سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[".احسان."]

صنعت كاشي، صنعتي درخشان در آينده بازار بورس ايران

بازار پس از رشد سهام شاخص ساز، به گروه پرپتانسيل كاشي توجه ويژه اي خواهد كرد. شركتهاي كه در اين گروه قرار دارند، در سال 92 مطمينا مورد توجه سهامداران قرار خواهند گرفت. سال 91 كه قيمت دلار به 3500 تومان رسيد، فرصت استثنايي را براي اين گروه رقم زده است. گروهي از شركتها كه به نظر مي رسد، دير يا زود بازار به آن توجه ويژه خواهد كرد. اگر گزارشهاي شركتهاي كاشي را ملاحظه بفرماييد، خواهيد ديد با همه محافظه كاري كه صورت گرفته است، پيش بيني سود هر سهم سال 92 بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. در زير به تعدادي از شركتهاي كاشي فعال در بورس، بطور مختصر پرداخته شده است. همچنين در توضيح هر شركت، روند سودآوري با تخمين براي سال جاري ذكر شده است.

كاشي سعدي:

سود هر سهم را در سال 92، 83 تومان پيش بيني كرده است. شركت در سال 91، حدود 3.5 ميليون دلار فروش صادراتي داشته است، اين در حالي است كه براي امسال 2.5 ميليون دلار پيش بيني كرده است. اگر صادرات سال 92 به ميزان سال 91 در نظر بگيريم، سود شركت 25 تومان اضافه خواهد شد. در صورتيكه شركت مبلغ فروش داخل را تنها 15% افزايش دهد 40 تومان به سود شركت اضافه مي شود، يعني توانايي حداقل سودسازي 150 تومان براي سال 92 وجود دارد. در صورتيكه نرخ فروش دلار را به 3000 و 3500 تومان تعديل كنيم، سود شركت به ترتيب به 170 تومان و 180 تومان مي رسد.

چيني ايران:

1- سرمايه شركت 16.7 ميليارد تومان مي باشد، در 9 ماهه سال 91، 60 تومان سود ساخته است و با توجه به افزايش قيمت كاشي و دلار توانايي سود سازي بين 80 الي 90 تومان براي هر سهم وجود دارد.
بنابراين سود 91 را حداقل 80 تومان مي گيريم.

2- شركت 41 ميليون سهم شركت كاشي سينا (كساوه) در اختيار دارد، با افزايش 10 توماني سود كساوه، به سود شركت 2.5 تومان اضافه مي شود.

3- از مهمترين عوامل كه باعث افزايش رشد قيمت در ميان مدت مي شود، و در واقع باعث بالا رفتن پي بر اي مي شود، عواملي است، كه در صورتهاي مالي پنهان شده است. و با واقعي كردن داده ها سودسازي بصورت ناگهاني افزايش مي يابد.
شركت سود 92 را 85 تومان پيش بيني كرده است، با پيش بيني فروش داخلي 63 ميليارد تومان و پيش بيني فروش خارجي 37 ميليارد تومان (17 ميليون دلار، دلار 2150 تومان)
هزينه هاي شركت بصورت ارزي، 2 ميليون دلار با دلار 3000 تومان در نظر گرفته شده است.
حال بايد ديد رشد سودآوري چگونه براي شركت رقم خواهد خورد...

در صورتيكه افزايش 17.5% را در نظر بگيريم يا آنكه افزايش را حداقل به ميزان 10% براي فروش داخلي در نظر بگيريم، سود شركت بين 30 الي 60 تومان از فروش داخلي افزايش مي يابد (ميانگين 45 تومان در نظر مي گيريم).
در صورتيكه فروش دلار آزاد به قيمتهاي زير در نظر بگيريم،
با دلار 2500 تومان، افزايش سود 30 توماني،
با دلار 2700 تومان، افزايش سود 51 توماني
با دلار 3500 تومان، افزايش سود 133 توماني را به ازاي هر سهم شاهد خواهد بود.

