هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

[mjtb]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

از صف یهو جا نمونین!!

[جعفرزاده]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

همان ترفند پارسان را زدند / افسوس که حقیقی ها الکی میرن تو صف/ کلا ملت همیشه در صحنه به صف عادت کردهاند

[Sushiant]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

لازم میدونم تحلیل زیبای دوست بسیار عزیز فرزاد علیزاده در تاپیک همسایه رو به سمع و نظر سهامداران این سهم ارزشمند برسانم :

حیف که ایشون ما رو در این فروم تنها گذاشتند !!!!!

1392/11/19.....

خبر دلگرم کننده از تاپیکو.....

شفاف سازی تاپیکو چهارشنبه به بورس اعلام شده و ضمن تاکید بر سود سال جاری ( حتما" حداقل 15% برای 92 تعدیل دارد) اعلام شده سود سال بعد هم حداقل همین حدود خواهد بود. حوالی 100...

سوال؟
تاپیکو امسال شپنا را فروخته و 40 تومان غیر عملیاتی داره...
پاسخ شرکت: سود سال بعد با تلورانس 3-4 تومان نسبت به سود سال جاری اعلام خواهد شد. پس با این اظهارات ترمیم سود شپنا دیده شده....
به اعتقاد من در واگذاری شپنا , تاپیکو کار خوبی کرد چرا که بعد از گذشت چندین ماه شپنا در قیمت در جا زده است. شرکت های سرمایه گذاری سبدشان را بهینه میکنند و این اصلا" غیر عادی نیست. عمده شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس هم سود عملیاتی دارند و هم سود غیر عملیاتی. این کاملا" طبیعیست. ضمنا" شرکت پول فروش شپنا را آتش نزده بلکه در صدد سرمایه گذاری مجدد است. حتی از سپرده هم کرده باشد با توجه به عدم رشد سهم شپنا شرکت برد کرده.


در پایان:
1- عمده زیر مجموعه تاپیکو بر خلاف هلدینگی مانند پارسان, خوراک مایع و ترکیبی است.
2- شپاس و شرانل و پکرمان و ..... پترو نیستند!!
3- تاپیکو برگ برنده ای به نام ستاره خلیج فارس دارد.
و اما....

خبر 15 سنتی خوراک که به اعتقاد من حماقت اقتصادی بود به بازار مخابره گردید.(البته نظر شورای نگهبان مانده) در این هیجان و شلوغی از خبر بسیار خوب تخفیف 10% برای 10 سال برای پالایشگاه های جدید الاحداث غفلت شد.
ستاره خ ف ظرفیتی معادل و حتی بیشتر از شبندر دارد. سود شبندر 31,461,407 میلیون ریال است .
فرض کنید ستاره خ ف 10% تخفیف بگیرید. میتواند سودی معادل 1.5 برابر سود فوق را بسازد. چرا که شبندر با تخفیف 5% این سود را می سازد.
خوب در صورت افتتاح کامل ستاره خ ف میشود مبلغی در حدود 47,000,000 میلیون ریال و با توجه به سهم 38% تاپیکو به ازای هر سهم میشود حدود 700-650 ریال.( این کف سود است)

نتیجه: افق دوره مالی 94-95 بسیار برای تاپیکو روشن است و میشود سودی فراتر از 200 تومان برایش متصور بود. پس برای بلند مدت سهم بسیار اوکی است...
مطلب مهم دوره مالی 93-94 است به عبارتی سود سال بعد.
طبق اعلام شرکت اولین پیش بینی سود سال بعد حوالی همین 100 تومان خواهد بود. به عبارتی طبق اظهارات سود تکرار نشدنی شپنا دیده شده و به بازار مخابره خواهد شد.
ضمنا" قیمت فروش محصولات پترویی قطعا" تجدید نظر خواهد شد.
میتوانید محترمانه پیگیر شوید و نتیجه را هم در تالار اعلام فرمایید.

