*+* تحلیلهای تلفیقی (بنیادی+روانشناسی بازار) *+*

[amir.r]

درود درود

در مورد سخزر با توجه به رشد آرام و صف خرید تحلیلی ارائه بفرمائید بهنام جان

ممنون

[behnam]

سلام آقا بهنام
من نظرات کارشناسانتون رو می خونم و استفاده کافی رو می برم . امیدوارم همیشه موفق باشید
نظر خیلیها بر این هست که با شپاس تا مجمع همراه باشیم . نظر شما در این مورد چیه؟ لطفا علت رو هم بفرمایید
ممنونم از لطفتون

درود
نظر لطف شماست
سپاسگزارم
باید عرض کنم که شپاس از لحاظ سوداوری روند رو به رشدی داره و قیمتش هم نسببت به سایر همگروهیها نرمال تره
اما بنده به دلیل جو هیجانی که روی سهام پالایشگاهی وجود داره،پیشنهاد به خرید نمیدم
گرچه این سهم پالایشگاهی نیست
اما میشه همه رو در یک گروه دید
من اگه باشم به سراغ این سهم نخواهم رفت
به جای شپاس سه سهم به شما معرفی میکنم که به ترتیب اولویت می نویسم

1 - فاذر

2 - رمپنا

3 - شاراک

میتونین یکی از اینها رو بخرین یا حتی هر سه مورد رو
اگر به دنبال رفتن به مجمع هستین و دید میان مدت دارین،بنده این سه سهم رو به شما پیشنهاد میدم
و اعتقاد دارم که هر سه گزینه به مراتب بهتر از شپاس هستند

[behnam]

درود درود

در مورد سخزر با توجه به رشد آرام و صف خرید تحلیلی ارائه بفرمائید بهنام جان

ممنون

درود
خیلی خلاصه عرض میکنم
اگر سهمشو دارین،با توجه به رشد سهام سیمانی و افزایش سودآوری اونها،این سهم رو نگه دارین
ولی اگر قصد خرید دارین،بهتون پیشنهاد میدم که صرف نظر کنین
چون به جز اتلاف وقت و از دست دادن سایر موقعیتهای بازار چیزی نصیبتون نمیشه
چیزی که زیاده،سهم خوب و آماده رشد
هیچ گاه خودتون رو محدود به یک سهم خاص نکنین
بنده به طور کامل با قرار گرفتن در صف خرید مخالفم

[HaMaN]

درود
نظر لطف شماست
سپاسگزارم
باید عرض کنم که شپاس از لحاظ سوداوری روند رو به رشدی داره و قیمتش هم نسببت به سایر همگروهیها نرمال تره
اما بنده به دلیل جو هیجانی که روی سهام پالایشگاهی وجود داره،پیشنهاد به خرید نمیدم
گرچه این سهم پالایشگاهی نیست
اما میشه همه رو در یک گروه دید
من اگه باشم به سراغ این سهم نخواهم رفت
به جای شپاس سه سهم به شما معرفی میکنم که به ترتیب اولویت می نویسم

1 - فاذر

2 - رمپنا

3 - شاراک

میتونین یکی از اینها رو بخرین یا حتی هر سه مورد رو
اگر به دنبال رفتن به مجمع هستین و دید میان مدت دارین،بنده این سه سهم رو به شما پیشنهاد میدم
و اعتقاد دارم که هر سه گزینه به مراتب بهتر از شپاس هستند

ممنونم از لطفتون و پاسخی که دادید
البته با توجه به جو پالایشگاهی ها بنده هم نظری به خرید ندارم و شپاس رو در سبدم دارم ، همچنین شاراک رو

[amir.r]

درود درود

تارگت شاراک رو چند تومان در نظر میگیرید و تا چه تاریخی ؟

سپاس

[محمدسعید]

