سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[roya123]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با سلام. میشه لطفا یه تحلیل کوتاه مدت از فولای قرار بدید؟

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام و عرض ادب خدمت دوستان،

در رابطه با دو سهم فولای و بهپاک که آقا محمد و خانم رویا سوال پرسیده بودند، در اولین فرصت وضعیت جدید مالی رو خواهم نوشت. فقط به این نکته اشاره کنم، که فروش بهپاک در مرداد ماه به رقم بی سابقه 220 میلیارد تومان رسید، و اگر این روند ادامه پیدا کند که به نظر بیشتر هم خواهد شد، سود سازی ها فوق العاده ای را که انتظار داشتیم، محقق خواهد شد. به نظر کمی باید صبوری و سهامداری کرد، تا روزهای بهتری که آمده اند، تکرار شوند.

منتظر فروش لطیف در مرداد ماه بودیم، تا پیش بینی بهتری از آینده سودآوری سهم داشته باشیم. فروش شرکت در تیر و مرداد به ترتیب 65 میلیارد و 72 میلیارد تومان بوده است. در حالیکه فروش سه ماه نخست امسال و همچنین 35 درصد از فروش شش ماه نخست سال پیش بیشتر بوده است. با همین شکل برای یک سال مالی فروش شرکت 800 میلیارد تومان خواهد رسید. با حاشیه سود ناخالص 25 درصد 200 میلیارد تومان سودسازی خواهیم داشت. با کسرهزينههاى فروش، ادارى و عمومى و مالیات به سود هر سهم حدود 850 تومان به ازای هر سهم میرسیم. این درحالی است، که افزایش نرخ جدید برای آن نداشته باشیم. شش ماهه دوم چه با برجام چه بی برجام با این روند سودسازی شرکت می تواند رشد حداقل 60 درصدی را داشته باشد. وقتی از تک سهم های مستقل از اخبار سیاسی صحبت می شود، اینگونه سهام منظور است. برای صندوق ها و حقیقی های تحلیلگر هوشمند جمع آوری در محدوده 4000 تومان می تواند فرصت سرمایه گذاری مناسبی باشد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

داوه سهمی با قابلیت رشد خوب در گروه دارویی

در گروهی همچون گروه دارویی که روند صعودی خواهد داشت، داوه یکی از گزینه های عالی است. از دو سال پیش، داوه متاسفانه از ارزش بازار 2000 به 400 میلیارد تومان رسیده است. یعنی کاهش 80 درصدی ... از طرف دیگری معاملات روی تابلو نشان دهنده ورود پول هوشمند به سهم است. به نظرم سهم توانایی دارد، در میان مدت به 850 تومان و در میان مدت اهداف 1100 تومان را رویت کند. کمی باید صبوری کرد، حال بازار کمی بهتر شود، صف خرید داوه می تواند محقق شود.

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

احسان جان، شما یک تنه برای تخریب و بدنام کردن تمام تحلیگران بنیادی کافی هستید!!

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام روز دوستان بخیر،

همانطور که دیروز خدمت دوستان اشاره کردم، نقدینگی خوبی به داوه وارد شده و باید منتظر روزهای خوب برای سهم باشیم. منتظر گزارش مرداد ماه هستیم. هنوز شرکت آن را ارایه نکرده است.
در کل در حال شرکت دارو سازی با هر میزان فروشی زیر 500 میلیارد تومان بر اساس مجوزها و دیگر پارامترها خریدنی است. خرید های ما در منفی و صفر تابلو است.

در مورد لطیف نیز به نظر فرصتهای خرید تمام خواهد شد. سهمی مستقل از تحولات برجامی که سود سازی خود را خواهد داشت، و رشد تا محدوده 6-7 هزار تومان را در میان مدت خواهد داشت.


سهمی دیگری که در پستهای قبل خدمتتان معرفی شده بود، شپارس بود که در حال حاضر با صف سنگین خرید مواجه است. دلیل صف خرید را با نگاه به فروش های اردیبهشت تا مرداد شرکت می توان دریافت. شپارس هم مثل لطیف چه با برجام چه بی برجام راه قوی خود را طی خواهد کرد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

در حال خرید صفر تابلو بانک دی هستم. هرچند سهام بانکی با ارزش دیگری وجود دارد، تنها نقطه جذابیت سهم قیمت 70 تومانی آن است.