باید منتظر ماند و دید.من هم مانند شما منتظرم و به تاپیکو و پتانسیل آن ایمان دارم. هیچ کس در کل بازار سرمایه ایران به اندازه بنده شبندر را تشریح نکرد.(تالار اختصاصی) وقت و انرپی گذاشتم و صبر کردم و سود چند صد درصد بردیم هرچند هنوز هم شبندر شیر خفته است. تاپیکو هم پترو پالایش است و صاحب دارد.....
ضمنا" به اعتقاد من نصف صف های کنونی تاپیکو را خود حقوقی چیده تا نشان دهد بازار چگونه در پی تصمیمات غلط قفل میشود.

دوستان عزیز بنده هم مانند شما سهامدار هستم و نه مالک تمام تاپیکو.
سهم هایی مانند تاپیکو را نمیشود تبلیغ کرد. دست از این بچه بازی ها بردارید.
عمده زیر مجموعه تاپیکو خوراک مایع و ترکیبی دارد و جای نگرانی نیست. ضمن اینکه ظاهرا" خوراک مایه با تخفیف 7-10 % ارائه خواهد شد.
در پایان اختیار با خودتان و بنده به هیچ وجه توصیه به خرید و فروش ندارم.


این مطالب صرفا" شنیده های بنده بود که در خدمتتان گذاشتم. اختیار با خودتان





1392/12/07.....

شفاف سازی تاپیکو در کدال....

همان 4 تومانی که در بالا و بیش از 2 هفته پیش عرض کرده بودم.
همانی شد که بنده اعلام کرده بودم.
تحلیل درست و انتخاب صحیح نماد یعنی مصون ماندن از تلاتم های شدید.
پیش بینی گروه های بازار به جز تک گروه ها اصلا" خوب نبوده. باز هم پتروها در صدر خواهند بود.
http://forum.talarebourse.com/f70/t162741-20.html
تاپیکو کمتر از 4% تاثیر میپذیره

ضمنا" تاپیکو در 9 ماهه 92 تعدیل مثبت 8-10% داره (منتهی به 1392/11/30) که تا آخر اسفند ماه روی کدال میاد.(از محل برزویه, شخارک, مارون, شفن و...)
هنوز تعدیل 9 ماهه شرکت ها را لحاظ نکرده......

[Sushiant]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

درباره تاپیکو - لطفا" با دقت بخوانید( به علت صرف وقت و.....)

1392/11/30


مطلب اول:

ترکیب سهم سهامداران پالایشگاه ستاره خلیج فارس تغییر می کند..!!

http://www.shana.ir/fa/newsagency/209710


طبق گزارش هیات مدیره تاپیکو منتهی به 1392/0/31....(صفحه 64-68 گزارش)

ترکیب سهامداران در انتهای 1391/12/30
شرکت ملی پالایش و پخش 48%
صندوق بازنشستگی نفت 13.23% ( 11.08+2.16 سهم دریافتی از شرکت spc )
تاپیکو 38.77%
شرکت اندونزیای spc 0% (انتقال 2.16% به صندوق نفت)

و اما طبق اعلام شرکت ملی پالایش و پخش که در لینک فوق و 1392/09/01 اعلام شده است:
ترکیب قبلی
ترکیب سهامداران:
شرکت ملی پالایش و پخش 48%
صندوق بازنشستگی نفت 11.08%
تاپیکو 38.77%
شرکت اندونزیای 2.16%

ترکیب جدید طبق اعلام پالایش و پخش( یعنی همان وزارت نفت)
ترکیب سهامداران:
شرکت ملی پالایش و پخش 18%
صندوق بازنشستگی نفت 33%
تاپیکو 49%

