سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

[مشتاق]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

جناب مشتاق-ظاهرااز آتش گرفته شده رها نشدی خواب محبت کن لطفا......رادرداخل آب یخ بگذاریدیحتملا افاقه خواهدنمود.شماآمار فروش را خواستی منم خدمتتان ارائه نمودم.درمورد گزارش تایید نشده حسابرسم که همه میدانندوچیز جدیدی نیست.بند4-4هم که خودت واضح نوشتی که جای شکردارد.پس تااعلام اصل بدهی شرکت واصلاح صورتهای مالی وتایید حسابرس واداره امورتسویه -گزارش فوق ارزش چندانی نداره.رای دادگاه قطعیست وبرای چندمین باره که دارم میگم ولی کوگوش شنوا!!!!این یعنی اینکه بدهیهایی که جنابعالی ازش صحبت کردی به صراحت میگم دود شده رفته هواوبه سود انباشته بدل خواهدشد.اینو من نمیگم نامه شفافسازی شرکت مبنی بررای دادگاه تجدید نظر مبنی ورشکستگی شرکت میگه که درکدال هم موجود هست.درموردقیمت سهم که مدعیش بودی دوست خودمن365تومن 4شنبه خرید داشته.برو اول اطلاعات تو آپدیت وبروز بکن بعددرمورد سهمی حرف بزن.قیمت سهم یک شرکت بستگی به عوامل متعددی داره .شبندر که شرکتی زیانده بود حالاسود180تومنی تقسیم میکنه-سرامیک اردکان400تومن2سال پیش الان چند معامله میشه-نفت پارس پارسال چندبود امسال چنده ووووووو...موارد بسیار است. توکه خودتو علامه میدانی حتماسود آتی شرکت بگوشت خورده.شرکت پلوله زیانده دیروزحالا درحال درآمدن اززیان ورسیدن به سوده اینوبااطمینان میگم.کسایی توی این بازارموفقند که علاوه برریسک پذیر بودن صبوری راچاشنی کارشان قرارمیدهند.نوسانگیران وکوتاه مدتهاقطعاپشیمانان فردایند.پتانسیل های پلوله که بعضیهاشو خدمتت عرض کردم وزمان تاییدیست برحرفهای بنده وقتی به بالفعل تبدیل شد بزودی راه سهمایی مانند موارد فوق را خواهد پیمود.بنابر مثلی که میگه احترام امامزاده رومتولیش نگه میداره ودلایل دیگر صلاح نمی بینم که درتاپیک جناب احسان بیش ازاین وقت دوستان را بگیرم.درمورد قیمت مواداولیه-گزارشات-شفافسازی-قیمت سهم-رای دادگاه و.....که جنابعالی با تحلیلهای جالبتان بنده را سرگرم نمودید تشکر مینمایم.درصورت تمایل بنده ودیگر دوستان تاپیک پلوله درتالار بورس خوشحال میشویم که ازمطالب ارزشمندتان متفیذ گردیم.العاقل فی نفسه.

از نوشته های پرازغلطت معلومه چیکاره ای.
کسی که نمیتونه چند خط بدون غلط بنویسه معلومه تحلیل هاش چطوریه.
توهم سهم چاق کنی و بنداز در رویی رو تو هم تالار بورس داشته باش.

[hanny]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

جسارتا دامین رو هم بررسی میفرمایین

[تــوپــولــی]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)


خوب گوش کردن را یاد بگیریم ، گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

*******

با نام و یاد پروردگار عالم



با سلام و درود


در زیر لینک مقاله تحلیلی رو گذاشتم که حاوی تحلیل شرکت پدیده شاندیز هستش


از اونجایی که این مقاله مصور و در 42 صفحه تهیه شده و امکان درج در تاپیک با کیفیت دلخواه نبود لذا به صورت فایل پی دی اف تهیه و آپلود و لینکش در اختیار شما قرار گرفته


لذا از کسانی که مایلند درباره این شرکت بیشتر بدونند توصیه میکنم حتما" این مقاله رو مطالعه بفرماییند
خصوصا" سهامداران و دوستداران این سهم


این مقاله تحلیلی در سه بخش تهیه شده

بخش اول : آشنایی با پدیده شاندیز
بخش دوم : نگاهی به صورتهای مالی شرکت پدیده شاندیز
بخش سوم : قیمت گذاری سهام پدیده شاندیز


در این تحلیل سعی شده با استفاده از اطلاعات موجود از شرکت مورد نظر در کدال و سایت شرکت پدیده شاندیز و همچنین با استفاده از روشهای قیاسی و بر اساس تجربه عمرانی و مالی به تحلیلی مناسب دست یابم


در پایان قیمت گذاری شرکت صورت گرفته که خوندش خالی از لطف نیست


برای اینکه مشتاق به خواندن این تحلیل بشید دیگه چیزی نمیگم تا دانلود کنید و بخونید


از دوستانی که انتقاد و یا پیشنهادی دارند خواهشمند است با ایمیل اینجانب مکاتبه نموده تا در تحلیلهای بعدی از نقطه نظرات این عزیزان کمال استفاده برده بشه


مثل همیشه مجدد میگم که این تحلیل نظریست کاملا" شخصی و مبرا از خطا و اشتباه نبوده
لذا به هیچ عنوان توصیه ایی به خرید یا نگهداری و یا فروش سهم رو نداشته و ندارم



موفق باشید
ارادتمندم
توپولی



لینک اصلی دانلود

لینک کمکی اول

لینک کمکی دوم

[saeidhidari]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

نمودار وانصار حکایت از اتمام روند اصلاجی میدهد و باید نم نم منتظر خبری چیزی باشیم برای شروع روند صعودی .......

