سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[شفاف سازی]

پارسان : [/COLOR]
سود 200 تومانی امسال
اولین پیش بینی سال 93 = 232 تومان
افزایش سرمایه = 50%
رشد زیر مجموعه : شپدیس - کرماشا - خراسان و...
معرفی : یک ماه پیش 1000 تومان حرکت به سمت 1700 تومان

با سلام

عجبا برای اولین در تاریخ ورود پارسان به بورس امروز حتی حجم مبنا هم عرضه نشد خیلی عجیب بود در حالیکه کل بازار در پایان معاملات با فشار عرضه ها در اکثر نمادها روبرو شد
در خصوص پارسان خبر دیگر اینست که این شرکت بزودی پتروشیمی پارس با خوراک مایع را از ساتا خواهد خرید

دوستان به نظر من دست به شرکت های سازنده اوره نزنید کرماشا - خراسان - شیراز و شپدیس را همچنان در سبد حفظ کنید نوسان همیشه وجود دارد

شدوص :
دوستان توصیه من اینه که همیشه مقداری از سهم های کوچک که می روند افزایش سرمایه قبل از مجمع خرید کنید من فزرین و شدوص داشتم خوب جواب داد شدوص رو روز اخر به حراج گذاشته بودند

خگستر : امروز nav مجدد محاسبه کردم به 700 تومان رسیده

دوستان همیشه سربلند و پیروز باشید

[محمد حقانی]

سلام احسان عزیز
نظر شما راجع به خرید در گروه رایانه (مداران + رکیش ) برای فردا مثبت است؟
با سپاس

[چاردیواری]

مطمئنید دوباره به همون قیمتا برمیگرده؟منظورم پلوله هست

شرکتی مانندشبندرزیانده مگر باقیمت 140تومن واردبورس نشد الان قیمتش چنده وتاآخرسالچقدر سودخواهد ساخت؟ چرا بعضی سهماباepsهای منفی صفهای چند میلیونی را بخود میبینند؟خواب چراپلوله به روزهای اوج خودبرنگردد.صبروامید به آینده جواب همه چیز راخواهدداد.امروزنیز باقیمتهای تا200تومن سهم پلوله زیانده معامله شده فرض کنید 100000سهم پلوله ی200تومنی راخریدی که میشه بیست میلیون تومن یه روزی درآینده فرضاقیمت4000تومنی(نصف قیمت سال84)را بهخودببیندمیشه چهارصدمیلیون تومن!!البته اینها فرضیات بود که شایدهم به واقعیت بپیوندد.مطالب فوق هیچ پیشنهادبه خرید ویا فروش سهم نیست وبنده ازجناب آقا احسان ودیگر اساتید این تایپیک پیشاپیش بابت سو.تفاهم احتمالی عذرخواهی میکنم.درسایت تالاربورس درتایپیک گازلوله مظالب وتحیلهای سهم رامیتوانی ببینی.

[شفاف سازی]

سلام

دوستان عزیز چند سهم به سبد اضافه می شه من خود هیچکدام خود هیچکدام رو ندارم اگر شد و تونستم بخرم می خرم

وبیمه

رتکو ( هرچه منفی تر بهتر )

کرمان ( یه خورده ریسک داره )

تکادو

تصمیم خرید با خودتون بررسی کنید بعدا" خرید کنید

[".احسان."]

سلام،

مقدار كمي فباهنر در 320 تومان در سبد بود، امروز مجددا خريداري شد..

از جمله سهمهاي تاصيكوست، كه رشد خاصي نداشته است.

موفق باشيد.

[".احسان."]

سلام

دوستان عزیز چند سهم به سبد اضافه می شه من خود هیچکدام خود هیچکدام رو ندارم اگر شد و تونستم بخرم می خرم

وبیمه

رتکو ( هرچه منفی تر بهتر )

کرمان ( یه خورده ریسک داره )

تکادو

تصمیم خرید با خودتون بررسی کنید بعدا" خرید کنید

شفاف سازي جان اين كرمان خيلي ريسك داره، به نظرم ارزش ريسك كردن در اين قيمتها رو نداره.
موفق باشيد و پرسود.

