حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

[احسان147]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

به نظر من در یک نگاه تعدیل حداقل 50 درصد داره برای سال 93: ( حالا من نمیخوام هیجانیش کنم و بگم تعدیلش بیشتراز 50 درصده) و فعلا 50 درصد رو از من قبول کنید

سود 92 هم >> 77 تومن اعلام کرد با سرمایه جدیدش و 23-24 درصد تعدیل مثبت داد 92 ش

93 ش هم من نگاه منیکنم تابلو حاشیه سود رو پایین گرفته و بدترین حالت 50 درصد تعدیل داره نسبت به پیش بینی که خود شرکت داده از نظر من

تعدیل که قطعا خواهد داشت ...ولی خوب دقت کنید که الان سهم با پی بر ای 92 معامله میشه

========

خاذین با این گزارش حسابرسی شدش فک میکنم تحلیل های جناب درخشانی در مورد خاذین رو قطعا رد کنه ..حالا نمیدونم برای 92 خاذین هم تحلیل زده بود یا نه :D بچه بازیه مگه تحلیل بنیادی

خاذین برای 92 باید حداقل 20 میلیارد میساخت که 9 میلیارد هم نساخته

البته تحلیلش واقعا سخته...حاشیه سودش خیلی پایین اومده..

میثم جان سلام
نظرت در مورد گزارش خاذین چیه ؟با توجه به افزایش قیمت خودروکه امروز اطلاعیه اش اومد ایا این سهم امسال میتونه سود 300 تومنی که سعید درخشانی میگه بسازه ؟

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

میثم جان سلام
نظرت در مورد گزارش خاذین چیه ؟با توجه به افزایش قیمت خودروکه امروز اطلاعیه اش اومد ایا این سهم امسال میتونه سود 300 تومنی که سعید درخشانی میگه بسازه ؟

برای ساختن سود300 تومنی باید بیش از 40 میلیارد تومن سود ناخالص بسازه حداقل...حالا امسال 9 میلیارد ناخالص ساخته !!
سهم با این گزارش نزدیک به 50 تومن زیان انباشته داره

تازه اگه 100 تومن بسازه این قیمت فعلی میارزه از نظر من (چون 50 زیان انباشته داره)

=======
با دوبرابر حاشیه سود امسال بخواد سود بسازه سال 93 شاید یتونه :D ولی خوب تصورش یه مقدار سخته که با دوبرابر حاشیه سود امسال سود بسازه....

من فعلا نظری ندارم چون فعلا براش حاشیه سود بشتز از 10 درصد متصور نیستم : پس 300 نمیتونه بسازه با حاشیه سود 10 درصدی


حاشیه سود 92 ش : 6.2 درصد بود

[احسان147]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

برای ساختن سود300 تومنی باید بیش از 40 میلیارد تومن سود ناخالص بسازه حداقل...حالا امسال 9 میلیارد ناخالص ساخته !!
سهم با این گزارش نزدیک به 50 تومن زیان انباشته داره

تازه اگه 100 تومن بسازه این قیمت فعلی میارزه از نظر من (چون 50 زیان انباشته داره)

=======
با دوبرابر حاشیه سود امسال بخواد سود بسازه سال 93 شاید یتونه :D ولی خوب تصورش یه مقدار سخته که با دوبرابر حاشیه سود امسال سود بسازه....

من فعلا نظری ندارم چون فعلا براش حاشیه سود بشتز از 10 درصد متصور نیستم : پس 300 نمیتونه بسازه با حاشیه سود 10 درصدی


حاشیه سود 92 ش : 6.2 درصد بود

به نظر شما سال 93 چند میتونه بسازه ؟افزایش نرخ روهم حساب کنید لطفا
نظرتون برام مهم است
با تشکر

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

[/B]به نظر شما سال 93 چند میتونه بسازه ؟افزایش نرخ روهم حساب کنید لطفا
نظرتون برام مهم است
با تشکر

خوش بینانه بخوام اعلام کنم 100 -120تومن شاید بسازه حاشیه سود 9 درصد

پی برای 4 بیشتر نمیدم چون 50 تومن زیان انباشته داره

=========

این شرکت چون زیر مجموعه خود سایپاست بعیده یه مقدار حاشیه سود بالای 10-12 درصد بگیره

سال مالی 92 حاشیه سودش 6.2 بوده .....من با ارفاق حاشیه سود 9 درصدی دادم حالت خوش بینانه .........حالت بد بینانه هم خود شرکت محاسبه کرده ........