سوال طبق چه استدلالی سهم تاپیکو از 38.77% به 49 رسیده ؟
همانطور که در گزارش هیات مدیره تاپیکو اشاره شده سهم شرکت اندونزیایی تنها 2.16% بوده که معادل 2 یورو برای هر سهم و در ابتدای سال 91 به صندوق بازنشستگی نفت انتقال یافته است. و طبق همین گزارش هیات مدیره سهم شرکت spc در مالکیت ستاره خ ف به صفر رسیده.
شرکت پالایش و پخش اخیرا" و طبق ترکیب جدید فوق برای تاپیکو و spc مجموعا" 49% اعلام نموده در حالی که شرکت spc سهم خود را واگذار نموده. اگر هم واگذار نکرده باشد سهم جدید تاپیکو به جای 49% , 46.84 % میشود.
نکته بعدی اینکه چرا پالایش و پخش اقدام به کاهش سهم خود در ستاره خ ف کرده؟
جواب مشخص است. اولا" خصوصی سازی و ثانیا" به دلیل نزدیک شدن به سررسید اقساط تسهیلات پروژه و اینکه باید تصدی گری دولت کاهش یابد.(صرف بودجه و....)
ثالثا" 30% از سهم پالایش و پخش کسر شده و به ترتیب به صندوق بازنشستگی 19.77% و به تاپیکو 10.23% رسیده است.
مطالب و محاسبات فوق فقط بیانگر این مطلب است.
در نتیجه ترکیب سهامداران جدید طبق اعلام شرکت پالایش و پخش و لینک زیر:
ترکیب سهامداران:
شرکت ملی پالایش و پخش 18%
صندوق بازنشستگی نفت 33%
تاپیکو 49%
این استنباط بنده است و باید دید شرکت کی اقدام به شفاف سازی خواهد کرد.
تایید این خبر میتواند همانند سوخت جت برای تاپیکو عمل کند.
آیا با خواندن و بررسی موارد فوق شما به نتیجه ای غیر از مطالب بنده میرسید.!
در آنالیز مطلب دوم متوجه خواهید شد که ستاره خلیج فارس و افزایس سهم تاپیکو میتواند که تاثیراتی شگرفی داشته باشد.

.................................................. .................................................. .................................................. ..............


مطلب دوم:

ظرفیت شبندر : 350,000 بشکه
ارزش بازار شبندر در تاریخ 1392/11/30 : 213,831 میلیارد ریال به عبارتی بیش از 21,000 میلیارد تومان.

و اما:
ظرفیت ستاره خلیج فارس 360,000 بشکه
مشمول 10% تخفیف به مدت 10 سال
پیشرفت فیزیکی 68-70 درصد
خوب : اگر بخواهیم به ارزش حدودی ستاره خلیخ فارس برسیم باید ارزش بازار شبندر را در 38.77%(درصد مالکیت قبلی تاپیکو) و سپس عدد حاصل شده را در 70% پیشرفت فیزیکی ضرب کنیم:
به عبارتی 213,831,000,000,000 * 38.77%*70%
میشود: 58,031,000,000,000 میلیارد ریال.
رقم درست است. اگر کل هزینه ساخت که حدود 4 میلیارد یورو است در قیمت روز یورو و با لحاظ هزینه های جانبی لحاظ کنید به رقم مورد نظر خواهید رسید.
جالب است بدانید که صندوق بازنشستگی نفت در ابتدای سال 91 , 2.16 % از سهم شرکت spc را به ازای هر سهم 2 یورو خریداری کرده است.
بهای تمام شده هر سهم ستاره خ ف برای تاپیکو: 20489 ریال
ارزش کنونی : با فرض 2 یورو که البته در ابتدی سال 91 بوده( 2 سال قبل) با یوروی 4000 میشود 80,000 ریال
با فرض 80,000 ریال برای هر سهم میشود در مجموع
184,275,000*80,000= 14,742,000,000,000 میلیارد ریال.
نتیجه: طبق معاملات فوق و در مقایسه با شبندر و با کسر 30% که به افتتاح مانده ارزش ستارع خ ف 58,031 میلیارد ریال است و تفاوت آن با 14,742 میلیارد ریال , 43,289 میلیارد ریال فاصله دارد.

به عبارتی معادل 29% ارزش کنونی بازار کل تاپیکو !!!!
این همان تورم 2 سال از ابتدای سال 91 تا به حال است که باید در nav تاپیکو لحاظ گردد.
به عبارتی با این محاسبه و با قیمت کنونی شبندر, از محل ستاره خ ف و به دلیل تفاوت ارزشیابی با قیمت گذاری قبلی 150-200 تومان دیگر به nav کنونی تاپیکو اضافه شود.

.................................................. .................................................. .................................................. ...........


