سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام آقا احسان شب بخیر

به نظر شما بهپاک هم مثل بکهنوج میتونه تا پایان تابستان یک رشد خوب حداقل ۵۰ درصدی داشته باشه

سپاس فراوان

سلام و عرض ادب،


بهپاک با دلار 20 هزار تومان جز معدود سهامی است که با پی بر ای تحلیلی 5 6 معامله می شود، آینده را هیجان امروز تعیین نمی کند. امروز قیمت 6700 تومان را می فروشند تا چه سهامی را در بازار جمع کنند. افزایش سرمایه بدون استهلاک شاید نزدیک 2000 درصد در انتظار سهم خواهد بود. بنابراین کف سهم 12000 تومان خواهد شد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

مهم نیست ده ها بار خبر افزایش سرمایه سنگین بهپاک در مجمع عمومی خود بهپاک و یا وبشهر گفته شده است . طبق محاسبات میتواند شرکت نزدیک 2000 درصد از دارایی های ملکی و سرمایه گذاری افزایش سرمایه بدهد. بکهنوج هم این اتفاق افتاد، در صورت مالی افزایش سرمایه آورده شده بود بعد در صف فروش 4000 تومان می فروختند و الان 11000 تومان است. بهپاک هم حتما دوست دارند، روی صف های خرید بالای 10 هزار تومان بخرند.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام و عرض ادب،


امروز در مجمع وبشهر خبر از افزایش سرمایه سنگین زیر مجموعه های بورسی از جمله بهپاک و غمارگ داده شد. در تصویر زیر میزان 2000 میلیارد تومان تجدید ارزیابی برای تنها هشت شرکت آمده است. بنابراین با توجه به گزارش مجمع وبشهر، کارهای مربوط به افزایش سرمایه زیر مجموعه ها به پایان رسیده و باید منتظر خبرهای آنها باشیم.

[Senator1989]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام...جناب احسان شما شمالی هستید ؟
در مورد قیمت فروش مناسب و زمان فروش مناسب دماوند و بکهنوج خبری و تحلیلی دارید برای ما ؟
در مورد بهپاک بنظرتون ممکنه خبر منفی هم باشه که سهم اینطور منفی خورده؟

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام براحسان عزیزوسپاس ازاطلاع رسانی وتحلیل هاتون...
نگاهی به بهپاک وصورتهای مالیش انداختم.چندسئوال :
1-حداکثرفروش وحداکثرسودخالص سالانه این شرکت رو چندبرآوردمیکنید؟
نظرشخصی من:حداکثرفروش بین 800 تا1000 و حداکثرسودخالص 80 میلیاردتومان.

2-حداکثرارزش داراییهای این شرکت رو(بعدازتجدیدارزیابی)حدودا چندمیدونید؟
نظرشخصی من :حداکثر 1000 میلیاردتومان.

3-آیابهپاک طرح توسعه بزرگی داره که طی یکی دوسال آتی تحول بسیارمثبتی درفروش وسودآوریش ایجادشده
وفروش وسودآوریش حداقل دوبرابربشه؟

4-ارزش بازارکنونی بهپاک حدود 3400 میلیاردتومنه.باتوجه به بندهای بالا ارزش بازارمنطقی وبنیادی بهپاک چقدرمیتونه باشه؟

سلام و عرض ادب خدمت اشکان عزیز؛

1- حداکثر سود رو بعد از حذف ارز 4200 تومانی برای بهپاک بررسی باید کرد. بهرحال ارز 4200 تومانی بطور کامل برای این گروه حذف خواهد شد و اگر دلار تطبیقی را دلار 20 هزار تومان در دو سال آینده در نظر بگیریم، سهم بالای 500 میلیارد تومان سودسازی خواهد داشت. یعنی فروش نزدیک 5000 میلیارد تومان. یعنی یک شرکت سود ساز با پی بر ای تحلیلی نزدیک 4 و 5 در این بازار. پالایشگاهی ها یا خودرویی ها در سه الی چهار سال آینده هم پی بر ای تحلیلی 5 نخواهند داشت.