[".احسان."]

سلام احسان عزیز
نظر شما راجع به خرید در گروه رایانه (مداران + رکیش ) برای فردا مثبت است؟
با سپاس

در مورد گروه رايانه ديد خاصي ندارم.
به نظرم گروه خودرو با توجه به لغو تحريم هاي در اين بخش رشد بهتري را خواهد داشت.
موفق باشيد.

[Dr.boursi]

احسان جان دفارا یی شدیم....
فقط حقوقیش بد اذیت می کنه...

[".احسان."]

احسان جان دفارا یی شدیم....
فقط حقوقیش بد اذیت می کنه...

مبارك باشه دكتر جان. بازار بزودي خواهد فهميد، دفاراي زير 3000 تومان چه اكازيوني بوده و اين حقوقي چه حقوقي خوبي....

[aminrahimi]

ساراب سهمی که بازار تازه اومده روش و از رشد کل گروه عقب مونده را با هدف 960 تومان بعنوان یک سهم طلایی معرفی می کنم. به معاملات 3 روز اخیر و نمودار سهم دقت کنید متوجه موضوع می شوید.

[Nikooravesh]

وتوشه كم ريسك با هدف 650تومن فردا با +4 كارشو تمام كنه پروازش شروع ميشه خودتون بررسي كنيد سودخوبي ببريد
فاسمين هم بلند مدت عاليست.

[محمد حقانی]

در مورد گروه رايانه ديد خاصي ندارم.
به نظرم گروه خودرو با توجه به لغو تحريم هاي در اين بخش رشد بهتري را خواهد داشت.
موفق باشيد.

سلام احسان جان
البته در سبدم خبهمن - خگستر و سایپا دارم. به نظر شما روی کدام سهم خودرویی یا از بین همینها یا غیر از اینها تمرکز کنم نتیجه خوبی خواهد داشت؟

[".احسان."]

سلام احسان جان
البته در سبدم خبهمن - خگستر و سایپا دارم. به نظر شما روی کدام سهم خودرویی یا از بین همینها یا غیر از اینها تمرکز کنم نتیجه خوبی خواهد داشت؟

سبد خوب و عالي از خودروي را داريد، تنها صبوري كنيد، و از افزايش دارايتان لذت ببريد.
موفق باشيد.

[علی خان]

با کسب اجازه از اقا احسان عزیز و جناب شفاف سازی گرامی
تحلیل شفن رو ارایه میدم
نظر دوستان رو میخواستم بدونم
چنانچه پست نباید اینجا درج میشد ببخشید و ازتون میخوام پست رو پاک کنید یا به بنده اطلاع دهید تا حذف کنم

