بررسی تکنیکالی بازار و سهام

[(حجت)]

فکر کنم ورنا در محدوده 230 برای خرید بد نباشه!!
نظر اساتید؟؟؟؟

ورنا (قيمت بسته روزانه):
نوسانات سهم در غالب چهار موج صورت گرفته، با توجه به اصلاح قيمت تا سطح 38.2 فيبوناچي و خارج شدن آر اس آي از محدوده فروش هيجاني ميتوان پيشبيني کرد، نوسات قيمت در ابتداي موج پنجم انجام ميشود. ميتوان سطح 38.2 در محدوده 2275 را محدوده حمايتي در نظر گرفت و از مقاومتهاي سهم به ميانگين 55 روزه و محدوده 2557 به لحاظ قرار گرفتن يکي از پيوتهاي موج قبل و سطح 23.6 فيبوناچي اشاره داشت.
پر سود باشيد.

[MTZ]

دوستان و اساتید عزیز

پارس مینو را چگونه میبینید؟ به عقل ناقص بنده موج 5 در حال شروع می باشد.

2 قلو کف وصنعت نیز که قبلا تحلیل شده بود در حال قطعی شدن می باشد

[(حجت)]

سایپا در محدوده 235 تا 240 تومان با مقاومتهای زیادی باید دست و پنجه نرم کنه. نظر دوستان در مورد نگه داری و یا فروش سهم چیست؟
به نظر من فردا روز مهمی برای سهمه و با وجود هدف 350 تومانی سهم، احتمال تشکیل پیوت و برگشت موقتی سهم زیاده.

دوست گرامی
سایپا همانطور که شما فرمودید روی محدوده 2340 سطح 50 درصد اصلاح موج نزولیش هست، بعد از اون روی 2440 یک مقاومت حجم داره. (مقاومت حجم به این معنا که در میان مدت در این ناحیه بیشترین حجم معاملات سهم رقم خورده.). البته با توجه به دوجی سنجاقک (کندل شکل گرفته امروز) احتمال ریزش سهم فردا هست. که احتمالا با موج اصلاحی بازار همراه میشود.
پر سود باشید.

[(حجت)]

احتمال داره فردا بازار و شاخص بره به استراحت و اصلاح قیمت
سهمهای که برای بررسی پیشنهاد میکنم (برای سبد کوتاه مدت) :
1- خاور
2-وصنعت
3-سفارود
4-آکنتور
5-خصدرا
6-فباهنر
7-ولغدر
8-رمپنا
9-ودی
پر سود باشید.

[esi_mohammadi]

سلام آقا حجت
کاشکی وغدیر را هم اضافه می کردید به سهم هایی که واسه بررسی ذکر کردید
به نظره بنده روی 340 تا 345 تومان حمایت های خیلی خوبی داره با هدف 370 در کوتاه مدت.
موفق و پر سود باشید

[جعفرزاده]

حجت عزیز : در صورت امکان یک تحلیلی از خاور را با رسم نمودار بگویید. به نظر بنده اماده جهش قیمتی میباشد .

[(حجت)]

تداوم رشد سه رقمي بورس

دنياي اقتصاد- بازار دادوستد سهام روز گذشته نیز به روند رشد سه رقمی خود ادامه داد و با ثبت 5/137 واحد رشد شاخص، فاصله شاخص تا مرز 19 هزار واحد را به کمتر از 300 واحد رساند؛ کارشناسان بازار اگر چه از رشد کنونی شاخص استقبال میکنند، اما این رشد را ناشی از آزادسازی منابع از نماد همراه اول و تزریق نقدینگی سنگین از سوی بانک ملت ارزیابی میکنند. از این رو بازار در چند روز آینده و در برخورد با سقفهای قیمتی، با تعادل نسبی مواجه خواهد بود و در نبود یک گروه پیشرو، انتظار یک دوره رشد پیوسته چند هفتهای در بازار وجود ندارد.

