مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

**orumbourse** · 2018/01/27, 21:45

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

چرا باید یه شرکت وقتی که قیمتش یه ماهه در یه محدوده درجا میزنه بیاد یه گزارش بده و بگه من هیچی ندارم،سودم اله هست و بله ،تولیدم کمه و خلاصه داریم گدایی میکنیم؟!
اونم وقتی که سهامدار عمده اش سهمی برای فروش نداره چون میترسه بیاد زیر 50 درصد.
در واقع این گزارش غیرمستقیم داره میگه که سود تحلیلی بازار درسته ولی ما کار خودمون رو میکنیم و یا اینکه میگه تروخدا اینقدر در مورد سود شرکت صحبت نکنید تا خریدار برای سهم نیاد ما دیگه سهمی برای فروش نداریم،تروخدا ننویسید واحیا تعدیل مثبت داره،ننویسید:D:D:D

**orumbourse** · 2018/01/28, 10:30

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

تحلیل بنیادی واحیا از کانال های تلگرامی

واحیا یک نامه شفاف سازی رو منتشر کرده که چون بنده در همین کانال تحلیلی کلی از این شرکت ارایه کردم توضیحاتی رو عرض میکنم :

بورس نماد اقتصاد رقابت محور و شفاف هستش و هر شرکتی که وارد بورس میشه باید در ابتدا بنا رو بر شفافیت بذاره
شرکت واحیا که سهامداران عمده حقیقی محترم و شناخته شده ای داره صدالبته باید بیش از دیگر شرکتها از شفافیت بیشتر استقبال کنه

شرکت در شفاف سازی گفته که ما یک میلیون تن کنسانتره بیشتر نداریم که خب کاملا قابل قبول هست و در ماهنامه داخلی شرکت که روی سایت سنگ آهن احیا هست کاملا تشریح شده که این طرح یک میلیون تنی چقدر بهای تمام شده داره و چقدر نیروی انسانی
اما طرح های بعدی یعنی فاز دوم و سوم کنسانتره در گزارش هییت مدیره اومده و خبر افتتاح این فازها در خبرگزاری صدا و سیما و معدن 24 منتشر شد که البته شرکت زحمت کشید و خبر رو از معدن 24 به سرعت حذف کرد

اما اجازه بدید فرض کنیم سنگ آهن احیا اصلا کنسانتره نداره یعنی همین یک میلیون تن رو هم تولید نمیکنه!
سنگ آهن احیا طبق صورنهای مالی حسابرسی شده سال پیش 4.2 میلیون تن سنگ آهن تولید کرده و فروخته
برای این 4.2 میلیون تن حدود 191 میلیارد تومن بهای تمام شده داره

خب امسال ما فرض میکنیم همون 4.2 میلیون تن سنگ آهن رو هر تن 30 دلار با دلار متوسط 4000 تومنی بفروشه میشه تنی 120 هزار تومن
بهای تمام شده 191 میلیارد تومنی هم که چون ماهیت تورمی داره فرض کنید امسال 20 درصد رشد کنه (توجه کنید که هزینه معدنی عمدتا نیروی انسانی و حمل و نقل هست

خب فروش ما میشه حدود 500 میلیارد تومن و بهای تمام شده ما میشه 230 میلیارد تومن حالا شما 20 میلیارد هم هزینه مالی و ادرای بگیرید(طبق ترازنامه سال 95 وام شرکت سنگ آهن 58 میلیارد بوده)
خب به سود 250 میلیارد تومنی فقط برای سنگ آهن احیا میرسید

همین 250 میلیارد تومن سود سنگ آهن به تنهایی 500 تومن سود هر سهم تلفیقی برای واحیا خواهد بود

بنظر میرسه شرکت بایستی تجدید نظری در ساختار مالکیت خودش داشته باشه که سه نفر حقیقی با کمتر از 10 درصد سهام نتونن کل مدیریت شرکت رو قبضه کنن
ضمنا حسابرس محترم در نحوه محاسبه سود هر سهم تلفیقی باید کمی دقت به خرج بدن
سازمان محترم بورس حتما میتونه با تصویب قوانینی برای ناشران،مانع از این بشه که عده ای حقیقی با منابع سهامدار خرد شرکت های تو در تو درست کنن و از این طریق با درصد سهامداری ناچیز بتونن شرکتی با این منابع عظیم معدنی رو اداره کنن

تحلیل بجای تخیل

.
.
.
حالا اینو باور کنیم یا گزارش شفاف سازی شرکت رو.

