تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • Aiming
    ستاره دار(18)
    • Jul 2012
    • 2641

    #481
    پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

    کاظم نادرعلی:

    اخراج حفاری شمال از میادین نفتی ایران توسط وزیر نفت زنگنهفکر کنم 5-4ماه پیش بود مطلبی زدم که دولت برخی صنایع را عمدا داره زمین میزنه خصوصا صنایعی که در دولت قبل مفت واگذار شده و دست یه طیف خاصی افتاده
    دعوا بین وزیر ارتباطات و مخابرات و مالک مخابرات یعنی سپاه
    دعوا سر نرخ خوراک گاز با موتلفه و نظامیون که سهامدار عمده پتروشیمیها هستند
    دعوا سر پالایشیها و پالایش و پخش که باز عمده بلوک پالایشیها دست غدیر
    و اواخر همین حفاری شمال که سهامدار عمده اش بنیاد مستضعفان که با نامه وزیر نفت از میادین نفتی اخراج شد.
    وارن بافت :برای بدست آوردن بازدهی های فوق العاده نیازی نیست کارهای فوق العاده انجام بدیم.

    نظر

    • Aiming
      ستاره دار(18)
      • Jul 2012
      • 2641

      #482
      پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

      کاظم نادرعلی:

      درباره جزیات بودجه داشتم تحقیق میکردم گفتم اینو هم اینجا قرار بدم حتما بخونیدسال89
      درامدهای مالیاتی30هزار میلیاردتومان
      بودجه عمرانی28هزارمیلیاردتومان
      حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت 65هزار میلیاردتومان

      تعداد کارکنان دولت در سال89حدود1.9میلیون شاغل+600هزار بازنشستهحال از سال89تا امسال یعنی سال94 بجز بودجه عمرانی که تقریبا برابر بودجه سال89مانده مابقی یعنی درامدهای مالیاتی و حقوق کارکنان دولت رشد فزاینده ای داشته
      بعبارتی حقوق کارکنان دولت طی این6سال اخیر از65هار میلیارد به155هزار میلیاردتومان افزایش یافته و درامدهای مالیاتی نیز از28هزار میلیارد به86هزار میلیاردتومان افزایش داشته ولی بودجه عمرانی که6سال پیش28هزار میلیاردتومان بود امسال نهایتا 30-35هزار میلیاردتومان محقق خواهد شد .

      بودجه عمرانی سال93و94بخاطر کاهش قیمت نفت 65%محقق می شود
      با دیدن این آمار ارقام میشه فهمید دولت مالیات از اصناف و تولید و صنایع و مردم افزایش داده ولی این رشد درامدهای مالیاتی بجای اینکه صرف بودجه ها عمرانی راه سازی مسکن و تولید شغل و ...بشه فقط صرف افزایش حقوق کارکنان دولتی شده
      تعداد شاغلین دولت ظرف این6سال از1.9میلیون شاغل+600هزار بازنشسته به2.8میلیون شاغل و1.3میلیون بازنشسته افزایش یافته
      که نزدیک500هزار شاغل فقط در ی2سال آخر دولت احمدی نژاد بدون انتشار آگهی استخدام و ضوابط دولتی و..با سفارش ستخدام شدند
      که اکثرا هم در شغلهای مدیریت نفتی و مشاور وزیر و معاونت در استانداریها و...مشغول به کار شدند که بخشی ازینا همون بورسیه های غیرقانونی هستند با مدارک تقلبی و معدلهای -10-12که الان دکتر دکتر صداشون میکنند ماهی20-50میلیون تومان فیش حقوق میگیرند.
      در شرایطی که قیمتهای جهانی این2سال اخیر50%ریزش کرده و صنعت و تولید و کسبه و اصناف و مشاغل مختلف با رکود و کاهش درامد دست و پنجه نرم میکنند وزیر اقتصاد درامدهای دولتی را از50هزارمیلیارد به86هزارمیلیارد تومان افزایش داده و فشار به بخش تولید و مردم افزایش داده
      غیر از این افزایش قیمت حاملهای انرژی به میزان30%طی این2سال
      پدر تولید و تولیدکننده را درآورده
      بعد اومده اوراق23-24درصد نفتی و...عرضه کرده که پدر بورس و مسکن و تولید و...سرویس کرده
      در کشورهای اروپایی بخاطر رکود دولتها سیاستهای ریاضتی در پیش گرفته اند و با کاهش کارکنان دولت هزینه های جاری دولت کاهش داده اند

      ولی در ایران سالانه رشد17درصدی حقوق و رشد تعداد کارکنان دولت عملا بحدی رسیده که هزینه های جاری دولت کل درامدهای مالیاتی و نفتی و گازی و پتروشیمی را میبلعه
      طی این2سال دولت روحانی
      در وزارت نفت حقوق مدیران جزءاز7میلیون به25میلیون رسیده و حقوق کارکنان نزدیک2الی2.5برابر شده
      یعنی مالیاتی که یک معلم و اصناف و ...با هزاربدبختی به دولت میده که صرف رفاه و مسکن و...بشه صرف پاداش مدیران دولتی میشه
      متاسفانه این دولت هم اگر به همین منوال پیش بره نه از اقتصاد چیزی میمونه از اصناف و مشاغل ازاد و نه...
      فقط مالیات میگیره میده حقوق کارکنان و سود بانکی هم بالا نگه میداره پز کنترل تورم میده
      و تولد و صنعت نابود میکنه
      وارن بافت :برای بدست آوردن بازدهی های فوق العاده نیازی نیست کارهای فوق العاده انجام بدیم.