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام به دوستان، وقت همگي بخير،

كمبود نقدينگي در بازار به اساني ديده مي شود، اما در همين كم رونقي بازار در صورتيكه انتخابهاي مناسبي انجام مي شد، بازدهي حداقل 20% تا 50% براي سهام مورد توجه بازار قابل دسترسي بود. هنوز تاكيد خود را دارم، كه كليت بازار (با اين وضعيت نقدينگي) صعودي را نخواهد داشت، و بايد از گروه هاي پرپتانسيل و سهام كوچك و متوسط براي بدست آوردن بازدهي استفاده نمود.

بد نديدم، مروري بر گذشته و بعد از ريزش سنگين داشته باشيم، تا استراتژي خود را براي انتخاب سهام مرور كنيم. يكي از سهام معرفي شده قبل از ريزش پتاير 450 تومان بود، كه علاوه بر آن در 350 تومان نيز تاكيد بر كم كردن ميانگين شد، اكنون در 550 تومان بسته شده و افزايش سرمايه 100% را اعمال كرد. بازي اين سهم هنوز بعد از بازگشايي ديدن خواهد داشت.

شلعاب را دست نسيم سپرده ايم، و باقي مانده آن را فعلا فروشنده نخواهم بود. وكادو بعد از ريزش در 300 تومان و 250 تومان پيشنهاد شد، كه الان حقوقي تا 400 تومان آن را بطور كامل خريداري مي كند. سهام قبل از ريزش خفناور و خكار دو سهم با حجم معاملات 10000 و 100 هزار سهم معرفي شد، كه الان خفناور 300 500 هزار حجم ميزند، و خكار نيز ركورد مي زند، و حجم هاي 4 5 ميليون را ميزند، تازه بازار جذب اين دو سهم شده است. و خفناور خفناور و خكار خكار از زبان بازار نمي افتد!!! زماني كه به دوستان خكار 190 توماني پيشنهاد شد، بسياري اسم اين سهم را نيز نشنيده بودند. خدا را سپاس در پيشگاه دوستان عزيز، رو سفيد شديم.
سهام بورس، فرابورس، بورس كالا خدمت دوستان بعد از ريزش معرفي شد، كه بطور متوسط تا زمان كنوني بين 30% تا 55% با سود تقسيمي در مجمع بازدهي داشته اند (در بازه 6 ماهه)

زين پس نيز سعي خواهيم كرد، سهام ارزنده را در كف شناسايي و خريداري كنيم، و زماني كه صندوق ها و سرمايه گذاري ها و كارگزاري روي آن فعال شدند، فروشنده آن باشيم.
متاسفانه تخطي از اين اصل موجب ضرر به بنده در سهم كفپارس و وبيمه شد.
دوستان يا بايد تك سهامي كه بازيگر خاص خود را دارند، در نظر داشته باشند، و يا در دو گروه خودرو و قطعه سازها و ساختماني دنبال بهترين ها بگرديد. بانكي ها و پتروشيمي ها به دلايل بنيادي بالايي نخواهند داشت.

در مورد پتروشيمي ها بايد خدمت دوستان چند نكته براي تصميم گيري براي ماندن با اين گروه و يا انتخاب بهترين ها بطور مختصر عرض كنم، هرچند مطالعه بيشتر با خود دوستان عزيز،

دو مشكل اساسي پتروشيمي ها مسيله كمبود خوراك گاز و تحريم ها است. ساخت پتروشيمي ها بر اساس تكميل فازهاي پارس جنوبي صورت گرفت، اين درحالي بود، كه سرعت تامين خوراك اين پتروشيمي ها مطابق زمان بندي پيش نرفت. در واقع تكميل فازهاي پارس جنوبي كه براي خوراك پتروشيمي ها در حال اجرا بود، پا به پاي ساخت پتروشيمي ها پيشرفت نداشت. بنابراين كليت اين صنعت بدليل كمبود خوراك با ميانگين 70-80% ظرفيت خود كار مي كنند. از طرف ديگر، دولت و جناب زنگنه قول داده است، كه اين مشكل تا انتهاي سال 94 حل شود. كه با توجه به پتروشيمي هاي تازه تاسيس مثل لردگان، زنجان و ممسني.... به نظر مي رسد، حتي با تكميل اين فازها نيز نياز به جيره بندي خوراك بين مجتمع هاي پتروشيمي داشته باشيم.

اوره سازها در بين پتروشيمي ها كمي وضعيت وخيم تري دارند؛ آنها علاوه بر آنكه با كمبود خوراك روبرو هستند، به دليل تاسيس مجتمع هاي اوره ساز در چين كه حدودا به 50 مجتمع جديد تا سال 2020 مي رسد، با عرضه شديد اوره در جهان رو به رو هستند، يعني از يك طرف كمبود توليد و از طرف ديگر عرضه زياد و عدم توانايي رشد قيمتي اوره جهاني...
قيمت اوره جهاني به اقتصاد جهاني و كشاورزي رابطه مستقيم دارد. با توجه به استفاده از كودهاي نيتروژن دار در كشاورزي در صورتيكه قيمت محصولات كشاورزي بالا برود، كاشت محصولات كشاورزي بالا و تقاضاي اوره افزايش مي يابد. اما پيش بيني ها از تعادل در عرضه و تقاضا در مواد غذايي تا 2020 بدون در نظر گرفتن بحران ها و خشكسالي ها خبر مي دهد.

اما وضعيت متانول سازها و پليمرسازها تا حدودي بهتر است. پيش بيني ها از افزايش تقاضاي متانول نسبت به عرضه متانول در سالهاي آينده خبر مي دهد و اين مي تواند باعث افزايش قيمت متانول و يا پليمر ها شود.

