تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

[linux_linda]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

احتمالا از شنبه شاهد دور جدید رشد شاخص کل باشیم
دوباره بالای 80000

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

http://www.boursenews.ir/fa/news/160619/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%BA%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%84

-------------------------

مروری هم بکنیم به تحلیل سال قبل بنده از شرکت گلوکزان

شركتی که 72% 6 ماهه تنها با فروش 39% محصولات بودجه خود را پوشش داده دو چشمی باید خرید و انداخت یه گوشه

-----------------------
سود 1200 تومانی طی تحلیل قبلی به راحتی برای سال جدید قابل دستیابیست

[golden]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

http://www.boursenews.ir/fa/news/160...AA%D8%A7%D9%84

-------------------------

مروری هم بکنیم به تحلیل سال قبل بنده از شرکت گلوکزان

شركتی که 72% 6 ماهه تنها با فروش 39% محصولات بودجه خود را پوشش داده دو چشمی باید خرید و انداخت یه گوشه

-----------------------
سود 1200 تومانی طی تحلیل قبلی به راحتی برای سال جدید قابل دستیابیست

سلام عطا جان
بهتره یه تعدیل رو اون 1200 تومن بزنی :D چون حاشیه سود فروکتوزو 14 درصد گرفتی در صورتی که حاشیه سود واقعی گلوکز تو 6 ماهه 24 درصد بوده تازه فروکتوز حاشیه سود بالاتری نسبت به گلوکز داره
ولی در کل منتظر سود بالای 1000 تومن برای سال آینده هستیم

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

وملی را در سبد داشته باشید

چند روز دیگر تحلیل بنیادی اش را ارایه خواهم کرد

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

↩️↩️ تحلیل بنیادی غگل که 3 ماه پیش در همین کانال زده شد
آن موقع قیمت غگل حوالی 3000-3500 تومان نوسان می کرد

حال می خواهیم یه تحلیل مختصر و آپدیت شده و بروز از این سهم داشته باشیم:

⭕️شرکت از چند ناحیه می تواند تعدیل مثبت دهد که مهم ترین آنها:

?گلوکز: شرکت در 3 ماهه اول سال مالی 13923 تن گلوکز به نرخ 18104 ریال به فروش رسانده

در 3 ماهه دوم سال مالی 15305 تن به نرخ 17916 ریال

و در 6 ماهه باقی مانده پیش بینی کرده است که 30223 تن به نرخ 16325 ریال به فروش برساند

با نگاهی بر قیمت گلوکز و قیمتی که خود سایت رسمی شرکت اعلام کرده قیمت گلوکز در مقطع فعلی بالای 1900 تومان است

که با این حساب مبلغ 104607 میلیون ریال به سود عملیاتی شرکت اضافه می شود یعنی ⬅️ 1376 ریال ➕➕➕

?نشاسته: 3ماهه اول سال مالی 4121 تن به مبلغ 17988 ریال

3ماهه دوم 4201 تن به مبلغ 16453 ریال

6 ماهه باقی مانده پیش بینی کرده به نرخ 16124 ریال به فروش برساند

که با نرخ اعلامی سایت شرکت 18000 ریال مبلغ 19328 میلیون ریال یعنی ⬅️ 265 ریال ➕➕➕

? در خرید مواد اولیه که اصلی ترین و مهم ترین مصرف کننده ذرت می باشد ???

3 ماهه اول سال خرید ذرت دانه ای به نرخ 7469 ریال

3ماهه دوم 7741 ریال

6 ماهه باقی مانده 71609 تن به نرخ 9153 ریال پیش بینی کرده است که خریداری نماید?

در صورتی که از ابتدای فروردین 95 تا به امروز (7 خرداد) میانگین ذرت دانه ای در بازار و در بورس کالا 7900 الی 7200 ریال می باشد

با این حساب اگر 3 ماهه اخر سال مالی هم قیمت ذرت در همین حوالی پایدار باشد مبلغ 89742 میلیون ریال

یعنی ⬅️ 1180 ریال ➕➕➕

با یک حساب سر انگشتی و تعدیلات مثبت از دیگر محصولات تولیدی شرکت

سود 95 شرکت سودی بالغ بر 8675 ریال خواهد بود.