به نظر بانک دی 70 تومانی ترسی برای خرید ندارد، نحوه معاملات نشان از جمع آوری با حوصله سهم دارد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

احسان جان، شما یک تنه برای تخریب و بدنام کردن تمام تحلیگران بنیادی کافی هستید!!

ممنون میشم هر مشکلی از تحلیلم می بینید، بیان بفرمایید.
انسان همیشه باید شاگرد باشد و در حال آموختن.
در ضمن که بنده هیچ ادعایی در هیچ چیز ندارم، بخصوص تحلیل بنیادی
موفق و سلامت باشید.

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

ممنون میشم هر مشکلی از تحلیلم می بینید، بیان بفرمایید.
انسان همیشه باید شاگرد باشد و در حال آموختن.
در ضمن که بنده هیچ ادعایی در هیچ چیز ندارم، بخصوص تحلیل بنیادی
موفق و سلامت باشید.[/COLOR][/B]

شما بعد این مدت نمیدونه که شپارس و ... یه شرکت دو دفتره است؟؟
سهم بهتر از داوه تو گروه دارویی نیست؟

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام وقت بخیر،

وقتی گذشته بازار رو رصد می کنیم، و با سهامی مثل بانک دی مواجه میشویم، که ارزش بازار آن بالای 50 هزار میلیارد تومان به زیر 10 هزار میلیارد تومان رسیده است، شگفت زده می شویم. کاهش 80 درصدی. یعنی در دوسال گذشته سهم یک پنجم شده است و برای آنکه به سقف قبلی برسد، هم زمان لازم است و هم رشد 5 برابر تا 350 تومان تا به سقف قبلی دو سال پیش برسد. چه زمانی لازم است، خدا می داند. احتمال زیاد کمتر از 2 سال آینده نخواهد بود. بازی بورس می تواند بسیار بی رحم باشد. می تواند هرچه داده را پس بگیرد و بالعکس. در هر حال قیمت فعلی این سهم به نظر با اصلاح زمانی و قیمتی سنگین می توان آبستن رشدهای چند ده درصدی در میان مدت باشد. هرچند تکرار می کنیم، سهام بانکی با ارزش تری وجود دارد، اما رسیدن به قیمت اسمی این سهم یعنی رشد بالای 50 درصدی که فوق العاده جذاب خواهد بود.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام و عرض ادب،

ثامان، سهمی ارزشمند اما با کمترین ارزش بازار در گروه ساختمانی

یکی از سهامی که در پستهای قبل به آن اشاره داشتیم، ثامان (سامان گستر اصفهان) است. تنها سهم در گروه ساختمانی و زیر نظر یکی از نهادهای تاثیر گذار شهری یعنی شهرداری اصفهان که با ارزش بازار ناچیز 270 میلیارد تومان می تواند مورد توجه بازار قرار بگیرد. با تغییر مدیریت عامل این شرکت و همچنین طرح های توسعه ای که شهرداری برای این شرکت دارد، می توان به آینده شرکت امیدوار بود. با کف سازی 3 ماهه سهم و جمع آوری سهم در این مدت و همچنین ورود قوی جریان نقدینگی در روز قبل می توان انتظار رشد خوبی در میان مدت برای این شرکت متصور شد. ارزش بازار 600 الی 1000 میلیارد تومان قابلیت تحقق برای این شرکت را دارد.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام روز دوستان بخیر،

معاملات بانک دی کاملا مشکوک است، نحوه قرارگیری و میزان اردرها در محدوده 70 تومان نشان دهنده خریداری صبور و قوی است. به نظر فروشنده ها در این قیمتها خیلی زود تمام خواهند شد. از سوی دیگر ثامان در دامنه های مثبت در حال جمع آوری است. ارزش بازار ثامان و هییت مدیره می تواند موجب تقاضا خوب در سهام شرکت شود. از سهم های که مستقل از برجام سود سازی خوبی خواهد داشت، بارها اشاره کردیم لطیف است. لطیف در محدوده 4 هزار تومان فروشنده خاصی ندارد، منتظر یک شروع حرکت، با یک افزایش تقاضا است. وقتی فروش های ماهیانه مورد بررسی تحلیلگران هوشمند قرار بگیرد، از خرید در این قیمتها نخواهد گذشت.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام روز دوستان بخیر،

