سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

**".احسان."** · 2021/05/15, 07:51

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

از امروز بسیاری از صفهای فروش کم و برخی نیز جمع خواهند شد.

? سهام #کوچک و #متوسط در غیاب نقدشوندگی لازم ، حدود سه ماه است که از دید فعالان بازار سرمایه فارغ از عملکرد مثبتشان دور مانده است. اما امیدوار هستیم، که از امروز بیش از پیش این سهام مورد توجه بازار قرار بگیرند.

? از #صنعت_بیمه ، #وحکمت حتی در بازار غیر نقدشونده ماه های اخیر ، به دلیل کوچکی و ارزندگی ، #نقدشوندگی خود را حفظ کرد. #وحکمت جز کوچکترین شرکتهای #صنعت_بیمه با ارزش بازار حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و کمترین قیمت در این گروه را دارد. از این سهم انتظار رشد خوبی در بازار متعادل داریم.

? با توجه به رشد قیمت ورق ، همچنین طرح های بزرگ لوله کشی آب شیرین به فلات ایران، #فلوله از جمله شرکتهای خواهد بود که می تواند مورد توجه بازار قرار بگیرد. این شرکت با دارا بودن دارایی های ارزنده یکی از سهامی می تواند باشد، که در بازار متعادل روند صعودی خوبی به خود بگیرد. طبق محاسبات حداقل ۲۵۰۰ میلیارد تومان ارزش دارایی های این شرکت است. در حالی که شرکت در حال حاضر ارزش بازار حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان را دارد. احتمال جمع آوری صف فروش در روزهای جاری وجود دارد.

? بانک #سامان از جمله شرکتهای است، که هم در کف قیمت خود قرار داشته و هم از بنیاد مناسبی برخوردار است. انتظار یک رشد مناسب را برای این شرکت خواهیم داشت.

#وحکمت
#فلوله
#سامان
#سهام_کوچک و #متوسط

@stockmarket100

**".احسان."** · 2021/05/15, 07:56

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

? از امروز فروشنده های در صف فروش کمتر شده و به تعداد خریدارها اضافه خواهد شد. زیان های داخل بورس ، در کمتر جایی از اقتصاد قابل جبران است، بخصوص ضررهای بالای ۶۰ درصد. با میانگین گیری خوب می توان بخش بزرگی از زیان ها را جبران کرد. هیچ بازاری برای پولهای کوچک و بزرگ در حال حاضر ارزان تر از #بازار_سرمایه نیست. حواسمان به فروش دارایی های ارزنده تان باشد.

@stockmarket100

**parsa2002** · 2021/05/19, 17:59

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

خوب دیدین دامنه نوسان مشکل اصلی نبود !!! به حالت قبل برگشت اما ضرر ها بیشتر شد

**اشکان2010** · 2021/05/21, 07:50

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بااجازه صاحب تایپک...خوشحال میشم احسان عزیزوسابردوستان نظرشون رودرموردگشان مطرح کنن...

بررسی گشان :

1-گشان طبق صورت مالی حسابرسی نشده 99 سودانباشته اش 2056.67 میلیاردتومانه یعنی 1384 تومان به ازای هرسهم.

2-گشان طبق آخرین صورتهای مالی موجود حدود 6.882 میلیارد سهم ابنیه داره(حدود 51 درصد ازکل سهام ابنیه)
باتوجه به سرمایه کنونی واینکه گشان 1.486 میلیاردسهمه هرسهم گشان حدود 4.63 سهم ابنیه داره.

3-آخرین قیمت معاملات هرسهم ابنیه درسامانه سناپ(ابنیه دراین سامانه وخارج ازبورس معامله میشه) در29/2/1400 برابربا 1789 تومنه.
تمام شده هرسهم ابنیه برای گشان 103 تومنه...

بنابراین بدون احتساب داراییهای دیگر وفقط بادرنظرگرفتن سودانباشته وارزش افزوده هر سهم ابنیه حداقل ارزندگی کنونی هر سهم گشان حدود 9200 تومنه...