من دلار را ميانگين، و افزايش سود را ميانگين 71 تومان در نظر مي گيرم.
سود شركت با لحاظ كردن قيمت واقعي دلار و افزايش نرخ 17.5% كاشي در داخل به حدود
45+85+71=201 تومان مي رسيم.
در صورتيكه فروش دلار شركت 3500 تومان در نظر بگيريم، سود شركت به 263 تومان مي رسد.

كاشي و سراميك سينا:

اين كاشي سازي نيز در وضعيت خوبي قرار دارد. اين كاشي سازي در سال 91، مبلغ 18.5 ميليون دلار فروش داشته است، كه اگر همين مبلغ را با در نظر گرفتن دلار 2500 در سال 92 صادرات داشته باشد، سود شركت 60 تومان اضافه مي شود. اعمال افزايش 15% مبلغ فروش داخلي نيز 60 تومان به سود شركت اضافه خواهد كرد. شركت پتانسيل زير را براي سال 92 دارد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 216 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 352 تومان
اين شركت همچنين طرح توسعه براي افزايش توليد را نيز درنظر دارد.



كاشي نيلو:

اين كاشي نيز روند افزايش سودسازي ناشي از افزايش نرخ داخلي و صادرات را در پيش دارد. اين شركت با سرمايه 15 ميليارد توماني، سود سال 92 را 17.7 ريال پيش بيني كرده است. اين در حالي است، كه صادرات سال 91، مبلغ 3.5 ميليون دلار بوده كه شركت 2 ميليون دلار براي سال 92 با دلار 2100 توماني در نظر گرفته است. در صورتيكه افزايش صادرات سال 92 به 4 ميليون دلار و دلار 2500 توماني، در نظر بگيريم، سود شركت 30 تومان تعديل خواهد شد. در صورتيكه 15% افزايش نرخ مبلغ فروش داخلي را نيز در نظر بگيريم، سود شركت مجددا از اين محل 60 تومان قابليت تعديل دارد. بنابراين:
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 107 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 143 تومان
فكر كنم، باور كردني نباشد، قيمت سهم 147 تومان است!!!!!!

كاشي الوند:

شركت براي سال 92، 34 تومان پيش بيني كرده است. شركت مصرف ارزي بالاي دارد، اما با افزايش 15% مبلغ فروش داخلي مي تواند سود شركت به 70 تومان برسد. شركت سود سال 92 را با دلار 2500 تومان پيش بيني كرده است. اين در حالي است، در بسياري از شركتهاي اين صنعت اين رويه وجود ندارد. در صورتيكه فروش دلار 3500 تومان انجام دهد، سود شركت به مبلغ 100 تومان افزايش مي يابد.

كاشي پارس:

كاشي پارس روند فوق العاده در افزايش سود سازي خواهد داشت. قيمت 130 توماني خاطره اي به ياد ماندني براي اين سهم خواهد بود. سود 10 توماني سال 91 به 35 توماني سال 92 تعديل شده است. شركت در گزارش حسابرسي شده فروش صادراتي را 4.8 ميليون دلار در نظر گرفته است، اين در حالي است، كه سال 91 حدود 6 ميليون دلار فروش صادراتي داشته است. اگر به همين مقدار سال 92 نيز فروش داشته باشد، و دلار را 2500 تومان در نظر بگيريم، 57 تومان به سود شركت اضافه مي كند. با دلار 3500 توماني، 110 تومان به سود شركت اضافه مي شود. مبلغ فروش داخلي اگر 15% اضافه شود، سود دهي شركت از اين محل 65 تومان اضافه مي شود. وضعيت به قدري خوب شده است، كه بدهي ارزي خود به مبلغ 1.1 ميليون يورو را تسعير كرده است.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 157 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 210 تومان
فكر كنم، باور كردني نباشد، قيمت سهم 130 تومان است!!!!!!

