار بیشتری روی دوش مردم نگذاشت. جهتگیری سیاستها باید به گونهای باشد که به مردم آرامش دهد نه آنکه آنها را نگران کند.
* به لحاظ فنی هم درست نیست که نرخ ارز را تعدیل کرد تعدیل نرخ ارز به معنای فاصله گرفتن بیشتر نرخ بازار غیررسمی است و شکاف افزایش مییابد. در شرایطی که ما محدودیت انتقال ارز داریم باید به گونهای گام برداریم که تقاضا تحریک نشود. بنابراین دستکاری نرخ ارز میتواند به تحریک تقاضا در بازار منجر شود. ما سیاستها را در جهتی هدایت کردهایم که در بخش کلان نقدینگی به سوی تولید هدایت شود با هدایت نقدینگی نرخ تورم روند کاهنده میگیرد در کنار کاهش نرخ تورم از ابزارهای دیگر برای کاستن از تقاضای ارزی بهره میبریم تشویق صادرکنندگان به انتقال ارز به داخل را نیز دنبال میکنیم چون معتقدیم هر چه ورودی افزایش پیدا کند در میانمدت میتواند به تعدیل نرخ منجر شود.
* نظارت و کنترل بازار فرعی سخت است. بنابراین بانک مرکزی کماکان با یک نرخ عرضه ارز را دنبال میکند. اگر قرار باشد بازار فرعی ایجاد شود به دلیل بحث نظارتی بخش زیادی از توان بانک مرکزی باید معطوف به آن شود. چون در صورت نظارت امکان دارد در این بازار انحرافهای زیادی رخ دهد. بانک مرکزی به دلیل آنکه از طریق نظام بانکی ارز عرضه میکند کماکان با یک نرخ کار خود را دنبال میکند تا بتواند جریان تخصیص ارز را از انحرافات احتمالی دور کند. انشاءالله با بهبود شرایط در عرصههای دیگر و عملی شدن تدابیری که برای کاستن از فشارها اتخاذ شده نظام یکسان ارزی مجدداً احیا شود. من واقعا دغدغه اقتصاددانان را درک میکنم و به خوبی میدانم که مزایای تک نرخی شدن ارز چیست به همین دلیل این پیام رابه آنها میدهم که بانک مرکزی جدا به دنبال بازگرداندن مناسبات به سالهای گذشته نیست و از ارز تک نرخی دفاع میکند و زیر بار بازار چند نرخی نمیرود.

[امیر حسین1342]

زمانی اومدم گفتم قشهد ارزنده است به من تاختن قشکر سالاره دیدیم که قشهد رفت به کجا (سربلندم کرد)حالا یک عده ای اومدن برای قزوین و. ..........سینه میزنندحالا هم میگم بابا اینا خوبن اما قشرین رشد بیشتری میکنه.
حالا منتظرم نوچه ها بیان سینه سپر کنن.
ای وای بر این قوم ........وار

[مهرداد]

آقای بهمنی هم مثل همیشه ومثل بقیه حضرات از افعال معکوس استفاده کرده :d

[صمدآقا]

