پتروشیمی خراسان(خراسان)

[future]

عزیزم عرضه پس فرداست..................
چهارشنبه 92.2.18


در ضمن امیدوارم پا قدمش برای کل گروه پتروشیمی خوب باشه.................

پیشبینی 141.5 تومان سود برای هر سهم پتروشیمی خراسان
فردا پنج درصد از سهام شرکت پتروشیمی خراسان در فرابورس عرضه میشود که این شرکت برای هر سهم خود هزار و 415 ریال سود پیشبینی کرده است.


به گزارش خبرگزاری فارس، فردا 5 درصد از سهام شرکت پتروشیمی خراسان معادل 89 میلیون و 495 هزار و 600 سهم در فرابورس عرضه میشود.

به نظر میرسد با توجه به وضعیت مناسب صنعت پتروشیمی و بازدهی خوب آنها، سهام این شرکت با استقبال سرمایهگذاران مواجه شود. سود پیشبینی شده برای هر سهم در ابتدا هزار و 309 ریال بود، اما با مشخص شدن عملکرد سال 91، برای هر سهم هزار و 415 ریال سود در نظر گرفته شده است.

کل سهم این شرکت یک میلیارد و 789 میلیون و 912 هزار سهم است که 5 درصد آن فردا در بورس کشف قیمت میشود.

در شرکت پتروشیمی خراسان ظرفیت تولید اوره 495 هزار تن، آمونیاک 130 هزار تن و کریستال ملامین 20 هزار تن است.
این سهم زیر 1000 تومن ارزندست ...

[omid_7sin]

امیدوارم مثل شپاس قیمت بالا نخوره تا رشد معقول و خوبی رو داشته باشه...

[ashna]