=======

البته حالت بد بینانش اینه که برای افزایش تولید شرکت وام بگیره و هزینه های مالیش دوبل بشه اون موقع 100 هم نمتونه بسازه


حالت خوش بینانه اینه که 300 میلیارد فروش داشته باشه با حاشیه سود 10 درصد با هزینه مالی 7 میلیاردی و هزینه عمومی 6 میلیاردی :30-13=20 که میشه سهمی 200 تومن سود

حالا در این حالت خوش بینانه هزینه مالیش دوبل بشه سود سهم میشه 130 تومن

=======

پتانسیل عجیبی داره این شرکت ...و ممکنه به اشتباه بندازه ......... میبینید که هر فرض جدیدی اضافه بشه ی عدد برای سود در میاد .....ولی سود در بهترین حالت بیشتر از 200 نیست

=======


حالا فرض و رویا و خوش بینانه رو میزرایم کنار
بر اساس 3 ماه اخر 92 ش بخوام تحلیل کنم به زیان خیلی ساده :

هر 40 میلیارد فروش شرکت : 2.5 میلیارد سود داره
حالا اگه 280 میلیارد فروش داشته باشه برای 93 :

7*2.5= 17.5 میلیارد شرکت بر اساس اخرین پیش بینی هاش میتونه سود بسازه یعنی سود خاذین :

از نظر من براساس 3 ماهه اخر 92 میشه : 60 تومن...و براساس فرض خط اولم 100 تومن...بدون گذاشتن جدول و مدول و هزار تا محاسبه سنگین دیگه :D

=====

حالا تا گزارش 3 ماهش صبر کنید اگه دارید سهمو ..شاید حاشیه سودش امسال بهنر باشه


==============

پس سود خاذین از نظر من سودی بین 60 تا 100 تومنه >>> ببینیم حالا چقدر به واقعیت نزدیکه و مقایسه کنیم با سود 300 تومنی اقای درخشانی با داشتن بهترین تحلیل گرا و مشورت با اونا

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

واقعا بعضی گروه ها رو من میبنم قیمت ها جذاب شده :

یکی از این گروه ها گروه غذاییه که میانگین پی بر ای این گروه بالای 7-8 بوده معمولا .بعضی سهم های این گروه پی بر ای 5 هم گرفتن حالا نام نمیبرم که بعدا شاید پایین تر هم شد خرید

واقعا چ بازار به رمقی شده .......امیدوارم به زودی بگرده ......

[فروتن]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

آقا میثم نظر شما در مورد ثتران چیه میشه یه تحلیل مختصر در موردش بزارید؟ با تشکر

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

آقا میثم نظر شما در مورد ثتران چیه میشه یه تحلیل مختصر در موردش بزارید؟ با تشکر

بنیادی من هنوز بررسی نکردم این سهمو ..درصفحات قبلی هم دوستان پرسیدن....ولی زیر 230 فعلا نباید بیاد و برخی نیز ثتران رو لیدر میدونن و ارزنده...مگر این که بقیه سهام گروه هم پایین بیاد .....که فعلا بعیدخ باز هم به این سرعت پایین بیان

=======

اسپانیا سوراخ شد .......فعلا 4-1 عقبه

چه حالی داد یه گل دیگه هم خورد 5-1 .....

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

چه بورسی شد امسال : بازاری که نمیدونه چه سهمی با چ هدفی میخره ..هم به خودشون ضرر میزنن هم به ما :
گیری افتادیم ها : هفته ی پیش گفتم 75 درصد نقدم ولی خوب قیمت ها جذاب بود 40 درصدشو خریدم -----امروز یه 5 درصد رفت تو پاچم ..



اقایونی که سهم میفروشن لطفا پولشون رو بکشن بیرون چون الان دیگه وقت تعویض نیست منفی 4 بفروشی باید کارمزد بدی که منفی 4 یه سهم دیگه بخری !!

امروز کمی همراه اضافه کردم :D برای ما سود مجمع مهمه ....نه هیچ چیز دیگه

فردا ثباغ برای کم کردن میانگین خواهم خرید..