4-درتابستان وپاییز 98 اموال وداراییهای گشان توسط کارشناسان رسمی قیمت گذاری شده و در آذر 98
باحکم دادگاه وبرای تهاتر بدهی ها حدود 20 درصد از سهامش با قیمت هر سهم 4511 تومان(12857 تومان باسرمایه قبلی)
به وبصادر و وملل واگذارشد...قیمت کارشناسی پاییز 98 گشان=4511 تومان.

5-اولین معامله اش دربورس: 20/2/99 در بازارپایه فرابورس با قیمت 4912 تومان...میتوان 4912 تومان روبه عنوان قیمت عرضه اولیه اش دربورس درنظرگرفت.

6-سقف قیمت گشان برحسب سرمایه فعلی حدود 10300 تومن بوده(قیمت پایانی)درتاریخ 19/5/99...

7-درموردبند 4 اضافه میکنم که درتهاتربدهای های گروه پدیده ودرهمون پاییز 98 به همراه گشان 4511 تومنی
سهام ابنیه(وابسته به گروه پدیده که البته حدود 51 درصدش متعلق به گشانه)هم به قیمت کارشناسی 623 تومن به وبصادر و وملل واگذارشد..
ابنیه که پاییز 98 قیمت کارشناسیش 623 تومن بود هم اکنون قیمتش 1789 تومنه یعنی نسبت به پاییز 98 حدود 187 درصد رشدقیمت داشته...
گشان دقیقا باهمون کارشناسان ودرهمون گروه پدیده ودرهمون پاییز 98 قیمتش 4511 تومن تعیین شده بود...

8- EPS=1174ریال...قبلا دوستان به صفحه TSE نگاه میکردن P/Eبالای 90 بود وحالاشده 19.5 درگروهی که P/Eگروه بالای 27 هست...
البته قبلا گقتم وبازتکرارمیکنم که گشان یک شرکت سرمایه گذاریه وبراش NAVمهمه نه EPSوP/E ولی احتمالا این کاهش چشمگیر P/Eروی
صفحه TSE تاثیرمثبت خواهدداشت

9-دراین صورت مالی تقسیم سودزیرمجموعه ها لحاظ نشده وصفردرنظرگرفته شده درحالی که با نگاه به گزارشات زیرمجموعه های
گشان درکدال دیده میشه شرکت پشتیبانی سهام پدیده شاندیز (100درصدش مال گشان) 72.5 میلیاردتومان ودوتای دیگه جمعا 10 میلیارد تومن(80درصدشون مال گشان)
سوددر 6 ماهه کسب کردند.با تخمین 2 برابرشدن سودشون در 12 ماهه ودرنظرگرفتن تقسیم سود 50 الی 100 درصدی این 3 شرکت
به EPS گشان بین 54 تا 108 تومن اضافه میشه که ممکنه در 12 ماهه حسابرسی شده اعلام بشه...

10-جمع حقوق صاحبان سهام=2219.2 میلیارد تومان یعنی سهمی 1494 تومان(که برای ارزش دفتری ومهم ترازاون محاسبه NAVموردنیازه).

11-برنامه های آتی:

الف-برای سال 1400 فروش حدود 200 میلیون سهم ابنیه با میانگین 2000 تومن پیش بینی شده
که سودخالصش فقط ازاین محل 397.4 میلیارد تومن(یعنی 255 تومن به ازای هرسهم)حواهدبود
وبافرض مبلغ کمی فروش سرمایه گذاریهای دیگر وتقسیم سود زیرمجموعه ها EPS سال 1400 میتونه بالای 350 تومن باشه(باسرمایه فعلی)

ب-گشان برنامه افزایش سرمایه 400 درصدی ازمحل سود انباشته داره ومنتظرمجوزسازمان بورسه.

ج-برای سود سالهای آتی طبق گزارش افزایش سرمایه پیش بینی شده طی 5 سال و از سال 1400 تا پایان 1404 گشان
جمعا 3870 میلیارد تومن سودخالص بسازه(سهمی 2604 تومان باسرمایه فعلی)عمدتاازمحل فروش سالی 200 میلیون
سهم ابنیه یعنی درپایان 1404 گشان علاوه برکسب این همه سود همچنان نزدیک به 6 میلیارد سهم
ابنیه هم خواهدداشت قیمت کنونی ابنیه حدود 1800 تومن وروبه رشده وطی سالهای آتی با به ثمرنشستن طرح های مختلف گروه پدیده درمشهد وکیش
قطعا ارزش سهام ابنیه رشد عالی خواهدداشت...درقیمت سهم مهم ترین فاکتور آینده پیش روی سهمه...