این سود بدون احتساب سود حاصل از تولید محصول ویژه فروکتوز است که برای سال مالی 96 دستخوش تغییرات گسترده خواهد شد

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

غگل
طبق پيگيري ها از شركت هاي شيرين عسل و شونيز ( بزرگترين شركتهاي مصرف كننده گلوكوز در كشور)
گلوكوز داخلي به قيمت ٢٢٠٠-٢٤٠٠ تومان خريداري مي شود
در صورتي كه #غگل ٦ ماهه باقي مانده را به قيمت ١٦٠٠ تومان تنظيم كرده است

------------
طبق پيگيري ها از بازرگاني اميد
تنها وارد كننده شربت فروكتوز به كشور
اين محصول به قيمت ٣٥٠٠ تومان هر كيلو به فروش مي رسد
در صورتي كه گلوكوزان بودجه اش را با ٢٢٠٠ تومان تنظيم كرده

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

???نگاهی مختصر به وضعیت بنیادی پالایشگاه تبریز ((شبریز))

◀️نرخ خرید نفت خام و فروش 5 فرآورده اصلی در بودجه سال 1395 به شرح زیر می باشد:

نفت خام 30/05 دلار در بشکه
گاز مایع 375/02 دلار در تن
بنزین 377/21 دلار در تن
نفت گاز294/01 دلار در تن
نفت سفید 334/40 دلار در تن
نفت کوره 133 دلار در تن
—---------------------------------
مفروضات بودجه سال 1395:
ظرفیت پالایش نفت در پالایشگاه 110000 بشکه در روز
میانگین نرخ خرید فرآورده های نفتی به قیمت ماه های دی بهمن اسفند 94
نرخ تسعیر ارز 31000 ریال
—------------------------------—
نکات مهم:
?دلیل افزایش حجم فروش سال 95 نسبت به سال 94 ممنوعیت فروش نفت کوره در برخی از ماههای سال 94 بود
که باعث شد ظرفیت پالایش به 80000 بشکه در روز کاهش یابد
?با افزایش قیمت جهانی نفت که روند صعودی خود را از اوایل سال 95 آغاز کرده و این روز هاقیمت نفت اوپک بالای 41 دلار تثبیت شده است،نرخ خرید فرآورده های نفتی ثابت نخواهد ماند و از افزایش چشمگیری بر خوردار خواهد شد
با فرض نفت خام 42 دلاری اوپک و دلار 3100 تومانی مبلغ 1121495 میلیون ریال از ناحیه بنزین به سود هر سهم اضافه می گردد
?قیمت وکیوم باتوم ابتدای سال 95 در بورس کالا 4250 ریال داد و ستد شده در صورتی که اردیبهشت ماه وکیوم باتوم به قیمت 4650 ریال معامله شده است
? قیمت لوبکات سبک فروردین ماه سال 95 به قیمت 5490 ریال در صورتی که اردیبهشت ماه لوبکات با جهش قیمتی به نرخ 6039 ریال عرض شده است
—---------------------------------------
شایعات شبریز:

◀️قرارداد با شرکت شل و سایپم ایتالیا جهت توسعه پالایشگاه تبریز و سرعت بخشیدن به ساخت پالایشگاه شهریار

◀️افزایش سرمایه سنگین از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و زمین های پالایشگاه

◀️افزایش صادرات پلی اتیلین از پتروشیمی تبریز در سال جدید و مالکیت 48% پالایشگاه تبریز بر پتروشیمی تبریز

—------------------------------------
نتیجه گیری:
✔️با مفروضات فوق پالایش نفت تبریز سال 95 سودی بالغ بر 105 تومان به ازای هر سهم می تواند شناسایی کند
تحلیل فوق بر اساس نفت 42 دلاری است و هر گونه تغییر در قیمت نفت سودآوری شرکت را با تغییر گسترده روبرو می سازد
✔️ از نگاه تکنیکالی با شکست 630 تومان می تواند گپ ایجاد شده را تا 800 تومان پر کند
حمایت سهم 490 تومان می باشد
—---------------------------------
شاد و سربلند باشید