كاشي حافظ:

شركت كاشي سازي حافظ با راه اندازي خط توليد جديد در سال 91 و افزايش صادرات پيش بيني كرده است، در سال 92 سود 51 تومان پيش بيني كرده است. شركت سال گذشته مبلغ صادراتي 13.7 ميليون دلاري داشته است. در حالي كه براي سال 92، تنها 6 ميليون دلار پيش بيني كرده است. با فرض همان مقدار و دلار 2500 توماني سود شركت به 150 تومان افزايش مي يابد. اين در حالي است، كه اگر افزايش مبلغ فروش داخلي 15% باشد، سود شركت توانايي رسيدن به 210 تومان مي رسد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 210 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 310 تومان

كاشي اصفهان:

اين شركت زيان 66 توماني سال 91 را به سود 11 توماني سال 92 تعديل داده است. اين در حالي است، با در نظر گرفتن دلار 2500 توماني ، توانايي تعديل 26 توماني مجدد از اين محل وجود دارد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 97 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 150 تومان

تحول در اين گروه حدود شش ماه بطور واقعي در صنعت اثر خود را گذاشته است. گزارشهاي سه ماهه، شش ماهه سال 92 اين شركتها تعديل ها و پوشش هاي مناسبي را در چشم بازار قرار خواهد داد. بگونه اي كه اين صنعت همچون ده سال پيش، مجددا سودساز ترين سهام در بازار بورس ايران خواهند شد.
دوره 12 ساله روند قيمتي سهام صنعت كاشي، امسال شروع خواهد شد و سالهاي 93 و 94 همانند سالهاي 81 و 82 اين سهام در اوج خواهند بود.

موفق باشيد.

[".احسان."]

صنعت كاشي، صنعتي درخشان در آينده بازار بورس ايران

بازار پس از رشد سهام شاخص ساز، به گروه پرپتانسيل كاشي توجه ويژه اي خواهد كرد. شركتهاي كه در اين گروه قرار دارند، در سال 92 مطمينا مورد توجه سهامداران قرار خواهند گرفت. سال 91 كه قيمت دلار به 3500 تومان رسيد، فرصت استثنايي را براي اين گروه رقم زده است. گروهي از شركتها كه به نظر مي رسد، دير يا زود بازار به آن توجه ويژه خواهد كرد. اگر گزارشهاي شركتهاي كاشي را ملاحظه بفرماييد، خواهيد ديد با همه محافظه كاري كه صورت گرفته است، پيش بيني سود هر سهم سال 92 بطور قابل ملاحظه اي افزايش يافته است. در زير به تعدادي از شركتهاي كاشي فعال در بورس، بطور مختصر پرداخته شده است. همچنين در توضيح هر شركت، روند سودآوري با تخمين براي سال جاري ذكر شده است.

كاشي سعدي:

سود هر سهم را در سال 92، 83 تومان پيش بيني كرده است. شركت در سال 91، حدود 3.5 ميليون دلار فروش صادراتي داشته است، اين در حالي است كه براي امسال 2.5 ميليون دلار پيش بيني كرده است. اگر صادرات سال 92 به ميزان سال 91 در نظر بگيريم، سود شركت 25 تومان اضافه خواهد شد. در صورتيكه شركت مبلغ فروش داخل را تنها 15% افزايش دهد 40 تومان به سود شركت اضافه مي شود، يعني توانايي حداقل سودسازي 150 تومان براي سال 92 وجود دارد. در صورتيكه نرخ فروش دلار را به 3000 و 3500 تومان تعديل كنيم، سود شركت به ترتيب به 170 تومان و 180 تومان مي رسد.

چيني ايران:

1- سرمايه شركت 16.7 ميليارد تومان مي باشد، در 9 ماهه سال 91، 60 تومان سود ساخته است و با توجه به افزايش قيمت كاشي و دلار توانايي سود سازي بين 80 الي 90 تومان براي هر سهم وجود دارد.
بنابراين سود 91 را حداقل 80 تومان مي گيريم.