**orumbourse** · 2018/01/29, 20:22

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

در اصل توسط orumbourse پست شده است View Post

واحیا رو هم بنظرمن میتونه برای میان مدت گزینه خوبی باشه.
بنظر میاد واحیا مقاومت خیلی مهم 800 تومن رو شکسته و این منفی اخیر میتونه پولبکی به اون بوده باشه،الان هم روی 840 تومن قرار داره.
من فکر میکنم این سهم اهداف بالای 1500 تومن در سر داره.
حد ضرر واحیا شکست پرحجم 670 تومن میتونه باشه.

اون دوستانی که با نظر من این سهم رو روی 840 تومن خریدن و البته دید نوسانگیری کوتاه مدت دارند توجه کنند که حمایت کوتاه مدتی سهم 860 تومن می باشد.شکست این حمایت ممکنه باعث فروش نوسانگیر های کوتاه مدتی باشه.
مطمئن باشید این سهم اهداف خیلی بالایی خواهد داشت ولی چون حقوقی نمیخواد این سهم فعلا بالا بره ممکنه نوسانات منفی زیاد و زمانبری داشته باشه بنابراین اگر حمایت 860 تومن رو شکست یا دید میان مدت داشته باشید و بیخیال سهم بشید و احتمال این رو هم بدید که ممکنه زیر 800 تومن هم بیاد یا اینکه نصفش رو خالی کنید و پایینتر اضافه کنید و یا کلا خروج بزنید و با شروع روند صعودی مجدد واردش بشید.
مسئله ای که میخوام دقتون رو به اون جلب کنم اینه که علیرغم اینکه حقوقی سهم نمیخواد قیمت بالا بره ولی یه تعدادی سهم رو بشکل مخفی جمع میکنند من اینو کاملا از معاملاتش فهمیدم ولی نمیدونم کی این حقوقی از خر شیطون میاد پایین.
اهداف صعودی این سهم بالاست ولی باید دید کی حضرات راضی به افزایش قیمت سهم میشند.

**ahmad m** · 2018/01/30, 00:53

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

از مرداد 95 تا هم اکنون بهمن 96 در مدت 18 ماه 460 درصد بازدهی داشته یک سال و نیم 460 درصد رشد قیمتی همین سهم رو دچار چالش میکنه.

**فراتحلیل** · 2018/02/06, 08:18

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

طبق استاندارد شماره 30 حسابداری چنانچه بخشی از سهام شرکت اصلی در تملک شرکتهای فرعی(قائم سپاهان) باشد در محاسبه سود هر سهم تلفیقی تعداد سهام در تملک شرکت فرعی در شرکت اصلی از سایر سهام عادی مستثنی میشود.
======> یعنی در محاسبه سود تلفیقی سرمایه شرکت باید بر اساس 33 میلیارد تومان محاسبه شود.
این مورد طبق شکایتی که از شرکت و حسابرس انجام شده در صورتهای مالی تلفیقی 6 ماهه حسابرسی شده لحاظ میشود.
=====> با این شرایط با توجه به تحقق 60 میلیارد تومان سود عملا سود تلفیقی تحقق یافته 6 ماهه حسابرسی شده با رعایت این اصل به سهمی 180 تومن میرسد و با توجه به اینکه سودسازی اصلی شرکت سنگ آهن احیا در 6 ماهه دوم است ، سود تلفیقی هر سهم تا پایان سال به سهمی 500 تومان میرسد.
سود تلیفقی هر سهم هم در سال آینده بالای 1300 تومان هر سهم خواهد بود ، چون سرمایه پایه در واقع نه 689 میلیارد ریال بلکه 332 میلیارد ریال میباشد و طبق استاندارد حسابداری باید سرمایه پایه بر اساس 332 میلیارد ریال محاسبه شود.
نتیجه گیری: سود هر سهم تلفیقی امسال حدود 500 تومان
سود هر سهم تلفیقی سال بعد بالای 1300 تومان