تحلیل سودآوری سال 92 پتروشیمی خراسان
تاریخ ایجاد در 17 ارديبهشت 1392 نوشته شده توسط خبر بورس
شرکت پتروشیمی خراسان در آستانه عرضه اولیه در فرابورس است. پتانسیل سودآوری شرکت در این نوشته بررسی می شود.
شرکت پتروشیمی خراسان تولید اوره و آمونیاک را در سال 1380 آغاز نمود و در سال 1382 نیز واحد کریستال ملامین به بهره برداری رسید. این شرکت بابت رد دیون به تامین اجتماعی ، صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شد و در حال حاضر تامین اجتماعی ، صندوق ذخیره فرهنگیان و نفت و گاز پارسیان سهامداران عمده پتروشیمی خراسان هستند.
در جدول زیر ظرفیت اسمی و عملی شرکت را مشاهده می فرمایید :
نام محصول واحد سنجش ظرفیت اسمی ظرفیت عملی
آمونياك تن 330,000 330,000
اوره تن 495,000 495,000
كريستال ملامين تن 20,000 20,000
سرمایه شرکت بالغ بر 178 میلیارد تومان است و افزایش سرمایه ها از زمان تاسیس تاکنون از طریق تجدید ارزیابی صورت گرفته است.
تولید شرکت در بخش کریستال ملامین تقریبا انحصاری است و بیش از 80% تولید کشور در اختیار این شرکت است. اما ورود شرکت های پردیس و کرمانشاه فضای رقابتی در بازار اوره و آمونیاک ایجاد کرد و انتظار برای راه اندازی شرکت های پتروشیمی گستان ، زنجان ، لردگان و فاز سوم پردیس و شیراز همگی منجر به تشدید این فضا می شود. اما این رویداد برای شرکت یک فرصت است ، زیرا عمده فروش داخلی به شرکت حمایت صورت می گیرد و با ورود شرکت های جدید ، سهم شرکت ها در فروش به سازمان حمایت کاهش می یابد و این امر منجر به پتانسیل صادرات و یا فروش داخلی به نرخ آزاد می شود که در مجموع پتانسیل قابل توجهی برای شرکت محسوبب می شود.
بازار جهانی اوره کشش لازم برای جذب تولیدات را دارا می باشد و با افزایش تقاضا برای محصولات غذایی ، نیاز به کود که عمدتا اوره و آمونیاک است افزایش می یابد و از این حیث شرکت های تولید اوره و آمونیاک نگرانی ندارند.
در سال 91 فروش اوره پتروشیمی خراسان به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی 350 تومان در هر کیلو صورت گرفته است و شرکت پیش بینی سال 92 را 420 تومان اعلام کرده است که در آخرین توافق صورت گرفته ، نرخ فروش 650 تومان تعیین شده است.
در پیش بینی تحلیلی سودآوری 92 ، میزان فروش و سهم فروش داخلی و خارجی مشابه بودجه شرکت در نظر گرفته است. قیمت اوره فروشی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با نرخ 650 تومان و نرخ فروش در بورس کالا براساس قیمت روز بورس کالا و حجم فروش در بورس کالا به میزان سال گذشته فرض شده است. آمونیاک فروشی نیز مطابق بودجه شرکت و براساس قیمت بورس کالا در نظر گرفته شده است. کریستال ملامین نیز به همین نحو و به قیمت 3600 تومان در نظر گرفته شده است.
در خصوص فروش صادراتی نیز ، کریستال ملامین به نرخ فروش داخلی و قیمت اوره و آمونیاک و دلار نیز طبق قیمت جهانی لحاظ شده است. اروه 400 دلار و آمونیاک 350 دلار و قیمت دلار 2500 و 3000 و 3500 تومان در نظر گرفته می شود.
در خصوص بهای تمام نیز سه نرخ 70 تومان ، 180 تومان و 250 تومان در نظر گرفته شده است.
سناریو 1 : گاز 70 تومان - دلار 2500 تومان ( فروش سازمان حمایت 420 تومان و فروش داخلی طبق قیمت فعلی بورس کالا ) : سود آوری 1574 ریال
سناریو 2 : گاز 180 تومان و دلار 3000 تومان ( فروش سازمان حمایت 650 تومان و فروش داخلی طبق قیمت فعلی بورس کالا) : سودآوری 1742 ریال
سناریو 3 : گاز 250 تومان و دلار 3500 تومان ( فروش سازمان حمایت 650 تومان و فروش داخلی طبق قیمت فعلی بورس کالا) : سودآوری 1730 ریال
سناریو 1 سناریو 2 سناریو 3
میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال
فروش خالص 4,282,900 5,306,300 5,713,300
بهای تمام شده کالای فروش رفته -1,253,510 -1,928,852 -2,358,616
سود ناخالص 3,029,390 3,377,448 3,354,684
هزینه های اداری، عمومی و فروش -278,992 -278,992 -278,992
سایر درآمدهای عملیاتی 600 600 600
-278,392 -278,392 -278,392
سود عملیاتی 2,750,998 3,099,056 3,076,292
هزینه های مالی -1,400 -1,400 -1,400
ساير درآمدهاي غیرعملیاتی 381,000 381,000 381,000
379,600 379,600 379,600
سود قبل از كسر ماليات 3,130,598 3,478,656 3,455,892
مالیات بردرآمد -313,060 -360,000 -360,000
سود خالص 2,817,538 3,118,656 3,095,892
سرمايه 1,789,912 1,789,912 1,789,912
سود عملياتي هر سهم 1,537 1,731 1,719
سود خالص هر سهم 1,574 1,742 1,730
براساس مفروضات فوق ، تغییرات قیمت گاز که قطعا با تغییرات نرخ ارز همراه خواهد بود ، نه تنها تاثیر منفی بر شرکت پتروشیمی خراسان ندارد ، بلکه مثبت نیز می باشد. از سوی دیگر ، افزایش یا آزاد سازی قیمت گاز منجر به افزایش قیمت فروش محصولات در بورس کالا و همچنین نرخ توافقی فروش به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خواهد شد و می تواند به رشد بیشتر سودآوری منجر شود.
در خصوص قیمت گذاری سهام ، ابهام در نرخ دلار ، گاز و نسبت های نرخ های گاز ، دلار و فروش به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی سبب می شود که قیمت گذاری با روش های متداول مانند FCF یا ارزش افزوده اقتصادی میسر نباشد. بدین جهت از دو روش نسبی و گوردون بهره می گیریم.
پی به ای متوسط سه شرکت پتروشیمی پردیس ، پتروشیمی شیراز و پتروشیمی کرمانشاه 5.25 است . پتروشیمی پردیس با پی به ای 5.5 بالاترین و پتروشیمی کرمانشاه با پی به ای 5.21 پایین ترین پی به ای را داراست .
بر اساس پی به ای متوسط صنعت قیمت سهم بین 8263 تا 9083 ریال پیش بینی می گردد.
اما نکته مهم این است که شرکت های پتروشیمی پردیس ، پتروشیمی شیراز دارای طرح توسعه می باشند و انتظار بهره برداری طرح های توسعه در سال های 93 و 94 می رود . همچنین پی به ای شرکت های پتروشیمی شیراز ، پردیس و کرمانشاه براساس پیش بنیی سود سال 92 شرکت های فوق است که همگی پتانسیل تعدیل به میزان حداقل 30% را دارای می باشند که در سودآوری پتروشیمی خراسان لحاظ شده است. براساس این رویکرد با بودجه فعلی شرکت ارزش شرکت 6872 ریال می باشد.
با دیدگاه مدل گوردون با فرض نرخ بازده مورد انتظار 35% ( در حد تورم به اضافه صرف ریسک جزئی ) و رشد سودآوری 5 تا 10 درصدی در سال و تقسیم 90% ، قیمت بین 510 تا 612 تومان ارزش شرکت می باشد.
با رویکرد ارزش جایگزینی ، یک مجتمع 1 میلیون تنی اوره و آمونیاک در حدود 600 میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز دارد که با توجه به ظرفیت پتروشیمی خراسان ، این شرکت حدود 330 هزار تن ظرفیت دارد ، بدین ترتیب در حدود 200 میلیون یورو ( معادل 1000 میلیارد تومان ) ارزش جایگزینی دارد . با توجه به زمان لازم 4 سال برای ساخت و فرض تامین مالی ارزی ، حدود 220 میلیون یورو بهای تمام شده ساخت یک مجمتع مشابه است. بدین ترتیب ارزش جایگزینی شرکت 1100 میلیارد تومان و ارزش جایگزینی هر سهم 6179 ریال برآورد می گردد.

