تحلیل های بنیادی و تکنیکال ata007

[ata007]

سلام جناب عطا

خسته نباشید

شما بین وبصادر و بانک دی کدام سهم را انتخاب میکنید/

سپاس

ببخشید یک سوال دیگر

غبشهر به نظر شما تا مجمع 50 درصد سود خواهد داد

ممنون از زحماتی که میکشید

سلام
دوست عزیزم در بین بانکی همین وبصادر به خاطر فروش دارایی ها خوبه ولی این سهم هم این یه هفته خوب نوسان داده
و به نظرم استراحتکی بکند
غبشهر تا مجمع فکر نکنم 50% بدهد چون فرصتی هم ندارد ولی بعد مجمع 50% راحت میدهد

[ata007]

خوب امروز نشستیم دل و روده صورتهای مالی شخارک رو ریختیم وسط

زیاد نمیخوام عدد و ارقام بگم و زود میرم سراغ اصل ماجرا

شرکت تعدیلات از ناحیه و به این مقدار به قطع خواهد داشت:
1.نرخ جهانی متانول همین الان مابین 490-520 $ هست
شرکت برای نیمه دوم سال نرخ جهانی متانول رو 360 دلار در نظر گرفته!!!
از این ناحیه نا قابل 110 تومان به سود شرکت اضافه میشه! 110تومان+EPS
2.پروپان 219 ریال +EPS
3.پنتان 265 ریال +EPS
4.بوتان 223 ریال+EPS
5.گوگرد 20 ریال+EPS
6.شرکت عمدا" مقدار تولید رو کم کرده که از این ناحیه هم با تمام بد بینی ها 330 ریال به سود هر سهم اضافه میشه



این شرکت واقعا" عالی کار کرده
شرکتی که با فروش 53% محصولات در 6 ماهه موفق به پوشش 70% سود عملیاتی شود رو فقط باید خرید

این بیاد این طرف باهاش کار دارم

[ata007]

خوب امروز رو صورت های مالی فجام هم یه نگاه مختصری کردیم:

شرکت برای 6 ماهه دوم سال عمدا" قیمت خرید مواد اولیه رو بالا فرض کرده

1.برای مثال آلومینیوم در 3ماهه اول سال 67179 ریال خریداری کرده
در 3 ماهه دوم سال 63827 ریال خریداری کرده
در صورتی که برای 6 ماهه دوم سال پیش بینی کرده آلومینیوم رو به نرخ 68014 ریال خریداری کند
با نگاهی به گزارش هیئت مدیره نوع آلومینیوم خریداری 1000 پوندی و 50 پوندی(تولیدی ایرالکو) می باشد
که همین الان ایرالکو نرخ آلومینیوم 1000 پوندی و 50 پوندی رو در بورس کالا به طور میانگین 65000 ریال بفروش می رساند.

2.پلی اتیلن خریداری در 3 ماهه ابتدای سال به نرخ 41500 ریال خریداری کرده
در 3 ماهه دوم سال 37218 ریال خریداری کرده
در صورتی که برای 6 ماهه دوم سال پیش بینی کرده هر کیلو پلی اتیلن رو به نرخ 46040 ریال خریداری خواهد کرد

با نگاهی به پلی اتیلن تولیدی شرکت های پتروشیمی به خصوص پتروشیمی تبریز،پلی اتیلن تبریز همین الان در بورس کالا به نرخ میانگین 36000 ریال بفروش می رسد

این شرکت امسال افزایش سرمایه هم دارد

شناوری سهم هم بسیار کم می باشد و روز چهارشنبه حقوقی آشنایی اقدام به خرید سهم کرده

[ata007]

سبد سبز برای روز شنبه(فردا):
1.شنفت به نظرم نمیشه خرید ولی دوستان سر خطی کار اگر بتوانند خرید کنند عالی هست
چه زود دیر می شود همین 3 روز پیش بود که گفتم این سهم فرصت خرید هست
چهارشنبه هم صف خریدش بالای 32 میلیون بود.!!! هدف میان مدت سهم 4000 تومان می باشد

2.فجام روز چهارشنبه نزدیک 1% سهام شرکت بعد از ماه ها معامله شد
و چه معاملات جالب و لذت بخشی داشت تحلیل مختصری از شرکت در پست بالایی و در تاپیکش قرار دادم

3.دارو،کارخانجات داروپخش به نظر امسال میتونه 400-450 بسازه و به قطع سود سال 93 سهم بیشتر از این حرف ها خواهد بود
و این سهم هم روز چهارشنبه بعد از ماه ها فرصت خرید خوبی داد

4.دکوثر این سهم با فروش تنها 24% محصولات در 6ماهه توانسته 32% EPS رو پوشش بده و این نشانه ضعف بازار ماست که به راحتی از کنار این سهم میگذرد
این سهم امسال 100 تومان رو راحت خواهد ساخت آیا شما سهمی با سود 100 تومان و p/e 3.6 نمیخرید؟!!

