سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

یک اشکال عمده که این شرکت دارد صورت سازیهای آن است که به یک باره سود 100تومانی 6 ماه پوشش داده شده را در گزارش 9 ماه به 50 تومان زیان تبدیل میکند واین کار همیشگی این سهم دراین 9سالی است که من این سهم را دارم وهر بار با این گزارشات عالی وقراردادبا شرکت های خودرو سازی وتولید لاستیک رادیال و فروش زمین وسرمایه گذاری وغیره وبه یک باره زیان بالای 100تومانی وسقوط سهم یادمه حدود 7سال پیش افزایش سرمایه داد وسهم حدود 120تومان بود وبلای 90تومان سود سهم و75تومان تقریبا سود داد وسهم تاحدود 200تومان بالا رفت وبه یک باره سقوط آزاد تا چند سال وقیمت فکر کنم 50تومان پایین آمد سال گذشته دوباره تا 600تومان بالا رفت وسپس بازی کثیف شان شروع شد وسود تبدیل به زیان شد وتا 350 سقوط کرد وحالا دوباره به سود رسیده /.:blinksmiley.://:.ohno-smiley.:/

دوست عزيز سلام،
پس از افزايش 3 برابري قيمت دلار، زماني بيش از 10 سال كه پكوير و پكرمان در قيمتهاي زير 200 تومان معامله مي شدند، نه تنها سقفهاي قبلي خود را شكستند، بلكه قيمتهاي 5 رقمي را به خود ديدند، پتاير نيز با تاخير اين روند را طي خواهد كرد، انشاالله، البته بايد صبور بود.
موفق باشيد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام دوستان، وقت بخير،

پي بر اي پتاير بايد به دليل افزايش دو برابري ظرفيت در يك سال آينده و كاهش هزينه هاي مالي كه در اثر افزايش سرمايه بوجود خواهد آمد؛ 2 تا 4 واحد از گروه لاستيك و تاير بالاتر باشد. به بررسي گزارش پتاير و مقايسه آن با پكرمان و پكوير مي پردازيم.

شركت در 4 ماه آخر سال 92 بر اساس گزارش بودجه حسابرسي شده (صفحه 4) توانسته 4600 تن تاير راديال سيمي توليد كند، كه اگر آن را به سال 93 تعميم دهيم، به 13800 تن ميرسيم (بدون توجه به بهره برداري خطوط توليد جديد) اما شركت براي امسال 10800 تن در نظر گرفته است.
قيمت فروش هر كيلو 13800 تومان در نظر گرفته شده، كه از اين نظر معادل قيمت فروش تاير راديال پكرمان در سال 92 است (يعني افزايش نرخي براي امسال در نظر گرفته نشده است.)

از طرف ديگر شركت امسال براي بهره برداري ظرفيت كامل و رسيدن به 20000 تن هزينه مالي را به شدت بالا و حدود 14.5 ميليارد تومان (يعني به ازاي هر سهم حدودا 100 تومان) در نظر گرفته شده است. اين در حالي است، كه پكرمان با فروش 870 ميليارد توماني هزينه مالي 12.7 ميليارد توماني دارد. و پكوير با فروش 343 ميليارد توماني هزينه مالي حدودا 3 ميليارد توماني در نظر گرفته است. يعني در آينده با افزايش سرمايه و اتمام بهره برداري از خط توليد راديال سيمي هزينه هاي مالي شركت به كمتر از يك سوم كاهش مي يابد، و اين يعني افزايش سود 70 توماني به ازاي هر سهم.

حاشيه سود 22% در نظر گرفته شده است، كه با پكوير يكسان و از پكرمان (25% حاشيه سود) كمتر است.

