Tweet
پایدار باشی عطاجون:x
-
وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری! -
از پارسال قیمت کلر پله ای داره افزایش پیدا میکنه و این برای شرکتی مانند نیرو کلر که سرمایه کمی داره با اندک تغییری سودوآوریش شدیدا" میره بالادر اصل توسط Alidadash پست شده است View Post
گویا برای امسال هم افزایش 30% در دستور کارهنظر
-
زنده باشی مصطفی جون،آقا ما رو هم از تحلیل های نابت بی نصیب نذار :xدر اصل توسط مصطفی مصری پور پست شده است View Postنظر
-
تحلیل فولاد خوزستان
-نرخ مالیات 21.2% بدلیل استفاده از معافیت مالیاتی (عرضه محصول در بورس کالا)
-نرخ محصولات نسبت به پیش بینی قبلی 17.4 % افزایش یافته
-افزایش 4.5% تناژ فروش
بهام تمام شده کالای فروش رفته 25.2%
ابتدا با نگاهی به نرخ محصولات در 3 ماهه واقعی
اسلب هر 15015 ریال
بلوم و بیلت 16474 ریال
گندله 3458 ریال
-------------------------
در پیش بینی 92
اسلب 14891 ریال
بلوم و بیلت 16440 ریال
گندله 3645 ریال
-----------------------
شرکت در 3 ماهه واقعی ابتدای سال 951478 تن تولید داشته که واقعا" خارق العاده می باشد
----------------------
حال با نگاه به نرخ فروش محصولات در بورس کالا
شمش بلوم 4 تیر ماه 92 (122500 تن) به نرخ 17160 ریال
شمش بلوم 12 تیر ماه 92 (50000 تن) به نرخ 17160 ریال
شمش بلوم 26 تیر ماه 92 (40000 تن) به نرخ 16773 ریال
***
اسلب یا همان تختال C
4 تیر ماه 92 (49000 تن) به نرخ 15675 ریال
12 تیر ماه 92 (20000 تن) به نرخ 15675 ریال
--------------------
شرکت در 3 ماهه اول سال با فروش میانگین 25% تولید موفق به پوشش 35% بودجه شده است که باز هم خارق العاده هست
-----------------
حال با توجه به تولید 3 ماهه اول سال 2 سناریو پیش رو خواهیم داشت
سناریو 1(کاملا" محتاطانه و بر اساس بودجه خود شرکت)
تولید:
اسلب 997477 تن
بلوم 1558692 تن
گندله 225366 تن
---------
قیمت های فروش:
اسلب 15675 ریال
بلوم بیلت 16773 ریال
گندله 3458 ریال
--------------
سود ناخالص شرکت 57708265 م.ر
با کسر مالیات و بهای تمام شده کالای فروش رفته 18156626 م.ر سود خالص پس از کسر مالیات
که به ازای هر سهم 8290 ریال خواهد بود
=======================
سناریو 2
با فرض فروش
اسلب 1013688 تن (15889559 م.ر)
بلوم 1840746 تن (30874832 م.ر)
گندله 779315 م.ر
سود ناخالص شرکت 61913950 م.ر
با کسر مالیات و بهای تمام شده بر اساس فروش شرکت سود خالص پس از کسر مالیات 22742950 م.ر
سود هر سهم 10375 ریال
---------------
البته تمام این 2 سناریو باز هم محتاطانه است ولی نظر شخصی بنده اینه که این سهم قابلیت اعلام سود 1400 تومانی رو دارد
به واقع این سهم الان با p/e 3.5 داره معامله می شود
تارگت 6500 تومان دور از ذهن نیستآخرین ویرایش توسط ata007؛ 2013/07/28, 22:33.نظر
-
سلام عطا جان
عطا جان داداش، خيلي تاپيك مفيدي خواهد شد انشالله.
خدا قوت.
موفق باشي.آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@
نظر
-
من الان متوجه تاپیک شدم عطا :"> ، تبریک میگم اگرچه میدونم این تبریک گفتنهای ما پارازیت میشه وسط تحلیلهات ولی نمیشه آخه فقط با یه تشکر خوشحالی کرد :p :*ما را به چوب و رخت شبانی فریفته اند ، این گرگ سالهاست که با گله آشناستنظر
-
با سلام آقا عطا بنده هم به شما تبریک می گویم به خاطر تحلیل ها خوب بنیادی که ارایه می کنید و امید وارم که همیشه موفق معید باشد با تشکركسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
ممنون جناب اکبری عزیزدر اصل توسط ایرج اکبری پست شده است View Post
اکبری جان شما مدت طولانی هست که اطلاعات خوب و مفیدی در مورد سنگ آهنی ها و فولادی ها دارید
نظر شما راجع به سود تحلیلی فخوز که صفحه پیش زدم چیست؟نظر
-
عطا جان بهت تبریک میگم داداش بابت تاپیک مفیدت...
به نظرم عنوان تحلیلگری عنوان مناسبی برای عطای عزیز باشه ...
سلامت باشی پهلوون;)وارن بافت :برای بدست آوردن بازدهی های فوق العاده نیازی نیست کارهای فوق العاده انجام بدیم.نظر
-
سلام ميشه خواهش کنم نظرتون رو راجع به وساپا خاور و خساپا رو بدونم و اينکه شما کدوم رو بهتر ميدونيد[SIZE=4][FONT=comic sans ms][COLOR=#cc99ff]من1 [/COLOR][COLOR=#800080]پرندم [/COLOR][COLOR=#cc6699]ارزو داررررررررررررررررم'@-@L-)[/COLOR][/FONT][/SIZE]نظر
-
سلام اگه میشه میخواستم نظرتون رو در مورد وملت و ولصنم بدونمنظر
-
با سلام تحلیلی که شما ارایه کردید خوب می باشد نرخ فروش فخوز بسیار بسیار حساس به نرخ ارز آزاد می باشد که فعلا بعیده که قیمت شمش با دلار 3100 تومان از 1450 تومان پایین بیاید ولی در کل به نظر می رسد به سود 900 الی 1000 تومان برسد با افزایش تولید و فروش اگر هم قیمت شمش بالا برود که خیلی بالاتر با تشکردر اصل توسط ata007 پست شده است View Postكسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.نظر
-
در اصل توسط under line پست شده است View Post
سلام و شب بخیر دوست عزیز
زیاد روشون کار نکردم ولی فردا نگاه میکنم حتما" در جریان میذارم ;)نظر
-
اتا جان بابت تایپیک زیبات تبریگ می گم موفق باشی عزیزم ... فقط داداشم قرار بود بعد از قبولی کارشناسی ارشد یه شامی بدی یادت می یاد یا نوشته هات رو بالا بیارم :D البته به قول دکتر شماره کارت رو می دم کارت به کارت کنی ...:p راستی اتا جان این مپنا را زیر نظر داشته باش که شبندری دیگر خواهد بود ... با اینکه وضعیت نیروگاههای کشور به خطر تحریم در وضعیت مناسبی قرار نداره و تو تامین قطعات مشکلات فراوانی داریم و و و و و هزاران مشکل دیگه ولی ... ولی دولت بعدی مجبور است با توجه به استراتژیک بودن این شرکت ها یه کارهایی بکنه مانند طرح های توسعه;). صنایع نیروگاهی با آمدن یک وزیر مجرب و مدبر نیاز به احیاء دارند ... امیدوارم یک وزیری در حد و اندازه های وزارت نیرو بیاد تا هم نیروگاهها رو احیا کنه و هم ما رو از این بدبختی در بیاره یعنی حقوق ها رو ببره بالا :Dنظر
نظر