**فراتحلیل** · 2018/02/14, 10:09

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

در اصل توسط سرسپرده پست شده است View Post

طبق استاندارد شماره 30 حسابداری چنانچه بخشی از سهام شرکت اصلی در تملک شرکتهای فرعی(قائم سپاهان) باشد در محاسبه سود هر سهم تلفیقی تعداد سهام در تملک شرکت فرعی در شرکت اصلی از سایر سهام عادی مستثنی میشود.
======> یعنی در محاسبه سود تلفیقی سرمایه شرکت باید بر اساس 33 میلیارد تومان محاسبه شود.
این مورد طبق شکایتی که از شرکت و حسابرس انجام شده در صورتهای مالی تلفیقی 6 ماهه حسابرسی شده لحاظ میشود.
=====> با این شرایط با توجه به تحقق 60 میلیارد تومان سود عملا سود تلفیقی تحقق یافته 6 ماهه حسابرسی شده با رعایت این اصل به سهمی 180 تومن میرسد و با توجه به اینکه سودسازی اصلی شرکت سنگ آهن احیا در 6 ماهه دوم است ، سود تلفیقی هر سهم تا پایان سال به سهمی 500 تومان میرسد.
سود تلیفقی هر سهم هم در سال آینده بالای 1300 تومان هر سهم خواهد بود ، چون سرمایه پایه در واقع نه 689 میلیارد ریال بلکه 332 میلیارد ریال میباشد و طبق استاندارد حسابداری باید سرمایه پایه بر اساس 332 میلیارد ریال محاسبه شود.
نتیجه گیری: سود هر سهم تلفیقی امسال حدود 500 تومان
سود هر سهم تلفیقی سال بعد بالای 1300 تومان

با اصلاح نحوه محاسبه سود تلفیقی در 6 ماهه حسابرسی شده حدود 150 تومن سهمی سود ساخته است که با رشد قیمت دلار و کنسانتره این عدد برای 12 ماهه حداقل به 450 تومن میرسد.

**احـد** · 2018/02/20, 23:50

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

اینکه چرا بازار سهمی مثل واحیا را نمی بینه تعجب میکنم
واحیا را شاید میشه گفت خاص ترین سهم بازار
احتمال اینکه سنگ اهن وارد بورس کالا بشه نزدیکه
روزهای خیلی خوبی در انتظار سهامداران واحیاست

**فراتحلیل** · 2018/02/21, 10:49

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

همین چند روز گزارش 6 ماهه باید اعلام بشه ، پارسال 15 اسفند اعلام شد امسال هم همین حدودا اعلام میشه ، امروز هم مشام برخی به این گزارش خورده ظاهرا از افزایش حجم معاملات و مظنه خرید کاملا مشهوده

**فراتحلیل** · 2018/03/02, 11:19

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

کلیپ مصاحبه گلزار مدیرعامل شرکت سنگ آهن احیا سپاهان در زمان افتتاح فاز دوم در مرداد امسال که نوید افزایش ظرفیت به 2.2 میلیون تن با افتتاح فاز سوم را میدهد و همانطور که در خبرها داشتیم فاز سوم هم در حال افتتاح و بهره برداری است.

لینک مصاحبه مدیرعامل سنگ آهن احیا سپاهان با صدا و سیما

http://www.vidofa.com/video/8BP854N84DWJ

فاز چهارم هم سال بعد بعد به بهره برداری میرسد.
در مجموع هر فاز 800 هزار تن و مجموعا 3.2 میلیون تن ظرفیت کنسانتره مجتمع خواهد شد.
----------------------------------------------------------------
صرفا جهت یادآوری:
تاریخ چاپ: ۱۳۹۶/۱۰/۶
شماره خبر: ۳۳۳۲۲۸۶
با حضور مقامات ارشد صنعتی و معدنی کشور انجام می‌شود
افتتاح ۳ کارخانه فرآوری سنگ‌آهن در سنگان
گروه بنگاه‌ها : کارخانه‌های شرکت اپال پارسیان سنگان، کنسانتره‌سازی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی و کنسانتره‌سازی نگین احیای سپاهان، پنج‌شنبه ۷ دی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو در مجتمع سنگان افتتاح می‌شود. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، کارخانه ۵ میلیون تنی گندله‌سازی شرکت اپال پارسیان سنگان با مشارکت ایمیدرو و شرکت اپال پارسیان سنگان با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان در برنامه زمانبندی افتتاح قرار دارد.

همچنین کارخانه ۵/ ۲ میلیون تنی کنسانتره‌سازی شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی توسط شرکت توسعه ملی با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و فاز سوم کارخانه کنسانتره‌سازی شرکت نگین احیای سپاهان به‌طور رسمی افتتاح می‌شوند. نگین احیای سپاهان در ۴ فاز ۸۰۰ هزار تنی نسبت به احداث کارخانه کنسانتره اقدام کرده که ۶/ ۱ میلیون تن در حال بهره‌برداری و ۶/ ۱ میلیون تن در حال اجرا است؛ فازسوم ۸۰۰ هزار تنی نیز در شمار برنامه‌های افتتاح مجتمع سنگان قرار دارد. معادن سنگ‌آهن سنگان با دارا بودن ذخیره بیش از ۲/ ۱ میلیارد تن سنگ آهن تامین‌کننده خوراک مورد‌نیاز کارخانه‌های کنسانتره و گندله‌سازی شرکت‌های سرمایه‌گذار برای تولید ۵/ ۱۷ میلیون تن کنسانتره و ۱۵ میلیون تن گندله است. درحال حاضر تامین‌کننده سنگ آهن مورد نیاز برای کارخانه کنسانتره‌سازی به ظرفیت ۶/ ۲ میلیون تن در سال است و چشم‌انداز مجتمع سنگ‌آهن سنگان، استخراج ۴۰ میلیون تن سنگ آهن و ۱۲۰ میلیون تن سنگ باطله و در مجموع در حدود ۱۶۰ میلیون تن عملیات معدنی برای تامین خوراک شرکت‌های سرمایه‌گذار خواهد داشت. مجتمع سنگ‌آهن سنگان در شرق استان خراسان رضوی و در فاصله ۳۰۰ کیلومتریجنوب شرقی مشهد، ۶۸ کیلومتری جنوب غرب تایباد، ۴۰ کیلومتری شهر خواف و ۱۸ کیلومتری شمال شرق شهر سنگان واقع شده که از دو مسیر مشهد-تربت جام-تایباد- سنگان یا مشهد-تربت حیدریه –خواف-سنگان قابل دسترسی است.