فروش نهايي شركت با بهره برداري رسيدن از ظرفيت كامل خط توليد يعني 20 هزار تن و اعمال افزايش سرمايه و كاهش هزينه هاي مالي بصورت قابل بصورت زير خواهد بود:

بررسي بدون افزايش نرخ تاير در سال 93 و 94!!!
فروش سال 94: 260 ميليارد تومان
حاشيه سود: 22%
سود ناخالص: 57 ميليارد
هزينه مالي: 5 ميليارد تومان
هزينه هاي اداري: 7.5 ميليارد تومان
سود خالص: 44.5 ميليارد تومان
سود عملياتي به ازاي هر سهم: 312 تومان

و در صورتيكه افزايش نرخ 30% در سال 93 و 94 را در نظر بگيريم، يعني سال 93 و 94 مقادير بالا بصورت زير تغيير مي كند:
فروش سال 94: 338 ميليارد تومان
حاشيه سود: 22%
سود ناخالص: 74.4ميليارد
هزينه مالي: 5 ميليارد تومان
هزينه هاي اداري: 7.5 ميليارد تومان
سود خالص: 61.8 ميليارد تومان
سود عملياتي به ازاي هر سهم: 432 تومان

در صورتيكه در فرض بالا هزينه مالي را به 12 ميليارد تومان افزايش دهيم، تنها 50 تومان از سود عملياتي كسر مي شود.

موفق باشيد.

چند مورد بايد به تحليل بالا افزود،
اينكه گرفتن افزايش نرخ مستقيما اثر خود را روي سودآوري و بصورت اهرمي مي گذارد، اما افزايش توليد در ضريب حاشيه سود ضرب مي شود. فرضا اين شركت با مبلغ فروش 150 ميليارد تومان در صورتيكه افزايش نرخ 10% داشته باشد، به سود شركت حدودا 100 تومان اضافه مي شود. اما افزايش 50% توليد باعث افزايش اين مقدار روي هر سهم اضافه مي شود.
بنابراين با توجه به اينكه در آينده نزديك افزايش نرخ محدود 10% تا 15% براي اين صنعت رقم خواهد خورد، سرمايه گذاري در صنعت تايرسازي توجيه بسيار مناسبي دارد.

موفق باشيد.

[nudnik]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

پکرمان دیگه رشد خواصی نمیتونه داشته باشه؟

Sent from my GT-I8262 using Tapatalk

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام دوستان، وقت بخير،

پي بر اي پتاير بايد به دليل افزايش دو برابري ظرفيت در يك سال آينده و كاهش هزينه هاي مالي كه در اثر افزايش سرمايه بوجود خواهد آمد؛ 2 تا 4 واحد از گروه لاستيك و تاير بالاتر باشد. به بررسي گزارش پتاير و مقايسه آن با پكرمان و پكوير مي پردازيم.

شركت در 4 ماه آخر سال 92 بر اساس گزارش بودجه حسابرسي شده (صفحه 4) توانسته 4600 تن تاير راديال سيمي توليد كند، كه اگر آن را به سال 93 تعميم دهيم، به 13800 تن ميرسيم (بدون توجه به بهره برداري خطوط توليد جديد) اما شركت براي امسال 10800 تن در نظر گرفته است.
قيمت فروش هر كيلو 13800 تومان در نظر گرفته شده، كه از اين نظر معادل قيمت فروش تاير راديال پكرمان در سال 92 است (يعني افزايش نرخي براي امسال در نظر گرفته نشده است.)

از طرف ديگر شركت امسال براي بهره برداري ظرفيت كامل و رسيدن به 20000 تن هزينه مالي را به شدت بالا و حدود 14.5 ميليارد تومان (يعني به ازاي هر سهم حدودا 100 تومان) در نظر گرفته شده است. اين در حالي است، كه پكرمان با فروش 870 ميليارد توماني هزينه مالي 12.7 ميليارد توماني دارد. و پكوير با فروش 343 ميليارد توماني هزينه مالي حدودا 3 ميليارد توماني در نظر گرفته است. يعني در آينده با افزايش سرمايه و اتمام بهره برداري از خط توليد راديال سيمي هزينه هاي مالي شركت به كمتر از يك سوم كاهش مي يابد، و اين يعني افزايش سود 70 توماني به ازاي هر سهم.