دولت فعلي و آينده به دليل اقتصاد مقاومتي سعي خواهد كرد، نرخ خوراك را به تدريج بالا برده و حاشيه سود شركتهاي پتروشيمي را كم كند. اين رانت در پتروشيمي ها به مرور و به نفع دولت كم خواهد شد. بنابراين پي بر اي هاي كم اين صنعت نبايد غير عقلاني تلقي شود.

بنابراين به اين دلايل از 15 ماه پيش بالشخصه در صنعت پتروشيمي سرمايه گذاري نكردم، و توصيه دارم صنايع با پتانسيل سودآوري را انتخاب نماييد. اگر حتما بايد از گروه پتروشيمي انتخاب كنيد، متانول سازها و پليمرساز و مجتمع هاي پتروشيمي با خوراك مايع را مد نظر قرار بدهيد.

موفق باشيد.

[ata007]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

احسان جان از وقتی که برای ما و دوستان میذاری بی نهایت سپاسگذارم

خسته نباشی رفیق

[مشتاق]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

باسلام و درود فراوان
با تشکر از طرح دیدگاه تان
در مورد بانک ها با شما موافق نیستم.
میانگین بازدهی بانکها در سالهای اخیر حدود 60در صد بوده اگر بحث واگذاری اموال مازاد و تجدید ارزیابی قطعی شود رشدی بمراتب بیش از متوسط بازار خواهند داشت .اما اگر موارد مذکور محقق نگردد حداقل 40درصد رشد مقدور میباشد.
ممنون میشوم نظر شما را هم بدانم خصوصا در مورد وسینا و وانصار

[چاردیواری]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

از نوشته های پرازغلطت معلومه چیکاره ای.
کسی که نمیتونه چند خط بدون غلط بنویسه معلومه تحلیل هاش چطوریه.
توهم سهم چاق کنی و بنداز در رویی رو تو هم تالار بورس داشته باش.

ببخشید که نتونستم با املا وانشائ کلاس اولیها برات بنویسم.توکه هنوز نمیدونی بازه روز درقیمت سهم درتابلو یعنی چی-سهمی که تا3808ریال معامله شده رو میگی 3100ریال معامله شده-کسی که براساس سود10تومنی 3ماهه -سود سالانه شرکت رادرخوشبینانه ترین حالت قطعی 40تومن میداند درحالیکه خود شرکت دوست عزیزپیش بینی سود 93را50تومن اعلام میکنه-تو که نمیدونی شرکتهادراعلام پیش بینی سود محتاطانه عمل کرده تادرفواصل مختلف ازسال مالی بتوانند تعدیل مثبت داشته باشند-توکه رای دادگاه تجدید نظررابی ارزش میدانی درحالیکه با همین رای درهمین سال مالی 93از محل بخشودگی جرائم مالی3.3برابر سرمایه شرکت سود خواهد ساخت(حداقل)وهرگز هم حرفی دراینمورد ازشما نشنیدم.این سود عملیاتیست نه غیرعملیاتی.وقتی نمیدانی که7میلیارد نقدینگی برای یک شرکت22.5ملیاردی یعنی چی-وقتی سود آتی شرکت راواززیان خارج شدن وبه سود آوری رسیدن شرکتی رامنکر میشوی-تویی که ادعا میکنی سهمو 7400!!!!!تومن فروختی وحالا این چنین از سهم بدوبیراه میگویی -حالا راسته حسینی خودت بگو چکاره ای وآتیش بیار معرکه چه کسی هستی.بنده ازسال76باخرید سهم توسعه معادن روی(پذیره نویسی)واردبازارسرمایه شدم وتاامروزم سهم خرید وفروش زیاد کردم وتا حدودی سرد وگرم کشیده ام وامثال توراخوب میشناسم.باگذشت زمان همه چی مشخص خواهد شدکه من چیکارم وتوچیکاره ای.بزودی زود همه چی روشن وعیان خواهد شد .پس کمی تحمل کن واطلاعاتتو آپدیت کن تابرای آنروز.من آرزومیکنم که پلوله زیر250و200تومن بیادتابازهم این طلای ناب را شکارکنم.حقوقی هم امروز به سهم ورود کرده است و390تومن هم معامله شده است.

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

احسان جان از وقتی که برای ما و دوستان میذاری بی نهایت سپاسگذارم

خسته نباشی رفیق

ارادت عطا جان، مشتاق ديدار مجدد /:.Heart.:/

باسلام و درود فراوان
با تشکر از طرح دیدگاه تان
در مورد بانک ها با شما موافق نیستم.
میانگین بازدهی بانکها در سالهای اخیر حدود 60در صد بوده اگر بحث واگذاری اموال مازاد و تجدید ارزیابی قطعی شود رشدی بمراتب بیش از متوسط بازار خواهند داشت .اما اگر موارد مذکور محقق نگردد حداقل 40درصد رشد مقدور میباشد.
ممنون میشوم نظر شما را هم بدانم خصوصا در مورد وسینا و وانصار

درود بر شما،
تجديد ارزيابي براي يك برهه احتمالا سود مناسبي به شخص سرمايه گذار برساند، مثل وبصادر ...اما در ميان مدت با ازاد شدن برگه سهم ها خطر رفتن در زيان براي سرمايه گذاران جديد احساس مي شود، چيزي كه براي وبصادر و سرمايه گذاران در 120 تومان ديديم. از طرف ديگر، بحث فروش اموال مطرح مي شود، كه حجمهاي فروشي يا بايد زياد باشد، كه بتواند سهم را تكان دهد، وگرنه فروشهاي چند باب مغازه و دفتر در آمدي براي بانكها ندارد. فروشهاي بزرگ مثل بلوك هاي سهام، زمين ها و ساختمانهاي بزرگ؛ از طرف چه نهادهاي بايد خريداري شود. تنها مسيله فروش نيست، چه كسي بخرد نيز مطرح است، چه كسي بيايد بلوك غدير صادرات را بخرد، و غيره....
در مجموع با اين وضعيت نقدينگي در بازار اين سهام براي كساني كه بازار را روزانه رصد مي كنند، پيشنهاد نمي شود.
در صورت توافق با غرب 10% گران تر اما مطمين تر مي توان در اين گروه سرمايه گذاري كرد، البته اين نظر شخصي بنده است.
موفق باشيد.