این هم کل مطلب ایشون قبل از استارت قندیها درزمانی که منفی بودند
1. با سلام خدمت دوستان
بازار بورس منفي است و اين را همه مي دانند و ديگر بر کسي پوشيده نيست .حتي افرادي که در اين بازار کار نم يکنند و بازار را نمي شناسند اين روزها که مرا مي بينند مي گويند شنيده ايم که بازاار بورس خيلي اوضاعش بهم ريخته است!
در اين روزهاي سخت ما بايد در کنار هم بمانيم و همانطور که در روزهاي خوب با هم بوده ايم در گذر از اين لحظات هم کنار هم بمانيم .
کل بازار سقوط کرده است زماني افرادي خوشحال بودند از اينکه قندي ها را داغ کرده اند و بهشان ضرر زده اند !اما همانطور که مي گويند چاه مکن بهر کسي .....واقعا اينگونه شد و امروز بي اعتمادي که از قندي ها شروع شد گريبان بازار را گرفت و تر و خشک در حال سوختن هستند .
خدمت هم تالاري هاي عزيز خودم عرض کنم که حرکت قنديها يک حرکت بنيادي بود و به دليل افزايش سود عملياتي اين شرکتها قيمت هايشان رشد کرد .اما افت اين سهام به دليل بنيادي نبود بلکه به دليل دستکاري قيمتي بود .گواه حرف من اين باشد که سال گذشته قيمت سهام قندي همين بود که امروز است با اين تفاوت که صداي سايتهاي خبري در آمده بود که حباب قندي ها و پي بر اي هاي بالاي 20 !!!اما ا�روز اين سهام در همان قيمتها پي بر اي هاي 5 و زير آنرا دارند .
اين پي بر اي ها که امروز مي بينيد به دليل سود اعلامي شرکتها است که مي دانيم در بورس ايران هموار� پيش بني هاي اوليه بدبينانه است مخصوصا در اين شرايط اقتصادي و سياسي امسال که خيلي بدبينانه تر هم بوده است.
قيمتهايي که ماه 12 گروه قند داشت قيمتهاي آينده آن سهام بود با پي بر اي هاي نزديک بازار که دوباره مي توانند به ان قيمتها برسند .
شايد امروز که بازاار بورس منفي است و کل گروه قند در کما زدن اين حرفها کمي تند باشد و زود اما مي تواند رخ دهد همانطور که قبلا رخ داد .
قندي ها کارخانه هاي فصلي هستند .کارخانه هايي که 6 ماه اول سال را کار نمي کنند و در 6 ماهه دوم فعاليت دارند .2 ماه ديگر فصل برداشت چغندر شروع مي شود .به لطف بارندگي ها سطح زير کشت چغندر امسال بيشتر از سال 90 است .
نمي خواهم در مورد کارخانه هايي بگويم که ظرفيت خالي دارند و پتانسيل افزايش سودآوري
بگذاريد در مورد سهامي بگويم که در سال 90 توانستند شکوفا شوند .مثل قند اصفهان
قند اصفهاني که در قيمت 900 تومان سال گذشته صف فروش بود .قند اصفهاني که کسي نگاش نمي کد و امسال شده پي بر اي پايين !!
قند اصفهان 15500 تن موجودي شکر خود را از سال گذشته به سال 91 منتقل کرده است .
قيمت تمام شده اين محصول 912 تومان است و قيمت فروش شکر در حال حاضر در بازاار حدود 1250 تا 1300 تومان براي تناژبالا مي باشد .
فرض کنيد کل موجودي خود را در 1250 تومان بفروشد يعني 227 تومان سود باازي هر سهم اينرا داشته باشيد
بر اساس قانون نرخ شکر در زماني که توليد داخل نداريم بر اساس قيمت جهاني شکر باضافه 17 درصد تعيين مي شود و. در زماني که توليد داخل داريم بهاي تمام شده داخلي باضافه 17 درصد
در سال 91 به احتمال زياد بهاي تمام شده شکر 1100 تا 1200 تومان خواهد بود .يعني قيمت فروش در نيمه دوم سال 1400 تومان تعيين مي شود به عنوان کف و بعد در مقاطعي تا 1600-1700 هم معامله خواهد شد .
57 هزار تن توليد قند اصفهان بوده است در سال 90 که در سال 91 بيشتر از اين خواهد بود اما فرض را بر همين مقدار بگذاريد .
57 هزار تن مي شود حدود 60 ميليارد تومان بهاي تمام شده که ضربدر 17 درصد سود تضميني مي شود 10 ميليارد تومان سود و بازاي هر سهم 450 تومان سود که باضافه 227 تومان مي شود پتانسيل شناسايي سود 680 توماني يعني الان پي بر اي اصفهان 1.7 مي باشد!!!(در سال 90 اين شرکت 57 هزار تن تئوليد داشته است که 15500 تن آنرا در انبار نگکه داشته و به سال 91 منتقل کرده است .يعني در سال 90 حدود 42 هزار تن فروخته است .قيمت تمام شده محصولش حدود 910 تومان بوده که ضرب کنيد در 42 هزار تن مي شود 38 ميليارد تومان اگر در 17 درصد سود تضميني ضرب کنيد و تقسيم بر سرمايه کنيد مي شود 280 تومان .که اين سهم 300 تومان به مجمع برد .پس مي بينيد که يک روش خيلي ساده براي محاسبه سود شرکتهاي قندي همين مي باشد يعني مقدار توليد ضربدر قيمت مام شده ضربدر 17 درصد تقسيم بر سرمايه .که البته ان 15500 تن شکر را که قند اصفهان نفروخت را مي توانست بفروشد و سودش را از 300 تومان به 500 تومان افزايش دهد اما اينکار را نکرد و اين 200 تومان سود براي سال 91 در حسابها مانده است)
اينکه بازار چه مي کند يا اشخاصي چه مي کنند را من کاري ندارم .انچه که من مي فهمم تنها تحليل است .
وقتي قند اصفهان با ارزش بازار 27 ميليارد تومان در حال معامله است و ارزش موجودي انبار شکرش 20 ميليارد تومان مي باشد !!!!!اين مشکل من نيست که سهامدار عمده چه مي کند !اگر سهامدار عمده فروشنده است من حاضرم به قيمت تابلو �ربدر 2 پول نقد بپردازم براي خريد بعلاوه يک پورسانت براي کسي که معامله را جوش بدهد .!اينکه يک کارمند انجا نشسته داره قيمت سهام را پايين مي آره که کاخش را بر خرابه هاي 4 تا سهامدار جز قندي که ترسيده اند ،بسازه اون مشکل اون فرده نه من .
شما به عنوان سهامدار اختيار مالتان را داريد مي توانيد سهمتان را به اين قيمت بفروشيد يا م يتوانيد نگه داريد .اين اختيار شماست .
من هم به عنوان دوست شما که مي خواهم اگر ناني در باازر است با هم بخوريم و شکر خدا را بجا اوريم به شما مي گويم که اين کارخانه ها به اين قيمتها مي ارزد .
اگر بخواهم همه کارخانه را حساب کنم وقتش را ندارم و البته انگيزه اش را در اين بازار نفس گير
اما شما مي توانيد صورتهاي مالي شرکت قندي مورد نظرتان را بياوريد و حدود قيمت تمام شده موجودي انبار را به طور متوسط 950 تومان در نظر بگيريد و از قيمت 1250 تا 1300 تومان گک کنيد و حاصل را ضربدر مقدار موجودي انبار قند يا شکر چغندري کنيد .بعد تقسيم بر تعداد سهام شرکت کنيد اين سود ابتداي دوره مي شود .خيلي راف مقدار توليد سال گذشته ضربدر 1150 تومان کنيد و بعد ضربدر 17 درصد و بعد تقسيم بر سرمايه اين هم مي شود سود سال 91 .اين دو را باهم جمع کنيد سود سهم شما بدست مي آيد حالا ببينيد که بايد قشير را بفروشيد در اين قيمتها يا با سر بپريد توش !!!
بعضي از سهام کانند قنيشا قشکر قثابت قشرين قجام و قمرو با تکام ظرفيت خود نتوانسته اند کار کنند يا زيان ده بوده اند و پ.ل کافي براي جذب چغندر در اختيار نداشته اند يا مديريت از کار افتاده اي دارند که نمي تواند کار کند .براي اين سهام شما نمي توانيد از روش بالا سود را حساب کنبد .سود اين سهام از طريق بررسي روند توليدي گذشته و حدس زدن توليد آينده خواهد بود .به طور مثال د رقنيشا روند توليد از 1500 تن به 4000 تن و بعد به 6000 تن و بعد به 11 هزارتن رسيده است و پيش بيني مي شود در سال 91 به بالاي 20 هزار تن برسد .
يا مثلا در قند مرودشت روند توليد از 6 هزار تن به 12 هزار تن و بعد به 19 هزار تن رسيد که پيش بيني مي رسد در سال 91 با تمام ظرفيت بتواند توليد کند يعني 30 هزار تن .
اگر مرودشت 30 هزار تن توليد کند سودش شبيه به لرستان خواهد بود .