سلام
این حرف ها درباره گزارش ایرانل درسته؟
اگه درسته که تو سهم بمونم اگرنه همزمان با باز شدنش خارج بشم.
1-سود سالهاي 88 و 89 و 90 و 91 و
پيش بيني 92
به ترتيب 329 و 574 و 761 و 2225 و
1934
رياله ( تازه 30 تومنش غیر عملیاتیه واگه اونو کم کنیم میشه حدود 164 تومن !)...اصلا چه ايرادي داره هر سال رشد سود داشته باشه و سود 91 نسبت به 90 حدود 192 درصد رشد داشته باشه ولی سود 92 خیلی کمتر از 91 باشه و مثلا 222 تومن بشه 164 تومن !؟

2-فروش سال 92 با 42 درصد افزايش نسبت به سال 91 پيش بيني شده ولي سود عملياتي هر سهم 21 درصد کاهش يافته و سود عملیاتی از 280 تومن 91 شده 220 تومن در 92!( بد نیست سود عملیاتی 92 بهران رو نسبت به 91 مقایسه کنین )...جديدا تو ایرانول اين طور شده که به ازاي هر 10 درصد افزايش فروش 5 درصد از سود عملياتي کم ميشه و اگه 200 درصد رشد فروش داشته باشي سود عملياتي ميشه صفر!...

3-سود ناخالص 91 حدود 34.3 فروش بوده و در سال 92 شده 20.65 درصد فروش!....در بهران سود ناخالص 91 و 92 به ترتيب 27 و 20 درصد فروش بوده يعني سود ناخالص 92 بهران 74 درصد 91 پيش بيني شده ولي سود ناخالص 92 شرانل 60 درصد 91 پيش بيني شده !...

4-در 3 ماه پاياني 91 شرانل انواع روانکار رو ليتري 2237 تومن فروخته و در پيش بيني 92 وبا مجوز اخیر افزایش قیمت 30 درصدی شده ليتري 2321 تومن يعني 3.7 درصد بالاتر!...باز هم بخوام مقايسه کنم بد نيست بدونين شبهرن نرخ فروش انواع روانکار رو براي 92 حدود22.1 درصد بالاتر از 3 ماه پاياني 91 گرفته .... چه ايرادي داره شبهرن بر اساس مجوز جدید نرخ فروش رو 22.1 درصد بالاتر از 3 ماه پاياني 91 بگيره و شرانل 3.7 درصد اصلا جديدا کشف شده 22.1=3.7!....

5-نرخ فروش پارافين توسط ايرانول و بهران در 12 ماه 91 به ترتيب ليتري 1083 و 1110 تومن بوده (بهران 2.5 درصد بالاتر بوده) ... در پيش بيني 92 نرخ فروش پارافين ايرانول و شبهرن به ترتيب 1560 و 1754 تومن پيش بيني شده ( بهران حدود 12.5 درصد بالاتر ) پس 2.5=12.5!....

6-درسال 91 نرخ فروش ضديخ ايرانول و بهر ان تقريبا برابر بوده ولي در پيش بيني 92 نرخ فروش ايرانول و شبهرن به ترتيب ليتري 4746 و 6154 تومن پيش بيني شده (بهران حدود 30 درصد بالاتر!)...



اگه امکانش هست نظرتون در باره اطلاعیه اخیر پتروشیمی شیراز را هم بفرماید.

با تشکر فراوان
یاعلی

[amir.r]

درود درود

در مورد سخزر با توجه به رشد آرام و صف خرید تحلیلی ارائه بفرمائید بهنام جان

ممنون

درود

لطفا یه تحلیل از شاراک هم ارائه بفرمائید.