      نظر

      • Aiming
        ستاره دار(18)
        • Jul 2012
        • 2641

        #483
        پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

        کاظم نادر علی:

        آمار حقیقی و حقوقی که سایت بورس نشون میده معاملات صندوقها و سبدهارو هم تو ردیف حقیقی نشون میده
        در حالیکه باید اینو تغییر بدن و معاملات با تفکیک3بخش صندوق و حقوقی و حقیقی نشون بدن
        در نمادهای مختلف شما میبینید 5نفر حقیقی میاد رنج میزنه10میلیون وبصادر میفروشه یا5میلیون خپارس رنج میزنه میخره و اکثرا فکر میکنند خریدار یا فروشنده حقیقی است در حالیکه این حقیقی نیست بلکه صندوق و با پول ملت داره جولان میده
        و با اینکار سازمان گندکاریهای این مدیر صندوقها پنهون میمونه
        حال وقتی اینا تفکیک بشه دیگه به این راحتی نمیتونند دستکاری قیمتی کنند.
        یکزمانی معاملات ددد ایجاد رانت میکرد ددد میخریدند خوب میشد میزدند کد شخصی بد میشد میزدند کد صندوق و حقوقی الانم این معاملات صندوق با حقیقی و حقوقی باید تفکیک بشه تا شفافتر بشه
        وارن بافت :برای بدست آوردن بازدهی های فوق العاده نیازی نیست کارهای فوق العاده انجام بدیم.

        نظر

        • رهـــا
          عضو فعال
          • Oct 2013
          • 342

          #484
          پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی


          ««طـنز تـلخ ««


          مدیریت بحران کم ابی
          ++++++++++++++++++
          بحران آب در کالیفرنیا ـ توپ های سیاه رنگ
          بحران خشکسالی و کمبود آب آشامیدنی در کالیفرنیا باعث شده که دولت این ایالت امروز میلیون‌ها توپ پلاستیکی سیاه رنگ به اندازه توپ تنیس را به روی سطح آب منبع ذخیره شهر لس آنجلس رها کند تا از بخار شدن و هدر رفتن آب جلوگیری شده و گرد و خاک هم آب قابل مصرف را آلوده نکند. سیاهی رنگ توپ‌ها باعث میشود اشعه خطرناک ماورای بنفشِ تابش خورشید در صحرای داغ کالیفرنیا بر آب منبع تاثیر نگذارد، چون رنگ سیاه اشعه یو.وی را برمیگرداند.
          +++++++++++++++++
          حالا مدیریت بحران کم آبی در ایران:
          مسئولان ستاد بحران:
          الف-مردم دعـا کنـند ،مشکل کم آبی حل بشه "
          ب-مردم خودشون یـجوری رعـایت کنند "
          ج-مشکل کم آبی بخاطر بدحجابی و پوشش بانوان که عاقایون تحریک میکنند بدحجابان را جریمه کنید مشکل حل میشه عاقا
          د-تا الانم که خشکسالی نشده بخاطر وجـود مبارک رهـبری بوده که سراسر خـیر و برکـت
          ه-ایشالا که خـیره ، الهی به امـید تو خـودت هـرچی صلاح مـیدونی
          ن-دولـت بودـجه برای کـم آبی نـداره ، مردم نماز نزول باران بخوننـد
          و-مارو چه نیاز به آب که جمال روی حضرت عاقا بحدکافی مارو سیراب میکند
          جلسه ستاد بحران خاتمه یافت عاقایان خسته نباشید برای سلامتی حضرت عاقا صلوات بلند ختم کنید .....

          .................................................. ............
          .................................................. .........
          تحلیل قیمت نفت
          راجع به بحران جدید قیمت نفت و پیش بینی جدید کارشناسان به سقوط زیر 40دلار.....نظر شما چیست؟




          این بحران از2سال پیش قابل پیشبینی بود من اواخر سایت فرابورسیان سال90پیشبینی کرده بودم نفت از110دلار به52دلار و مس از8هزاردلار به4700دلار سقوط کنه
          در فیسبوک هم از2سال پیش مرتب اینو اعلام میکردم

          وقتی هم از ابتدای93اعلام کرد شیل اویل و شیل گس سبب ریزش قیمت نفت و گاز و پتروشیمی بشه خیلیا فقط خندیدند
          وقتی هم 1450دلار اونس گفتم میریم برای960دلار یکی نوشت1300دلار ضمانت پاپیل و ازن پایینتر نمیاد طبعا فقط به این نوع پستها خندیدم
          چون میدونستم جلوتر از نوک بینیشون نمیبینن و ارزش جواب دادن نداره

          خود من یه مقاله نوشتم برای وزارت نفت 1.5سال پیش از رشد تعداد دکلهای حفاری امریکا و رشد شرکتهای کمپانی شیل اویل و رشد عرضه نفت کلی نمودار و مطلب زدم ولی یکبار هم ندیدم کسی از مسئولان نفتی بیاد جدی بگیره یا پیشبینی ریزش کنه حالا وقت کردم این مقاله را اپدیت میکنم بصورت پی دی اف منتشر میکنم یا شاید بدم روزنامه ای چاپ بشه ....

          الانم دکلهای حفاری از سال2014که تعدادش1885دکل بود در ماه اخیر به887دکل رسیده
          یعنی یکسال اخیر کاهش نفت سبب شده دکلهای حفاری هزار عدد کاسته بشه و اگر نفت بخواد برگرده بالا اینا دوباره شروع بکار خواهند کرد
          تولیدکنندگان شیل اویل هم با تعدیل نیرو و کاهش پروژه های توسعه و تحقیق و کاهش هزینه حمل و...و استفاده از تکنولوژ نوین سعی میکنند بهای تمام شده رو پایین بیارند ولی این کمپانیها300میلیارد دلار بدهی دارند و

          اگر6ماه نفت وست تگزاس زیر50$بمونه 25%اینا ورشکست میشند. فقط 80%این شرکتها بین نفت50الی80دلار سودده هستند و
          زیر نفت50دلار فقط12درصد اینها قادر به تولید هستند

          در واقع با ورود نفت ایران و کاهش رشد اقتصادی چین از7.5به7درصد در سال2016 قیمت نفت با افزایش عرضه و کاهش تقاضا مواجه میشه و نفت بالای60دلار ممکن نبینه و عمدتا رنج35-60دلار نوسانی باشه چرا که هزارعدد دکل غیرفعال منتظرند با رشد نفت به55-60دلار اماده فعالیت شوند
          ازینور هم زیر45دلار فقط12%تولیدکنندگان شیل اویل قادر به فعالیتند

          حال تحلیلگران پیشبینی میکنند نفت زیر40دلار زیاد دوام نمیاره بالای60دلار هم چندان دوامی نداره لذا رنج35-60دلار نوسانی خواهد بود.