عطااله صفرزاده

9 ماه پیش این تحلیل نوشته شد
یواش یواش داره به بار میشینه

تحلیل بنیادی یعنی همین،سود بده کسی جلودارش نیست

[ایرج سابق]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

9 ماه پیش این تحلیل نوشته شد
یواش یواش داره به بار میشینه

تحلیل بنیادی یعنی همین،سود بده کسی جلودارش نیست

این سهم تعدیل منفی داده آقا عطا 50 تومان رسیده 12 تومان

حالا هم با فریب دارند سود گروه پالایش را زیاد میکنه آن هم بعد از برگشت 7 پالایشگاه به دولت حالا خواهیم دید با این فریب کاری چه مقدار سود میسازد

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

;

غگل

سهم را ناجوانمردانه کشیدن پایین جمعش کردن

به نقاط تلاقی خطوط دقت کنید

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

;

غگل

سهم را ناجوانمردانه کشیدن پایین جمعش کردن

به نقاط تلاقی خطوط دقت کنید

;

یک الگوی bat عالی هم زده

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

آینده از آن صنعت غذایی هست

غگل،غدیس،غگلستا

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

شایعات بازار

http://dailytahlil.com/content?cid=55328

شنیده ها از تعدیل مثبت "غگل" حکایت دارد

این سهم را تا افزایش سرمایه نگه دارید،سود خوبی خواهید کرد

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

http://boursepress.ir/news/44900/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-163-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

[ata007]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007


#غگل

بعضی دوستان خرده می گیرند که فقط از این سهم تحلیل می زنیم و یا طعنه می زنند که بیش از اندازه تبلیغ می کنیم
دوستان را دعوت می کنم فقط با یک ماشین حساب ساده این حساب و کتاب را در نظر بگیرند که آیا این شرکت ارزش تحلیل روزانه را دارد یا نه

?? 3 ماهه واقعی ذرت مبلغ 343409 م.ر به مقدار 38489 تن خریداری کرده یعنی 8922 ریال در هر کیلو

?? 9 ماهه مبلغ 927554 م.ر به مقدار 93903 تن پیش بینی کرده خریداری کند
یعنی 9877 ریال در هر کیلو ?

طبق گفته مدیرعامل هم در تماس تلفنی و هم در مجمع،مرجع قیمت سایت itpnews می باشد

میانگین ذرت طبق سایت itpnews 700 تومان است
یعنی 280 تومان اختلاف قیمتی با بودجه شرکت

280تومان اختلاف *(ضربدر) 93903 تن معادل=3447 ریال می شود
سود فعلی سهم 3829 ریال

❗️7276 ریال به ازای هر سهم?

معادل 90% تعدیل مثبت برای شرکت ?

♦️ چند نکته:

با این افزایش سرمایه ای که قرار هست انجام دهد تمامی وام های پر بهره تسویه و هزینه های مالی شرکت
به شدت کاهش می یابد

شرکت برای تولید فروکتوز از نشاسته تولیدی خود کارخانه استفاده می کند،در 3 ماهه واقعی نرخ خرید نشاسته را 14910 ریال
است،در صورتی که برای 9 ماهه باقی مانده این مبلغ به عدد 17028 ریال افزایش می یابد

شرکت برای سال مالی 96 پیش بینی کرده 41000 تن فروکتوز تولید و به فروش خواهد رساند
ظرفیت تولید این محصول ارزشمند و انحصاری 105000 تن است،حال حساب کنید با 2.5 برابر شدن تولید این محصول
سود شرکت چه تغییر خواهد کرد؟!

در کل شرکت هزینه ها رو بالا گرفته،فروش را پایین تا سود را پنهان کند
به قول معروف دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را؟

[مبتدی2]

پاسخ : تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

https://bourse24.ir/news/150026/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9+%D8%AF%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF+%D8%B4%D8%AF