ارزش بازارکنونی گشان 3400 میلیارد تومن وقیمت هرسهمش 2298 تومن!!!؟؟؟...31/2/1400...

**parsa2002** · 2021/05/22, 08:59

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

بعد از برگشتن دامنه نوسان به حالت قبل بازار با سرعت بیشتری داره مردم رو کباب میکنه برای مثال حقوقی خودرو و خساپا تنها با فروش 9 میلیون سهم پایانی رو منفی 5 میکننن اون تحلیل گرها کجان ؟؟؟ که میگفتن تقصیر دامنه نوسانه !!!!

**arad700** · 2021/05/26, 14:18

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام
با کسب اجازه از احسان عزیز
من وکادو را به این شکل می بینم‌:
۹۶ میلیون برگه سهم کطبس داره که سود سال ۹۹ آن ۵۸۵ و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۷۰۰ تومن
۳۰۴ میلیون برگه سهم کپرور داره که سود سال ۹۹ آن ۲۰۰ و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۲۴۰ تومن
۸۲ میلیون برگه کمنگنز داره که سود سال ۱۳۹۹ آن ۵۸۳ تومن و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۷۰۰ تومن
مابقی شرکت های بورسی و غیر بورسی را صرفنظر می کنیم برای اینکه محاسبات با محافظه کاری باشه
جمع تمام اینها با کسر مالیات برای سال ۹۹ میشه حدود ۱۹۰ تومن سود و برای سال ۱۴۰۰ میشه حدود ۲۵۰ تومن سود.( سود بیشتر از این است چون سایر شرکت ها هم هستند که ما صرفنظر کردیم )
********
حالا راجع به ناو شرکت
اگر به شرکتهای کطبس کپرور کمنگنز پی به ای ۱۰ بدیم ، ناو شرکت وکادو در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰۰ خواهد بود
********
نتیجه :
با محاسبات محافظه کارانه اگر حتی امروز در قیمت ۱۲۵۰ سهم خرید بشه و در مجمع سال ۹۹ از حدود ۱۹۰ تومن سود حداقل ۷۰ درصد دریافت بشه یعنی حدود ۱۳۰ تومن سود مجمع بگیریم ، وکادو واسمون حدود ۱۱۰۰ تومن تمام میشه
یعنی الان یه سهم داریم با تمام شده ۱۱۰۰ تومن و سود سال ۱۴۰۰ حداقل ۲۵۰ تومن یعنی پی به ای ۴.۴ !!!
اگر از لحاظ ناو به سهم نگاه کنیم سهم را در واقع ۱۱۰۰ خریدیم و ناو ۲۵۰۰ تومنه
****
تمام‌ این محاسبات با محافظه کاری بوده چون در محاسبه ناو شرکت ،، شرکت های غیر بورسی حداقل ۲۰ درصد به ناو اضافه می کنن که ما این را محاسبه نکردیم و همچنین سایر شرکت های بورسی را نیز از صرفنظر کردیم .

**arad700** · 2021/05/31, 10:41

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام
خدا را شکر در روزهای گذشته و تقریبا در کف قیمت وکادو خرید شد و از همان روز صف خرید است و ما با وکادو خواهیم ماند
ولی کسانی که در صف خرید وکادو همدیگر را هل میدن به کزغال توجهی ندارند
کزغال قطعا بسیار ارزنده هست( به دید نگهداری) و چیزی از وکادو کم نداره که هیچ یه سروگردن هم بالاتره به نظرمن

**".احسان."** · 2021/06/15, 08:05

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام و عرض ادب،

دوستان بهپاک رو زیر نظر داشته باشید، به عنوان یکی از ده گزینه برتر بازار سرمایه در سودآوری آینده. که در چند روز آینده ان شا الله یک تحلیل جامع با توجه به شرایط بوجود آمده برایش خواهیم داشت.