جنب پل حافظ
تداوم رشد 3 رقمي شاخص
گروه بورس - همایون دارابی: بازار دادوستد سهام روز گذشته نیز به روند رشد سه رقمی خود ادامه داد و با ثبت 5/137 واحد رشد شاخص، فاصله شاخص تا مرز 19 هزار واحد را به کمتر از 300 واحد رساند.
در پایان بازار دیروز شاخص به عدد 18 هزار و 723 واحد رسید که فاصله اندکی تا 19 هزار واحد دارد. کارشناسان بازار اگر چه از رشد کنونی شاخص استقبال میکنند، اما این رشد را ناشی از آزادسازی منابع از نماد همراه اول و تزریق نقدینگی سنگین از سوی بانک ملت ارزیابی میکنند. از این رو بازار در چند روز آینده و در برخورد با سقفهای قیمتی، با تعادل نسبی مواجه خواهد بود و در نبود یک گروه پیشرو، انتظار یک دوره رشد پیوسته چند هفتهای در بازار وجود ندارد.
در بازار دیروز نگاههای معامله گران به سه سوی سه نماد عمده بورس و فرابورس بود. در بورس اوراق بهادار نمادهای پست بانک و پالایشگاه تبریز رکوردشکنان بازار در هفتههای اخیر، شاهد صفهای سنگینی بودند. در نماد پالایشگاه تبریز اعلام پایان عرضه سهام توسط سازمان خصوصیسازی موجب صف بدون تحرک در این نماد شده است. این صف همچنین نماد پالایشگاه اصفهان را نیز به حرکت در آورده است. در نماد پستبانک، اما شرایط پیچیده است. در شرایطی که وزیر ارتباطات به استناد نامه دبیر هیات دولت اقدام به تغییر هیاتمدیره و مدیرعامل پستبانک کرده است؛ دیروز 72 نماینده مجلس در تذکری کتبی به اقدامات وزیر ارتباطات در مورد پست بانک اعتراض کردند. پیش از این هفته گذشته نیز بحث استیضاح وزیر ارتباطات مطرح شده بود.
در همین حال در فرابورس، اما نگاهها به سوی نماد همراه اول است. دو روز پس از توقف خریدهای بانک ملت در این نماد که احتمالا با هدف جلو گیری از کاهش سهام شناور این شرکت صورت گرفته است، بازار در انتظار تحقق سخنان مدیرعامل تامین سرمایه امین مبنی بر تعدیل سود این شرکت است. گفته میشود همراه اول در دو هفته آینده توام با اعلام گزارش عملکرد 9 ماهه سود هر سهم خود را به بیش از 5 هزار ریال افزایش خواهد داد.
روز گذشته در گروه خودرویي تغییرات در هیات دولت و کنار رفتن بذرپاش، رييس سازمان ملی جوانان که همزمان مدیرعامل و عضو هیاتمدیره سابق سایپا نیز بوده است، احتمال انجام معامله عمده ایران خودرو و سایپا را افزایش داده است. بر این اساس بازار در انتظار خرید سهام ایران خودرو توسط سایپا است. دیروز علاوه بر ایران خودرو، سایپا و رنا نیز با صفهای خرید قابلملاحظهای مواجه شدند. در همین حال زامیاد نیز با معاملات پرحجمی مواجه شد که ارزش معاملات این نماد را به 14 درصد از کل معاملات دیروز رساند. روز گذشته زامیاد در مجموع دادوستد 67/30 میلیون سهم را شاهد بود.
در گروه واسطهگری مالی دیروز خبرهای اولیهای از کنارهگیری عسکری مارانی، مدیرعامل سرمایهگذاری ملی در بازار منتشر شد.
در گروه فلزی، سازمان خصوصیسازی به دلیل تعویق دو قسط خرید سهام ملی مس از سوی معادن و فلزات و برخی دیگر از اعضای کنسرسیوم خریدار بلوک 20 درصدی این شرکت، بخشی از سهام وثیقه ملی مس اعضای کنسرسیوم را در بازار به فروش رسانده است.
در مجموع بازار دیروز بازاری مثبت بود که در آن 4/39 میلیارد تومان سهام دادوستد شد. از 205 نمادی که دیروز به روی تابلو رفتند، 71 نماد با کاهش قیمت و 131 نماد با افزایش ارزش دادوستد شدند.


