سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

**saeidhidari** · 2014/05/20, 19:08

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

شکست اون مقاومت در معاملات فردا می تونه سهم رو به سمت مقاومت های بعدی پرتاب کنه .....

**saeidhidari** · 2014/05/20, 19:12

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

خرین وضعیت زامیاد و تارگت های محتمل احتمالی با این حجم معاملات سقف قبلی نشانه رفته است ......

**saeidhidari** · 2014/05/20, 19:15

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سهامداران بشهاب بد خوری در حال تکونده شدن هستن اما عبور از قیمت فوق تارگت های احتمالی را خواهد داشت ....

**saeidhidari** · 2014/05/20, 19:20

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

نم نم باید منتظر صعود قیمت باشیم .....

**saeidhidari** · 2014/05/20, 19:28

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

وتوشه خیلی زیبا شده
انتهای اصلاح انتهای شانه راست استارت شروع روند جدید .....

**apouya** · 2014/05/20, 20:14

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام به اقای حیدری
اگه براتون ممکنه نمودار شلعاب رو هم بکشید
با سپاس فراوان

**masoud ramezani** · 2014/05/20, 20:39

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

جناب احسان و شفاف سازی عزیز سلام
به نظر شما بزرگواران گروه ساختمان تا کجا احتمال پایین آمدن را دارند
با تشکر

**".احسان."** · 2014/05/21, 08:57

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام دوستان، وقت بخير،
پتاير را زير نظر داشته باشيد.
موفق باشيد.

**saeidhidari** · 2014/05/21, 11:34

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

شلعاب خدمت شما عرض شود که کف دوقلو انتهای موج 4 همین جا هاست یعنی موقعیت خرید است .....

**saeidhidari** · 2014/05/21, 11:37

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

پتایر سهمی که سهامدارش بنیاد هست .....

اصلاح تمام شده است و قسمت یکی از سقف های روند نزولی را هدف قرار داده است به نظرم باید مقداری از دوستان این جا ها شناسایی سود کنن کپ به وجود امده پر شود .....
هدف اول سقف قبلی است .....

**".احسان."** · 2014/05/21, 16:15

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

در اصل توسط .احسان. پست شده است

سلام دوستان، وقت بخير،
پتاير را زير نظر داشته باشيد.
موفق باشيد.

سلام دوستان، وقت بخير،

پي بر اي پتاير بايد به دليل افزايش دو برابري ظرفيت در يك سال آينده و كاهش هزينه هاي مالي كه در اثر افزايش سرمايه بوجود خواهد آمد؛ 2 تا 4 واحد از گروه لاستيك و تاير بالاتر باشد. به بررسي گزارش پتاير و مقايسه آن با پكرمان و پكوير مي پردازيم.

شركت در 4 ماه آخر سال 92 بر اساس گزارش بودجه حسابرسي شده (صفحه 4) توانسته 4600 تن تاير راديال سيمي توليد كند، كه اگر آن را به سال 93 تعميم دهيم، به 13800 تن ميرسيم (بدون توجه به بهره برداري خطوط توليد جديد) اما شركت براي امسال 10800 تن در نظر گرفته است.
قيمت فروش هر كيلو 13800 تومان در نظر گرفته شده، كه از اين نظر معادل قيمت فروش تاير راديال پكرمان در سال 92 است (يعني افزايش نرخي براي امسال در نظر گرفته نشده است.)

از طرف ديگر شركت امسال براي بهره برداري ظرفيت كامل و رسيدن به 20000 تن هزينه مالي را به شدت بالا و حدود 14.5 ميليارد تومان (يعني به ازاي هر سهم حدودا 100 تومان) در نظر گرفته شده است. اين در حالي است،‌ كه پكرمان با فروش 870 ميليارد توماني هزينه مالي 12.7 ميليارد توماني دارد. و پكوير با فروش 343 ميليارد توماني هزينه مالي حدودا 3 ميليارد توماني در نظر گرفته است. يعني در آينده با افزايش سرمايه و اتمام بهره برداري از خط توليد راديال سيمي هزينه هاي مالي شركت به كمتر از يك سوم كاهش مي يابد، و اين يعني افزايش سود 70 توماني به ازاي هر سهم.