2- دارایی شرکت تقریبا 1000 میلیارد تومان می ارزد. زمین 30 هکتاری کارخانه در شهر بهشهر بسیار ارزنده است و در بلند مدت این زمین باید تغییر کاربری پیدا کند، و این یعنی قیمتهای به ازای هر سهم بین 6 الی 10 هزار تومان در یک آینده 5 الی 10 ساله. بنده تارگت بلند مدت بهپاک در 5 الی 10 سال آینده را با توجه به زمین کارخانه و احتمال جابجایی کارخانه تارگت های بلند مدت 5 الی 7 ساله سهم چیزی بین 70 الی 100 هزار تومان با همین دلار است!!!! (این اعداد برای بلند مدت سهم قابل دسترسی است)

3- افزایش حاشیه سود و وارد شدن در حوزه های دیگر روغن کشی و محصولات پروتینی ... نکته ای که شرکت دارد اگر مستقیم بتواند بدون ارز دولتی فروشش را انجام دهد، حاشیه سود شرکت از 10-12 درصد ناخالص به 20 درصد افزایش پیدا می کند، الان شرکتهای واسط این ده درصد سود را می برند.

4 - ارزش بازار 12 هزار میلیارد تومان در یکسال آینده و ارزش بازار 35-50 هزار میلیارد تومان در 5-7 سال آینده بدون تغییر دلار را برای این سهم پرپتانسیل ملکی و تولیدی مد نظر دارم.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام...جناب احسان شما شمالی هستید ؟
در مورد قیمت فروش مناسب و زمان فروش مناسب دماوند و بکهنوج خبری و تحلیلی دارید برای ما ؟
در مورد بهپاک بنظرتون ممکنه خبر منفی هم باشه که سهم اینطور منفی خورده؟

سلام و عرض ادب،

نه شمالی نیستم. بکهنوج به نظر برای رشد بعدی باید همین محدود 9-14 دست به دست بشه تا نزدیک به مجمع و تایید سازمان بشه. بخشی یا همه ش رو میشه مثلا به سهام دیگه تبدیل کرد و یا سهامداری کرد و بقیه بازار رو ندید.

[ali0700]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام
جناب احسان ثاژن حرکتش رو شروع کرده نظر شما در مورد اهداف آن و مدت سهامداری؟

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام
جناب احسان ثاژن حرکتش رو شروع کرده نظر شما در مورد اهداف آن و مدت سهامداری؟

سلام و عرض ادب،
ان شا الله اهداف خیلی بالا برای افراد صبور

[arak_bourse]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

آقا احسان درمورد ذوب نظرتون چیه؟

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

آقا احسان درمورد ذوب نظرتون چیه؟

سلام و عرض ادب،

حقیقتا اینجاها سهم رو نخواهم خرید.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

عدم تقارن بازار:

متاسفانه بدلیل فروش صندوق های ETF به قیمت های که قیمتهای 5 سال آینده را نیز پوشش داده اند، شاهد بازی بد و تقارن نامبارکی در بازار سرمایه هستیم. امیدوار هستیم، هرچه زودتر دلسوزان به فکر این رشد نامتقارن و بعد از آن عواقب آن باشند. بازار سرمایه بحثی ملی و فرا ملی شده و نباید شاهد اتفاقات بد برای آن باشیم. ارزش بازار سرمایه با دلار 20000به 340 میلیارد دلار رسیده است، و این ارزش بازار نسبت به نقدینگی 100 میلیارد دلاری و یا با محاسبه ضریب فزاینده و حدود 800 میلیارد دلاری نقدینگی در چرخش فوق العاده بالاست. سهام شرکتهای که در این صندوق ها قرار گرفته اند، دچار حباب قیمتی و پیشخور شدن برای سالیان متمادی شده اند و از سوی دیگر بخش بزرگی از سهام بازار در حال شکل گیری حباب منفی هستند. ارزش بازار دلاری سهام بزرگ در مقایسه با سهام دیگر بازار به شدت اختلاف گرفته است، و این اختلاف پایدار نخواهد ماند. برایش زمان نمی توان تعیین کرد، اما پایداری قطعا زیر سوال است.