**".احسان."** · 2021/06/15, 08:12

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

وکادو و وحکمت و فلوله هم جز گزینه هایست که هم در کف قیمتی است و هم تحلیل های دقیق در مورد آنها تمایل خریدار رو به سمت شون جذب خواهد کرد.

**".احسان."** · 2021/06/19, 11:21

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام وقت دوستان بخیر،

تحلیل مختصری بر بهپاک:

دوران ارز 4200 تومانی با اتمام دوره دولت روحانی به پایان خواهد رسید. تحلیل های قبلی در رابطه با بهپاک موجود است، فروش شرکت می تواند با دلار 24 هزار تومان به 3000 میلیارد تومان الی 5000 هزار میلیارد تومان برسد. این میزان را مینیمم در نظر می گیریم، با حاشیه سود 20 درصد سود سازی شرکت تنها از عملکرد قبلی شرکت می تواند بین 180 الی 220 تومان سودسازی داشته باشد. حال اتفاقاتی که برای شرکت در مورد طرح توسعه در حال وقوع است، که از نظر بازار مغفول است، اما به شدت روی سودآوری شرکت موثر خواهد بود. البته حقوقی ها و حقیقی های باهوش در این قیمتها در حال جمع آوری سهم هستند.

متن خبر :

مدیرعامل شرکت صنعتی بهپاک، راه اندازی و بهره برداری از خط 6 تولید پروتئین وینگر با ظرفیت تولید روزانه 15تن و افزایش 11% تولید روزانه پروتئین به دست توانای متخصصین داخلی شرکت بهپاک را از دیگر اقدامات در جهت جهش تولید شرکت در راستای تحقق شعار سال عنوان کرد.

توسلی همچنین از آغاز ساخت خط 7 تولید پروتئین وینگر با ظرفیت تولید روزانه 15 تن به دست متخصصین داخلی شرکت تا پایان سال 1399 خبر داد و گفت: همچنین مخازن ذخیره سازی روغن با ظرفیت 5000 تن ( شامل دو مخزن 1500 تنی و یک مخزن 2000تنی ) ساخت و بهره برداری شد که در نهایت افزایش 59% ذخیره سازی روغن خام از ظرفیت 8500تن به 13500 تن را در پی داشت.

وی تصریح کرد: به لحاظ این که شرکت بهپاک توانایی تولید 90 هزار تن روغن خام سویا، کلزا و آفتابگردان را در طول یک سال دارا می‌باشد و تا به حال با فروش روغن خام به شرکت‌های تصفیه روغن، حداقل حاشیه سود را برای این شرکت به همراه داشته است، لذا مقرر شد با احداث خط تصفیه روغن 350 تن در روز و سالانه 105 هزار تن روغن را تصفیه نماید و به جای خام فروشی ارزش افزوده بیشتری را برای سهامداران و ذینفعان خود ایجاد نماید.

سدیدی اظهار داشت: این کارخانه ظرفیتی 300 هزار تنی را داراست که در صورت تحقق می تواند منجر به تولید 100 هزار تن روغن خام و 200 هزار تن کنجاله شود.

متن این اخبار را باید با دقت خواند.

شرکت می خواهد به تولید 200 هزار تن خوراک دام یعنی اگر غدام که در بازار سرمایه است، ظرفیت 25 هزار تنی در نظر بگیریم، این طرح توسعه 8 برابر غدام و تصفیه روغن خام برابری با ظرفیت غمارگ دارد. یعنی بهپاک علاوه بر حفظ بازار سویا و حفظ عملکرد قبلی خود، 8 شرکت غدام و یک شرکت غمارگ را در دل خود جای خواهد داد!!!!

تحلیل کردیم، که شرکت با کارخانه قبلی پی بر ای تحلیلی 3 را دارد، با راه اندازی طرح توسعه های که احتمالا در چند ماه آینده به بهره برداری می رسد، شما با 10 کارخانه بورسی در دل یک کارخانه مواجه هستید!!!! اگر بخواهیم سود سازی بعد از افتتاح طرح ها را نیز محاسبه کنیم، اعداد سود سازی عجیب خواهد بود.