حاشيه سود 22% در نظر گرفته شده است، كه با پكوير يكسان و از پكرمان (25% حاشيه سود) كمتر است.

فروش نهايي شركت با بهره برداري رسيدن از ظرفيت كامل خط توليد يعني 20 هزار تن و اعمال افزايش سرمايه و كاهش هزينه هاي مالي بصورت قابل بصورت زير خواهد بود:

بررسي بدون افزايش نرخ تاير در سال 93 و 94!!!
فروش سال 94: 260 ميليارد تومان
حاشيه سود: 22%
سود ناخالص: 57 ميليارد
هزينه مالي: 5 ميليارد تومان
هزينه هاي اداري: 7.5 ميليارد تومان
سود خالص: 44.5 ميليارد تومان
سود عملياتي به ازاي هر سهم: 312 تومان

و در صورتيكه افزايش نرخ 30% در سال 93 و 94 را در نظر بگيريم، يعني سال 93 و 94 مقادير بالا بصورت زير تغيير مي كند:
فروش سال 94: 338 ميليارد تومان
حاشيه سود: 22%
سود ناخالص: 74.4ميليارد
هزينه مالي: 5 ميليارد تومان
هزينه هاي اداري: 7.5 ميليارد تومان
سود خالص: 61.8 ميليارد تومان
سود عملياتي به ازاي هر سهم: 432 تومان

در صورتيكه در فرض بالا هزينه مالي را به 12 ميليارد تومان افزايش دهيم، تنها 50 تومان از سود عملياتي كسر مي شود.

موفق باشيد.

**saeidhidari** · 2014/05/21, 16:50

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

احسان جان صورت مالی شرکت رو بررسی کردم سرمایه گذاری خفنی کرده دارایی شرکت حوالی 50 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است
تسهیلات مالی بلند مدت هم به صورت وحشتناک بالا رفته است جوالی 170 درصد سرمایه وام بلند مدت گرفته است که امیدوارم اوکی شود از اون سرمایه گذاری های کم ریسک است ... به نظر من اما زمان بر هست ادم صبور می خواد .......
بازده این سهم از سال 94 به بعد دیدن خواهد داشت

منتظر ترازنامه سه ماه می مانم نکته دیگه گزارش 6 ماه حسابرسی و حسابرسی نشده خیلی متفاوتی دارد این سهم که نشان از شفاف نبودن سهم است در گزارش حسابرسی 6 ماه دارایی ها مشهود حوالی 250 هزار دیده است حسابرس اما خود شرکت 180 که واقعا می تونه تاثیر گذار باشه در وضعیت شرکت ......

**Nikooravesh** · 2014/05/21, 18:58

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دوستان که از داشتن واتی و وتوشه جا موندند اگر نتونستند شنبه وارد شوند وسپه ابتدای روند صعودی بهتر از گروه سرمایه گزاریها در سبدتون اینها رو داشته باشید
وتوشه واتی وسپه والبر وبانک
با تشکر

**tvihn** · 2014/05/21, 19:01

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام وتشکر
لطفا نظرتون در مورد سکارون رو هم بگید

**ابوذر** · 2014/05/21, 23:09

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

در اصل توسط ".احسان." پست شده است View Post

سلام دوستان، وقت بخير،

پي بر اي پتاير بايد به دليل افزايش دو برابري ظرفيت در يك سال آينده و كاهش هزينه هاي مالي كه در اثر افزايش سرمايه بوجود خواهد آمد؛ 2 تا 4 واحد از گروه لاستيك و تاير بالاتر باشد. به بررسي گزارش پتاير و مقايسه آن با پكرمان و پكوير مي پردازيم.

