Tweet
در اصل توسط موی عاقل پست شده است
View Post
-
ممنون از این که جواب دادید -
موی عاقل جان نظرتونو راجب بپاس میفرمایید؟با تشکرنظر
-
ممنون استاد عزيز. بنده شنيدم داروييهايي كه در پرتفوي خود سرمایه گذاری در ديگر شركتها رو دارن (مثل والبر يا دپارس يا دکیمی يا دجابر يا داسوه) بيشتر در 12 ماهه گزارش خوبي ميدن تا در 9 ماهه. درسته؟در اصل توسط موی عاقل پست شده است View Post
در مورد دالبر هم اگر تا يك ماهي كه تا ارائه گزارش 9 ماهه مونده بخوان سهم رو p/e حدود 6.3 پايين بيارن بنظرم يك اكازيون خواهد بود. چون دفرا با همين p/e در صف خريد قفل شده.نظر
-
اخابر رو دوستان بررسی کنن هم بنیادی داره خبرهای خوبی میاد و تکنیکال آماده حرکت شدهخدا خواست و ما توانستیم
تمام مطالب نوشته شده توسط بنده نظرات شخصی است که میتواند اشتباه باشد پس به استناد مطالب من به هیچ عنوان سهمی را نخرید. فقط با بررسی خودتان معامله کنیدنظر
-
با عرض سلام
موی عاقل گرامی
با توجه افزایش بودجه عمرانی در سال 93 نسبت به عملکرد بودجه 92
خرید سیمان شرق با توجه به طرح های توسعه که دار رو چطور می بینید؟
با تشکرنظر
-
در اصل توسط موی عاقل پست شده است View Post
با سلام خدمت همه دوستان
موی عاقل عزیز به نظرتون اون پول قشنگه وارد سهم شده؟؟!! آخه روز یکشنبه یک پله برداشتم!!!
دوباره هوس بورس کردم (خدا به خیر کنه)
خریدهای این سه روز: فارس 16800 - ساراب 6300 - فولاد 4400 - غپاک 5750 - وبشهر 3930نظر
-
با اجازه دوست عزیزمان موی عاقل که در سهام دارویی تحلیل های خوبی ارائه میدهند.
تحلیل شرکت ( داروسازی تولیددارو - دتولید ) که توسط بورس دان در سایت بورکس نوشته شده.
تحلیل دتولیــــد
حالا شايد بعضي ها فكر کنند يک سري حرفها بدون حساب و کتاب و احساسي از روي تعصب زده ميشود ولي آن چيزي که ديدگاه خود بنده است اينطور نيست...
بالاخره هر تحليلي مفروضات خودش را دارد، کل شركتهاي گروه دارويي را بنده بررسي کرده ام و بر اساس تحليلي که داشته ام به پتانسيل هر کدام، به آن اندازه آگاهم....
اصلا چرا دتوليد؟ چرا کيمدارو نه يا جابر يا فارابي؟
يكي از دلايلش را در تاپيک سهام با ارزش ويژه عرض کردم، نرخ ROIC شركت است...
آن چيزي که از تحليل خشک صورت هاي مالي دتوليد بدست مي آيد، تقريبا همون چيزي است که دوستان بخوبي به آن رسيده اند، با همين تحليل ها سود امسال سهم 350 الي 400 تومان و سود سال بعد حدود 500 تومان بدست مي آيد...
چرا گفتم تحليل خشک؟ چون اين تحليل ها فقط برآيند محاسبه ميانگين فروش سه و شش ماهه شركت است...
واقعا فيشر راست مي گويد که گزارشات ادواري شركتها در صورتي که بدرستي و با دقت تحليل نشوند يكي از فريبنده ترين عناصر تحليل بنيادي شركتها هستند...