گفتم برای ثباغ تا 180 تومن هم پیش بینی کردم اگه بیاد پایین :

اخبار داعش رو که ندارم : ولی خوب امریکاش جرات نمیکنه طرف ایران بیاد چ برسه به داعش : در گیری عراق هم به ما چه که بازار اینقدر گرخیده !!

بفروشید با ضرر مرحبا ...اولین نفر برید در صف فروش ......




ولی خوب تا وقتی یه سهمی نفروشی ضرر نمیکنی ..حتی اگه 50 درصد تو ضرر باشی : پلوله 40 تومنی 2 سال بست الان240 معامله میشه : 500 درصد ......:D کسی اگه بلند مدت فک کنه بخره با این تورم ضرر نمیکنه

حالا سهام سود ده که جای خود دارن ....فقط خواستم با مثال پلوله بگم که در بلند مدت کسی ضرر نمیکنه اگه سهمی رو به درستی انتخاب و خریده باشه
.......

حالا برید بفروشید

[abstract]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

سلام
یه اخطاری بدم در مورد گروههای وایبری و واتز اپ و . . که اخیرا مد شده و برخی سایتها علنا دارن از این پروژه استفاده میکنن .
طرف اومده سهمیو که روزانه بیشتر از 200 میلیون تومن خرید و فروش نمیشه معرفی کرده میگه 10 درصد بازدهی داشتیم .این 10 درصد بازدهی برای که بوده ؟
دوست من ورودی این معادله و خروجی اون خیلی واضحه . کافیه کمی بهش فکر کنی .
مراقب این جوجه سفته بازهای نو پا باید باشید .
و سخنی با مدیران این گروهها .
شما هر وقت اومدی وبصادر رو 10 درصد بردی بالا بیا از بازدهی صحبت کن . البته که توان همچین کاری رو نداری . شاید روند رو بتونی تشخیص بدی که اونم نیاز به گروه زیر زمینی نداره .
بیشتر از این بازار رو خراب نکنید و تریدر های نو پا رو ناامید و افسرده نکنید . بخاطر یکمشت دلار شرافت انسانی رو زیر پا نگذارید .
این تاپیک به خاطر پر بیننده بودن جهت درج مطلب انتخاب شد . با تشکر .

Sent from my GT-N7100

[arashaj74]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

چه بورسی شد امسال : بازاری که نمیدونه چه سهمی با چ هدفی میخره ..هم به خودشون ضرر میزنن هم به ما :
گیری افتادیم ها : هفته ی پیش گفتم 75 درصد نقدم ولی خوب قیمت ها جذاب بود 40 درصدشو خریدم -----امروز یه 5 درصد رفت تو پاچم ..



اقایونی که سهم میفروشن لطفا پولشون رو بکشن بیرون چون الان دیگه وقت تعویض نیست منفی 4 بفروشی باید کارمزد بدی که منفی 4 یه سهم دیگه بخری !!

امروز کمی همراه اضافه کردم :D برای ما سود مجمع مهمه ....نه هیچ چیز دیگه

فردا ثباغ برای کم کردن میانگین خواهم خرید..

گفتم برای ثباغ تا 180 تومن هم پیش بینی کردم اگه بیاد پایین :

اخبار داعش رو که ندارم : ولی خوب امریکاش جرات نمیکنه طرف ایران بیاد چ برسه به داعش : در گیری عراق هم به ما چه که بازار اینقدر گرخیده !!

بفروشید با ضرر مرحبا ...اولین نفر برید در صف فروش ......




ولی خوب تا وقتی یه سهمی نفروشی ضرر نمیکنی ..حتی اگه 50 درصد تو ضرر باشی : پلوله 40 تومنی 2 سال بست الان240 معامله میشه : 500 درصد ......:D کسی اگه بلند مدت فک کنه بخره با این تورم ضرر نمیکنه

حالا سهام سود ده که جای خود دارن ....فقط خواستم با مثال پلوله بگم که در بلند مدت کسی ضرر نمیکنه اگه سهمی رو به درستی انتخاب و خریده باشه
.......