......................
تحلیل پتروشیمی فن اوران از بنده و دوست خوبم antony
تاریخ 4 اذر
قیمت سهم 35000 ریال
eps سهم 5559
p/e سهم 6.29
شرکت پتروشیمی فن آوران:
شركت پتروشيمي فن آوران(سهامي عام) در تاريخ 8/2/77 تاسيس و با شماره 139602 در اداره كل ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده است فعاليت اين شركت در زمينه احداث ، راه اندازي و بهره برداري واحدهاي متانول ، اسيد استيك و منواكسيد كربن به منظور صادرات، استفاده در صنعت پتروشيمي و صنايع پايين دستي بوده و منطبق با اهداف و سياستهاي كلان بخش صنعت در رابطه با صادرات ، ايجاد اشتغال ، انتقال دانش فني ، تربيت نيروي متخصص و توليد محصولات پتروشيمي با ارزش افزوده بالا از گاز طبيعي مي باشد .
این شرکت در جنوب غربي ايران واقع در ساحل خليج فارس، بندر امام خميني(ره) ، منطقه ويژه اقتصادي در زميني به مساحت 25 هكتار واقع شده است .
محصولات اصلی شرکت:
متانول: دومین تولید کننده متانول كشور با توليد ساليانه يك ميليون تن متانول داراي خلوص درجه AA با خوراك ساليانه، 610 هزار تن گاز طبيعي از شركت ملي گاز ايران و 268 هزار تن گازكربنيك از پتروشيمي هاي رازي و مارون در منطقة ويژه اقتصادي بندر امام خميني توسط شركت پتروشيمي فن آوران طراحي و اجرا شده است. خوراك اين واحد پس از گوگرد زدايي به همراه بخار آب وارد ريفرمر شده و در دماي حدود 900 درجه سانتيگراد تبديل به گاز سنتز حاوي هيدروژن، منواكسيد كربن و گاز كربنيك مي گردد، گاز سنتز توليدي پس از سرد شدن فشرده شده و در راكتورهاي بخش سنتز به متانول خام تبديل مي گردد و پس از جداسازي آب موجود، در واحد تقطير متانول خالص با درجه خلوص AA توليد مي گردد .

اسید استیک: واحد اسيد استيك شركت پتروشيمي فن آوران به منظور توليد ساليانه 150 هزار تن اسيد استيك با خوراك ساليانه، 82 هزار تن متانول و 82 هزار تن گاز منوكسيد كربن از واحد هاي متانول و مونوكسيد كربن شركت پتروشيمي فن آوران طراحي و اجرا شده است. این شرکت تنها تولید کننده اسید استیک در کشور است.
مونوکسید کربن: واحد منوكسيد كربن شركت پتروشيمي فن آوران به منظور توليد ساليانه 140 هزار تن گاز منوكسيد كربن با خوراك ساليانه ، 84 هزار تن گازطبيعي از شركت ملي گاز ايران طراحي و اجرا شده است.


و اما تحلیل :
جدول 1



جدول 2




جدول3




توضیحات:
شرکت محصول اصلیش متانول میباشد
نرخ فروش رو 350 دلار در نظر گرفته در حالی که اکنون 520 دلار است
و متانول داخلی رو 700 تومان در نظر گرفته در صورتی میانگین فروشش 800 بوده و اکنون حدود 900 معامله میشه
نرخ دلار رو خود شرکت 2500 تومان در نظر گرفته
که همگی در تصویر 1 مشخص است
در مورد نرخ گاز نرخ های مختلف از جمله ؛نرخی که در 6 ماهه نخست سال خرید کرده ،همچنین نرخی که برای 6 ماهه دوم سال در نظر گرفته و همچنین نرخی که به نظر ما ممکنه براشون اتفاق بیوفته( بر اساس پیش بینی شرکت پترو پردیس برای سال جدید که نرخ را حدود 750 ریال گرفته ) و همچنین نرخ های 13 سنت (که احتمالا عملی نمیشه) بررسی شده
در تصویر سوم همون طور که واضحه ما پیش بینی کردیم شرکت ما بقی محصولات تولیدیشو بتونه بفروشه(که این فروش رو با همون نسبتی که شرکت برای 6ماه دوم مقدار فروش داخلی و صادراتی رو پیش بینی کرده در نظر میگریم، که با توافقات جدید ممکنه اتفاق بیوفته) که باید صبر کرد تا گزارش 9 ماهه بیاد.