[تــوپــولــی]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

با نام و یاد خدا

با سلام


دوستانی که تحلیل پدیده شاندیز رو دانلود نکردن توصیه میشه حتما دانلود و مطالعه بفرمایند
دوستانی که دانلود کردن توصیه میشه دقیق مطالعه کنند


دیدم ابهاماتی برای برخی از خواننده های محترم پیش آماده
به این دوست عزیز پیشنهاد میکنم یک مرتبه دقیق کل روند قیمت گذاری سهم رو از ابتدا بخونند و بعد قضاوت کنند
پیشنهاد میکنم یه آشتی کننون با ماشین حسابتون راه بندازید

بعضی ها یه جمع و تفریق ساده که نه یه خوندن عدد ساده تو صفحه ماشین حساب رو بلد نیستند بعد میان انتقاد هم میکنن!!

در این این تحلیل کاملا" بی طرفانه مسائل رو تجزیه و تحلیل کردم
بر عکس خیلی از سایتها و تحلیگران به هیچ عنوان وارد مسائل حاشیه ایی نشدم

بیشتر اطلاعات و داده های این تحلیل از سایت پدیده و صورتهای مالی شرکت که روی کدال موجود هست استخراج شده و یا از منابع موثق تهیه شده ،
و هر کجا که شکی در صحت منابع داشتم به هیچ عنوان استفاده ایی در متن تحلیل نشده


خود شرکت 27.000.000 توریست برای شهر مشهد مقدس رو در نظر گرفته که بنده نیز به همین آمار بسنده کرده و کل مسافرین بالفعل و بالقوه شهر مقدس مشهد رو 30.000.000 نفر در نظر گرفتم

همچنین در این طرح فرض کردم سالانه 20% به درآمدها شرکت اضافه بشه
همچنین حاشیه سود پروژه هارو ثابت و در حداکثر مقدار ممکنه قرار دادم و فرض گرفتم هیچ رقیب و حادثه ایی این روند سودسازی شرکت رو تهدید نکنه

(ظاهرا" همین الان فروشگاه پدیده شاندیز با 50% تخفیف و... اقدام به فروش محصولات گرفته که با این روش فروش دیگه سود معنی نداره که ! )

همینجا مجدد یادآوری میکنم که اگر این پروژه موفق بشه مطمئن باشید رقابت سختی در منطقه اتفاق خواهد افتاد
رقابتی برای ایجاد پروژه هایی مشابه و یا حتی شاید بزرگتر و مجهزتر و با کاربریهایی بیشتر ووو


به هر حال زمین و شهرستان در اطراف مشهد کم نیست که بگیم این مجتمع در یک مکان انحصاری و خاص قرار گرفته

و حتی در همین شهرستان شاندیز نیز میشه پروژه های مشابه رو ساخت و افتتاح کرد حتی شاید موفقتر هم عمل کنند
که اگر کسی این سرمایه گذاری رو در شاندیز انجام بده میتونه از تبلیغات ها یی که انجام میشه به نفع خودش استفاده کنه

به هر حال با روشها مختلف که به مرور به عینه این رقابتهارو خواهید دید ، البته بعد از افتتاح کامل پروژه ملموستر میشه
چیزی که در همه جا اتفاق افتاده و نه اول بار است و نه آخر بار خواهد بود

از طرفی سود این پروژه ها هم نمیتونه زیاد افزایش پیدا کنه

****************

افزایش سود این پروژه ها از سه حالت بیرون نیست

1- یا قیمتهای بالا :

که در این صورت باید خدمات منحصر به فردی ارائه بشه که بتونن با قیمت بالا توریست و مسافر جمع کنند که این امکانپذیر نیست ،
چون در اطراف این پروزه و در همین شهر یا در شهرستانهای مجاور نیز میشه پروژه هایی مشابه و حتی بهتر و با خدماتی گسترده تر و متفاومتر و با قیمتی رقابتی تر ارائه بشه
حتی خود شهر مقدس مشهد برای اجرای همچین پروژه ایی مناسبتر و بهتر خواهد بود ، حالا خود شهر هم نشد کمی دورتر ولی نه دیگه در شهرستانهای مجاور

به هر حال مردم یا به خاطر قیمت مناسب میرن از مجموعه شاندیز استفاده میکنند یا به خاطر ارائه خدمات خاص که در جای دیگه نباشه و یا ارائه نشه ،
که اگر منصف باشیم خواهیم فهمید که اینطور نیست

2- با افزایش دامنه خدمات :

نباید فراموش کنیم که دنیا به سمت تخصصی تر شدن پیش میره ،
یعنی به جای ایجاد یک مجموعه با تمام امکانات شاید ساخت یک مجموعه که تنها یک خدمات خاص و تخصصی ارائه میشد بازدهی بیشتری داشت ،

بدون شک پدیده نمیتونه همه چیز رو در این مجتمع و به مقدار بیش از ظرفیت تقاضا ایجاد و ارائه کنه ، که اگر این کارو انجام بشه راندمان و حاشیه سود پروژه کم میشه ،

یک مسافر مگر چند روز قراره در این مجتمع بمونه که بتونه از همه امکانات این مجتمع استفاده کنه ؟!!
چند روز از 365 روز سال این مجتمع با تمام ظرفیت کار خواهد کرد ؟

بیشتر مردم به خاطر زیارت به مشهد مقدس میرن و زمان محدودی رو برای تفریح خصوصا" در تفریگاههای اطراف شهر سپری خواهند کرد ،
همونطور که از اسم پروژه هم مشخصه به مرکز تعطیلات معروف شده !

