سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[سرمد سابق]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام لطفا دوستان مطلع پاسخ دهند
خرید کدام سهام نیروگاهی مقرون به صرفه است
بجهرم یا بکهنوج یا سرمایه گذاری نیرو؟

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)




سلام و وقت بخیر،

نیرو سرمایه

افزایش سرمایه 55 درصدی از سود انباشته. شرکت متانیر زیر مجموعه اصلی شرکت نیرو سرمایه 312 پست فشار قوی که معادل 25 درصد برق کل کشور است. در واقع مدیریت 25 درصد پستهای توزیع و فوق توزیع برق تهران و البرز و قم زیر نظر شرکت متانیر (65 درصد متعلق به نیرو سرمایه است) سرمایه ثبتی متانیر 1 میلیون تومان و حتما شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی رو همانطور که در مجمع اعلام شد، در پیش خواهد داشت. سود سازی متانیر می تواند به اعداد قابل توجه ای برسد. فروش متانیر امسال می تواند به 150 میلیارد تومان و سال آینده بالای 200 میلیارد تومان بشود. به نظر با این شرایط قیمت سهم با افزایش سرمایه های پیش رو زیر 350 تومان است.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام لطفا دوستان مطلع پاسخ دهند
خرید کدام سهام نیروگاهی مقرون به صرفه است
بجهرم یا بکهنوج یا سرمایه گذاری نیرو؟

سلام وقت بخیر،

قطعا بکهنوج

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

نیرو سرمایه (نیرو) و مقایسه ای با یکی از شرکتهای بورسی؛

امروز گزارش تایید حسابرس برای افزایش ۵۵ درصد نیرو سرمایه روی کدال نشست. تاکید داریم که این سهم را متناسب با هم گروه های خود که کار خدماتی انجام می دهند، برای بازار سرمایه شناخته نشده است. #رتکو یک شرکت خدماتی است که در حوزه کنترل خوردگی صنایع پتروشیمی فعالیت می کند، و انحصاری برای آن وجود ندارد. فروش شرکت در سال حدود ۷۰ میلیارد تومان است و امروز ارزش بازار آن به ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است. دارایی غیر منقول خاصی نیز ندارد. از سوی دیگر زیر مجموعه اصلی #نیرو_سرمایه یعنی متانیر سودساز و با فروش بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است، که امسال و سال آینده می تواند به ۱۵۰~۲۰۰ میلیارد تومان برسد. شرکت متانیر بزرگترین شرکت خدمات برقی کشور با مدیریت ۳۱۲ پست فشار قوی در استان تهران، البرز و قم است. و یکی از بازوان اصلی شرکت توانیر استان تهران می باشد. تقریبا در بازار پست های توزیع و فوق توزیع کشور و استان تهران و البرز بی_رقیب است. دارایی های منقول زیاد ، غیر منقول شامل یک دفتر اداری به ارزش بالای ۱۰ میلیارد تومان در میرعماد تهران و تنها دارای ۲۰ میلیارد تومان وجه نقد نزد شرکت توانیر برای حسن انجام کار می باشد. در مقایسه با رتکو ارزشگذاری #متانیر میتواند بالای ۵۰۰~۶۰۰ میلیارد تومان با برند و دارایی غیر مشهود در بازار سرمایه باشد. ۶۵ درصد بطور مستقیم و غیر مستقیم متانیر متعلق به نیرو سرمایه است، در واقع چنانچه شرکت زیر مجموعه متانیر برای بازار شناخته تر بود، شرکت #نیرو_سرمایه می بایست ارزش بازار بالای ۳۰۰ میلیارد تومان را می داشت. سهام کشف نشده و کمتر شناخته شده برای بازار بدلیل اینکه بسیار زیر قیمت واقعی معامله می شوند، از بهترین گزینه های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران محسوب می شوند.