مطلب سوم:

كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ پيرو اطلاعيه شماره 0648/الف/92 مورخ 26/11/1392 مديريت بازار، روز يكشنبه مورخ 11/12/1392 تعداد 571،710،801 سهم معادل 50 درصد به علاوه يك سهم از كل سهام شركت پالايش نفت لاوان (سهامي عام) متعلق به سازمان تأمين اجتماعي و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با قيمت پايه كل معادل قيمت بسته شدن سهام در روز قبل از عرضه به اضافه 50 درصد ضربدر تعداد سهام قابل عرضه به شرط آنكه از مبلغ 21،370،549،741،380 ريال كمتر نباشد، بطور يكجا و به صورت نقد يا نقد و اقساط (30 درصد نقد، مابقي اقساط 5 ساله با نرخ 15 درصد مطابق با شرايط اعلامي) در بازار دوم فرابورس ايران عرضه مي شود. براي اطلاع از جزئيات بيشتر مي توانيد به اطلاعيه مذكور واقع در وب سايت رسمي شركت فرابورس ايران به نشاني www.ifb.ir مراجعه فرمائيد. مديريت بازار فرابورس ايران


شنیده ها: بلوک لاوان بعد از مالکیت تامین اجتماعی به تاپیکو خواهد رسید. با افزایس 20% سود لاوان برای سال 93 و مالکیت 50% + 1 سهم , تاپیکو حداقل 80 ریال به سود تاپیکو اضافه خواهد شد که در محاسبات نیامده است.(تاکید میکنم شنیده ها)
اگر انتقال پیدا کرد میشود 50% ارزش بازار را به nav تاپیکو اضافه کرد.
ارزش بازار لاوان حدود 32,000,000,000,000 میلیارد ریال.
میتواند صحت داشته باشد.؟چرا؟

بلوک 11% شپنا از تاپیکو به بانک رفاه رسید و بعد اخیرا" به صبا تامین واگذار شد.
به عبارتی لاوان میتواند جایگزین شپنا در سبد تاپیکو گردد.
بدون فرض 6% سهم شناور تاپیکو , 100% تاپیکو متعلق به تامین اجتماعی و زیر مجموعه های آن است.
پس تاپیکو یعنی همان تامین اجتماعی.



توجه: حق تحریر مطالب محفوظ و متعلق به اینجانب است و برای اولین بار در این تالار قید گردیده است.(انتقال مطالب با ذکر نام باشد.alizadeh.f )

در پایان: مطلقا" توصیه به خرید و فروش ندارم

[Sushiant]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)



17 درصد پتروشیمی برزویه متعلق به تاپیکوست.

[mbroker]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

افزایش تولید پلی اتیلن سنگین پتروشیمی ایلام به ٢٠ هزارتن

http://ilam.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=33704&catid=338&Itemid=115-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4%20%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%20%D9%BE%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%86%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86%20%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D9%87%20%D9%A2%D9%A0%20%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86

[hajighazi]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

عضو هیئت مدیره تاپیکو خبر داد:
افزایش درصد مالکیت تاپیکو در پالایشگاه ستاره خلیج فارس
درصد مالکیت تاپیکو در پالایشگاه ستاره خللیج فارس، از 38.77 درصد به 49 درصد افزایش می یابد.



سهام شرکت تاپیکو در پالایشگاه ستاره خلیج فارس افزایش مییابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) به نقل از ایسنا، وحید باقری، عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری نفت وگاز تامین (تاپیکو) با بیان این مطلب ابراز داشت که این شرکت تصمیم گرفته است سهام خود را تا سقف 49 درصد در این پالایشگاه ارتقا دهد.

براساس این گزارش، پیش از این سهام تاپیکو در پالایشگاه ستاره خلیج فارس 38.77 درصد بود.

منبع: http://www.sena.ir/Sena__18878__%D8%...D8%B1%D8%B3.Se
-پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه -سنا توسط:

[hajighazi]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

سبد پیشنهادی سهام هفته اول اسفند








منبع: http://www.arman-ati.com/?cid=CMSContent&content=12554

[behnam1480]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

می دانید آخرین نزول تاریخی شاخص شبیه نزول اخیر کی بوده است و رشد از چه زمانی آغاز شد؟( لینک)

[memr]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

http://www.tappico.com/

[memr]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

سلام دوستان به نظر شما بعد از افتتاح طرح بنزین ستاره خلیج و طرح های توسعه زیر مجموعه های تاپیکو افزایش سود سالیانه تاپیکو چقدر میشه به نظرتون واسه پایان سال مالی بالالی 130 تومن اعلام میکنه؟؟؟؟