          همچنین در ونزوئلا بخاطر ریزش نفت دچار قحطی شده و در چند شهر ونزوئلا مردم ریخته اند فروشگاههارو غارت کردند دوماه پیش ایران500میلیون دلار به ونزوئلا وام داد و بخشی از سرمایگذاریهای ایران هم در این کشور هست ولی این کشور با نفت زیر60دلار بودجه اش با کسری وحشتناکی روبرو شده و ادامه این وضعیت میتونه باعث هرج و مرج و تجربه لیبی و...در این کشور بشه که سرمایگذاریهای ایران هم بخطر میافته.....





          شـد ، شـد . ./:.grlim:./ نـشـد ، نـشد . .:-)/\:-)

          نظر

          • zorba
            ستاره دار(3)
            • Aug 2013
            • 3951

            #485
            پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

            نقل قول از حرام بوقِ! کاظم نادرعلی:
            یه دلیل کاهش قیمت نفت رشد ذخایر استراتژیک نفت در دنیا بود که جلوی سفته بازی قیمت نفت گرفت (SPR)
            بعد تجربه 1973و جنگ اعراب و اسراییل که کشورهای عرب نفت غرب و حامیان اسراییل تحریم کردند ذخایر استراتژیک نفتی پایه ریزی شد
            و تو این چندسال اخیر ذخایر استراتژیک نفت امریکا و همپیانانش به بالاترین حد رسده بود
            دوم ذخایر نفت کشف شده امریکا که از سال1970تا2001کاهش یافته و به20میلیارد بشکه رسده بود
            با کشف میادین نفتی جدید به37میلیارد بشکه افزایش یافت
            با افزایش ذخایر نفتی و رشد تولید شیل اویل و کاهش اردات نفت و افزایش ذخایر استراتژیک به بالاترین حد
            تعداد دکلهای حفاری در آمریکا افزایش یافت طوریکه دکلهای نفتی از200عدد به1600عدد و دکلهای حفاری گاز از70تا به340تا رسید
            جمعا تعداد دکلهای حفاری از270عدد به حدود2هزار عدد رسید.
            ذخایر استراتژیک نفت آمریکا که تا سال2004 حدود560میلیون بشکه بود در سالهای اوج قیمت نفت به750میلیون بشکه رسید که امریکا ا2011-2012شروع به عرضه ذخایر نفتی کرد و این ذخایر تا700میلیون کاهش داد
            عرضه ذخایر استراتژیک وقتی که نفت و بانک مرکزی ایران را تحریم کرد مانع افزایش هیجانی قیمت نفت شد و یه درس عبرت به مسئولان وراج ما داد که منتظر نفت250دلاری و بستن تنگه هرمز بودند
            الان تولید نفت امریکا 5.5میلیون نفت متعارف و4.7میلیون نفت شیل به همراه فراورده های نفتی سبب شد امسال تولید نفت و فراورده های نفتی به13.7میلیون بشکه برسه لذا باقی نیاز19میلیون مصرف یعنی 5.3میلیون را از طریق کانادا و...تهیه میکند و به نفت خاورمیانه احتیاجی ندارد.هزینه سر به سر شیل اویل اوایل75دلار بود اما در ابتدای2015 از75دلار به 62دلار و اکنون به45دلار کاهش یافتهقیمت نفت هم با توجه به رکود اقتصادی جهان و کاهش رشد اقتصادی چین(دومین مصرف کننده نفت جهان) و رشد ذخایر استراتژیک نفت از قیمت حبابی و سفته بازی 110دلار بطرف قیمت واقعی کاهش یافت 50-60دلارازینور تولید نفت عراق به رکورد3.7میلیون بشکه رسید عربستان و روسیه هم حاضر نشدند تولید نفت کاهش بدن و حاکمیت خودشون بر انرژی رو به امریکا واگذار کنند لذا عرضه بالا و تقاضا پایین اومد .عربستان سالانه 10میلیارد دلار هزینه میکنه که توان تولید حداکثری نفت حفظ کنه یعنی اگر اقتصاد جهان بهتر بشه عربستان میتونه تولیدش از10.5به12.5میلیون بشکه برسونهایران هم3.35میلیون تولید روزانه اش ولی ظرفیتش4.2میلیون در روز هست که بعد رفع تحریم میتونه افزایش بده
            آمریکا الان هزار دکل غیر فعال داره و اگه نفت بالا بره میتونه تولیدش حداقل500هزار بشکه افزایش بده
            پس اگه قیمت برگرده بالا براحتی4-5میلیون تولید مازاد (ایران -عربستان - امریکا و..)
            به بازار سرازیر میشه درحالیکه با کاهش رشد اقتصادی چین از7.4به6.3درصد و صفر شدن رشد اقتصادی فرانسه و رشد اقتصادی2.4الی2.7درصدی دنیا تقاضا برای نفت پایین میمونه و کشش این همه تقاضا رو نداره
            ازینور هم ذخایر استراتژیک نفت غرب و همپیمانانش بقدری بالاست که اجازه سفته بازی و قیمت کاذب نفت حتی در شرایط جنگ خاورمیانه نمیدهرشد اقتصادی دنیا هم تا2017پایین خواهد بود
            پس دلیلی برای بالا رفتن قیمت نفت (بالای60-65دلار)وجود نداره