2- شركت 41 ميليون سهم شركت كاشي سينا (كساوه) در اختيار دارد، با افزايش 10 توماني سود كساوه، به سود شركت 2.5 تومان اضافه مي شود.

3- از مهمترين عوامل كه باعث افزايش رشد قيمت در ميان مدت مي شود، و در واقع باعث بالا رفتن پي بر اي مي شود، عواملي است، كه در صورتهاي مالي پنهان شده است. و با واقعي كردن داده ها سودسازي بصورت ناگهاني افزايش مي يابد.
شركت سود 92 را 85 تومان پيش بيني كرده است، با پيش بيني فروش داخلي 63 ميليارد تومان و پيش بيني فروش خارجي 37 ميليارد تومان (17 ميليون دلار، دلار 2150 تومان)
هزينه هاي شركت بصورت ارزي، 2 ميليون دلار با دلار 3000 تومان در نظر گرفته شده است.
حال بايد ديد رشد سودآوري چگونه براي شركت رقم خواهد خورد...

در صورتيكه افزايش 17.5% را در نظر بگيريم يا آنكه افزايش را حداقل به ميزان 10% براي فروش داخلي در نظر بگيريم، سود شركت بين 30 الي 60 تومان از فروش داخلي افزايش مي يابد (ميانگين 45 تومان در نظر مي گيريم).
در صورتيكه فروش دلار آزاد به قيمتهاي زير در نظر بگيريم،
با دلار 2500 تومان، افزايش سود 30 توماني،
با دلار 2700 تومان، افزايش سود 51 توماني
با دلار 3500 تومان، افزايش سود 133 توماني را به ازاي هر سهم شاهد خواهد بود.

من دلار را ميانگين، و افزايش سود را ميانگين 71 تومان در نظر مي گيرم.
سود شركت با لحاظ كردن قيمت واقعي دلار و افزايش نرخ 17.5% كاشي در داخل به حدود
45+85+71=201 تومان مي رسيم.
در صورتيكه فروش دلار شركت 3500 تومان در نظر بگيريم، سود شركت به 263 تومان مي رسد.

كاشي و سراميك سينا:

اين كاشي سازي نيز در وضعيت خوبي قرار دارد. اين كاشي سازي در سال 91، مبلغ 18.5 ميليون دلار فروش داشته است، كه اگر همين مبلغ را با در نظر گرفتن دلار 2500 در سال 92 صادرات داشته باشد، سود شركت 60 تومان اضافه مي شود. اعمال افزايش 15% مبلغ فروش داخلي نيز 60 تومان به سود شركت اضافه خواهد كرد. شركت پتانسيل زير را براي سال 92 دارد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 216 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 352 تومان
اين شركت همچنين طرح توسعه براي افزايش توليد را نيز درنظر دارد.



كاشي نيلو:

اين كاشي نيز روند افزايش سودسازي ناشي از افزايش نرخ داخلي و صادرات را در پيش دارد. اين شركت با سرمايه 15 ميليارد توماني، سود سال 92 را 17.7 ريال پيش بيني كرده است. اين در حالي است، كه صادرات سال 91، مبلغ 3.5 ميليون دلار بوده كه شركت 2 ميليون دلار براي سال 92 با دلار 2100 توماني در نظر گرفته است. در صورتيكه افزايش صادرات سال 92 به 4 ميليون دلار و دلار 2500 توماني، در نظر بگيريم، سود شركت 30 تومان تعديل خواهد شد. در صورتيكه 15% افزايش نرخ مبلغ فروش داخلي را نيز در نظر بگيريم، سود شركت مجددا از اين محل 60 تومان قابليت تعديل دارد. بنابراين:
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 107 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 143 تومان
فكر كنم، باور كردني نباشد، قيمت سهم 147 تومان است!!!!!!