جناب سپهبد که خداحافظش باشه و به جان و مالش برکت بده به حق پدر معنوی سهامدارهای متضرر گروه قنده که امیدوارم بیش از پیش از تحلیلهای نابش برخورداربشیم خوشحالم که صدمین نوشته من در این سایت بازتاب نوشته ایشون و در گروه قندو شکره.اما این رو هم بگم دوستان شاخکهای خیلیها تیزشده برای ورود به گروه .امیدوارم دوستان خصوصا قدیمیها تو این قیمتهای مفت از سهم خارج نشوند

[يگانه]

آر اس آی گروه قند 70

20 تا 25 واحد دیگه جا داره

[يگانه]

دوستانی که میتونن حجم مبنای بقیه گروه قند رو بدن - منتظر گره نباشن - اینا گره برو نیستن
بعدا مجبور نشید تو صف بدید

خروج پله ای
ورود پله ای
حدضرر
و عدم طمع

لازمه ماندن در بورس

[تاران]

احتمال اصلاح موقتی در تمام گروه قندی و عرضه تمام صفها وجود داره ولی آبنده روشنه امسال از پارسال هم سودآوری قندیها زیادتر خواهد بود

[vdtjn]

در صورت ادامه جو مثبت قندیها در اثر افزایش دلار مرجع و گرانی شکر به ارزند گی قپیرا بیش از پیش پی خواهیم برد.