**".احسان."** · 2021/06/20, 10:21

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام، و عرض ادب،

از فرصتهای که بازار بوجود می آورد، بهپاک روی صفر تابلو می فروشند. پی بر ای تحلیلی 2 و حتی کمتر با راه اندازی طرح توسعه ....

**ushita** · 2021/06/21, 00:18

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سهمی که احسان جان مثبت باشه یعنی خیالت راحته ازش

درباره فلوله خیلی از دوستان هنوز خبر ندارند چه خبره و تا چه حد قرار بزرگ بشه

به بهانه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 1240 درصدی شرکت لازم مطالبی رو بیان کنم.

اولا این تجدید ارزیابی تماما فقط از محل عرصه زمین های شرکت بوده که سریع سازمان قبول کنه بدون هیچ استهلاکی -

در گزارش کارشناسی زمین چهاردانگه رو 360 میلیارد تومان ارزش گذاری کرده اند - در صورتی که در اسفند ماه سال 1398 کارشناس دادگستری همون زمین رو 329 میلیارد ارزشگذاری کرده - یعنی در یک سال گذشته که ملک حداقل دوبله شده کارشناسان اینجا اومدن فقط 30 تا گذاشتند روی زمین ! هر چند به کرارت در گزارش خودشون نوشتند فقط عرصه ارزشگذاری شده ( حدود 30 درصد ارزش کل )

تا اینجا با سهمی روبه رو هستیم که قیمت 120 تومانی داره با پتانسیل فروش دارایی به ازای هر سهمش حداقل 110 تومان یا هر سهم 1800 تومان امروز ( زمین چهاردانگه حدود 800 میلیارد تومان ارزش داره - 6500 متر زمین تجاری - با دوطبقه اداری و دو طبقه پارکیکنگ - 21 هزار متر زمین مسکونی با مجوز 31 آپارتمان 6 طبقه با زیر زمین )

خب از همین حیث در بازار شاید انگشت شمار از این سهم ها داشته باشیم - و اکثر سهم های که حوالی 100 تومان هستند یا زیان انباشته سنگین دارند یا مارکت بالای 5 هزار میلیارد و عمدتا همگی تجدید ارزیابی هاشون از تجهیزات هم زدند و چیزی از قلم ننداختند. فلوله حتی انشعابات گاز و برق هم می تونست بزنه که نزده کاری که خیلی ها انجام دادند

اما نکته اصلی در تصاویر زیر نهفته است

اوایل سال بود که بعد از بازدید های مکرر استاندار یزد و مدیران عامل غول های معدنی ایران به خصوص گل گهر - در سایت شرکت تیتر زدند حالا مدیران شرکت انتقال آب هم امده اند و درخواست دارند زودتر همکاری شروع بشه ! همونجا شرکت متوجه میشه قراردادها خیلی بزرگه و باید سرمایه رشد کنه تا وارد بازی بشه - که کار تجدید ارزیابی شروع میشه و به کانون کارشناسان نامه زده میشه

حالا رقم این قرارداد ها چقدر می تونه باشه که باید به تصویر زیر توجه کنیم.

فقط پروژه خط دوم رو مثال میزنم تا به حجم کار و فروش فلوله برسم.

اگر لوله ها سایز 1800 میلی متر باشند هر یک متر معادل یک تن وزن داره - درنهایت 1550 کیلومتر لوله چیزی در حدود یک و نیم میلیون تن محصول لوله نیاز داره !!

ظرفیت فلوله در حالت نرمال 140 هزار تنه و با شیف های مداوم می تونه تا 200 هزار تا برسه

اگر فلوله فقط بخشی از این خطوط بگیره در 5 سال باید چیزی در حدود 1 میلیون تن لوله تولید کنه ... چراکه تنها لوله ساز چدنی سایز بزرگ فقط فلوله است.

برای سال اول اگر 150 هزار تن لوله تولید بشه با فرض دلار 24 هزار تومانی هر تن لوله حدود تنی 20 میلیون تومان و اهن قراضه تنی 10 میلیون تومان - فروش شرکت حدود 3 هزار میلیارد خواهد بود که بهای تمام شده در حدود 60 درصد این مقدار یعنی حدود 1800 میلیارد میشه ( دست بالا) پس سود ناخالصی در حدود 1200 میلیارد تومان خواهیم داشت که با کسر هزینه های تولید و ... نهایت خالص بین 900 الی 800 میلیارد سود خالص خواهیم داشت. برابر مارکت امروز سهم !