ارزش بازار دلاری برخی شرکتهای بزرگ در تاریخ 23 تیر 99 : (با دلار 20 هزار تومان)

فولاد 23 میلیارد دلار
فملی 17 میلیارد دلار
فارس 21 میلیارد دلار
شستا 13.5 میلیارد دلار
شپنا 9 میلیارد دلار
خودرو 9 میلیارد دلار
مپنا 6 میلیارد دلار
خساپا 4 میلیارد دلار


این بازی تا این نقاط منطقی و شاید شدنی به نظر می رسید، اما با شناور پایین نسبت به حجم پول در آینده این شرکتها هیچ دلیلی برای خرید نخواهند داشت. این درحالیست که تقریبا غیر این سهام به شدت جذاب و خریدنی شده اند. امیدوارم گرانفروشی و گران کردن هیجانی با افزایش شناوری این سهام کنترل شود و بازی به حدی بزرگ نشود، که نتوان عواقب و پیامدهای آن را جمع کرد.

[sajad05]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام احسان عزیز.
مثل همیشه تحلیل های دلسوزانه و صحیح...
سپاس از شما.

به گمانم کمی بازار دیگر رو به خطر است و بنده تصمیمم بر آن شد که شپنا هارو نقد بشم.
آیا به نظرتون صحیح بوده؟

سهمی پیشنهادی مناسب مد نظرتان هست ؟

بنده خودم کلر و بجهرم و بهپاک رو زیر نظر دارم.
راجع به این ها نظرتان مساعد هست؟

سپاس و عرض ارادت

[arad700]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دولت داره سهام بزرگ را به مردم می فروشه
همین امروز حجم معاملات فولاد به تنهایی حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومن بوده
حجم مابقی سهام بزرگ هم زیاده
مردم ترجیح میدن وارد این سهام بشن. دولت هم داره با خوشحالی تمام سهامش را به قیمت گزاف به مردم می فروشه
این وسط واسه دولت چند سر برده به این دلایل:
اول اینکه دارایی خودش را چند برابر قیمت می فروشه یعنی به قیمت حداقل ۳ سال آینده داره سهام خودش را می فروشه
دوم اینکه هرچی ارزش معاملات بالاتر بره از اون طرف از ملت بدبخت مالیات بیشتر می گیره
قیمت دلار را هم کنترل می کنه، اگر بورس نبود اللن دلار ۳۰ تومن بود
حالا تکلیف ما چیه؟
جواب روشنه. یا باید این بازی کثیف دولت را حدس می زدیم که اینجوری گرفتار نشیم
حالا که گرفتار شدیم ، باید بگم مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. الان فرصت خرید و شکار سهام بنیادی کوچک هست. فراموش نکنید بعضی از این سهام در روزهای قبل در صف خرید قفل بود ولی الن در ۱۰ درصد پایین تر میشود در صف فروش خرید کرد
البته بازهم اگر این روزها هم خرید کنیم ، متحمل زیان میشویم پس باید خرید پله ای در دستور کار باشه

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام احسان عزیز.
مثل همیشه تحلیل های دلسوزانه و صحیح...
سپاس از شما.

به گمانم کمی بازار دیگر رو به خطر است و بنده تصمیمم بر آن شد که شپنا هارو نقد بشم.
آیا به نظرتون صحیح بوده؟

سهمی پیشنهادی مناسب مد نظرتان هست ؟

بنده خودم کلر و بجهرم و بهپاک رو زیر نظر دارم.
راجع به این ها نظرتان مساعد هست؟

سپاس و عرض ارادت

سلام و عرض ادب،

به نظرم حتما خروج پله ای رو مد نظر قرار بدید و یکباره خارج نشید و برای ورود هم پله ای وارد بشید وشتاب نکنید

موفق و پیروز باشید

[shadi]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

جناب احسان لطفا می فرمایید بکهنو ج حمایتش کجاست میخوام بخرم