            اما عربستان امسال 80میلیارد دلار کسری بودجه خواهد داشت ذخایر ارزیش از745میلیارد دلار در اغاز2016به620میلیارد دلار کاهش پیدا میکنهبودجه دفاعی عربستان به سومین بودجه نظامی دنیا رسیده
            از1760میلیارد دلار بودجه دفاعی کل کشورهای جهان 65میلیارد دلار سهم عربستان که جایگاه سوم داره
            امریکا با هوشمندی روسیه رو در باتلاق اوکراین هل داد بعد تحریمش کردروسیه هم کاهش قیمت نفت و گاز هم تحریمهای اقتصادی بحد کافی بهش آسیب زد.ونزوئلا هم که در4-5سال اخیر به شریک ایران تبدیل شده بود تنها عضو اوپک که تمام شده نفت براش بالاتر از بقیه است.نفت برای عربستان و ایران و عراق کمتر از10-15دلار و برای ونزوئلا40-35دلار تمام میشه و وابستگی ونزوئلا به بودجه نفتی خیلی بیشترهالان چندماه تو این کشور شورشهای خیابانی شروع شده قیمت تخم مرغ از شانه ای50هزارتومن به300هزارتومن رسیده
            بعد مرگ چاوز امریکا دنبال نفوذ در این کشور و بستن راه نفوذ ایران بود الان با قیمت نفت داره ونزولا را به خاک سیاه مینشونه
            عربستان رو هم در باتلاق یمن هل داد تا سلاحهای قدیمی نسل چندمی خودش به عربستان بفروشه ذخایر ازی عربستان ته بکشهذخایر ارز و طلای عربستان از2004تا2014از29میلیارد دلار به746میلیارد رسیده بود.تولید ناخالصی داخلی عربستان تا750میلیارد دلار رسیده بود
            بعد از ژاپن بیشترین ذخایر ارزی مال عربستان بود و از لحاظ تولید ناخالص داخلی جزو کشورهای مطرح جهان شده بود.
            و برای انرژی جهان خط و نشان ترسیم میکرد.امریکا دنبال این بود این ذخایر عربستان در جنگهای نیابتی و منطقه ای و...از بین ببره
            حمله به یمن هم با همین سیاست بود.
            چون عربستان وقتی750میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت تا3-4سال با نفت40-30دلاری میتونست اقتصادش اداره کنه و ضربه بزرگی به صنعت شیل غرب بزنه
            پس این ذخایر باید یجوری از بین بره
            عربستان هم سعی میکرد با پایین نگهداشتن قیمت نفت صعت شیل را غیراقتصادی کنه که تا حدی سبب شد سرمایگذاری200میلیارد دلاری در45پروژه شیل پرونده اش مختومه بشهعربستان مجبوره به مصر و پاکستان و کشورهای عربی با اقتصاد ضعیف پول بده تا براش ارتش اجاره ای درست کنند که همین باعث میشه ذخایر ارزیش ته بکشهیکسال دیگه با قیمت نفت 35-45دلار و ادامه جنگ یمن ذخایر ارزی عربستان به 500میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و نمیتونه ریسک کنه
            صنعت شیل هم با ادامه نفت40-30دلاری در یکسال اینده بیش از300میلیارد دلار بدهی بجای خواهد گذاشت
            حالا عربستان مثل ایران نیست با گرفتن مالیات از مردم بودجه اش تامین کنه نه مردم اونا توان ریاضت اقتصادی دارن نه به این چیزها عادت کردند و 90%اقتصاد این کشور به نفت وابسته است و45%جی.دی.پی عربستان به درامد نفتی وابسته است
            ولی اقتصاد ما دنبال وابستگی کمتر به نفت
            و با درامدهای مالیاتی و...میخواد مخارج دولت تامین کنه
            اگر تحریمها رفع بشه ما کاهش قیمت نفت رو با افزایش تولید و فروش و رشد درامدهای مالیاتی جبران میکنیم
            و برای همین عربستان دوست نداره توافق تایید بشه
            نهایتا تا اواخر سال2016اینا بتونند نفت پایین نگهدارند که این منجر به کاهش ذخایر ارزی به زیر500میلیارد دلار میشه و اگر جنگهای نیابتی را تموم نکنند و نفت پایین نگهدارند تا2018ذخایر ارزی عربستان به زیر200میلیارد دلار رفته و بعد اون اگر غرب اراده کنه میتونه عربستن فلج کنه
            اینم در نظر داشته باشید مردم عربستان مثل مردم ایران به سختیهای اقتصادی
            عادت ندارند.
            زی تیر نگه کرد پر خویش بر او دید***گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

            نظر

            • zorba
              ستاره دار(3)
              • Aug 2013
              • 3951

              #486
              پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

              نقل قول از فیض الکتاب کاظم نادر علی:

              چرا سودآوری پالایشگاهها در ایران پایین است در حالیکه5%تخفیف بابت نفت خام مصرفی میگیرند و محصولاتشان را با قیمت فوب خلیج فارس میفروشند ولی حاشیه سودشان پایین است و طی سالهای اخیر میانگین حاشیه سود این صنعت نزدیک3-5درصد بوده ؟؟؟
              قیمت نفت خام سنگین ایران اگر50دلار در هر بشکه حساب کنیم
              هر بشکه نفت معادل158.99لیتر و هرتن نفت معادل7.33بشکه
              هر تن نفت 367دلار
              هر تن نفت سفید458دلار
              هر تن بنزین سوپر 475دلار
              هر تن گازوئیل حدود450دلار
              هر تن نفتا434دلار
              هر تن گاز مایع370دلار
              هر تن نفت کوره کمتر از285دلار
              هر تن وکیوم و...کمتر از 250دلارمشخص قیمت نفت کوره و وکیوم از قیمت خود نفت کمتره
              قیمت گاز مایع هم نزدیک قیمت خود نفت است.
              در پالایشگاههای ایران 23%سبد تولیدی مربوط به نفت کوره و8%مربوط به وکیوم و3%مربوط به گاز مایع است.
              در حالیکه در پالایشگاههای امریکا و اروپا نفت کوره 3% وکیوم و گاز مایع نیز هر کدام2%سبد تولیدی هستند و عمده تولید مربوط به گازوئیل و بنزین سوپر و سوخت جت است .
              بنابراین ارزش سبد محصول تولیدی پالایشگاهای امریکا و اروپا با نفت50دلاری حدود 445دلار در هر تن
              در حالیکه برای ایران این رقم به390دلار در هر تن میرسه
              البته چون بنزین تولیدی ایران عدد اکتان 87-95دارد قیمت بنزین ولیدی ایران 5الی7درصد پایینتر از بنزین سوپر تولیدی در پالایشگاههای غرب لذا ارزش سبد تولیدی پالایشگاههای ایران با کیفی سازی به کمتر از384-377دلار در هر تن محصول میرسد.یعنی نفت50دلاری که معادل367دلار در هر تن میباشد ارزش سبد محصلات پالایش شده در ایران تبدیل به 384-377دلار محصول میشود که در غرب و اروپا ارزش این سبد تولیدی حدود445دلار است.
              یعنی در پالایشگاهای غرب اروپا با نفت50دلاری میانگین78دلار در هرتن سبد تولیدی سود عاید میشه در پالایشگاهای ایران ولی 15-20دلار
              حالا ایران بجای اینکه پالایشگاه جدید بسازه و کلی سرمایگذاری برای این کار انجام بده میتونه طرح کیفی سازی محصولات و تبدیل مازوت یا همون نفت کوره به بنزین در پالایشگاهها به انجام برسونه بجای اینکه پالایشگاههای ما23%از سبد تولیدیشان مازوت باشه و اونو به خارج به قیمت270-280صادر کنند و اون در خارج به بنزین تبدیل شده و به قیمت475-500دلار وارد کشورمون بشه همون تو پالایشگاههای خودمون تبدیل به بنزین کنیم اون مبلغی که سالانه صرف واردات بنزین میشه نیز صرف کمک به اجرای طرح توسعه این شرکتها بشه و دیگه نیازی نیست از صفر شروع کنیم پالایشگاه بسازیم که در تولید بنزین به خودکفایی برسیمهمچنین با استفاده از واحد‌های RDC و در مرحله بعد RFCC علاوه بر جلوگيری از واردات بنزين و خام فروشی، محصولات ديگری مانند پروپيلن، ال پي جي و گوگرد توليد كرد ولی چرا تا کنون انجام نشده؟ بخاطر همین سود سرشاری که مافیای وارد کننده های بنزین از آن به جیب میزنند!!!!!
              با راه‌اندازي اين واحدها در مقابل طرح‌هاي بهينه‌سازي پالايشگاه‌هاي كشور بسياري از پالايشگاه‌ها نياز به سوزاندن برخي فرآورده‌هاي نفتي را نه تنها نداشتند
              بلكه مي‌توانند از محصولات بي‌ارزش، محصولاتي پر ارزش و مهم تهيه كرده و كشور را از واردات بنزين بي‌نياز كرده و محصولات با كيفيت عرضه كنند. در صورت بهره‌گيري از اين راهكار، قير توليدی در پالايشگاه‌ها نيز مي‌توانند به محصولات با ارزش‌تر تبديل شوند.
              البته یکی از سازمانهایی که اجازه افزایش این طرحهای توسعه رد پالایشگاهها را نمیدهد سازمان محیط زیست است که اینکار باعث افزایش الایندگی محیط زیست میداند و عجیبتر اینکه شایعاتی پیرامون اینکه همسر خانم معصومه ابتکار جزو واردکننده های بنزین هست بر سر زبانهاست این شایعه از وقتی سر زبانها افتاد که خانم ابتکار بنزین تولیدی در پتروشیمیها را فاقد کیفیت لازم دانستبررسي‌های انجام شده نشان مي‌دهد تمامي هزينه‌های انجام شده در يك پالايشگاه متوسط، چهار سال پس از راه‌اندازي واحد RFCC جبران خواهد شد كه با توجه به ميزان توليد مازوت در هر يك از پالايشگاه‌ها، بازگشت سرمايه سريع‌تر يا كند خواهد بود. بايد پذيرفت كه كشور ديگر توان و ظرفيت ساخت پالايشگاه جديد را در كوتاه مدت و ميان مدت ندارد و بهترين راهكار براي افزايش كمی و كيفی فرآورده‌های نفتی بهره‌گيری از اين واحدهاستبا توجه به وضعيت موجود، ميزان فرآورده‌هاي سنگين و كم ارزش بيشتر شده و سود آن عايد دلال‌های سوخت مي‌شود كه نقش پررنگی در جلوگيری از ساخت واحدهاي RFCC دارند و حتي در مواقعي در سطوح عالی مانع از به كارگيری اين واحد‌ها شده‌اند.
              زی تیر نگه کرد پر خویش بر او دید***گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست

              نظر

              • مجتبی
                عضو فعال
                • Jul 2013
                • 514