5.کخاک درسته که سهم رشد خوبی این مدت داشته ولی خبرهای اینسایدری خوبی از این سهم میاد بیرون که در تاپیک سهم هم گفتم،اهداف میان مدت خوبی داره+افزایش سرمایه سنگین

6.شخارک تمام توضیحات در تاپیک سهم و در پست های بالای گفتم،همین که قیمت متانول الان 500$ هست و در صورت های مالی 360$ گذاشته این سهم رو بیمه میکنه

7.فولاد بارها دوستان تحلیلگر بر سود 100 تومانی آخر سال این سهم تاکید کرده اند آیا شما سهمی با p/e 4.4 نمیخرید؟!!

8.فولای نازنین اگر همین الان تمام فاذر هاشو بفروش سودش میره تا 300 میرسه آیا شما سهمی با p/e 2.6 مقداری عملیاتی و مقداری غیر عملیاتی و افزایش سرمایه سنگین+طرح توسعه نمیخرید؟؟؟!

9.روغنی ها غبشهر و غمارگ هم همیشه خوب بوده اند ولی این سهم ها هم گویا تکنیکالی بدجور رفتار میکنند و چه بهتر که ما هم تکنیکالی ازشون سواری بگیریم!

10.فردا به نظرم پالایشی ها برگشت جانانه ای خواهند داشت،در این گروه بارها گفته ام شبندر به خاطر ریسک کم و شاوان به خاطر بازیگردان های ماهرش همیشه در صدر می باشند
و این رو هم به یاد داشته باشیم که بازار بدون پالایشی ها جای دوری نخواهد رفت

11.سشرق هم که با راه اندازی سیمان سفید روزهای خوبی خواهد داشت

شاد و سلامت و پیروز باشید زیر چتر رحمت خداوند متعال

[جعفرزاده]

یاشا منیم گوزل دوستوم " عطا جان از شراز هم بگو

[ata007]

یاشا منیم گوزل دوستوم " عطا جان از شراز هم بگو

جان فدا سنه
شراز مقداری از قدیم الایام دارم
ولی لامصب باز نمیکنند که بگیم چه خبره تو این سهم

[dr_khademi]

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ( وساخت )










برای دریافت فایل پی دی اف این تحلیل روی لینک زیر کلیک نمایید.


دریافت فایل

[almas]

ببخشید نظرتون در مورد سخاش و شبریز چی
ممنون

[peyman_zdfy]

به لحاظ بنیادی وبشهر و غپینو عالیند

[ata007]

ببخشید نظرتون در مورد سخاش و شبریز چی
ممنون

سخاش بعد از تعدیل افت خوبی داشته
به نظرم برای خرید یواش یواش داره جذاب میشه
شبریز بارها در تاپیکش گفتم این سهم امسال سود خوبی خواهد ساخت
ولی سال بعد شبریز شکوفا خواهد شد،سهمی با طرح های توسعه سنگین به ارزش 4 میلیارد دلار رو باید فقط خرید

[ata007]

بازار امروز بر روی گروه دارویی و سیمانی خواهد چرخید
پالایشی ها هم فقط به خاطر شراز این بازی کثیف راه انداخته اند

[ata007]

بازار امروز بر روی گروه دارویی و سیمانی خواهد چرخید
پالایشی ها هم فقط به خاطر شراز این بازی کثیف راه انداخته اند

دکوثر و دارو رو فرصت خرید می بینم

[messi]

سلام نظرتون در مورد 3تا پالایشی منفی چیه شاوان شبندر شتران

[omid_reza]

جناب عطا سلام
در مورد فولاي با يه حمايت فکر کنم حرکت کنه
دليل اين در جا زندش ميدونيد برا چيه ؟

[rezatehrani]

سلام نظرتون در مورد 3تا پالایشی منفی چیه شاوان شبندر شتران

شتران و شبندر مناسب ترند