**فراتحلیل** · 2018/03/10, 09:55

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

واحیا علاوه بر پتانسیل رشد سودآوری از محل افزایش نرخ کنسانتره و طرح های توسعه که دارد از پتانسیل دیگری هم برخوردار است که هیچ یک از شرکت های سنگ آهنی برخوردار نیستند و آن پتانسیل اصلاح صورتهای مالی و اصلاح ترازنامه است که با حذف تعداد سهام شرکت قائم سپاهان در محاسبه سود تلفیقی موجبات 2 برابر شدن سود تلفیقی واحیا فقط از محل اصلاح صورتهای مالی و ترازنامه فراهم خواهد شد.
سود 600 تومنی که دوستان برای سال بعد محاسبه میکنن بدون در نظر گرفتن اصلاح نحوه محاسبه سود تلفیقی است و با اصلاح محاسبات سود تلفیقی سال بعد به بیش از سهمی 1300 تومان خواهد رسید.

**فراتحلیل** · 2018/05/21, 08:00

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

طبق اخبار موثق و دقیق شرکت در 12 ماهه تلفیقی 400 تومان ساخته است ، البته این عدد در سال مالی جدید به بیش از سهمی 1000 تومان خواهد رسید.

**فراتحلیل** · 2018/05/26, 09:27

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

واحیا پتانسیل سود سازی است خیلی بیشتر از شرکت های سنگ آهنی دیگر است.
دوستان در تحلیل ها باید به نکته بسیار مهمی توجه کنن ====> با توجه به مالکیت بیش از 50 درصدی شرکت زیر مجموعه قائم سپاهان که تقریبا کل آن متعلق به گروه است در شرکت احیا عملا سرمایه واقعی احیا 33 میلیارد تومان است و ارزش بازار واقعی سهم 250 میلیارد تومان است.
در حالی که در سال 97 بیش از این عدد 250 میلیارد سود شرکت سنگ آهن احیا خواهد بود =>یعنی سود شرکت احیا بیش از ارزش بازار فعلی است.

**احـد** · 2018/07/05, 16:49

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

قیمت شمش فولاد در بازار به ۳۰۱۰ تومن رسید..

با این قیمت ۲۷۳۰-۲۷۵۰ تومنی شمش
واحیا یک سال بفروشه ۱۲۰۰ تومن سود تلفیقی و ۶۰۰ تومن سود شرکت اصلی میسازه..
به سود ۶۰۰ تومنی pe=4 بدیم...
سهم ۲۴۰۰ تومن میارزه...یا خود خدا

**احـد** · 2018/07/05, 17:04

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

الان دیگه راحت میشه سهم واحیا رو به بازار معرفی کرد، یک حساب سر انگشتی هم که بکنیم به ما میگه با قیمت کنسانتره 235 هزار تومنی واحیا بیش از 200 میلیارد تومن سود در سال 1396 ساخته الان که قیمت کنسانتره 360 هزار تومنه یعنی 53 درصد بالاتر از سال قبل سود شرکت می تونه حداقل دو برابر بشه. ما شرکتی داریم که 140 میلیارد تومن سود انباشته داره و امسال سود تجمعیش به 350 میلیارد تومان می رسه و چند ماه دیگه مجمع عمومی و افزایش سرمایه داره. این همه اخبار و پتانسیل معرف واحیا است

**احـد** · 2018/07/05, 17:06

پاسخ : مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (واحيا)

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 689,920,000,000 ریال به مبلغ 1,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور بهبود ساختار مالي که در تاریخ 1397/04/03 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

▪️درصد افزایش سرمایه: 45%
▪️محل تامین: سود انباشته