ممنون

[behnam]

سلام
این حرف ها درباره گزارش ایرانل درسته؟
اگه درسته که تو سهم بمونم اگرنه همزمان با باز شدنش خارج بشم.
1-سود سالهاي 88 و 89 و 90 و 91 و
پيش بيني 92
به ترتيب 329 و 574 و 761 و 2225 و
1934
رياله ( تازه 30 تومنش غیر عملیاتیه واگه اونو کم کنیم میشه حدود 164 تومن !)...اصلا چه ايرادي داره هر سال رشد سود داشته باشه و سود 91 نسبت به 90 حدود 192 درصد رشد داشته باشه ولی سود 92 خیلی کمتر از 91 باشه و مثلا 222 تومن بشه 164 تومن !؟

2-فروش سال 92 با 42 درصد افزايش نسبت به سال 91 پيش بيني شده ولي سود عملياتي هر سهم 21 درصد کاهش يافته و سود عملیاتی از 280 تومن 91 شده 220 تومن در 92!( بد نیست سود عملیاتی 92 بهران رو نسبت به 91 مقایسه کنین )...جديدا تو ایرانول اين طور شده که به ازاي هر 10 درصد افزايش فروش 5 درصد از سود عملياتي کم ميشه و اگه 200 درصد رشد فروش داشته باشي سود عملياتي ميشه صفر!...

3-سود ناخالص 91 حدود 34.3 فروش بوده و در سال 92 شده 20.65 درصد فروش!....در بهران سود ناخالص 91 و 92 به ترتيب 27 و 20 درصد فروش بوده يعني سود ناخالص 92 بهران 74 درصد 91 پيش بيني شده ولي سود ناخالص 92 شرانل 60 درصد 91 پيش بيني شده !...

4-در 3 ماه پاياني 91 شرانل انواع روانکار رو ليتري 2237 تومن فروخته و در پيش بيني 92 وبا مجوز اخیر افزایش قیمت 30 درصدی شده ليتري 2321 تومن يعني 3.7 درصد بالاتر!...باز هم بخوام مقايسه کنم بد نيست بدونين شبهرن نرخ فروش انواع روانکار رو براي 92 حدود22.1 درصد بالاتر از 3 ماه پاياني 91 گرفته .... چه ايرادي داره شبهرن بر اساس مجوز جدید نرخ فروش رو 22.1 درصد بالاتر از 3 ماه پاياني 91 بگيره و شرانل 3.7 درصد اصلا جديدا کشف شده 22.1=3.7!....

5-نرخ فروش پارافين توسط ايرانول و بهران در 12 ماه 91 به ترتيب ليتري 1083 و 1110 تومن بوده (بهران 2.5 درصد بالاتر بوده) ... در پيش بيني 92 نرخ فروش پارافين ايرانول و شبهرن به ترتيب 1560 و 1754 تومن پيش بيني شده ( بهران حدود 12.5 درصد بالاتر ) پس 2.5=12.5!....

6-درسال 91 نرخ فروش ضديخ ايرانول و بهر ان تقريبا برابر بوده ولي در پيش بيني 92 نرخ فروش ايرانول و شبهرن به ترتيب ليتري 4746 و 6154 تومن پيش بيني شده (بهران حدود 30 درصد بالاتر!)...



اگه امکانش هست نظرتون در باره اطلاعیه اخیر پتروشیمی شیراز را هم بفرماید.

با تشکر فراوان
یاعلی

درود

لطفا یه تحلیل از شاراک هم ارائه بفرمائید.

ممنون

درود بر شما ما عزیزان
در اولین فرصت،پاسخ خواهم داد
شاد باشید

[amir.r]

درود درود

بهمام جان خواهشا در خصوص وپترو با در نظر گرفتن همه جوانب تحلیل جامعی ارائه بفرمائید.

بسیار ممنون

[behnam]

درود درود

بهنام جان خواهشا در خصوص وپترو با در نظر گرفتن همه جوانب تحلیل جامعی ارائه بفرمائید.