حاشيه سود 22% در نظر گرفته شده است، كه با پكوير يكسان و از پكرمان (25% حاشيه سود) كمتر است.

فروش نهايي شركت با بهره برداري رسيدن از ظرفيت كامل خط توليد يعني 20 هزار تن و اعمال افزايش سرمايه و كاهش هزينه هاي مالي بصورت قابل بصورت زير خواهد بود:

بررسي بدون افزايش نرخ تاير در سال 93 و 94!!!
فروش سال 94: 260 ميليارد تومان
حاشيه سود: 22%
سود ناخالص: 57 ميليارد
هزينه مالي: 5 ميليارد تومان
هزينه هاي اداري: 7.5 ميليارد تومان
سود خالص: 44.5 ميليارد تومان
سود عملياتي به ازاي هر سهم: 312 تومان

و در صورتيكه افزايش نرخ 30% در سال 93 و 94 را در نظر بگيريم، يعني سال 93 و 94 مقادير بالا بصورت زير تغيير مي كند:
فروش سال 94: 338 ميليارد تومان
حاشيه سود: 22%
سود ناخالص: 74.4ميليارد
هزينه مالي: 5 ميليارد تومان
هزينه هاي اداري: 7.5 ميليارد تومان
سود خالص: 61.8 ميليارد تومان
سود عملياتي به ازاي هر سهم: 432 تومان

در صورتيكه در فرض بالا هزينه مالي را به 12 ميليارد تومان افزايش دهيم، تنها 50 تومان از سود عملياتي كسر مي شود.

موفق باشيد.

پتاير سهمي است، كه هر روز در منفي در حال خريد آن هستم. افزايش سرمايه پتاير، يكي از كليدهايست كه مي تواند به كاهش هزينه هاي مالي و انجام هر چه سريعتر در راستايي رسيدن به ظرفيت توليد 20 هزار تن و ايجاد سود مناسب براي شركت شود.

از نظر سهام در بازار، به نظر مي رسد، سهم در جمع حال آوري توسط عده ايست، بنده مطمين هستم در صورتيكه سهم روند صعودي و صف خريد به خود بگيرد، فروشنده بسيار بسيار كمتر از اين روزهاست و عملا خريد تعداد سهام بوجود نخواهد آمد. همانطور كه از 340 تومان تا 410 تومان بدون فروشنده خاصي بالا آمد.

موفق باشيد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

تبريك به دوستان سهامدار وبشهر،

وبشهر سود سال 93 را به 129.5 تومان افزايش داد. كه عمده آن مربوط به فروش 10% صافولاد بهشهر است.

[ROSEMAN]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

تبريك به دوستان سهامدار وبشهر،

وبشهر سود سال 93 را به 129.5 تومان افزايش داد. كه عمده آن مربوط به فروش 10% صافولاد بهشهر است.

در ادامه مطلب جناب "احسان" عزیز


فروش صافولا و تعدیل مثبت 195 درصدی در وبشهر

فروش صافولا و تعدیل مثبت 195 درصدی در وبشهر



شرکت توسعه صنایع بهشهر سود سال 93 خود را با تعدیل مثبت 195 درصدی از 438 ریال به 1295 ریال رسانده است . که دلیل این تعدیل نیز عمدتا مربوط به موضوع واگذاری سهام شرکت صافولا می باشد .
شرکت اقدام به خرید 79.9 درصد شرکت مارگارین به مبلغ 3450 میلیارد ریال نموده است و در قبال آن 10 درصد از سهام شرکت صافولا را به مبلغ 2955 میلیارد ریال واگذار و 495 میلیارد ریال وجه نقد نیز پرداخت کرده است. بهای تمام شده سهام صافولا واگذار شده برای شرکت 74 میلیارد ریال می باشد که این موضوع منجر به شناسایی سودی 2881 میلیارد ریالی برای شرکت شده است که تاثیر آن در سود هر سهم برای سال مالی 93شرکت اصلی 793 ریال و تلفیقی 629 ریال می باشد .
همچنین لازم به ذکر است شرکت اعلام نموده که موضوع افزایش سرمایه 50 درصدی از محل آورده نقدی و مطالبات نیز در 30 اردیبهشت 93 به تصویب هیات مدیره رسیده است و گزارش آن به بازرس قانونی ارائه شده است .