لینک خبر

[Alireza.J]

نظر دوستان درباره حرکت چند روزه زامیاد چیست؟
دیروز حجم بالایی معامله شد و قیمت هم از باند بولینگر بیرون افتاده!
ولی اسیلاتورها نشانی از برگشت و یا افت ندارند.
درضمن یک سوال فنی: در یک سال گذشته اگر به سقفهای قیمتی این سهم نگاه کنید، نشانهای در اسیلاتورها مبنی بر پیشبینی سقف دیده نمیشود. جز اینکه در زمان برگشت قیمت، اسیلاتورها در ناحیه اشباع فروش بودهاند. به نظر شما چگونه باید وقوع سقف را تشخیص میدادیم؟

[(حجت)]

سلام آقا حجت
کاشکی وغدیر را هم اضافه می کردید به سهم هایی که واسه بررسی ذکر کردید
به نظره بنده روی 340 تا 345 تومان حمایت های خیلی خوبی داره با هدف 370 در کوتاه مدت.
موفق و پر سود باشید

سلام دوست گرامی
وغدیر:
این سهم غالب پنج موج صعودی تا محدوده 3621 در راستای تقریبی پیووت قبلی رشد نمود، با توجه به فاصله گرفتن سهم از میانگین 200 روزه و حرکت بر روی خط بالای بالینگر باند و واگرایی ایجاد شده بین قیمت و آر اس آی که به تایید مکدی نیز رسیده است. میتوان پیشبینی کرد، قیمت موجهای اصلاحی abc را استارت زده و در کوتاه مدت میتواند تا خط روند صعودی ریزش کند، در این میان سطوح میانگین 20 و 55 و خط چنگال صعودی اهمیت حمایتی دارند. در صورت افت تا قیمت 2893 میتوان یک دوقلو سقف میان مدت برای سهم در نظر گرفت که در این صورت در بررسیهای آتی قیمت به آن میپردازیم.
پر سود باشید.

[analyst]

نظر دوستان درباره حرکت چند روزه زامیاد چیست؟
دیروز حجم بالایی معامله شد و قیمت هم از باند بولینگر بیرون افتاده!
ولی اسیلاتورها نشانی از برگشت و یا افت ندارند.
درضمن یک سوال فنی: در یک سال گذشته اگر به سقفهای قیمتی این سهم نگاه کنید، نشانهای در اسیلاتورها مبنی بر پیشبینی سقف دیده نمیشود. جز اینکه در زمان برگشت قیمت، اسیلاتورها در ناحیه اشباع فروش بودهاند. به نظر شما چگونه باید وقوع سقف را تشخیص میدادیم؟

اگر طبق امواج الیوت بخواهیم ببینیم الان در موج پنجم از موج سوم بزرگ هست. و از اهداف مهمش 205 تومان است.
اما در مورد پیشگویی، پایان موج اول بزرگ رو که بدرستی با یک واگرایی منفی rsi نشون داده ولی در سایر موارد درست می فرمایید ، فکر میکنم بهترین سیگنال تلاقی خط مک دی و خط سیگنال هست. که اگر قیمت رنج بشه سیگنال نادرست هم خواهد داد.

در هر صورت این رو در نظر داشته باشید که همیشه بازار قابل پیش بینی نیست ما از تحلیل ها استفاده می کنیم تا شانس مون رو برای برد بالا ببریم. هیچموقع 100% تحلیل ها درست نیست ولی در 100% موارد باید از تحلیل هامون تبعیت کنیم. (وقتی تحلیل سیگنال فروش نمیده آخرین سیگنال حد ضرر هست)

[(حجت)]

حجت عزیز : در صورت امکان یک تحلیلی از خاور را با رسم نمودار بگویید. به نظر بنده اماده جهش قیمتی میباشد .