http://khabarebourse.com/index.php/87-bourse/analyse/fundamental/522-khorasan-petrochemical-profit-analysis

[metitondar]

عزیزم عرضه پس فرداست..................

در ضمن امیدوارم پا قدمش برای کل گروه پتروشیمی خوب باشه.................

نخیر فرداست ...

[metitondar]

پس فردا که پنج شنبست تعطیله ...!!! :^o

[DJANGO]

دوستان مگه اصلاعیه رو نخوندید.هرکی واسه خودش داره میگه.

كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 0555/الف/92 مورخ 15/02/1392 اين مديريت، فردا چهارشنبه مورخ 18/02/1392 تعداد 89،495،600 سهم معادل 5 درصد از سهام شركت پتروشيمي خراسان (سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد خراسان1 عرضه مي گردد. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه فرمائيد. مديريت بازار فرابورس ايران

[farhad894]

آنلاین تریدر ها فردا مسدود گفتن فردا مشخص میشه هر آنلاین چندتا میتونه بخره تا الان معلوم نیست . احتمال داره زیر پانصد باز بشه ولی من حدسم اینه که 450 به پایین باز میشه

[roohe-khashen]

به نظر من شرکت باکلاسی هستش و روشن و واضح کار میکنه صحبت بین 500 تا 700 ئ.نه برا هر نلاین هستش با توجه به سودش باید بین 060 تا 700 قیمت بخوره البته شاید دست بالا گفتم قیمت رو اما این قیمت میدونم خریدار داره;)

[داروساز]

600-700 خوبه که قیمت بخوره... 80% کرمانشاه میارزد میشه 850 ولی بالای 700 جذابیت نداره واسه حقیقی:D

به نظر من شرکت باکلاسی هستش و روشن و واضح کار میکنه صحبت بین 500 تا 700 ئ.نه برا هر نلاین هستش با توجه به سودش باید بین 060 تا 700 قیمت بخوره البته شاید دست بالا گفتم قیمت رو اما این قیمت میدونم خریدار داره;)

[کاظمی]

طبق تحلیل بنیادی که کارگزاری کشاورزی از سهم داشته eps سهم در حالت خوش بینانه 1500 و در کف 1268 ریال در نظر گرفته شده ...

لینک تحلیل بنیادی

http://www.tahlilbartar.com/fa/news/313

[کاظمی]

کارگزاری اردیبهشت هم یه تحلیل از سهم گذاشته که خوندنش خالی از لطف نیست ..طبق گمانه زنی های کارگزاری : قیمت عرضه اولیه 750 تومان در نظر گرفته شده که با nav 820 تومانی که بدست آورده اختلاف نچندان جذاب 70 تومانی بدست میاد...

لینک تحلیل

http://oibourse.com/Portals/9/tahlil%20sherkatha/khorasan%2092.02.16.pdf

[Smart]

بین 700 تا 800 قابل قبوله.
تا 900 هم قابل تحمله.

تعداد هم 1000 تا برای برخط احتمالا !

[Controller]

ناظر خوابش برده...

[حامد]

چی شد بادکرد؟

[وحید 20]

خرید شد
از کارگزارم هم تعدادی میگیرم
قیمت نرمال بود ولی سهام دار عمدش همون سهامدار عمده شپاس هست!
در این بازار حداقل اینه که ریسک پایین داره