پرشین تحلیل - خرداد 1393

[احسان_دری]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام خدمت هم اسم عزیزم و جناب شفاف سازی و بقیه اساتید عزیز. مانند خیلی از دوستان الان تو ضرر هسم و به آینده روشن امیدوار.سبد من شامل 20 سهم مختلف هست. خواهشی که از دوستان دارم اینه که پنج یا شش سهم با دید بلند مدت 10 تا 15 ساله به من معرفی کنن تا ترکیب سبدم را تغییر بدم .(اصلا اهل نوسانگیری و چک کردن هر روز نیسم . 45 درصد سرمایه تاکنون پریده.) سپاس از راهنماییتون.

[amir2007dkn]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

آبسال به ازاي هر سهم 100 تومان سود انباشته دارد و 100 تومان سود نقدي . . . با در نظر گرفتن قيمت امروز که 460 تومان بود و کم کردن سود انباشته و نقدي از آن به قيمت 260 تومان مي رسيم که اين يعني آبسال با p/e برابر 2.6 در حال معامله است

[نادری]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دوستان استراتژی بنده در بورس سود کردن با کمترین هزینه است.,سهمی مثل نیرو سرمایه رو وقتی میشه با کمترین هزینه مثبت یا منفی کرد لزومی نداره برم تو سهامی که کل بازار هم بیاد پشتش مثبت نشود.مثل ایران خودرو سهم های بزرگ دیگه با سرمایه کوچک ما سهام کوچک به دردمان میخورد که بنیادی باشند.

[hanny]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

احسان جان سلام نظرتون رو در مورد اعتلا میفرمایین

[peyman_zdfy]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

منظورتون اینه که آبسال رو امروز بخریم؟

آبسال به ازاي هر سهم 100 تومان سود انباشته دارد و 100 تومان سود نقدي . . . با در نظر گرفتن قيمت امروز که 460 تومان بود و کم کردن سود انباشته و نقدي از آن به قيمت 260 تومان مي رسيم که اين يعني آبسال با p/e برابر 2.6 در حال معامله است

[amir2007dkn]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

منظورتون اینه که آبسال رو امروز بخریم؟

هیچ توصیه ای به خرید یا فروش نیست اینقدر سهم خوب تو بازار هست که نمیشه انتخاب کرد

[ROSEMAN]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

یک نکته در خصوص "آ.س.پ"

با سلام

در حال حاضر با توجه به کشف قیمت سهم و حق تقدم آن دو سناریو محتمل است که گذر زمان نشاندهنده آن خواهد بود:
فرض اصلی سناریوها تحقق پیش بینی شرکت یعنی 933 ریال می باشد.

سناریوی اول:

در این صورت با فرض قیمت 2000 ریال برای سهم و 800 ریال برای حق تقدم در صورتی که بین 10 تا 20 درصد DPS مصوب گردد، خریداران امروز حق تقدم نسبت به خریداران سهام بیشتر منتفع خواهند برد.
در این حالت حقوقی عمده سهم سعی در فروش سهم به بالاترین قیمت خواهد کرد و در ازای آن حق تقدم در کمترین قیمت خریداری خواهد نمود.

سناریو دوم:

در این صورت با فرض قیمت 2000 ریال برای سهم و 800 ریال برای حق تقدم در صورتی که بین 20 تا 100 درصد DPS مصوب گردد، خریداران امروز سهام نسبت به خریداران حق تقدم بیشتر منتفع خواهند شد.
در این حالت حقوقی عمده سهم سعی در فروش حق تقدم ها به بالاترین قیمت خواهد کرد و در ازای آن سهم را در کمترین قیمت خریداری خواهد نمود.