کانال تحلیلی بازار سرمایه

stockmarket100@

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام صبح دوستان بخیر،

فروشنده های سدور حتما باید برن یک دوره ساده و مقدماتی بنیادی و تکنیکال رو بروند. اگر اینجاها سهم بی ارزش هست، چرا بالاتر اون رو خریدید. با سرمایه خودتون بازی نکنید.

سلام و عرض ادب،

فروشنده های 215تومان سدور همانقدر اشتباه کردند، که فروشنده های زیر 300 تومان می کنند. یک دورود هست و یک سیمان دورود.... همین برای کسی که ارزشگذاری می کند، کافی است.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)



? حباب ها در اقتصادهای تورمی بی معنا هستند، هر بار سقفی بالاتر از حباب فرضی و ذهنی تحلیلگران تشکیل خواهد شد، البته بعضا با گذر زمان.

? بحث خوب بودن یا بد بودن در اقتصاد بی معناست. وقتی خلق نقدینگی بدون پشتوانه سالیانه بیست درصد در اقتصادی داشته باشیم، ممکن است بتوانیم به ضرب و زور منابع زیر زمینی این آتش زیر خاکستر را بخوابانیم، اما واقعیت اقتصادی مثل خورشید است، برای همیشه پشت ابر نمی ماند. افزایش دلار و بالتبع افزایش خودرو، بنزین و غیره معلول خلق نقدینگی بدون پشتوانه هستند. حباب برای این اقتصاد بی معناست، چون همیشه همه دارایی ها حتی با گذرهای موقت زمانی سقف های قبلی را خواهند شکست. چه بورس و چه بازارهای دیگر. تنها زمانی می تواند به تورم اندک و معقول همراه با بهره وری نگاه کرد ، که خلق بدون پشتوانه پول نداشته باشیم. ربای پرداخت شده در سیستم بانکی از بین می رود. خیلی قاعده ساده و مشخصی است. وقتی این قاعده ساده را کسانی متوجه نباشند، امثال کانالهای چند ده هزار نفری می شوند، که تنها دم از حباب می زنند.


telegram:
stockmarket100@

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)



? طنزهای اقتصادی و صنعت زغالسنگ #وکادو، #کپرور، #کطبس ، #کشرق

? یک سری طنز های در اقتصاد ما هست که طنزهای گریه آوریست و بعد می گویم چرا حذف یارانه بد است. برای مثال، ذخایر قطعی #زغال_سنگ ایران ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن هست، که ما سالیانه حدود ۲ میلیون تن از آن برداشت داریم. به دلیل سرکوب قیمتی زغالسنگ سرمایه گذاری در این حوزه انجام نشده و ما برای جبران نیاز کشور مجبوریم با نرخ هر تن ۲۰۰ دلار (با هزینه حمل و نقل) این ماده معدنی را وارد کشور کنیم، یعنی با دلار ۱۲۰۰۰ تومان هر تن #زغال_سنگ حدود ۲.۴ میلیون تومان. بعد از تولید کننده و معدنکار داخلی با همین عیار را، کمتر از ۹۰۰ هزار تومان در هر تن می خریم! در جای که باید صادر کننده باشیم ، بدلیل سرکوب قیمتی وارد کننده این محصول شده ایم! خوب هستیم چون یارانه انرژی می دهیم! اینها درد و دمل های چرکین هستند، که باید جراحی شود. سرمایه گذاری ما هم در بورس روی این صنایع خواهد بود. محصولات شرکتهای زیر مجموعه #وکادو یکی از قطب های اصلی زغالسنگ در واقع یک سوم قیمت جهانی خریداری می شوند. و این نرخ دیر یا زود اصلاح خواهد شد. اینکه #وکادو در یک بازه یکساله و حتی کمتر می تواند ۲۰۰۰ تومان را ببیند، اغراق و دور از واقعیت نیست. قطعا #زغال_سنگ از بنزین استراتژیک تر نیست. هدفگذاری سرمایه گذاری ما در بورس، شرکتهای با محصولات با قیمت فروش سرکوب شده است. #پالایشگاهی ها قیمت خرید و فروش محصولاتشان با شرکت پخش و پالایش با نرخ جهانی صورت می پذیرد، وگرنه اولویت اول برای سرمایه گذاری بودند. چون می دانستیم، قیمت بنزین قطعا افزایش پیدا خواهد کرد. هیچ جا شما به وفور نمی توانید این آربیتراژهای اقتصادی را پیدا کنید مگر در بورس.