كاشي الوند:

شركت براي سال 92، 34 تومان پيش بيني كرده است. شركت مصرف ارزي بالاي دارد، اما با افزايش 15% مبلغ فروش داخلي مي تواند سود شركت به 70 تومان برسد. شركت سود سال 92 را با دلار 2500 تومان پيش بيني كرده است. اين در حالي است، در بسياري از شركتهاي اين صنعت اين رويه وجود ندارد. در صورتيكه فروش دلار 3500 تومان انجام دهد، سود شركت به مبلغ 100 تومان افزايش مي يابد.

كاشي پارس:

كاشي پارس روند فوق العاده در افزايش سود سازي خواهد داشت. قيمت 130 توماني خاطره اي به ياد ماندني براي اين سهم خواهد بود. سود 10 توماني سال 91 به 35 توماني سال 92 تعديل شده است. شركت در گزارش حسابرسي شده فروش صادراتي را 4.8 ميليون دلار در نظر گرفته است، اين در حالي است، كه سال 91 حدود 6 ميليون دلار فروش صادراتي داشته است. اگر به همين مقدار سال 92 نيز فروش داشته باشد، و دلار را 2500 تومان در نظر بگيريم، 57 تومان به سود شركت اضافه مي كند. با دلار 3500 توماني، 110 تومان به سود شركت اضافه مي شود. مبلغ فروش داخلي اگر 15% اضافه شود، سود دهي شركت از اين محل 65 تومان اضافه مي شود. وضعيت به قدري خوب شده است، كه بدهي ارزي خود به مبلغ 1.1 ميليون يورو را تسعير كرده است.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 157 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 210 تومان
فكر كنم، باور كردني نباشد، قيمت سهم 130 تومان است!!!!!!

كاشي حافظ:

شركت كاشي سازي حافظ با راه اندازي خط توليد جديد در سال 91 و افزايش صادرات پيش بيني كرده است، در سال 92 سود 51 تومان پيش بيني كرده است. شركت سال گذشته مبلغ صادراتي 13.7 ميليون دلاري داشته است. در حالي كه براي سال 92، تنها 6 ميليون دلار پيش بيني كرده است. با فرض همان مقدار و دلار 2500 توماني سود شركت به 150 تومان افزايش مي يابد. اين در حالي است، كه اگر افزايش مبلغ فروش داخلي 15% باشد، سود شركت توانايي رسيدن به 210 تومان مي رسد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 210 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 310 تومان

كاشي اصفهان:

اين شركت زيان 66 توماني سال 91 را به سود 11 توماني سال 92 تعديل داده است. اين در حالي است، با در نظر گرفتن دلار 2500 توماني ، توانايي تعديل 26 توماني مجدد از اين محل وجود دارد.
سود شركت با فروش دلار 2500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 97 تومان
سود شركت با فروش دلار 3500 توماني و 15% افزايش نرخ فروش داخلي: 150 تومان

تحول در اين گروه حدود شش ماه بطور واقعي در صنعت اثر خود را گذاشته است. گزارشهاي سه ماهه، شش ماهه سال 92 اين شركتها تعديل ها و پوشش هاي مناسبي را در چشم بازار قرار خواهد داد. بگونه اي كه اين صنعت همچون ده سال پيش، مجددا سودساز ترين سهام در بازار بورس ايران خواهند شد.
دوره 12 ساله روند قيمتي سهام صنعت كاشي، امسال شروع خواهد شد و سالهاي 93 و 94 همانند سالهاي 81 و 82 اين سهام در اوج خواهند بود.

موفق باشيد.
------------------------
تقديم به عزيزان ادافي:)

سلام.
خدمت سهامداران كاشي بايد چند نكته عرض كنم.
1- افزايش نرخ براي بسياري شركتها از ابتداي سال انجام شده، برخي از شركتها از اول ارديبهشت افزايش نرخ داشته اند. مي توانيد براي كسب اطمينان با بنكداران كاشي و سراميك در خ بني هاشم صحبت كنيد. مثلا كاشي الوند 2/10 افزايش نرخ دارد. افزايش هم حدود 30% است. اين درحالي است، كه پيش بيني سود 92 شركتها با افزايش حدود 10% نسبت به سال قبل انجام شده است.