سلام دوست عزیز؛
حدث شما درست هست. معاملات روزانه در میان مدت الگوی دوقلو کف به خود گرفته و در کوتاه مدت بسیار شبیه سر و شانه کف میباشد، در این نماد سر وشانه های کوتاه مدت قبلا اتفاق افتاده که اتفاقا در موجهای قبلی حدوده 70 درصد بازدهی داشته. این الگوها با واگرایی بین قیمت و آر اس آی در حال تکمیل است. که به وسیله مکدی تایید شده است. در ریزشی که در موج قبل داشته، قبل از برخورد با خط میانی چنگال اندروز حمایت شده، که مطابق نظریه آلن اندروز میتونه با توجه به این مطلب خط بالایی چنگال رو بشکنه و حتی تا خط ماشه پیش برود. در صورت ریزش میتوان سطح 962 در پیووتهای قبلی و سطح 911 حفره قبلی قیمت را از مهمترین سطوح حمایتی در نظر داشت و در صورت صعود میانگین 55 روزه و محدوده خط گردن و سطح پیووتهای قبل را در محدوده 1048 میتوان از مقاومتهای سهم در نظر گرفت. به نظر بنده شرایط صعود (آخر هفته) برای سهم مهیا تر میباشد.
پر سود باشید.

[esi_mohammadi]

سلام حجت جان
مرسی بابت تحلیل وغدیر
بیمه دی به نظره بنده یک واگرایی مثبت خیلی مشهودی در آر اس آی داده رو قیمت 181 تومان
ممنون میشم نظرت را اعلام کنی
با تشکر

[Alireza.J]

حرکت ولصنم نیز پس از واگرایی macd در زمانیکه rsi زیر 30 (و در کمترین مقدار در 2 سال گذشته) بوده، قابل توجّه است.
فکر نکنم تا محدوده 205 تومان مقاومت محکمی پیش رو داشته باشد.

[(حجت)]

سلام حجت جان
مرسی بابت تحلیل وغدیر
بیمه دی به نظره بنده یک واگرایی مثبت خیلی مشهودی در آر اس آی داده رو قیمت 181 تومان
ممنون میشم نظرت را اعلام کنی
با تشکر

سلام دوست گرامی
واگرایی در ودی مشهود هست. فردا بررسی کاملی از ودی روی تاپیک میزارم.

[(حجت)]

نگاه تکنیکال
صنعتی دریایی ایران

فرید هلالات- قیمت سهام شرکت صنعتی دریایی ایران در محدوده 200 تومان با سیگنال اشباع فروش همراه شد و به رشد قیمت انجامیده است.این طور به نظر میرسد که هشت موج از یک سیکل الیوت کامل شد و سیکل جدید در دستور کار بازار قرار گرفته است.

بر اساس آنچه گفته شد مجموعه نوسانات قیمت موج اول الیوت محسوب ميشود که درقالب یک موج پنج تایی در جریان است. این در حالی است که در نمودار میان مدت سهام شرکت الگوی کنج پهن شونده صعودی با هدف کلاسیک 480 تومان مشاهده ميشود. از سوی دیگر بر اساس قواعد امواج الیوت، بازار بلند مدت در قالب موج سوم در نوسان است؛ حال اینکه موج صعودی مزبور نمیتواند هدفی کمتر از 580 تومان را در دستور کار داشته باشد. در کوتاه مدت انتظار میرود قیمت به مقاومت قله تاریخی 270 تومان نفوذ کند. با این همه احتمال تشکیل عرضه های سنگین در زمان عبور قیمت از سطح 270 تومان بالا است. با شکسته شدن 270 تومان رو به بالا، سیگنال Bullish Break Out با هدف کلاسیک 324 تومان تشکیل ميشود که در میانه راه با مقاومت 290 تومان و سپس 303 - 300 تومان همراه است. در مجموع باند مقاومتی 270 – 260 تومان محدوده مهمی است که شکسته شدن آن رو به بالا نشانه مهمی از وجود یک جریان کلی صعودی در نمودار سهام شرکت است.

https://WWW.IRBORNA.IR

تحليل فوق بيانگر ديدگاه نگارنده است و چاپ آن به منزله تاييد روزنامه دنياي اقتصاد نيست.

لینک خبر