این پروژه ها خواب و رویا نیست و یکی از دلایل اینکه شانس فلوله بالا رفته همین بحث گران شدن ورق گرم فولادیست که سر به فلک گذاشته و هر تن در بورس کالا حدود 21 میلیون آب میخوره

حالا بحث اجرایی سخت تر لوله فولادی نسبت به چدنی بماند/ بحث عمر مفید و عدم نیاز به حفاظت کاتدیک لوله چدنی بماند / بحث ضد زلزله بودن لوله های چدنی نسبت به فولادی هم به کنار

در مجموع در بازار سرمایه به جرات سهم ارزنده زیاد داریم ولی سهمی با این مقدار دارایی ارزنده و قابل فروش در کنار چنین شانسی برای اجرایی پروژه نداریم. نکته جالب که سهم در بهترین روزهای بازار به زور نگهداشته شد و جمع شد و در بدترین روزهای اخیر بازار همیشه خریدار داشت و رو زمین نمانده
قیمت سهم سال 96 بوده 800 تومان و امروز 1600 تومان ! نداریم از این زیر خاکی ها - یه زمانی زیاد داشتیم ولی امروز این یه دونه جذابه

احسان جان بی دلیل دست روی سهمی نمیگذاره/ خواستم با این توضیحات کمی فضای حاکم بر این سهم روشن کنم انشالا مفید بوده باشه

**خوش نیت** · 2021/06/21, 11:14

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

در اصل توسط ushita پست شده است View Post

سهمی که احسان جان مثبت باشه یعنی خیالت راحته ازش

درباره فلوله خیلی از دوستان هنوز خبر ندارند چه خبره و تا چه حد قرار بزرگ بشه

به بهانه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 1240 درصدی شرکت لازم مطالبی رو بیان کنم.

اولا این تجدید ارزیابی تماما فقط از محل عرصه زمین های شرکت بوده که سریع سازمان قبول کنه بدون هیچ استهلاکی -

در گزارش کارشناسی زمین چهاردانگه رو 360 میلیارد تومان ارزش گذاری کرده اند - در صورتی که در اسفند ماه سال 1398 کارشناس دادگستری همون زمین رو 329 میلیارد ارزشگذاری کرده - یعنی در یک سال گذشته که ملک حداقل دوبله شده کارشناسان اینجا اومدن فقط 30 تا گذاشتند روی زمین ! هر چند به کرارت در گزارش خودشون نوشتند فقط عرصه ارزشگذاری شده ( حدود 30 درصد ارزش کل )

تا اینجا با سهمی روبه رو هستیم که قیمت 120 تومانی داره با پتانسیل فروش دارایی به ازای هر سهمش حداقل 110 تومان یا هر سهم 1800 تومان امروز ( زمین چهاردانگه حدود 800 میلیارد تومان ارزش داره - 6500 متر زمین تجاری - با دوطبقه اداری و دو طبقه پارکیکنگ - 21 هزار متر زمین مسکونی با مجوز 31 آپارتمان 6 طبقه با زیر زمین )

خب از همین حیث در بازار شاید انگشت شمار از این سهم ها داشته باشیم - و اکثر سهم های که حوالی 100 تومان هستند یا زیان انباشته سنگین دارند یا مارکت بالای 5 هزار میلیارد و عمدتا همگی تجدید ارزیابی هاشون از تجهیزات هم زدند و چیزی از قلم ننداختند. فلوله حتی انشعابات گاز و برق هم می تونست بزنه که نزده کاری که خیلی ها انجام دادند

اما نکته اصلی در تصاویر زیر نهفته است

اوایل سال بود که بعد از بازدید های مکرر استاندار یزد و مدیران عامل غول های معدنی ایران به خصوص گل گهر - در سایت شرکت تیتر زدند حالا مدیران شرکت انتقال آب هم امده اند و درخواست دارند زودتر همکاری شروع بشه ! همونجا شرکت متوجه میشه قراردادها خیلی بزرگه و باید سرمایه رشد کنه تا وارد بازی بشه - که کار تجدید ارزیابی شروع میشه و به کانون کارشناسان نامه زده میشه

حالا رقم این قرارداد ها چقدر می تونه باشه که باید به تصویر زیر توجه کنیم.