حالا برید بفروشید

باور کن اگه روند سود سازی سهم سبد مطمین باشه باشه و p/e پایین 4داشته باشه و dps بالای 80 تا 90درصد داشته باشه افتش به هیچ عنوان ترسی نداره
فقط فرصت خریده.
تابستون 90 یادته سهمی مثل پارسان زیره 600 صف فروش میشد؟ بعد افزایش سرمایه داد و قیمتش تا 1300 رفت؟
به نظرش کی وقت خرید بود؟
من خودم رو شاخص 88000تایی سبدم رو صفر کردم
2ماهه خرد-خرد رو منفی خرید میکنم
همراه(2670)-باما(1100قبل مجمع)-وسپه 217
شرانل رو 1050 بدن خریدارم
کل سبد 85 میلیون تومن(همراه حدود 60%سبد)
35 میلیون شپاس داشتم که 2800خریدم و 3100 فروختم اخیرا
فعلا اولویت خریدم شرانل 1050 و وسپه نزدیک 200 هست
در مورد دوم شاید برای بابام 1میلیون سهم بردارم
نظرت چیه میثم جان؟


Sent from my GT-N7000 using Tapatalk

[abstract]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

واقعا تو این بازار سود کردن سخت شده .
پارسال گفتی سخت میشه . ولی فکر نمیکردم در این حد سخت بشه . فکر کنم خودتم در این حد سختی رو پیشبینی نمی کردی

Sent from my GT-N7100

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

باور کن اگه روند سود سازی سهم سبد مطمین باشه باشه و p/e پایین 4داشته باشه و dps بالای 80 تا 90درصد داشته باشه افتش به هیچ عنوان ترسی نداره
فقط فرصت خریده.
تابستون 90 یادته سهمی مثل پارسان زیره 600 صف فروش میشد؟ بعد افزایش سرمایه داد و قیمتش تا 1300 رفت؟
به نظرش کی وقت خرید بود؟
من خودم رو شاخص 88000تایی سبدم رو صفر کردم
2ماهه خرد-خرد رو منفی خرید میکنم
همراه(2670)-باما(1100قبل مجمع)-وسپه 217
شرانل رو 1050 بدن خریدارم
کل سبد 85 میلیون تومن(همراه حدود 60%سبد)
35 میلیون شپاس داشتم که 2800خریدم و 3100 فروختم اخیرا
فعلا اولویت خریدم شرانل 1050 و وسپه نزدیک 200 هست
در مورد دوم شاید برای بابام 1میلیون سهم بردارم
نظرت چیه میثم جان؟


Sent from my GT-N7000 using Tapatalk

شرانل بدک نیست ..به مجمع بعد فک کنید و سود در حد 300 تومن ..و 2 ساله 600 تومن سود مجمع خوابیده در سهم 1050 تومنی .....قیمت سهم 1050 تومن چه ریسکی داره ....مگر اینکه جنگ بشه !! که اون موقع نه تنها بازار بورس بلکه کل بازار ها میخوابه ...

[meysam_sh_2020]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

واقعا تو این بازار سود کردن سخت شده .
پارسال گفتی سخت میشه . ولی فکر نمیکردم در این حد سخت بشه . فکر کنم خودتم در این حد سختی رو پیشبینی نمی کردی

Sent from my GT-N7100

سهامی که ما معرفی کردیم چه افتی داشت ؟ لابسا محدوده 400 و زیر 400 که تا 550 رفت : وتوسم 260 تومنی چه افتی کرده ..همراه 2700 تومنی؟؟
سکارون 600 تومنی ..پتایر زیر 400 تومنی !! تو همین بازار بازدهی دادن .....
شپاس 2700 تومنی یه امروز و دیروز زیر 2700 اومده که خرید رویایی رو گفته بودم 2600 که امروز زد ....

ثباغ 228 تومنی ...که تا 180 هم افت در صورت ریزش بازار براش تعیین کردم وپله ای خودم میخرم بدون اینکه بترسم ......میرم مجمع سودشو میگیرم حالشو میبرم ........فاسمین 390 تومنی که 64 تومن امروز در مجمع داد ..و خود شرکت گفته که دلار رو پایین گرفته و تعدیل داره ...صبر کنید ببیند چقدر تعدیل داره ..75 درصد افزایش سرمایه دیگه داره ..بگذریم الان وقت تحلیل نیست ..

بازاری که 180 سهم صف فروشه !!!