                #487
                پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

                حتما شما هم ازین دست شایعات شنیده اید " هر سهم پارس خودرو یک دلار "
                شایعاتی که هیچ پشتوانی عقلی -منطقی - حتی اقتصادی هم پشتشان قرار ندارد.
                پارس خودرو6770میلیارد ریال سرمایه یعنی منقسم به6.77میلیارد سهم یک هزار ریالی
                اگر هر سهم یک دلار بیارزد ارزش کل این شرکت 6.8میلیارد دلار می شود.
                تقریبا7میلیارد دلار
                کمپانی فیات 58.5%و بعد41.5%سهام کمپانی کرایسلر را جمعا با مالکیت100%حدود 10میلیارد دلار خرید
                فراری نیز 10.5الی11میلیارد دلار میارزد
                یعنی پارس خودرو ما با 350میلیون دلار زیان انباشته و200میلیون دلار بدهی بانکی  تقریبا همردیف فراری و کرایسلر است؟
                در اینصورت سایپا که مالک زامیاد-پارس خودرو-سایپادیزل و صدها قطعه ساز بزرگ و کوچک است باید همردیف فیات  و ایران خودرو هم احیانا همردیف فورد و کل صنعت خودروسازی ما هم ارزش کمپانی فولکس واگن باشد.
                البته با این تفاوت که فولکس واگن سالانه9میلیون دستگاه خودرو تولید میکند صنعت خودروی ما1میلیون دستگاه  ?خودرو?

                درباره ارزش جایگزینی و...نیز بعضی دوستان به میزان دارایی ها اشاره میکنند ولی به بدهی ها اشاره نمیکنند.
                سایپا در تلفیق سال93با 12هزار میلیارد تومان دارایی در مقابل13.8هزار میلیارد تومان بدهی داشت.
                یعنی حقوق صاحبان سهام منفی1800میلیارد تومان بود.
                با توجه به وضعیت وخیم صنعت خودرو و گزارشهای افتضاح گروه سایپا و زیرمجموعه ها در سال مالی94
                زیان تلفیقی امسال به1500میلیاردتومان و زیان انباشته تلفیق در پایان سال94به4500میلیارد تومان میرسد.
                حقوق صاحبان سهام تلفیقی سایپا تا سال95به منفی3هزار میلیارد تومان میرسد. یعنی ارزش دفتری منفی170تومان
                زیان انباشته تلفیق بازای هر سهم به2600ریال خواهد رسید.
                 حالا ببینید ارزش جایگزینی هرسهم با این وضع چند است؟

                کاظم نادرعلی
                تحلیل بنیادی و تکنیکال بورس
                https://t.me/BourseTahlil63

                نظر

                • sofe
                  عضو جدید
                  • Nov 2011
                  • 19

                  #488
                  پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

                  از سایت همسایه


                  کاظم نادرعلی:

                  سهم 3 دوره داره
                  دوره رشد
                  دوره توسعه و بلوغ
                  بعد تثبیت
                  سهمی باید خرید که در ابتدای دوره رشد اغلب برعكس سهمی میخرند که در اوج رشد و اواخر بلوغ
                  فاذر و بترانس 5 سال گذشته جزو همین قسم سهام بودند
                  الان خبهمن و مپنا همچین دورنمایی دارند
                  وقتی این سهام همه پتانسیلهاشون رو شد دیگه سود و قیمت سهامشون این نخواهد بود
                  بازار ما وقتی سهمی رو میخره که همه پتانسیلهاش رو شده قیمتش چند برابر شده و به اصطلاح گاو شیر ده شده
                  تكنیکی 890 مقاومت سهم شكسته بنظرم تا عید890_1070 نوسانیه
                  ولی فرض کنید مپنا زیرمجموعه هاش بیاره فرابورس یا 3 هزار میلیارد تومن طلبش اوراق بگیره هزینه های مالی را با سود اوراق کاور کنه
                  طلب نیروگاهاش وصول کنه صرف تبدیل نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی کنه
                  قبلا درباره مصرف سوخت راندمان نیروگاه گفته بودم
                  وقتی به سیکل ترکیبی تبدیل میشن راندمان میره بالا مصرف سوخت کم میشه برف تولیدی با احداث واحد بخار بیشتر میشه
                  سود تلفیقی مجموعه متحول میشه
                  یکزمانی بترانس با 300 میلیون سهم رو 300 تومن ارزش بازارش 90 میلیاردتومن بود وقتی صبح تا شب راجع ری کوشكن زنگان عایق پارس و گروه ایران ترانسفو صحبت میکردیم کمتر حقوقی رغبت به خرید این داشت هرروز یا امید قایمی با کد توسعه ملی میلیونی عرصه میکرد یا وبانک میداد یا ونیکی و صباتامین مبفروخت
                  الان ارزش بازارش از 90 میلیارد شده 2000 میلیاردتومن و خیلی از حقوقیها مجذوب سهم شدند
                  بعد اینكه سهم به دوره بلوغ میرسه پتانسیلهاش رو میشه تازه بازار علاقمند سهم میشه
                  الان تو بازار باید گشت سهامی پیدا کرد که پتانسیل رشد بالایی دارند و در آینده این پتانسیلهای بالقوه وقتی آزاد شد سهم تحولات شگرفی پیدا کنه
                  فاذر240 تومنی رو وقتی. سال89 با 30 میلیارد سرمایه به دانایان و... پیشنهاد میدادی سراغش نمیرفت عوضش 3 درصد وساپا رو خریدند اونم 250 تومن
                  الان فاذر با سرمایه قبلی قیمتش 6 برابر شده ولی وساپا؟؟؟
                  .................................................. .