فقط پروژه خط دوم رو مثال میزنم تا به حجم کار و فروش فلوله برسم.

اگر لوله ها سایز 1800 میلی متر باشند هر یک متر معادل یک تن وزن داره - درنهایت 1550 کیلومتر لوله چیزی در حدود یک و نیم میلیون تن محصول لوله نیاز داره !!

ظرفیت فلوله در حالت نرمال 140 هزار تنه و با شیف های مداوم می تونه تا 200 هزار تا برسه

اگر فلوله فقط بخشی از این خطوط بگیره در 5 سال باید چیزی در حدود 1 میلیون تن لوله تولید کنه ... چراکه تنها لوله ساز چدنی سایز بزرگ فقط فلوله است.

برای سال اول اگر 150 هزار تن لوله تولید بشه با فرض دلار 24 هزار تومانی هر تن لوله حدود تنی 20 میلیون تومان و اهن قراضه تنی 10 میلیون تومان - فروش شرکت حدود 3 هزار میلیارد خواهد بود که بهای تمام شده در حدود 60 درصد این مقدار یعنی حدود 1800 میلیارد میشه ( دست بالا) پس سود ناخالصی در حدود 1200 میلیارد تومان خواهیم داشت که با کسر هزینه های تولید و ... نهایت خالص بین 900 الی 800 میلیارد سود خالص خواهیم داشت. برابر مارکت امروز سهم !

این پروژه ها خواب و رویا نیست و یکی از دلایل اینکه شانس فلوله بالا رفته همین بحث گران شدن ورق گرم فولادیست که سر به فلک گذاشته و هر تن در بورس کالا حدود 21 میلیون آب میخوره

حالا بحث اجرایی سخت تر لوله فولادی نسبت به چدنی بماند/ بحث عمر مفید و عدم نیاز به حفاظت کاتدیک لوله چدنی بماند / بحث ضد زلزله بودن لوله های چدنی نسبت به فولادی هم به کنار

در مجموع در بازار سرمایه به جرات سهم ارزنده زیاد داریم ولی سهمی با این مقدار دارایی ارزنده و قابل فروش در کنار چنین شانسی برای اجرایی پروژه نداریم. نکته جالب که سهم در بهترین روزهای بازار به زور نگهداشته شد و جمع شد و در بدترین روزهای اخیر بازار همیشه خریدار داشت و رو زمین نمانده
قیمت سهم سال 96 بوده 800 تومان و امروز 1600 تومان ! نداریم از این زیر خاکی ها - یه زمانی زیاد داشتیم ولی امروز این یه دونه جذابه

احسان جان بی دلیل دست روی سهمی نمیگذاره/ خواستم با این توضیحات کمی فضای حاکم بر این سهم روشن کنم انشالا مفید بوده باشه

سلام جناب اقای یوشیتا

فلوله درصورت های مالیش وقتی دقیق میشی درصد سود خالص نسبت به پارسال به شدت افت کرده ایا بررسی فرمودید ودلیلشو می دونید

**".احسان."** · 2021/06/25, 14:22

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام به همه عزیزان و روز جمعه تون به خیر و نیکی،

کمی به بازار بپردازیم، بعد از برگشت روال بازار به مثبت و منفی پنج آرام آرام شاهد برگشت بازار هستیم. اما همچنان از دامنه نامتقارن ارث 200 سهم صف فروش را داریم، که امیدواریم در تیر ماه این میزان نیز به کمتر از نصف کاهش یابد. یکی از کارهای مهمی که می تواند در دوره مدیریت سازمان انجام بگیرد، حذف حجم مبنا است. در صورتیکه حجم مبنا نبود؛ در حال حاضر همین 200 سهم صف فروش را نیز نداشتیم. تجربه گذشته نشان می دهد که نبودن حجم مبنا در سهام (مثل نبود حجم مبنا در سهام فرابورس در دو سال قبل) به سرعت در متعادل شدن در بازارهای مثبت و منفی کمک می کرد. و همچنین باعث حباب یا ارزش های بسیار پایین نمی شد. حباب به دلیل تقاضاهای زیاد بود تا حجم مبنا. در هر حال این متغییر باید در کلیت بازار حذف شود.