مسلما" اگر مردم قصد خرید داشته باشند فروشگاه برای خرید در خود مشهد هم کم نیست

اگر مردم برای تفریح میرن به این مجتمع که باید بپذیریم که نه در داخل مشهد و نه اطرافش تفریحگاه کم نیست
برای بازی میرن هم همینطور در خود مشهد و اطرافش محیطهای بازی و سرگرمی بسیارند

برای اقامت هم در داخل مشهد هتل و آپارتمان و ویلا و... کم نیست
به نظر شما چرا و با چه انگیزه ایی مردم برای اقامت باید برن تو هتل 5 ستاره شاندیز اقامت کنند؟
مگر تو مشهد هتل نیست ؟
مگر نمیشه هتلهای مجلل در مشهد ساخت ؟
و....

بنابراین میبینم که ساخت هر قسمت از مجتمع پدیده شاندیز در هر کجا خصوصا" در خود شهر مقدس مشهد امکانپذیر بوده و چه بسا با کیفیت و امکاناتی بیشتر

بنابراین مجتمع پدیده شاندیز نمیتونه خدماتی که ارائه میده بیش از حد مشخصی باشه ، که اگر باشه توجیه اقتصادی نخواهد داشت




3- با افزایش حاشیه سود:

در باره قیمت و افزایش حجم خدمات شاندیز در بالا توضیح دادم و دیدیم که قیمت رو نمیتونن افزایش بدن ،
یعنی نه اینکه نتونن ، نه ، بلکه به خاطر از دادن مشتری نمیتونن اینکارو انجام بدن

درباره حجم هم گفتیم که هر کسب و کاری تا حد منطقی میتونه تقاضا داشته باشه و اگر ظرفیتش بیشتر از حد تقاضا باشه راندمان سود دهی کاهش پیدا خواهد کرد ، مثلا" شما سوپر مارکتی رو در نظر بگیرید که برای خدمات رسانی به 100.000 مشتری در روز ساخته شده ، طبیعیست که اگر این سوپر مارکت یا هایپر رو ببرند تو یه روستای دور افتاده ایجاد کنند توجیه اقتصادی نخواهد داشت که اگر داشته باشه سر و کله رقبای دیگه پیداشون میشه


درباره حاشیه سود دقیقا همین مسائل حاکمه ،
شرکت زمانی میتونه حاشیه سود بالایی داشته باشه که یا قیمتهایی بالاتر از حد متعارف خدمات ارائه بده یا حجم فروشش خیلی بالا باشه و یا هزینه هاش پاینتر از رقبا بشه

به نظر شما کدوم یکی از این سه حالت میتونه برای پدیده شاندیز اتفاق بیوفته تا حاشیه سودش زیاد بشه

بنابراین حاشیه سود پدیده نه تنها زیاد نخواهد شد بلکه کاهش هم خواهد داشت ، زیرا به خاطر جلب مشتری از یک طرف مجبوره هزینه های تبلیغاتی بالایی صرف کنه و از طرفی قیمت ارائه خدماتش رو تا حد ممکن کم کنه
چه بسا اگر همین پروژه در خود شهر مقدس مشهد ایجاد میشه این هزینه ها کمتر و حاشیه سودش بیشتر هم میشد

به نظر آب و هوای کوهستانی و سرسبز شاندیز یک مزیت برای این مجتمع خواهد بود که همین طبیعت در سایر نقاط نیز وجود داره
چه بسا خیلی از مسافرینی که ما فرض گرفتیم از پروژه شاندیز دیدن کنند ترجیح بدن که بعد از زیارت از طبیعت شمال کشو و یا مکانهای دیدنی و تاریخی سایر شهرها استفاده کنند نه از شاندیز شاندیز

****************

ببینید دوستان ایران در حال حاضر 75.000.000 نفر جمعیت داره
ازاین مسافرهای 30.000.000 که در تحلیل فرض شد برخی از اهالی خود شهر مشهد هستند و برخی مسافر از شهرهای دیگه

اگر طبق مفروضات 3.000.000 مردم خود مشهد رو بگیریم 27.000.000 نفر مسافر از سایر شهرها و کشورها خواهند بود

به نظر شما از این تعداد چند نفر ایرانی و چند نفر خارجی خواهند بود؟
به نظر شما از این تعداد چند نفر از شهر رویایی پدیده دیدن خواهند کرد؟
به نظر شما از این تعداد چند نفر تکراری خواهند بود؟( مسافرانی که در طول سال بیش از یکبار وارد شهر مشهد مقدس بشن )
به نظر شما از این تعداد چند نفر صرفا" فقط از روی کنجکاوی و برای یکبار در طول عمر از این پروژه دیدن خواهند کرد و در دورههای بعدی به جای بازدید از این مجتمع به جاهای دیگر و شاید مجتمع های دیگر خواهند رفت؟
به نظر شما چند نفر از رفتن به این مجتمع رضایت داشته و مایل خواهند بود مجدد از این مجتمع استفاده کنند؟
وووو


من در این تحلیل 20% مسافرین این شهر مقدس رو فرض کردم که هر سال از شهر رویایی پدیده شاندیز دیدن کنند این کمه؟

آیا به نظر شما همه این 6.000.000 برای خرید وارد این مجتمع میشن؟
آیا به نظر شما همه این 6.000.000 برای بازدید از نمایشگاه گل و گیاه وارد این مجتمع میشن؟
آیا به نظر شما همه این 6.000.000 برای بازی وارد این مجتمع میشن؟
آیا ....