بسیار ممنون

درود
تحلیلی از وپترو که در حدود 2 هفته پیش نوشتم

وپترو


نگاهی داریم به گزارش 9 ماهه شرکت در سال مالی منتهی به 92/2/31 و مقایسه آن با دوره مشابه سال مالی منتهی به 91/2/31

به دلیل ماهیت شرکت که سرمایه گذاری هست،سرفصلی به نام فروش نداریم

سود حاصل از سرمایه گذاری 69% افزایش یافته
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری جهش بسیار زیادی داشته و از 6753 میلیون ریال به 887145 میلیون ریال رسیده
سود عملیاتی 1297% افزایش یافته
هزینه های مالی 89% کاهش یافته
خالص سایر هزینه های متفرقه 450% افزایش یافته
شرکت به ازای هر سهم 125 ریال سود ساخته که در مقایسه با زیان 49 ریالی هر سهم در دوره گذشته،افزایش 355 درصدی را نشان میدهد

موارد قابل توجه :

الف(سود حاصل از سرمايه گذاري به مبلغ 213.643 ميليون ر بابت سود سهام شرکت شيمي بافت به مبلغ 115092 ميليون ر، سود سهام شرکت فيرمکو پارس به مبلغ 8.345 ميليون ر ، سود سهام شرکت بيمه نوين مبلغ 5.781 ميليون ر
، سود سهام پتروشيمي فن آوران به مبلغ 19.462 ميليون ر ، سود سهام پتروشيمي خارک به مبلغ 20.080 ميليون ر ، سود سهام شرکت تکين کو به مبلغ 4.022 ميليون ر ، سود سهام شرکت ساختمان ايران به مبلغ 4.216 ميليون ر و سود
سهام ساير شرکتها مبلغ 8.477 ميليون ر ميباشد.
ب(خالص درآمد)هزينه (هزينه هاي متفرقه به مبلغ 100.000 ميليون ر ناشي ازتسعير وامهاي پرداختني ارزي شرکت از نرخ مرجع يورو ) 15.672 ( ر به نرخ مرکزمبادلتي ) 31.709 ( ر بوده است که به دليل تسويه بخشي از تسهيلت ارزي
مزبور بعد از دوره 9ماهه به نرخ پايين تر از نرخ مبادلتي هزينه تسعير ارز نسبت به دوره 9ماهه کاهش دارد.
ج(سوداوراق مشارکت مندرج در سود حاصل ازساير فعاليتها به مبلغ 28.168 ميليون ر مي باشد که 67 درصد آن در دوره 9 ماهه محقق گرديده است.

پرتفوی بورسی شرکت اهمیت زیادی داره که به ترتیب سهم و درصد عنوان میکنم

شفن 1.02% - وساخت 7.73% - شخارک 0.39% - پسهند 7.54% - وتوصا 0.79% - ثامان 0.86% - چبسپا 14.40% - شدوص 13.27%

روند سهام عنوان شده در بورس به طور کامل مشخصه و تاثیر مستقیم بر بهبود عملکرد شرکت داشته

سهم مدتها در قیمتهای زیر 100 تومن در نوسان بوده
یک بار در فروردین 91 تا 110 تومن هم رشد کرده
اما باز قیمتش افت کرده و به زیر 100 تومن رسیده
سرانجام با کش و قوسهای فروان این سهم در عرض یک ماه گذشته تونسته با حجم معاملات به نسبت زیاد از این سد محکم روانی عبور کنه
و در حال حاضر 1486 ریال فیمت داره
بعد از حدود شش سال و نیم،این برای اولین بار هست که سهم تونسته به این قیمتها دست پیدا بکنه
در ضمن پیش بینی اولیه سود هر سهم شرکت هم برای دوره 12 ماهه منتهی به 93/2/31 بالغ بر 108 ریال هست

با توجه به روند سودآوری و البته حرکتی قیمت سهم،به نظر میرسه که این سهم بعد از سالها از روند نزولی خودش خارج شده
از شواهد این طور به نظر میرسه که سهم در میان مدت و بلند مدت رشد قیمت شارپی را تجربه خواهد کرد و به اهداف قیمتی به مراتب بالاتری دست خواهد یافت

[behnam]