نكته ظريفي که اكثر دوستان در تحليل سهم به آن توجه ندارند، ميزان افزايش نرخ محصولات توليد دارو است، دقت بفرماييد سه گروه آمپول ، شربت و سوسپانسيون که حدود 37% توليد شركت را تشكيل مي دهند به ترتيب فقط 8% و 19% و 27% نسبت به سال 91 افزايش نرخ گرفته اند!
قطره و قرص و کپسول که زير 60% افزايش نرخ گرفته اند را هم اصلا کنار مي گذاريم...
حالا سوال بنده اينست وقتي بهاي مواد اوليه يک محصول در خوشبينانه ترين حالت در عرض يكسال بيش تر از 2 برابر شده است، چطور ممكن است قيمت آن محصول کمتر از 30% افزايش نرخ داشته باشد؟
اگر دقت کرده باشيد شركت در اين سه گروه به دليل عدم صرفه اقتصادي توليد و فروش را بسيار پايين آورده است...
اصلا ديدگاه بالا را هم کنار مي گذاريم...
چرا بايد متوسط قيمت شربت توليدي دامين 89% افزايش نرخ داشته باشد ولي متوسط قيمت شربت توليدي دتوليد تنها19%؟
چرا بايد متوسط قيمت آمپول توليدي دكيمي 196% افزايش نرخ داشته باشد ولي متوسط قيمت آمپول توليدي دتوليد 8%؟
چرا بايد متوسط قيمت سوسپانسيون توليدي دكوثر 75% افزايش نرخ داشته باشد ولي متوسط قيمت سوسپانسيون توليدي دتوليد 27%؟
و خيلي چرا هاي ديگر از اين دست، که فقط اين نكته را گوشزد مي کنند که دتوليد کمترين افزايش نرخ محصولات را در بين دارويي ها داشته و منطقا اين افزايش نرخ دير يا زود انجام خواهد پذيرفت...
شايد بعضي از دوستان بگويند که چون نوع محصولات توليدي دتوليد فرق مي کند اين تفاوت ايجاد شده که درسته ولي اين ملاحظه شده است... براي مثال در گروه آمپول دارويي ها، آمپول هاي جنرال بين 100% الي 200% و آمپول هاي تخصصي تا 300% افزايش قيمت داشته اند!
پس قاعدتا گروه آمپول دتوليد نيز بايد حداقل 100% افزايش قيمتي داشته باشد...
برآيند اين تحليل است که حتي تحقق سود 700 توماني را براي دتوليد قابل دستيابي مي بيند(روند توليد محصولات جديد و افزايش سرمايه نيز در اين رابطه پر اهميت هستند)...
ملاک محاسبه درصد تعديل ها، آخرين پيش بيني سود شركت که 222 تومان است مي باشد...آخرین ویرایش توسط حميد اسدي؛ 2013/12/10, 21:42.نظر
-
با سلامدر اصل توسط موی عاقل پست شده است View Post
موی عاقل عزیز....دارو که یک سهمش بیشتر معامله نشد، ولی امروز می خواستم دعبید بخرم که هم 4+ بود و هم صف خرید داشت
در ضمن می خواستم نظرتون را در مورد دعبید، دلقما، پخش البرز و حقش بدونمنظر
-
سلام
جناب بورس دان جز دوستانی هستند که همیشه مطالبشون رو میخوانم.وقتی کسی وبشهر را نمی شناخت ایشون وبشهر تحلیل میکردند.أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَنظر
-
أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَنظر
-
سلامدر اصل توسط M0hamad پست شده است View Post
اگر نوین اصلاح کنه بهتره.أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَنظر
-
اگه بخوام والبر رو با یه دارویی عوض کنم پیشنهاد شما چیه؟ البته غیر از وپخش چون 35% سبدم وپخش هستشدر اصل توسط موی عاقل پست شده است View Postنظر
-
http://forums.boursy.com/showthread....962#post419962در اصل توسط تنهایی پست شده است View Postأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَنظر
-
وبشهر فرصت خرید.
وسپه فرصت خرید.نظر
نظر