این تحلیل و نسبتها در بهترین حالت ممکن در نظر گرفته شده که دیگه جای اعتراضی نباشه
همچنین در بهترین حالت ممکن حاشیه سود شرکت رو در این تحلیل در نظر گرفتم
بقیه موارد هم در بهترین حالت بود


حتی در آخر 25% به سود کل پروژه اضافه کردم یعنی 100 میلیارد تومان ،
که مبادا در محاسبات اشتباه کرده باشم ،
مبادا چیزی رو از قلم انداخته باشم ،
این 100 میلیارد تومانی که برای اینکار در نظر گرفتم و به سودهای محاسباتی اضافه کردم کمه؟


متاسفانه برخی این تحلیل رو فقط خوندن که ایراد بگیرن!!!
حالا واقعا اگر ایراد داشته باشه خیلی خوبه ، ولی قصد این افراد گرفتن ایراد بنی اسارئیلی بود !

یکی از همین کاربران ایراد گرفته بود که در همه اعداد محاسبات اشتباه کردید !!!!


اینجا یک مورد رو محاسبه میکنم بهتر این دوستان بیشتر دقت کنند :

در بخش مرکز خرید اینگونه گفتم:

من فرض کردم همه 6.000.000 نفری که وارد این مجتمع میشن بدون استثناء همگی نفری 100.000 خرید انجام بدن

6.000.000 * 100.000 =600.000.000.000 تومان

حاشیه سود این مرکز رو 25% در نظر گرفتم ( این حاشیه سود بسیار بالاست در بالا توضیح کامل ارائه شد )

600.000.000.000 * 0.25% =150.000.000.000 تومان یعنی 150 میلیارد تومان

در متن تحلیل هم درج کردم 150 میلیارد تومان کجای این محاسبات ساده فعلی با اعداد متن تحلیلهای بنده مغایرت داره؟!!!


البته من این مورد رو به حساب سوء تفاهم و یا کم دقتی میگذارم

بقیه محاسبات رو هم کنترل کردم ایراد محاسباتی ندیدم



برخی میان اینجا میگن چرا فقط درآمد حاصل از اجاره رو در نظر گرفتید و سود حاصل از واگذاری املاک رو در نظر نگرفتید؟!!!

من واقعا نمیدونم در جواب این افراد باید چی گفت !!

در متن تحلیل عرض کردم یا شما باید درآمد حاصل از فروش املاک رو در نظر بگیری یا درآمد اجاره یا درآمد حاصل از بهره برداری یا ترکیبی از این موارد

برای اینکه قیمت دقیقی از فروش واحدهای اقامتی و تجاری نبود و هر قیمتی میگفتم برخی ایراد بنی اسرائیلی میگرفتن از یک طرف و از طرفی بخشی از کاربریهارو قیمت گذاری خاصی دارند
مثل نمایشگاه گل و گیاه
مثل مجموعه فرهنگی

از طرفی قسمتهایی رو هم که میشه فروخت بسته به طبقه و موقعیت ملک قیمتش فرق میکنه
از طرف دیگه الان به عنوان پیش فروش میشه رو پروژه ها قیمت گذاشت نه قیمت نهایی
برخی میان ای پروژه ها رو بر اساس قیمت املاک بهترین نقاط مشهد قیمتگذاری میکنند!!!


به همین دلیل من آمدم فرض گرفتم کل مجتمع متعلق به ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز باشه و خود این شرکت بهره بردار این مجموعه بشه و سایر بخشهاشم اجاره بده

حتی اگر کسی هم بیاد این واحدهارو بخره چه تجاری چه اقامتی پیش خودش حساب کتاب میکنه و بعد اگر توجیه داشت میخره اگر نه که هیچ
پس هیچ فرقی نداره هر دو حالت به نتیجه واحدی میرسونه

اگر ما درآمد حاصل از فروش رو یکجا لحاظ میکریم در سالهای بعد دیگه چیزی برای فروش نخواهد داشت
اگر فرض کنیم هر سال درصدی از این پروژه فروش بره هم بالاخره یک زمانی خواهد رسید که چیزی برای فروش نمونه

یا درآمد تکرار پذیر خواهد بود که اینطوری سال به سال درآمد متناسب با فعالیت شرکت و تورم زیاد میشه یا درآمد دفعی هستش یعنی یکباره سود بالایی شناسایی میشه و در سالهای بعد سودی وجود نخواهد داشت


برخی هم میگن چرا سود حاصل از سرمایه گذاری در پدیده کیش وووو لحاظ نشده !!!
دوست من لحاظ شده
من فرض کردم سود این شرکتهای زیر مجموعه 100 میلیارد تومان یا به عبارتی معادل 20% کل سود شهر رویایی پدیده باشه

یعنی فرض کردم کل سود شهر رویایی 500 میلیارد و 100 میلیارد هم سود این شرکتها که سرجمع شد 600 میلیارد
به نظر شما رستوران کیش و رستوران تهران و فروشگاهی که در کیش در حال احداثه همین الان اگر به سود دهی کامل برسن بیشتر از 100 میلیارد تومان سود خالص خواهند داشت در باره فروشگاه هایپر هم که صحبت شد

در ثانی شرکتهای زیر مجموعه در مقابل شهر رویایی پدیده به عنوان فرع محسوب شده و بهتره در تحلیل بیشتر تمرکز رو شهر رویایی باشه تا زیرمجموعه ها

برای سالهای بعد هم که سالی 20% به سود خالص شرکتهای زیر مجموعه اضافه کردم

حالا شرکتهای جدید و یا پروژه های جدید هم اگر خریداری بشن و یا ساخته بشن فرقی نخواهند کرد چون بابت ساخت و یا خرید این شرکتها باید پول پرداخت بشه مجانی که بدست نمیان

من حالا کاری ندارم که این شرکتهای زیر مجموعه فعلی به قیمت مناسب خریداری شدن یا نه
من حاری به روش معامله و حساب کتابهاشون ندارم
من کاری به بدهی های موجود در صورتهای مالی شرکت ندارم

مطالعه و تجزی و تحلیل این چیزارو گذاشتم به عهده خواننده


برخی هم متاسفانه هنوز فرق بین درآمد و سود خالص رو متوجه نشدن که باید مطالعشونو بیشتر کنند



یه سوال :

مگه قیمت زمین تو این شهرستان چنده؟
مگه قیمت تمام شده این زمینها برای مجتمع چقدر بوده؟

یکی میگه وقتی پروژه ها تموم بشه قیمت این مجتمع خیلی میکشه بالا ، بله اینو یه بچه ابتدایی هم میدونه !