لذا دوستان می بایست روند خرید و فروش ها را به دقت بررسی و رصد کنند تا بتوانند به سناریوی مورد اجرا پی ببرند.
با توجه به روند 3 روز اخیر خرید و فروش، سناریوی اول محتمل تر می باشد اما برای تعیین دقیقتر سناریوی تعریف شده، نیاز به مدت زمان بیشتر و حجم معاملات بالاتر می باشد.

موفق باشید...

[ROSEMAN]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام

گزارش پیش بینی 12 ماهه 92 "ونوین"، بیانگر eps به میزان 485 ریال می باشد. Eps مذکور در آخرین پیش بینی "وساخت" به میزان 401 ریال در نظر گرفته شده است. با توجه به مالکیت مستقیم و غیر مستقیم "ونوین" توسط " وساخت" که حدود 29 در صد می باشد، می توان نتیجه گرفت که تعدیل بیش از 20 درصدی "ونوین" پتانسیل تعدیل مثبت (تاکید میکنم پتانسیل تعدیل مثبت) بیش از 80 درصدی(با توجه به آخرین پیش بینی سود شرکت که 315 ریال می باشد) را برای "وساخت"فراهم آورد...

[شفاف سازی]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام


به نظر من گزارش خود شركت كالسيمين متفاوت تر از شركت هاي زير مجموعه خواهد بود

با سلام

بعد از گزارش بسیار ضعیف دو شرکت زیر مجموعه فاسمین یعنی تولید روی بندر عباس و ذوب و احیاء قشم در حالیکه خیلی از تحلیگران منتظر تعدیل منفی در گزارش 12 ماهه کالسیمین بودند اما این شرکت همانطوریکه من انتظار داشتم بسیار خوش درخشید و ضمن جبران عملکرد ضعیف شرکت های زیر مجموعه توانست در گزارش 12 ماهه را با تعدیل مثبت 10 درصدی روانه بازار نمایید
واگر شرکت های زیر مجموعه تعدیل منفی نداده بودند تعدیل 12 ماهه فاسیمن بالاتر 20% می بود

اونایی که از صورت های مالی سر در می اورند متوجه شدند که فاسمین چقدر گزارش خوبی داده است.

1- تعدیل 10 درصدی در حالی است که این شرکت در زمستان طبق برنامه 10,000 تن شمش روی تولید کرده درحالیکه حدود 4000 تن فروخته و حدود 6000 تن رو برای سال 93 دپو کرده است.

ضمن اینکه حدود 10,000 تن شمش ساخته شده و فروش نرفته هم شرکت های زیر مجموعه دارند.
در مجموع سود حاصل از 16000 تن شمش ساخته شده سال 92 به سال 93 انتقال یافت.

2- کاهش بهای تمام شده و افزایش حاشیه سود ناخالص نسبت به پیش بینی شرکت

3- کاهش 50 درصدی هزینه های مالی نسبت به آخرین پیش بینی شرکت

4 - افزایش نرخ فروش شمش روی
پیش بینی نرخ فروش برای زمستان = 53,200 ریال به ازای هرکیلو
نرخ فروش واقعی زمستان =75,760 ریال به ازای هر کیلو
یعنی افزایش 40 درصدی نرخ فروش
این افزایش نرخ فروش برای سال 93 هم خواهد بود.

با این گزارش سال بسیار خوبی برای سال 93 فاسمین انتظار دارم
افزایش حداقل 42درصدی نرخ فروش نسبت به بودجه93
این شرکت افزایش بهای تمام شده و حامل های انرژی را در بودجه 93 براورد کرده است
موجودی شمش روی قابل توجه تولید 92 برای فروش در 93
افزایش نسبی نرخ شمش روی در بازار های جهانی