بازار چند هفته ای است کف خود را لمس کرده است، و جای برای پایین تر رفتن ندارد، اما این به معنای رشدهای سابق سال 98 و ابتدای 99 نخواهد بود. آن رشدها مجوزهای خاصی از بالاترین پست ها و مقام های دولتی داشتند و این امر در حال حاضر وجود ندارد. اما این بدان معنا نیست که برخی سهام رشد های چند برابری نداشته باشند. بازار از حالت گله محور ( Herd Behavior in Financial Markets ) به حالت منطقی و تحلیل محور سوق پیدا کرده و بیشتر خواهد شد. از این پس اینجور نخواهد بود، که همه سهام فارغ از ارزشهای بنیادی رشد های بیش از اندازه داشته باشند و بعد سهامدار بی خبر آنها را خریداری کند.

خریداران بی ترس و کسانی تنها سرمایه به بازار آورده بودند و بدون هیچ بررسی سهامی را که چند روز صف خرید بودند را می خریدند، در این یکسال از بازار خارج شده اند و کسانی مانده اند که دیگر یا فروشنده نیستند یا اهل بررسی و مشورت برای نگهداری یا خرید و فروش هستند. رسیدن به پیک قبلی شاخص با شرایط فعلی بسیار بعید است ولی می توان شاید ده ها سهم را پیدا کرد تا انتهای سال از سقف قبلی خود هم فراتر رود.

بازار از این پس به سودسازی های مداوم شرکتها و شرکتهای توجه خواهد کرد که با ثبات دلار فروش های آنها افزایش و نرخ مواد اولیه و محصولاتشان به گونه ای باشد، که وارد کاهش سود نشوند. از این پس سهامی که طرح توسعه های بزرگ دارند، مورد توجه ویژه بازار قرار می گیرند.

ثبات در دلار موجب رونق بخشی از شرکتها می شود. حذف ارز 4200 تومانی در تابستان سال جاری، فروش محصولات شرکتهای که با ارز 4200 تومان کار می کند، را افزایش خواهد داد. دولت جدید قول داده که امتیاز فروشی های مجوز ها سر و سامان دهد. امید است در بازار سرمایه نیز این رانت مجوز فروشی ها پایان پذیرد. افراد شایسته ای که دیرتر رسیده اند، نباید از گرفتن یک مجوز ساده در بازار محروم بمانند. مجوز های گذشته بسیاری از نهادها هم با ناکارآمدی که داشته اند، نیز قیمتهای نجومی به خود دیده اند. این روند باید پایان پذیرد.

حال و حجم بازار روز به روز می تواند بهتر و بزرگتر شود، اگرچه رشد متناسبی در کلیت بازار خواهیم داشت، اما تحلیلی محور شدن بازار می تواند بعضی سهام را از پیک قبلی خود عبور دهد و بعضی سهام را نصف پیک قبلی خود نگهدارد. باید خیلی هوشمندانه و با تکیه به تحلیل و ارزشگذاری های بنیادی در بازار فعالیت کرد. فروش در صف های فروش سهامی که کف سازی کرده اند، اشتباه بزرگی است. با یک فروش مناسب حداقل می توان 10 درصد جلوتر بود. بنابراین جابجایی از سهام با بنیاد ضعیف به بنیاد قوی نباید با عرضه آبشاری همراه شود. در واقع قیمتها به گونه ای نیست، که تنها فروش مهم باشد.

**Bikhabar** · 2021/06/25, 16:29

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

در اصل توسط .احسان.";922540][B][COLOR="#008000 پست شده است

سلام به همه عزیزان و روز جمعه تون به خیر و نیکی،
کمی به بازار بپردازیم، ...
در واقع قیمتها به گونه ای نیست، که تنها فروش مهم باشد.
[/COLOR][/B]

سپاس فراوان از تحلیل های ارزشمند شما