                  گروه سایپا کاری که میکنه
                  ورنا میاد خمحركه میده مگاموتور بابت بدهی 1.6 میلیارد سهم سایپا میده به وساپا 50 سود میسازه
                  وساپا ازبن سایپا جای طلبش میگیره اینم ارزش پورتفوش میره بالا یکسری دارایی هم این با زیرمجموعه های سایپا جابجا میکنه
                  مگاموتور بلوک خمحركه از رنا برمیداره افزایش سرمایه میده
                  بعد سایپا مگاموتور را که حسابی فربه شده با سایپای کاشان میده به خپارس یه سودی شناسایی میکنه
                  یعنی کلا معاملات ضربدری بین خودشون و شناسایی سود غیرعملیاتی
                  بعد ورنا وساپا خساپا و... با این جابجایی ها سود شناسایی میکنن
                  حالا چند سال بعد دوباره خپارس میاد سایپای کاشان میده اون یکی جای طلبش بهمان سهم برمیداره و این بازی ادامه داره
                  حالا هی بشین آمار تولید و... حساب کن که چقدر زیان یا سود میسازه
                  اینجور سهام فقط رانت و بازی باید بلد باشی چون با معاملات درون گروهی بلدند چه جوری سهام مجموعه را بازی بدن بالا پایین کنن

                  نظر

                  • sofe
                    عضو جدید
                    • Nov 2011
                    • 19

                    #489
                    پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

                    از سایت همسایه

                    کاظم نادرعلی:
                    سهام ارزنده ای هستند که الان درجا میزنند ولی قابلیت رشد100-120درصدی سود دارند و با پی برایی4.5الی5معامله میشن با احتساب تعدیل سود پی براییشون الان کمتر از3هست بازار حواسش نیست الان اگر اینا رو تحلیل هم بكنی زیر اخبار خودروییها و...محو میشن ولی وقتشون برسه گین توپی میدن
                    الان معرفی همچین سهامی فایده ای نداره چون زیر سایه رشد خودروییها فعلا درجا خواهند زد و خواب سرمایه دارند وقتش رسید تو گروه میزنم الان تو همن صنعت خودرو بازار خكاوه -خاور میخره ولی خدیزل نمیخره مشخص این رشدها اگر بخاطر فاند صنعت بود یه بام و دو هوا نمیشد خدیزلی که84تومن امسال میسازه سال بعد100تومن و سود انباشته بالایی داره تقسیم سود هم داره بازار نمیخره چون توش بازی نیست و برعكس گروه سایپا که پشت سهمشون هستند و با بازیهای درون گروهی سهمای گروه رشد میدن گروه بهمن شلغم تشریف داره تا مثبت بشه شیرشو باز میکنه انقدر عرضه میکنه که خریدار عطای سهمو به لقاش ببخشه پس بحث ارزندگی و فاند مطرح نیست این همه زامیاد و خپارس رشد کرد سایپا یدونه عرضه کرد؟ روز بازگشایی فقط 5%رنا داد اونم کد شخصی خودشون که فرداش2برابر اون صف نشستند

                    نظر

                    • sofe
                      عضو جدید
                      • Nov 2011
                      • 19

                      #490
                      پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

                      کاظم نادرعلی:
                      در ضمن در بعضی از سهما مدیران شركت برای اینكه خوب سهمو بدوشن جیبهاشون پر کنند اون شركت تو ابهامات نگه میدارند انقدر شركتهای تو در تو درست میکنند تا کسی نتونه حساب و کتاب اون سهمو دربیاره تا بتونند ازین ابهامات استفاده کنن جیبشون پر کنند سهمی که شفاف سهامدار تو مجمع با دادو فریاد و دلیل و سند جلوی این دزدیها رو میگیره برای همین برای اینا سود و دزدی تو سایه همین ابهامات هست لذا میبینیم شركتی کلی زیرمجموعه سودده داره کلی پتانسیل رشد داره ولی بنا به دلایلی مدیران شركت از شفاف شدن وضعت شركت و مجموعه دوری میکنند یه مثالش مپنا این همه زیرمجموعه خارج بورس داره اگر بیاره فرابورس سهام اینارو عرضه کنه مالیات او شركتها با تخفیف همراه میشه که بنفع شركتش هم شفافیت اونا بیشتر میشه که اینش به ضرر مدیران شركت چون طلب مجموعه را از دولت میگیرن ولی به زیرمجموعه ها نمیدن مثل نیروگاه عسلویه سال93بابت طلبش از دولت نیروگاه پرند و سنندج گرفت قرار شد بخشی ازین دو نیروگاه بده به نیروگاه عسلویه بجای طلبش از دولت ولی نداد گرفت دست خودش الان باز بمپنا بابت وامهای ارزی کلی زیان تسعیر ارز شناسایی کرده کلی هزینه مالی و..داره میده ولی مپا طلبهای اینو از دولت گرفته گذاشه جیب خودش حالا همچین مجموعه ای میاد شفاف بشه سهام زیرمجموعه را در بورس عرضه کنه؟ وقتی بمپنا و توگا و مپنا بین الملل و...سهامشون عرضه بشه دست حقوقیا و سهامداران دیگر باشه تو مجامع اینا چوب لای چرخ همین مدیران فاسد میزارن برای همین رغبتی به عرضه سهام زیرمجموعه ندارند دوست دارند یه مجموعه بسته و مبهم باقی بمونند وگرنه با ورود سهام مجموعه به بورس مالیات کمتری پرداخت میکردند و با فروش بخشی از سهام و نگهداشتن بلوک مدیریتی نقدینگی کسب میکردند پروژه های نیمه کاره رو به سرانجام میرسوندند

                      نظر

                      • مجيد رادمنش
                        مدیر (6)
                        • Oct 2010
                        • 4902

                        #491
                        پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

                        کاظم نادر علی:

                        برای موفقیت در بورس داشتن مهارت در شاخه های زیر واجب و ضروری است.


                        فاندامنتال: تبحر در بررسی صورتهای مالی چقدر آب بستن به هزینه ها یا چقدر باد کردن تو لاستیک سود و زیان

                        تکنیکال: مهارت در تجزیه تحلیل و شناخت روند و الگوها

                        مدیریت سرمایه: اینکه در بازار گاوی یا خرسی چه سبدی بچینه سبد دفاعی یا تهاجمی آرایش سبدش بر اساس روند بازار ترکیب3-3-4 یا...