2- هر كاشي مزيت خودش را دارد، ولي در مجموع وضعيت صنعت كاشي و سراميك بسيار خوب است. مثلا كاشي حافظ طرح جديد خودش با هر مترمربع بالاي 50$ را توليد مي كند. شركت نيلو موجودي فروشش بيش از اندازه كل توليد يك سالش شده است. براي آنكه جنس با ارزشتر را در انبار ذخيره كند، موجودي كاشي كف را كم كرده، و پرسلان را به 4.8 ميليون متر مربع كه بيش از توليد يكسال است، افزايش داده است.كاشي پارس اصل را به فروش صادراتي گذاشته است.

[zafar3000]

سلام بر احسان عزیز
1/افزایش نرخ حامل های انرژی آیا تاثیر منفی واضحی بر این گروه خواهد داشت ؟
2/با اتمام کار دولت فعلی آیا شرکت ها مشکل فروش نخواهند داشت ؟
3/ از نظر صادرات کدام شرکت حاشیه امن بهتری دارد (چه از نظر هزینه های تولید و چه از نظر مبلغ صادرات)؟
سپاس

[".احسان."]

صنعت كاشي:

سلام بر احسان عزیز
1/افزایش نرخ حامل های انرژی آیا تاثیر منفی واضحی بر این گروه خواهد داشت ؟
2/با اتمام کار دولت فعلی آیا شرکت ها مشکل فروش نخواهند داشت ؟
3/ از نظر صادرات کدام شرکت حاشیه امن بهتری دارد (چه از نظر هزینه های تولید و چه از نظر مبلغ صادرات)؟
سپاس

سلام بر zafar3000 عزيز
1/ افزايش نرخ حامل هاي انرژي در صورتيكه افزايش نرخ فروش اتفاق بيفتد (در واقع نيز چنين است) سودآوري شركت را افزايش مي دهد. نكته بعدي آنكه شركتهاي بورسي با توجه به برند شناخته شده اي كه دارند، مي توانند از رقباي ديگر بازار پيشي بگيرند.
2/ بعيد مي دانم، چون دولت بعدي نيز در زمينه ساخت و ساز قطعا برنامه هاي خواهد داشت. در ضمن بسياري از شركتها در حال حاضر ترجيح مي دهد، به سمت صادرات گرايش پيدا كنند. اتفاقا با توجه به آنكه صادرات ارزش افزوده بيشتري براي صنعت كاشي خواهد داشت، سمت و سو گرفتن به آن به نفع سهامدار تمام مي شود. كشورهاي همسايه ايران همچون عراق، پاكستان و افغانستان هم كه در حال ساخت و ساز و نيازمند كاشي هستند.
3/ از نظر افزايش صادرات تقريبا همه شركتها سال پيش افزايش صادرات داشته اند. اما كاشي پارس تقريبا جهش 200% در صادرات داشته است. مشكل سهم اين شركت عدم وجود سهم در سيستم است! من دنبال سهم كاشي پارس زير 150 تومان هستم.
نكته اي ديگري كه بايد يادآور شوم، تقريبا سبدم را از سهام شاخص ساز دور كرده ام. به دليل آنكه به نظرم وقت استراحت و انتخابات نزديك مي شود. سهامي در آينده و حتي در دوران انتخابات پيشتازند، كه انتظار افزايش سود در گزارشهاي سه ماهه وجود داشته باشند و هم آنكه رشد كمتري را نسبت به كليت بازار كرده اند.
به همين دليل شيفت به گروه كاشي را در شرايط فعلي ترجيح داده ام.
كچيني و كساوه از نقدشوندگي بهتري برخوردارند. اين صنعت آينده درخشان را دارد. خوشبختانه بورس هميشه فرصتهاي اينچنيني را در اختيار سرمايه گذار مي گذارد. پس بايد از اين فرصتها به درستي استفاده كرد.
دوستان عزيزي كه بر صنعت كاشي در شرايط حاضر نظري دارند، بسيار خوشحال مي شوم، صحبتهاي آنها را نيز بشنوم.