سهامی که ما معرفی کردیم انصافا چقدر ریزش داشتن ......پتایر پر ریسک ترین سهم معرفی شده بوده که 550 هم فک میکنم چند روز پیش زد ....با بقیه سهم ها کسی بره مجمع ضرر نمیکنه .مگه اینکه دیگه چی بشه ..چ اتفاقی بیوفته که پیش بینی اون دیگه نه دست منه نه کس دیگه ای ....باید پیش گو باشی ........

بازاری که میاد گروه خودرو رو لیدر انتخاب میکنه انتظار بهتری ازش نمیره .....البته گروه خودرو الان نسبت به قبل کم ریسک تر شده و مخالفت من نسبت به 5-6 ماه پیش کمتر شده.....

اقا خودرو 100 تومن میسازه؟ باشه پی بر ای 3 میشه 300 تومن ..الان حداقل 10 سهم تو بازاره که نزدیک مجمع و پی بر ای در حد 3 داره ............من میگم برید اونا رو بخرید که در مجمع امسال هم چیزی نصیبتون بشه ...نه مجمع دو سال دیگه....واسه این من مخالف بودم .........

پیش بینی بازار امسال راحت بود و من گفتم کسی 100 درصد گرفت کلاشو بندازه بالا ..........و خودم به 50 درصد راضی شدم ...منی که از همتون طمع کار ترم!!!
ولی خوب در این روزها گفتم ممکنه سهمی معرفی کنم که 100 درصد بازدهی بده ...و در صفحات قبل گفتم اگه بازار هفته بعد شانس بیاره بره بالا و گرنه یک ریزش دیگه خواهد داشت...

من خودم فک میکردم این هفته بازار مثبت بشه که امروز روز بدی رو تجربه کرد

[arashaj74]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

سهامی که ما معرفی کردیم چه افتی داشت ؟ لابسا محدوده 400 و زیر 400 که تا 550 رفت : وتوسم 260 تومنی چه افتی کرده ..همراه 2700 تومنی؟؟
سکارون 600 تومنی ..پتایر زیر 400 تومنی !! تو همین بازار بازدهی دادن .....
شپاس 2700 تومنی یه امروز و دیروز زیر 2700 اومده که خرید رویایی رو گفته بودم 2600 که امروز زد ....

ثباغ 228 تومنی ...که تا 180 هم افت در صورت ریزش بازار براش تعیین کردم وپله ای خودم میخرم بدون اینکه بترسم ......میرم مجمع سودشو میگیرم حالشو میبرم ........فاسمین 390 تومنی که 64 تومن امروز در مجمع داد ..و خود شرکت گفته که دلار رو پایین گرفته و تعدیل داره ...صبر کنید ببیند چقدر تعدیل داره ..75 درصد افزایش سرمایه دیگه داره ..بگذریم الان وقت تحلیل نیست ..

بازاری که 180 سهم صف فروشه !!!

سهامی که ما معرفی کردیم انصافا چقدر ریزش داشتن ......پتایر پر ریسک ترین سهم معرفی شده بوده که 550 هم فک میکنم چند روز پیش زد ....با بقیه سهم ها کسی بره مجمع ضرر نمیکنه .مگه اینکه دیگه چی بشه ..چ اتفاقی بیوفته که پیش بینی اون دیگه نه دست منه نه کس دیگه ای ....باید پیش گو باشی .........

میثم جان به نظرت وسپه 200 تومنی بهتر از وتوسم 255 نیست؟
وسپه حداقل 60 تومن میسازه و بالای 50 تقسیم.p/e=3.4!
P/nav=65%
وتوسم افت انچنانی نداشته و در سود سال 92 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری وزن سنگینی داشته که میتونه با این وضعیت رکود بازار کاهش چشمگیر داشته باشه

Sent from my GT-N7000 using Tapatalk

[abstract]

پاسخ : حرکت در بازار سرمایه با meysam_sh_2020

والا صحبتی از افت نشده :)
شما که کارت درسته . بز خری و خرید جنس سالم دو ویژگی اساسی :D
ولی برخی سهام واقعا صبوری میخواد . از نوع ایوبش ولی حسنش تو همچین آخرالزمانی معلوم میشه نگران اینکه رو دستت بمونه نیستی .

Sent from my GT-N7100