به نظر ما این شرکت بین 150 تا 250( در بهترین حالت 250 ) تومان تعدیل داره
در صورتی که اون افزایش فروش رخ بده سهم حدود 50 تومان دیگه تعدیل داره

حال بدون در نظر گرفتن افزایش مقدار فروش: سود سهم بین 700 تا 800 میباشد
چنانچه بخوایم پی به ای 5 به سهم بدیم اصلا پیشنهاد به خرید نمیشه چون تقریبا سود رو پیشخور کرده
و اگر بخوایم با پی به ای 6 که الان داره معامله میشه در نظر بگیریم سهم حدود 4200تا 4800 ارزش دارد
اما چنانچه به پی به ای 8 که پی به ای صنعت پتروشیمی است بخوایم حساب کنیم سهم بین 5500 تا 6500 تومان ارزش دارد.
همچنین محصول دیگه ای که داره اسید استیک هست که حدود 10 تومان هم از این بابت میتونه تعدیل بده که چندان قابل ملاحظه نیست.

نکته دیگر اینکه از 15 اذر به بعد نرخ حامل های انرژی بر اساس لایحه بودجه مشخص میشن
این رو هم اضافه کنم شفن مالک 47 درصدی شفارا هستش
البته چون دی پی اس شفارا کم هست (10 درصد) چیز زیادی به شفن نمیرسه
با eps فعلی شفارا چیزی نزدیک 2 تومن به سود شفن اضافه میشه

[".احسان."]

سلام شب بخير

بايد براي كسب حداكثر بازدهي براي منابع مالي، flexibility يا همان قابليت انعطاف را در تغيير جهت منابع مالي خود و سرمايه گذاري آنها داشته باشيم. مروري بر گذشته، پلي به سوي آينده است. افزايش قيمت دلار از نيمه دوم سال 90 و امتداد يكساله ان تا انتهاي تابستان 91 باعث شد، گروه هاي مثل پتروشيمي، پالايشگاهي و معدني به سرعت با سوداوري روبرو شوند، و بنابراين تغيير استراتژي در آن زمان تغيير و شيفت به سمت سهام معروف به دلاري شد. هركس در ان زمان اين تغيير رويكرد را عملي كرده و بهانه تراشي براي تغيير اين رويكرد نكرد، حداقل بازدهي بالاي 150% را در يك بازه يكساله بدست آورد.

اما اكنون و پس از برگزاري انتخابات كه با كاهش و ثبات قيمت ارز مواجه بوديم، بازار شيفت خود را به سهامي داد، كه با ثبات قيمت ارز، با افزايش سود اوري مواجهه مي شدند. رونق گرفتن گروه خودرو بعد از انتخابات از اين دسته است. اما در آن حال وضعيت تا حدودي ناشناخته و در پس غبار و مه آلود بود، اكنون پس از توافق ژنو به نظر مي رسد، بايد بطور قاطع در تغيير اين رويكرد و شيفت به سمت سهامي كه از كاهش و ثبات قيمت ارز منتفع مي شوند، تصميم گيري نمود. بازده هاي گذشته از سهام دلاري، اينبار در سهام منتفع از ثبات دلار كسب خواهد شد. بايد بين سهام منتفع از ثبات قيمت دلار و سهام ريالي تفاوت قايل شد.

دو گروه كه ثبات و كاهش قيمت ارز روي رشد سودآوري آنها تاثير بسزايي ميگذارد، گروه خودرو و گروه دارو است. اين دو گروه از نظر بنده، از سهام منتفع از ثبات قيمت ارز هستند، تك سهامي هم مثل فباهنر و شلعاب نيز از اين دسته هستند.

در دو گروه خودرو و گروه دارو سهامبازي را بايد تا اطلاع ثانوي ممنوع كرد، مگر اينكه واقعا حرفه اي عمل مي كنيد. بالشخصه حرفه اي نيستم!

گروه هاي مانند بانك، گروه هاي كم ريسك و كم بازده نسبت به اين سهام خواهند بود. از نظر بنده با اين پي بر اي گروه بانكي در سبد جاي نخواهم داد، تا زماني سهامي با پي بر اي تحليلي 5 وجود دارند. مگر انكه در بازار چنين سهامي وجود نداشته باشد. اين گروه نوساني و البته رو به رشد خواهند بود. گروه بيمه نيز در اين دسته قرار دارند.

موفق باشيد.