موفق باشيد.

[zafar3000]

احسان عزیز از توضیحات جامع و کامل شما نهایت استفاده را کردم
سپاس

[".احسان."]

[


نمودار شاخص صنعت كاشي و سراميك

شب خوش.

[".احسان."]

يكي از روشهاي سهم جمع كردن براي سهام بنيادي آن است، كه در بازار مثبت، نگذارند سهم مثبت شود. در نتيجه باعث فروش توسط عده اي نوسانگير و كم صبر مي شوند. امروز اين بازي براي گروه كاشي و سراميسهامي كه مثبت شدن آنها تاثير خوبي بر گروه دارد، براي سه شركت كچيني، كساوه و كسعدي اجرا شد. با اين روش مقدار مناسبي سهم رو تونستند جمع كنند. اما بقيه گروه راه خود را رفت. به زودي كسعدي، كچيني و كساوه رشد خود را شروع خواهند كرد. تحولات بنيادي صنعت كاشي و سراميك با گزارشهاي 3 ماهه، و تعديلات پي در پي به رخ بازار كشيده خواهد شد.
توجه به ديگر اعضاي گروه نيز لازم و ضروري است. در ادامه بايد عرض كنم، اين شير خفته بزودي بيدار خواهد شد.
موفق باشيد.

[بورس آموز]

آقا احسان نظرت راجع به کنیلو میگی؟

[".احسان."]

آقا احسان نظرت راجع به کنیلو میگی؟

سلام. اگر اسم كوچك شما را بدونم خوشحال مي شوم جناب بورس آموز عزيز.
ابتدا نظرم در مورد صنعت كاشي و سراميك مثبت است، و به نظرم سرمايه گذار مي تونه 10% سرمايه شو به يكي از سهمهاي كه مي دونه بنيادي تر و بهتره سوق بدهد. به همين دليل كم كم پرتفوي شخصي رو از اكثر سهام شاخص ساز به اين گروه در حال تبديل كردن، هستم.
اما در مورد كنيلو:
اين سهم پارسال به قيمت هر سهم 400 تومان توسط صبا تامين به شركت خصوصي اسپادانا فروخته شد. افراد اداره كننده اين شركت هم بصورت تخصصي در صنعت كاشي بوده اند و هم در بازار سرمايه.
شركت پيش بيني قيمتهاي فروش كاشي و سراميكش را با افزايش 5% نسبت به سه ماهه آخر سال 91 داشته است. اين درحاليست كه افزايش نرخ امسال به ميزان بين 15 الي 30 درصد قطعي است، اين به معناي تعديل سود قابل توجه است.
اگر موجودي آماده براي فروش امسال رو نسبت به سال قبل مقايسه كنيد، سراميك پرسلان به ميزان 4.4 ميليون متر مربع رسيده كه نسبت به سال قبل 50% افزايش داشته است (پارسال 3 ميليون متر مربع بوده)! اين نكته رو بگم سراميك پرسلان از نظر قيمتي 60% گرانتر از كاشي كف و ديوار است. اين كار رو با كاهش موجودي كاشي كف انجام داده است.
جالب تر اينكه توليد كاشي پرسلان شركت در طول يكسال حدود 4 ميليون متر مربع است.
در واقع موجودي شركت بيشتر از توليد يكسال سراميك پرسلان (گرانترين محصول شركت) است. كاشي ديوار نيز در انبار بيش از 70% از توليد يكسالش در انبار دارد.

در مجموع شركت ميتونه امسال سود قابل توجهي بسازد. البته مي تونه اين قابليت به مرور به بازار نشون داده بشه و روند مثبت سهم نيز شروع شود.

موفق باشيد.