telegram::
stockmarket100@

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)


? واکنش بازار سرمایه به #واقعی شدن نرخ ها؛

? بخش بزرگی از بازار سرمایه یعنی بخش تولید کشور همیشه از واقعی سازی اقتصاد استقبال می کند. وقتی شما بعد از ۶ سال نرخ دلار و بالتبع بنزین را بدون افزایش قیمت نگهدارید، ولی هر سال به #سپرده بانکی ۲۰ درصد سود بانکی بدهید و افزایش حقوق کارمندان بدون بهره وری داشته باشیم، مثل روز روشن است باید یک شب بخوابیم و بیدار بشیم و نرخ دلار و بنزین دو تا سه برابر شده باشد. سرمایه ای که در اقتصاد تولید نشده از بین می رود. چهار سال اول روحانی و کنترل تورم #ساختگی با نرخ سود بالا همچنان قربانی می گیرد و یکی یکی دمل های چرکینی که روزانه با افزایش نرخ ها بیرون می زند. مثل یک بیماری ساده که پنج سال یک درمان ساده برایش انجام نداده اند و نهایتا منجر به یک بیماری وخیم شده که دیگر چاره ای جز جراحی برایش نمانده است. افزایش #دلار و #بنزین همراه با #تورم سالیانه چاره کار بود (با توجه به اقتصاد بیماری که سیستم بانکی تحمیل اقتصاد کرده) اما این کار را نکردیم، حالا اینقدر این بیماری انباشته شده که چاره ای جز جراحی نمی ماند. مولفه های اقتصاد همپا و هم تراز می شود، سرکوب های قیمتی موقتی است. برای مثال روند تولید شرکتی مثل #پتایر را پنج سال با دقت زیر نظر داشتم، این شرکت در سالهای کنترل تورم و سود بانکی بالا و یارانه دادن با دلار ارزان نفتی به واردات، به نقطه ای رسیده بودیم، که سایپا تایر از چین با کیفیت پایین تر وارد می کرد و برای خودروهایش استفاده می کرد، اما از ایران تایر که کنار کارخانه اش در جاده مخصوص بود ، خرید نمی کرد. اما الان ببینید، چگونه هر میزان تولید را همین شرکتها به راحتی از ان می خرند. اینها درد داشت، برای کسی که دغدغه تولید دارد، اما سود در آن دوران برای وارد کننده بود، نه تولید کننده. اقتصاد نامتوازن یعنی مرگ تولید و رونق واردات و دلالی. همیشه تولید از واقعی سازی نرخ ها استقبال می کند. همیشه.

telegram:
stockmarket100@

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)



✅ چهار ماه پیش تاکید شد، بازار در شش ماه دوم سخت تر خواهد شد. اما معنای سخت تر شدن، سخت شدن گزینه های انتخاب بود. #بکهنوج جامانده بزرگ #صنعت_نیروگاهی و #صنعت_نیروگاهی جامانده بزرگ بازار! این پتانسیل دوگانه ای که در این سهم وجود دارد. وقتی واقعیت ها را تحلیل کنیم، هیچ وقت دچار خطای استراتژیک بزرگ نمی شویم. دولت وقتی بنزین را گران کرد و آن هم نه دو برابر، بلکه سه برابر ، آیا #برق این قیمتها می ماند؟ هرکس فکر می کند ، می ماند، مطمینا در بازار بورس نمی تواند فرق موفقی باشد.

telegram:
stockmarket100@

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

هر وقت یک سهمی را با دلایل بنیادی خریدید، خواستید نگهداری یا اضافه یا بفروشید. بار دیگر به تحلیل قبلیتان رجوع کنید و هر آنچه بود را تصمیم بگیرید. برای بهپاک همین کار را می کنیم. فروش شرکت 900 میلیارد تومان ، حاشیه سود ناخالص 11 درصد، مجموع هزینه ها نیز 60 میلیارد تومان.