                        پولیکال: پول پشتش کدوم سهما قراره بره و این پول مال کیه و چقدره

                        نجوم و ستاره شناسی: شناخت روزهای قمر در عقرب یا نحس یا سعد بزرگ

                        موسیقی شناسی: انتخاب موسیقی مناسب برای تمرکز در وقت معاملات

                        گیاه شناسی و طب سنتی: تخصص در استفاده از گیاهان برای کاهش استرس و التیام موقع ریزش بازار و زیان

                        ادبیات و نویسندگی: دارای فن بیان قوی و مهارت در نوع نگارش برای تحت تاثیر قرار دادن خواننده ها و شنونده ها برای انداختن بموقع سهم

                        فقه و مسایل شرعی: قبل اینتر زدن واسه خرید استخاره کرده اگر بد اومد دست نگهدارد خرید نکند

                        آمار و احتمالات و ریاضیات: درصد پیشامدها و نسبت ریسک و بازده و انحراف معیار و رگرسیون و تزیع کای اسکور و نی استیودنت و فیشر و یا تی شرت

                        جانور شناسی: شناخت نوع بازار گاوی-گوسفندی-خرسی-خوکی-شغالی-مگسی مثلا روند مگسی حوصله ات از درجا زدن سهم سر میره روند گاوی سهم عینهو گاو سرشو میندازه پایین جلو میره

                        علم فیزیک: اینرسی و چسبندگی قیمت سهم و رابطه طول موج سهم با سرعت حرکت سهم و فرکانس مدیرعامل شرکت بعد مصاحبه مطبوعاتی

                        علم شیمی: شناخت کاتالیزورهایی که سرعت روند سهمو دچار تغییر میکنند و گاهی چند برابر قدرت پول بر روند سهم اثرگذارند

                        علم اقتصاد: آشنایی با فاینانس-یوزانس-ریفاینانس و حتی بیزانس البته تایلند هم توصیه شده

                        علوم سیاسی: کی-کی-کجا سخنرانی میکنه یا عازم سفره واسه قرارداد یا قهر کرده خانه نشین شده
                        یـــــاد خــــــدا آرامش بخش دلهــــــاست ..... کجایند مردان بی ادعـــــــا

                        نظر

                        • alvand
                          عضو عادی
                          • Jun 2011
                          • 170

                          #492
                          پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

                          ضمن تشکر
                          لطفا اگر نوشته های قبلی که در این تاپیک درج نشده باشد را هم دارید زحمتش را بکشید.

                          نظر

                          • Aiming
                            ستاره دار(18)
                            • Jul 2012
                            • 2641

                            #493
                            پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

                            کاظم نادرعلی:

                            بعضیا اشتباهی متوجه میشن و میگویند صندوقها باید 15% منابعشون سهم بخرند توجه کنید کف خرید سهام تعیین نشده بلکه سقف تعیین شده قبلا این صندوقها سقف خرید سهام 10%بود الان شده 15% یعنی تمایل داشتند تا سقف 15% میتونند به خرید سهام اختصاص بدند تمایلم نداشتند که هیچ اجباری نیست و میروند اوراق میخرند و باقی هم طبق مجوز تا سقف تعیین شده در سپرده گذاری بانک و...در حالیکه بعضا چنین برداشت کردند که باید 15%بروند سهم بخرند خیر کف تعیین نشده اون 15%سقف هست.
                            وارن بافت :برای بدست آوردن بازدهی های فوق العاده نیازی نیست کارهای فوق العاده انجام بدیم.

                            نظر

                            • "Midas"
                              عضو فعال
                              • Oct 2013
                              • 2483

                              #494
                              پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

                              امضای قرارداد شل با شرکت ملی نفت ایران


                              با اینکه تمدید 10 ساله تحریمهای داماتو که سرمایگذاری در صنعت نفت و گاز ایران را هدف قرار گرفته یک فضای ناامن و...ایجاد کرده بود ولی امضای تفاهم نامه شرکت بین اللملی هلندی-انگلیسی شل برای توسعه سه میدان پارس جنوبی با شرکت ملی نفت ایران حرکتی امیدوارکننده بود . که نشان میدهد شرکتهای اروپایی به فضاسازیهای اخیر توجهی نشان نمیدهند .
                              البته امضای داماتو اگر حالت اجرایی هم نداشته باشه برای دلواپسان فرصت عقده گشایی خوبی فراهم آورده همانها که دوره احمدی نژاد تحریمها را نعمت و کاغذ پاره و سبب افزایش خودباوری و...میدانستند و اعلام میکردند این تحریمها کوچکترین خللی در اراده ملت ما ایجاد نمیکند و بر زندگی معیشتی مردم تاثیری ندارد بعدا اعلام کردند باید این تحریمهای ظالمانه لغو شود . و یا چرا اثرات برجام و رفع تحریمها بر زندگی و معیشت مردم تاثیری نداشته خب همانطور که اونموقع کاغذ پاره ها طبق گفته های حضرات بر سفره زندگی مدم اثری نداتشه الان هم حذف اون کاغذ پاره ها قاعدتا نباید تاثیری بر سفره مردم داشته باشد مگر نه؟?? والسلام علیکم و رحمته الله برکاته
                              بانک ها گروه پیشرو در حرکت بعدی بورس خواهند بود. (1400/7/19)
                              ecosia.org جستجو = کاشت درخت!

                              نظر

                              • mkarimi_mavad
                                ستاره دار (1)
                                • Dec 2015
                                • 121

                                #495
                                پاسخ : تحلیل های بورســی کاظـم نادرعلی

                                من تحلیلهای جناب نادعلی را دنبال میکنم. واقعا از معدود مطالبیه که ارزش وقت گذاشتن و خوندن را داره. خیلی وقته که این تاپیک دیگه پستهای ایشون را از دست داده. به همین خاطر تصممیم گرفتم مطالب ایشون را برای دوستان به اینجا منتقل کنم. انشالله که دوستان استفاده کنن. /:.rolleyessmileyani

                                نظر

                                در حال کار...
                                X