[arash1990]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

دوستان یه سوال دارم کسی خبر داره الان میشه اوراق تبعی تاپیکو خرید؟؟؟
چجور میشه؟؟؟؟

[ROSEMAN]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

با عرض سلام

در خصوص معامله بلوک 17 درصدی "فارس" که توسط صندوق بازنشستگی نفت و "تاپیکو" خریداری گردید، توجه به نکات ذیل ضروری می باشد:

1) بر اساس شرایط معامله بلوک 17 درصدی می بایست 30 درصد ثمن معامله بصورت نقد و حداکثر طی مدت 30 روز پرداخت گردد. (مابقی مبلغ بصورت اقساط 4 ساله می باشد)

2) ارزش کل بلوک مبلغ 93767 میلیارد ریال بوده که 30 درصد آن مبلغ 28130 میلیارد ریال می باشد.

3) بر اساس اخبار منتشر شده هر یک از خریداران، 50 درصد بلوک را تصاحب کرده اند که سهم هر کدام از مبلغ بند 2، حدود 14000 میلیارد ریال می باشد.

4) بر اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده سال مالی جاری، DPS شرکت به ازای هر سهم 800 ریال می باشد که با توجه به پیش بینی 1013 ریالی EPS ، مبلغ 6180 میلیارد ریال به سود انباشته اضافه خواهد شد. از سوی دیگر با احتساب سود انباشته در ابتدای دوره (1446 میلیارد ریال)، مجموعا" 7626 میلیارد ریال انیاشته خواهد شد.

5) بر اساس بند 4 و با کسر مبلغ 7626 میلیارد ریال از 14000 میلیارد ریال، خواهیم دید که "تاپیکو" نیازمند مبلغی در حدود 6380 میلیارد ریال جهت پرداخت ثمن بلوک "فارس" می باشد.


لذا بر اساس جمیع موارد فوق دو استراتژی جهت تامین نقدینگی پیش روی "تاپیکو" قرار خواهد گرفت:

1) فروش داراییها (سهام شرکت های زیر مجموعه) که می تواند منجر به افزایش EPS سال جاری گردد.

2) کاهش میزان DPS سال مالی جاری حداقل به میزان 220 ریال به ازای هر سهم (یعنی تقسیم سود 580 ریالی)

موفق باشید...

[zereshkkk]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

تاثیر خرید نیمی از بلوک فارس بر سود تاپیکو

تاپیکو اعلام کرده است که در تاریخ 28 اسفند 92 اقدام به خرید 2،107،032،185 سهم فارس ( معادل 8.5 درصد) به نرخ هر سهم 22،251 ریال نموده است.
سال مالی تاپیکو منتهی به 31 اردیبهشت ماه و سال مالی فارس منتهی به 31 خرداد می باشد بنابراین سود سال 93 فارس بر سود سال مالی آینده تاپیکو تاثیر دارد.این یک نکته ! نکته دیگر اینکه قیمت کل این معامله 4.69 هزار میلیارد تومان می باشد که باید 30 درصد آن را نقد پرداخت کند و مابقی را در اقساط 4 ساله.30 درصد نقد 1.4 هزار میلیارد تومان می باشد که شرکت بخشی از آن را از محل موجودی نقد و بخشی را نیز از محل دریافت تسهیلات پرداخت خواهد کرد.بنابراین مشکلی در پرداخت وجه معامله نخواهد داشت
سود هر سهم سال مالی 93 فارس 140 تومان می باشد که قرار است 50 درصد آن را تقسیم کند بنابراین تاپیکو از این محل 47.5 میلیارد تومان به سود سرمایه گذاری هایش اضافه خواهد کرد که به ازای هر سهم 5 تومان به سود هر سهم سال 94 شرکت اضافه خواهد کرد( 5 تومان از سود سال 94 تاپیکو مربوط به تملک 8.5 درصدی در فارس خواهد بود )

[tom cruise]

پاسخ : هلدینگ نفت وگاز تامین(تاپیکو)

تاپیکو به مقاومت خورد
ستاره هم سودش به نظرم 20تومان تاثیر داشت که با سود 50تومانی می رسد 70تا80تومان
امسال نصف سودش غغیر عملیاتی و از فروش شپناست