در مورد شرانل چند مورد رو به صورت خلاصه عرض میکنم ...
این سهم روند سودآوریش رو به رشده
روی این مورد بحثی نداریم
ولی چیزی که هست اینه که سهام پالایشگاهی رشد بسیار زیادی داشته اند
و خب بنده چند بار عرض کردم که روی سهام پالایشگاهی نظر مساعدی ندارم
در بازار سهام به مراتب بهتری از سهام پالایشگاهی هستند که هم پتانسیل بیشتری برای رشد دارند و هم اینکه دارای ریسک پایین تری هستند
من اگه باشم از سهام پالایشگاهی به سهام تجهیزاتی،شیفت میکنم
گرچه فقط سهام تجهیزاتی نیستند
گو اینکه بنده در هفته گذشته 16 سهم رو نام بردم
اما روی سهام تجهیزاتی مثبت تر هستم
مقایسه سهام پالایشگاهی با سهام تجهیزاتی بر می گرده به بحث روانشناسی بازار که خب به وقتش مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت

[behnam]

شاراک


نگاهی داریم به عملکرد 12 ماهه منتهی به 91/12/30 و مقایسه آن با دوره مشابه سال 90

فروش 66% افزایش یافته
نسبت بهای تمام شده به فروش با کاهش مواجه شده
سود عملیاتی 160% افزایش یافته
هزینه های مالی 13% کاهش یافته
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها 945% افزایش یافته
سود انباشته در پایان دوره 116% افزایش یافته
شرکت در دوره 12 ماهه سال مالی 90 به ازای هر سهم 1192 ریال سود ساخته
این رقم برای سال 91 به 3363 ریال رسیده که نشان از افزایش 182 درصدی دارد

در مجموع میشه گفت که عملکرد شرکت بسیار عالی بوده
این سهم حدود 9 ماه پیش قیمتش 520 تومن بوده و امروز رسیده به 1306 تومن
درسته که قیمت سهم در این مدت 151% رشد داشته
اما ...
شرکت در حالی به سود 3363 ریالی رسیده که پیش بینی اولیه اش برای سال 91 بالغ بر 953 ریال بوده
یعنی در این مدت سودش حدود 253% رشد کرده
ضمن اینکه پیش بینی سود 1620 ریالی هم برای امسال بسیار بدبینانه هست

با توجه به تمام این موارد،بنده در بلند مدت حداقل قیمت سهم رو 2000 تومن و حداقل سودش رو 400 تومن می بینم
این سهم با دید میان مدت و بلند مدت گزینه بسیار مناسبی برای سهامداری است

[paiezan]

سلام اقا بهنام شبتون بخیر
لطف میکنین تحلیل خودتون رو از ثتران بفرمایین
سپاس

[amir.r]

درود درود

داداش بهنامی

با اینکه همیشه گفتی سهام های بهتری از سیمانی ها در بازار هست
ولی نمیدونم چرا حس عجیبی به این گروه پیدا کردم
ولی نمیدونم کدومشون از همه بهتره
خواهشا با یک تحلیل بنیادی مثل همیشه توپ ، یک سهم سیمانی مناسب معرفی فرمائید

با سپاس ویژه

[behnam]

درود درود

داداش بهنامی

با اینکه همیشه گفتی سهام های بهتری از سیمانی ها در بازار هست
ولی نمیدونم چرا حس عجیبی به این گروه پیدا کردم
ولی نمیدونم کدومشون از همه بهتره
خواهشا با یک تحلیل بنیادی مثل همیشه توپ ، یک سهم سیمانی مناسب معرفی فرمائید

با سپاس ویژه

درود
البته بنده تا حالا اظهار نظر خاصی در مورد سهام سیمانی نداشتم
تنها مورد پرسش شما در مورد سخزر بود که گفتم چون صف خرید سنگینی داره و مقدار عرضه سهم هم بسیار پایینه،وقت خودتون رو در صف خرید این سهم تلف نکنید
چون نه تنها سهمی به شما نخواهد رسید بلکه سایر موقعیتهای بازار رو هم از دست خواهید داد
از بین سهام سیمانی سغرب رو گزینه خوبی می بینم و در اولین فرصت چند خط در موردش خواهم نوشت