حالا شرکت با حذف دلار 4200 تومانی به کجا می رسد؟ دیگر ارز واقعی 12000 تومان است. برای سال آینده . ارز 15000 تومان سال پیش را به رسمیت نمیشناختیم. اما ارز 12 هزار تومان سال
آینده واقعیت اقتصاد ماست.

فروش شرکت به 2800 میلیارد تومان می رسد، سود ناخالص به 280 میلیارد تومان و مجموع هزینه ها را 30 درصد افزایش می دهیم. یعنی 80 میلیارد تومان هزینه ها. پس سود خالص می شود، کسر 80 میلیارد تومان از 280 میلیارد تومان که سود خالص می شود 200 میلیارد تومان. یعنی سهم 2400 تومان . بگذریم که سهم می تواند 1000 درصد از محل تجدید افزایش سرمایه بدهد . و البته دو دارایی ملک 100 میلیارد تومانی گرگان و و ونوین 100 میلیارد تومان قطعا روزی به فروش خواهد رفت، و 400 تومان سود غیر عملیاتی خواهیم داشت و می تواند از محل سود انباشته 400 درصد افزایش سرمایه بدهد.

وقتی که حساب کتاب را برای بهپاک دوباره از نو محاسبه می کنیم، متوجه می شویم این سهم خریدنی است یا فروختنی.

[سرمد سابق]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

✅ چهار ماه پیش تاکید شد، بازار در شش ماه دوم سخت تر خواهد شد. اما معنای سخت تر شدن، سخت شدن گزینه های انتخاب بود. #بکهنوج جامانده بزرگ #صنعت_نیروگاهی و #صنعت_نیروگاهی جامانده بزرگ بازار! این پتانسیل دوگانه ای که در این سهم وجود دارد. وقتی واقعیت ها را تحلیل کنیم، هیچ وقت دچار خطای استراتژیک بزرگ نمی شویم. دولت وقتی بنزین را گران کرد و آن هم نه دو برابر، بلکه سه برابر ، آیا #برق این قیمتها می ماند؟ هرکس فکر می کند ، می ماند، مطمینا در بازار بورس نمی تواند فرق موفقی باشد.

با سلام
جناب احسان گرامی به نظرجنابعالی ترتیب انتخاب صنایع نیروگاهی بکهنوج بجهرم ونیرو هور وسنا بمپنا چگونه است ؟

telegram:
stockmarket100@

[/COLOR][/B]

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)


سلام و عرض ادب
یارانه انرژی دیر یا زود منطقی خواهد شد . شک نباید داشت صنعت نیروگاهی بخصوص سهام کمتر رشد کرده مثل بکهنوج بیشترین بازدهی را خواهند داشت

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

گذشت زمان به نفع بهپاک است و هرچه زمان می گذرد و سهم درجا می زند. فنر رشد بیشتر فشرده می شود. سود 400-500 تومانی برای 15 ماه اینده سهم یعنی سال 1400 قطعا اتفاق خواهد افتاد و این یعنی بهپاک حداقل 2500-3000 تومان ... به همین راحتی در این قیمتها سهم را حراج می کنند.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

فولای نیز علایمی از صعود در آن دیده می شود. منتظر هستیم.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

کطبس صف خرید سنگین
وکادو زیر 700 تومان می خریم. به تارگت 2000 تومان خواهد رسید.