اینو فراموش نکنید که ارزش این مجتمع و شرکتهای زیر مجموعه هم الان 15520 میلیارد تومان هستش
به نظر شما با پرداخت این پول چه چیزهایی میشه خرید؟
چه ساختمانها و پروژه هایی میشه ساخت؟

قیمت زمین در قیمت تمام شده یک واحد آپارتمانی و یا هتل و یا تجاری نقش خیلی زیادی داره
ما میگیم قیمت تمام شده هر متر مربع ساختمان بین 800 هزار تا 2 میلیون تومان در نوسان باشه
البته بعضی جاهها کمتر و بعضی جاهها بیشتر هم هست



یک مثال میزنم:

زمینی داریم 500 متر مربع
شهر داری اجازه ساخت 60% از این زمین رو به ما میده یعنی 300 متر مربع
و در 6 طبقه
یعنی زیرنای ناخالص پروژه میشه 1800 متر مربع
اگر هزینه ساخت این پروژه متر مربعی 1.200.000 تومان در نظر گرفته بشه این پروژه 2.160.000.000 هزینه در بر خواهد داشت
حال اگر مشاعات این پروژه رو 25% کسر کنیم 1350 متر مربع بنای خالص خواهیم داشت
با تقسیم 2.160.000.000 بر 1350 = 1.600.000 تومان میرسیم
یعنی قیمت تمام شده هر متر مربع خالص از این آپارتمان 1.600.000 تومان خواهد شد بدون در نظر گرفتن قیمت زمین


حال فرض کنیم این پروژه در مشهد ساخته بشه یا در شاندیز

اگر قیمت متر مربع این زمین در مشهد 5.000.000 تومان باشه قیمت کل زمین 2.500.000.000 خواهد شد

همین زمین در شهرستان شاندیز با متر مربعی 200.000 تومان قابل خرید است ( فراموش نکنید که این اراضی کشاورزی و زراعی بوده و به بافت شهری اضافه شده اینم لینکش و قیمتی کمتر از این حرفه خواهد داشت )
بنابراین قیمت تمام شده این زمین در شهرستان شاندیز میشه 100.000.000 تومان


حال با در نظر گرفتن آیتمهای بالا ببینیم قیمت نهایی تمام شده آپارتمان فوق چقدر خواهد شد

در مشهد خواهیم داشت:

2.160.000.000 ساخت آپارتمان +2.500.000.000 قیمت زمین =4.660.000.000 تومان
4.660.000.000 تقسیم بر 1350( بنای خالص ) = 3.450.000 تومان قیمت تمام شده این آپارتمان در شهر مشهد


در شاندیز خواهیم داشت :

2.160.000.000 ساخت آپارتمان +100.000.000 قیمت زمین =2.260.000.000 تومان
2.260.000.000 تقسیم بر 1350( بنای خالص ) = 1.675.000 تومان قیمت تمام شده این آپارتمان در شهرستان شاندیز

میبینیم که طبیعیست بدون در نظر گرفتن امکانات موجود در شهر مشهد قیمت این آپارتمان در شاندیز نصف قیمت شهر مشهد باشه

اینو در محاسباتتون در نظر بگیرید



همچنین در صفحه 13 صورتهای مالی 93/12/19 ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز اینطور آمده:

کل پروژه شهر رویایی دپیده شاندیز در رهن تسهیلاک مشارکت مدنی دریافت شرکت آریا دوام ساز شرق از بانک قوامین میباشد



در بخش قیمتگذاری سهام این شرکت به عدد 395 تومان برای هر سهم رسیدم
در صورتی که قیمت این سهم هم اکنون 8300 تومان هستش
یعنی 21 برابر عددی که من بدست آورردم

این نظر کارشناسی من هستش و ممکنه نادرست باشه ولی به نظر من منطقی هستش
این عدد همینطور و از الکی بدست نیومد و میتونید به مفروضات محاسبات متن تحلیل مراجعه کنید
لذا با حساب کتاب من قیمت این سهم زیر 400 تومان هستش در حال حاضر


شما هم که میگید الان باید قیمت سهم 20000 تومان باشه بیایید با دلیل منطقی و عدد و رقم مورد قبول تحلیلگرا و کارشناسا صحبت کنید

چه بسا شاید من اشتباه میکنم و در تحلیلهای بعدی این اشتباهمو اصلاح کنم




برخی که عمدتا از سهامداران و یا دوستداران پدیده شاندیز میباشند فقط و فقط پروژه رو میبینند و فکر میکنند مجانی قراره ساخته و تکمیل بشه !!!

کل آورده سهامداران در این پروژه 187.5 میلیارد تومان هستش الباقی تسهیلات دریافتی و ایجاد بدهی بوده


که 37.5 میلیارد تومان از همین آورده سهامدارن مربوط به افزایش سرمایه 25% درصدی هستش که اخیرا" افزایش داشته
به نظرمن باید گفت که این افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده بوده نه سود انباشه
چون من تو حسابهای شرکت سود انباشته ایی ندیدم جز همون سود 40 میلیاردی که قرار بین سهامداران تقسیم بشه !