بازار بی برجام و با برجام در کف های تاریخی خود قرار دارد. کشور در سال 99 با فروش 7 میلیارد دلاری نفت و به درآمد دولت از بورس توانست اداره شود. سال گذشته درآمد نفتی به 22 میلیارد دلار رسید و امسال نیز در بدترین شرایط زیر 18 میلیارد دلار نیست. گرچه موازنه های سیاسی در جهان می تواند درآمد ها و روابط اقتصادی ایران متفاوت کند. برجام دیر یا زود بسته خواهد شد. بازار نیز به نظر می رسد، راه خودش را در سهام کوچک و متوسط دیده و چه با برجام و چه بی برجام در حال پیدا کردن این راه است. بازدهی در این بازار از راه این سهام خواهد گذشت. تاریخ در بورس بارها تکرار می شود، قبل از برجام 94 بسیاری از سهام بانکی در قیمت اسمی و زیر 100 تومان معامله می شدند. حال نیز در گروه بانکی سهامی مثل بانک دی زیر 100 تومان در حال معامله است. نهادهای بسیاری به دنبال تاسیس بانک هستند، اما محدودیتی که وجود دارد باعث تحرک در سهام پرشناوری همچون بانک دی شود. بازی سهام و همچنین ارزش یک بانک در قیمت حدود 70 تومان قطع به یقین در بازار درک خواهد شد و بازدهی سرشاری را خواهد داشت. بنابراین با حوصله در این قیمتها باید اینچنین سهامی را خرید.

از سوی دیگر، سهام سود سازی که پ بر ای آینده زیر 4 و حتی 3.5 نیز دارند، را نباید دور از نظر داشت. سهمی مثل لطیف و یا بهپاک در یک سال آینده می توانند بر سودسازی خودشان تکیه کنند، و بازدهی سرشاری داشته باشند. سهام دیگری مثل ثامان از گروه ساختمان که با زیر مجموعه های که پروژه هایشان تمام شده یا در حال اتمام است، زیر 300 میلیارد تومان ارزش بازار دارد، در حالتی در یک بازار نرمال ارزش بازار کمتر از 600 میلیارد تومان نخواهند داشت. جریان نقدینگی در سالهای تکرار نشدنی 98 و 99 از سهام کوچک و متوسط شروع به حرکت کرد، این روش در این بازار هم اتفاق خواهد افتاد. بازی بزرگان نیاز به زمان دارد، و تا حال خوب در سهام شاخص هموزن را شاهد نباشیم، این اتفاق نخواهد افتاد.

در گروه فلزی سودسازی و فروش بسیار خوب فولای و همچنین در گروه شوینده، صف خرید شپارس نشان دهنده شروع حرکت شاخص سهام هموزن و قابل مدیریت برای کلیت بازار است. بازار حتی بعد از برجام اتفاق بزرگی برای آن نخواهد افتاد و باز بازار بیشترین بازدهی خود را در سهام شاخص هموزن خواهد داشت.

[زیرکی بفروش و حیرانی بخر!]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

دیگه سهم بهر از بانک دی تو گروه بانکی نیست؟؟
بانکی که سالی 2هزار میلیارد زیان اضافه میکنه

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام روز دوستان بخیر،

بازار 12 هزار منفی است، اما ثامان در حال نزدیک شدن به صف خرید. لطیف و فولای در محدوده صفر و بانک دی در محدوده منفی 2. بازار به سمت تک سهم ها حرکت خواهد کرد. راز بقای بازار همین پیدا کردن مسیری است، که سود بدست آورد ولی وقتی کشش کل بازار وجود ندارد، سهام کوچک و متوسط را انتخاب کند.

[naderi1]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

کاری با سهم هایی که اخیرا جناب احسان معرفی کردن ندارم منتها بطور کلی لزوما شرکت خوب ممکن است سهم خوب نباشد و البته میتواند هم باشد ولی به صرف اینکه یک شرکت بنیاد خوب دارد ممکن است سهم خوب نباشد. بلند مدت هم که باید شرایط و چشم انداز اینده را دید نه صرفا الان را.
علاوه بر این زمان و قیمت خرید هم بسیار مهم است. چه بسا بی بنیادترین و ضعیف ترین شرکت را در زمان و قیمت مناسب بخریم بهترین سهم باشد و چه بسا بنیادی ترین شرکت را در قیمت و زمان بد بخریم بدترین سهم باشد. اینرا باید لحاظ کرد