[بورس آموز]

احسان جان ممنونم از نظرت
اسم من مجید هست
پس به نظرتون این قیمتها برای خرید مناسب هست یا برای ورود زمان دیگه ای را پینشهاد میدید؟

[BETA]

سلام و خدا قوت

مطالب و تحلیل های شما فوق العاده خواندنی است.اسم شما رو هم تولیست اساتیدی که تحلیلشون وحتما بخونم گذاشتم.نظرتون درباره سبدم چیه(غمارگ/غبشهر/زاگرس/شاوان/شپاس/کهمدا)شبندر وشپنا رو فروختم.
تشکروسپاس فراوان بخاطر وقتی که میگذارید.

[مجیدشمسعلی]

[QUOTE=".احسان.";292442]سلام و شب همگي دوستان بخير.
كمرجان؛ كارخانه آجرسازي 2 ميليارد تومني با يك ملك 400 ميليوني در تهران و سود سازي 120 توماني و احتمال شروع صادرات به تركمنستان هم سهم جالبي است.

شرانول هم از سهمهاي ارزنده اي است. كه هر نوسانگير و ميان مدتي و حقوقي به آن آمده است. بنابراين جو بازار و تعادل را براي رشد نيازمند است. سرمايه گذاري گاز و نفت هم امروز شرانول اضافه كرده است. از نظر اسم با شرانول بيشتر موافقم تا شرانل!!!

كنور هم كه بعدا همه چيز رو بيان مي كند، به موقعش! صبر كنيد!!!

آقا احسان متشکرم بابت تحلیل های زیباتون

[".احسان."]

احسان جان ممنونم از نظرت
اسم من مجید هست
پس به نظرتون این قیمتها برای خرید مناسب هست یا برای ورود زمان دیگه ای را پینشهاد میدید؟

سلام مجيد جان
ورود در بازه قيمتي 145-155 تومان مناسب است. به شخصه اگر نقدينگي از ساير سهام آزاد كنم، قطعا مي خرم.
موفق باشيد.

[".احسان."]

سلام و خدا قوت

مطالب و تحلیل های شما فوق العاده خواندنی است.اسم شما رو هم تولیست اساتیدی که تحلیلشون وحتما بخونم گذاشتم.نظرتون درباره سبدم چیه(غمارگ/غبشهر/زاگرس/شاوان/شپاس/کهمدا)شبندر وشپنا رو فروختم.
تشکروسپاس فراوان بخاطر وقتی که میگذارید.

سلام بر بتاي عزيز
ممنون از محبت شما. سبد بسيار خوبي داريد. فقط شايد شپاس كمي اذيتتان مي كند، ولي شپاس هم با بنيادي خوب روزي سرفراز خواهد شد.
در مورد شبندر به آخراي بازي مي رسيم، نه اينكه سهم رشد نكند، بلكه سهم ممكن در روند صعود حتي به 1200 الي 1300 تومان هم برسد. چون بازار ما صف نشين و داراي عطش خريد در 4+% است. بنابراين بايد حواسمون جمع باشد، كه ته سيگار سهم دستمان نرسد.
موفق باشيد.

[".احسان."]

سلام و شب همگي دوستان بخير.
كمرجان؛ كارخانه آجرسازي 2 ميليارد تومني با يك ملك 400 ميليوني در تهران و سود سازي 120 توماني و احتمال شروع صادرات به تركمنستان هم سهم جالبي است.

شرانول هم از سهمهاي ارزنده اي است. كه هر نوسانگير و ميان مدتي و حقوقي به آن آمده است. بنابراين جو بازار و تعادل را براي رشد نيازمند است. سرمايه گذاري گاز و نفت هم امروز شرانول اضافه كرده است. از نظر اسم با شرانول بيشتر موافقم تا شرانل!!!

كنور هم كه بعدا همه چيز رو بيان مي كند، به موقعش! صبر كنيد!!!

آقا احسان متشکرم بابت تحلیل های زیباتون

مجيد جان شما هميشه به بنده لطف داشتيد. هميشه پرسود و سلامت باشي.