شما اینهمه بدهی رو تو صورتهای مالی نمیبینید ؟!!


خیلی نکات دیگه هم هست که فرصت برای گفتن ندارم

فقط توصیه اکید دارم حتما صورتهای مالی شرکت رو ملاحظه فرمائید
توصیه میکنم تحلیل بنده رو مجدد با حوصله بخونید خصوصا" بخش قیمت گذاری رو


شدیدا" توصیه میکنم خودتون تحلیل و تحقیق کنید و به صرف گفته ها و تحلیلهای بنده به هیچ عنوان اقدام به خرید و فروش نکنید
من هیچ توصیه ایی به شما برای خرید و فروش ندارم

این تحلیل رو ارائه دادم تا شمارو تشویق به تحقیق و بررسی بیشتر کنم
این تحلیل رو ارائه نمودم تا مورد نقد و بررسی شما قرار بگیره و ایرادات منطقی خودم رو رفع کنم


این گفته ها نظر شخصیه منه و ممکنه اشتباه هم باشه ، خودتون بررسی کنید ببینید درسته یا خیر
اگر به این تحلیل و گفته های من ایراد منطقی دارید با عدد و رقم و با تحلیل و در محیطی دوستانه و بدور از توهین مطلبتونو ارائه بدید


ببینید من وقت گذاشتم و حوصله به خرج دادم تا کمک حال شما بشم نه اینکه ایجاد کدورت کنم


اگر انتقادی دارید تنها با ایمیل من مکاتبه کنید
ایمیل من در متن تحلیل وجود داره





لینک تحلیل

ارادتمندم
توپولی

[meysam_sh_2020]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

پدیده چشم بسته باید گفت حبابه .......در چند سال اینده چیزی جز برگه سهمی بی ارزش (نسبت به قیمتی فعلی) دست سهامداراشو نمیگیره ........پدیده ای ها در رویا به سر میبرن..دوست هم ندارن از خواب بیدار بشن.....

در حد توان ما هشدار دادیم ....خود دانند...

پدیده شاندیز نمیتونه در امد مستمر داشته باشه ....یا یک سود غیر عملیاتی میسازه...(از محل فروش ساختمانها یا به قول خودش ابنیه!! )............ ..یا اندکی سود عملیاتی ......که سود غیر عملیاتی فقط یک بار خواهد بود ......و دیگه تمام............سود غیر عملیاتی پی بر ای 1 میگیره..........

ارزش بازار پدیده از تاپیکو بیشتر شده !!!>>>ا هاها.........کشوره ما داریم؟

تاپیکو ای که در حال ساخت ستارست:D ستاره کجا و پدیده کجا!! کلاه برداری محضه پدیده....



ساخت و ساز اگه اینقدر درامد داشت !! وضعیت سهام ثاخت ما ا الان این نبود !!

[abstract]

عمده مسافرین مشهد اقشار متوسط و کم در آمد کشور هستن . که یا کارمند هستن یا مشاغل دیگه . کلیه ادارات برای خودشون داخل شهر مشهد زائر سرا دارن با امکانات مکفی . اقشار با درآمد پایینترم که هتل و مسافرخونه های ارزان داخل شهر که نزدیک حرم هستش ول نمیکنن برن اونجا . این شهر رویایی اصلا حرفی برای گفتن تو این زمینه نداره . فوقش مردم یکروز رو اختصاص بدن برای گشت زدن تو این مجموعه و مراکز خریدش .

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام دوستان، شب بخير،

دوستان بايد تمركز رو برد سمت سهامي كه آينده خوبي دارند، دو گروه مناسب هستند، خودرو و ساختمان. دو بال براي خروج از ركود... و احتمالا خروج بازار بورس از ركود...
در كليت ديگر بازار (بجز تك سهم ها) خبر خاصي نخواهد بود. اميدوارم دوستان وقتي كل گروه سبز و صف خريد هستند، سهامدار اين دو صنعت باشند.

موفق باشيد.

[homework]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

سلام دوستان، شب بخير،

دوستان بايد تمركز رو برد سمت سهامي كه آينده خوبي دارند، دو گروه مناسب هستند، خودرو و ساختمان. دو بال براي خروج از ركود... و احتمالا خروج بازار بورس از ركود...
در كليت ديگر بازار (بجز تك سهم ها) خبر خاصي نخواهد بود. اميدوارم دوستان وقتي كل گروه سبز و صف خريد هستند، سهامدار اين دو صنعت باشند.

موفق باشيد.

جناب احسان عزیز دورد و شب بخیر
می خواستم ازتون خواهش کنم اگر براتون مقدوره
چند تا از این تک سهم هایی در این دو صنعت رو هم نام ببرید.
طبیعتا پاسخ دادن به این در خواست، نشان از لطف پر مهر شماست.
ممنون

[".احسان."]

پاسخ : سهام طلايي (استراتژي هاي سودآور در بازار سهام)

جناب احسان عزیز دورد و شب بخیر
می خواستم ازتون خواهش کنم اگر براتون مقدوره
چند تا از این تک سهم هایی در این دو صنعت رو هم نام ببرید.
طبیعتا پاسخ دادن به این در خواست، نشان از لطف پر مهر شماست.
ممنون

درود بر شما،
كليت گروه خودرو و ساختمان مورد تاييد هست.

از گروه خودرو، خود ايران خودرو، ورنا، خكمك، خفناور، خموتور، خكار، خمحور، ...
از گروه ساختمان، ثتران زير 240 تومان عاليست و ثباغ

با اولويت رشد كمتر، وضعيت تكنيكالي بهتر.

موفق باشيد.