شركت در 4 ماه آخر سال 92 بر اساس گزارش بودجه حسابرسي شده (صفحه 4) توانسته 4600 تن تاير راديال سيمي توليد كند، كه اگر آن را به سال 93 تعميم دهيم، به 13800 تن ميرسيم (بدون توجه به بهره برداري خطوط توليد جديد) اما شركت براي امسال 10800 تن در نظر گرفته است.
قيمت فروش هر كيلو 13800 تومان در نظر گرفته شده، كه از اين نظر معادل قيمت فروش تاير راديال پكرمان در سال 92 است (يعني افزايش نرخي براي امسال در نظر گرفته نشده است.)

از طرف ديگر شركت امسال براي بهره برداري ظرفيت كامل و رسيدن به 20000 تن هزينه مالي را به شدت بالا و حدود 14.5 ميليارد تومان (يعني به ازاي هر سهم حدودا 100 تومان) در نظر گرفته شده است. اين در حالي است،‌ كه پكرمان با فروش 870 ميليارد توماني هزينه مالي 12.7 ميليارد توماني دارد. و پكوير با فروش 343 ميليارد توماني هزينه مالي حدودا 3 ميليارد توماني در نظر گرفته است. يعني در آينده با افزايش سرمايه و اتمام بهره برداري از خط توليد راديال سيمي هزينه هاي مالي شركت به كمتر از يك سوم كاهش مي يابد، و اين يعني افزايش سود 70 توماني به ازاي هر سهم.

حاشيه سود 22% در نظر گرفته شده است، كه با پكوير يكسان و از پكرمان (25% حاشيه سود) كمتر است.

فروش نهايي شركت با بهره برداري رسيدن از ظرفيت كامل خط توليد يعني 20 هزار تن و اعمال افزايش سرمايه و كاهش هزينه هاي مالي بصورت قابل بصورت زير خواهد بود:

بررسي بدون افزايش نرخ تاير در سال 93 و 94!!!
فروش سال 94: 260 ميليارد تومان
حاشيه سود: 22%
سود ناخالص: 57 ميليارد
هزينه مالي: 5 ميليارد تومان
هزينه هاي اداري: 7.5 ميليارد تومان
سود خالص: 44.5 ميليارد تومان
سود عملياتي به ازاي هر سهم: 312 تومان

و در صورتيكه افزايش نرخ 30% در سال 93 و 94 را در نظر بگيريم، يعني سال 93 و 94 مقادير بالا بصورت زير تغيير مي كند:
فروش سال 94: 338 ميليارد تومان
حاشيه سود: 22%
سود ناخالص: 74.4ميليارد
هزينه مالي: 5 ميليارد تومان
هزينه هاي اداري: 7.5 ميليارد تومان
سود خالص: 61.8 ميليارد تومان
سود عملياتي به ازاي هر سهم: 432 تومان

در صورتيكه در فرض بالا هزينه مالي را به 12 ميليارد تومان افزايش دهيم، تنها 50 تومان از سود عملياتي كسر مي شود.

موفق باشيد.

یک اشکال عمده که این شرکت دارد صورت سازیهای آن است که به یک باره سود 100تومانی 6 ماه پوشش داده شده را در گزارش 9 ماه به 50 تومان زیان تبدیل میکند واین کار همیشگی این سهم دراین 9سالی است که من این سهم را دارم وهر بار با این گزارشات عالی وقراردادبا شرکت های خودرو سازی وتولید لاستیک رادیال و فروش زمین وسرمایه گذاری وغیره وبه یک باره زیان بالای 100تومانی وسقوط سهم یادمه حدود 7سال پیش افزایش سرمایه داد وسهم حدود 120تومان بود وبلای 90تومان سود سهم و75تومان تقریبا سود داد وسهم تاحدود 200تومان بالا رفت وبه یک باره سقوط آزاد تا چند سال وقیمت فکر کنم 50تومان پایین آمد سال گذشته دوباره تا 600تومان بالا رفت وسپس بازی کثیف شان شروع شد وسود تبدیل به زیان شد وتا 350 سقوط کرد وحالا دوباره به سود رسیده /.:blinksmiley.://:.ohno-smiley.:/