حفاري شمال ( حفاري )

[FENCER]

خریدارها با حجم بالایی نشستن تو سیستم ، فعلا" به امید خرید در قیمت پائینند اما مجبور خواهند شد بیان بالا ;)

[zafar3000]

حفاري شمال
درآمد تشخيصي منتهي به اسفند 86: 3.5 ميليارد تومان
................................................87 : 12.1 ميليارد تومان
................................................88 : 50.9ميليارد تومان
................................................89 : 58.1 ميليارد تومان(توضيح:يك دكل شركت از بين رفت)
.................................................. 90: 77.6ميليارد تومان
.................................................9 1: 99.3ميليارد تومان (2 دكل دريايي و يك دكل خشكي اضافه گرديده است)
...............................................92: از نظر من زير 175 ميليارد تومان درآمد ندارد

[zafar3000]

هزينه هاي مالي :
سال 91: 1.7 ميليارد تومان
سال 90: 1.8 ميليارد تومان
......89: 4 ميليارد تومان
......88: 4.5 ميليارد تومان
.......87: 1.7 ميليارد تومان

[zafar3000]

موجودي نقد شركت :
86: 24.5 ميليارد تومان
87: 112.5 ميليارد تومان
88: 19.4 ميليارد تومان
89: 27.5 ميليارد تومان
تا آذر 90: 27.4 ميليارد تومان

[zafar3000]

دارايي هاي ثابت پس از كسر استهلاك:
سال 86: 11.4 ميليارد تومان
سال 87: 162.5 ميليارد تومان
سال 88: 247 ميليارد تومان
سال 89: 218 ميليارد تومان (انفجار يك دكل)
سال 90: 346.7 ميليارد تومان

[zafar3000]

تسهيلات مالي دريافتي بلند مدت از ترازنامه 90 : 0صفر

[zafar3000]

موجودي مواد وكالا سال 90: 14 ميليارد تومان

[zafar3000]

روند سود سازي :سرمايه 260 ميليارد تومان
87: 10 تومان
88: 28 تومان
89: 30تومان
90: 36 تومان
91: 49تومان

اولين عرضه :31/4/1388 قيمت 140 تومان
بالاترين قيمت سال 88: 292 تومان در آذر ماه
بالاترين قيمت سال 89: 311 تومان در ارديبهشت ماه
كمترين قيمت سال 89: 211 تومان در آذر ماه
بالاترين قيمت سال 90: 320 تومان ارديبهشت ماه
كمترين قيمت سال 90: 196 تومان آذر ماه

كمترين قيمت :140 تومان با سود 28 تومان يعني pبهeمعادل 5
بالاترين قيمت :320 تومان با سود 36 تومان يعني pبهeمعادل 9
سود 91 معادل 50 تومان كه احتمالا قيمت بايد بين حداقل 250 تا 450 تومان مد نظر قرار داد

[zafar3000]

هزینه استهلاک هر سال براساس نرخهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و برای دکلهای حفاری، 6 ساله مستقیم و یدک کشها 15 % نزولی محاسبه شده است.
تسعير ارز
اقلام پولی ارزی به نرخ رسمی ارز در تاریخ تهیه گزارش و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعیر
می شود. تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی بعنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.يعني با قيمت 1200 تومان حالا اگر 1800 در نظر بگيريم با توجه به اينكه تمام در آمد شركت به يورو ودلار است به جز دكل 117 ،بخوانيد حديث مفصل از اين مجمل

[zafar3000]

شركت براي خريد دكل هاي دريايي وخشكي خود 580 ميليارد تومان هزينه كرده است و براي سال 91 هزينه استهلاكي معادل 76 ميليارد تومان در نظر گرفته است
از پايان سال 92 حدودا سالانه 10.5 ميليارد تومان از اين هزينه كاسته مي شود
شركت براي سال 90 سود تسعير ارز معادل 3.7 ميليارد تومان ديده است وهمزمان ضرري معادل 700 ميليون تومان از اين بابت شناسايي كرده است
سود تسعير ارز براي سال 91 معادل 2 ميليارد تومان و ضرر ناشي از آن معادل 400 ميليون تومان در نضر گرفته شده است
يعني اگر دلار 1200 تومان را تبديل به 1800 تومان كنيم معادل 50 درصد افزايش سود بايد نصيب شركت گردد و زياني معادل 10 درصد وشركت تا حدود 40 درصد توانايي خواهد داشت تعديل سود دهد
دكل سحر 2 به مبلغ 140 ميليون دلار خريداري شده است كه تا كنون 15 درصد مبلغ در غالب قرارداد fobپرداخت شده است ;كه تا كنون27 درصد پيشرفت داشته است .نحوه تامین منابع خرید دکل دریایی سحر 2 از طریق منابع داخلی و تسهیلات دریافتی در سال 1391 خواهد بود.

[zafar3000]

شرکت در حال حاضر فاقد کسری ذخائر و بدهیهای احتمالی قابل ذکری می باشد.
حاشيه سود سازي سال هاي قبل بالاي 41 درصد بوده است كه براي سال 91 حدود 38 درصد در نظر گرفته شده است

[zafar3000]

نظر جناب وحيد 57 در مورد حفاري شمال
حفاري در نماي روزانه : حيفم اومد اين نمودار رو نيارم . همانطور كه مشاهده مي كنيد سهم كانال نزولي قويش رو پس از 9 ماه شكست كه نشون دهنده صعود سهم خواهد بود . نوسانات بلند مدت تر سهم هم در چنگالي كه كشيدم رقم خواهد خورد . عدد 450 تومن هم كه مطرح ميشه بيراه نيست كه سقف چنگال رسم شده همون حوالي خواهد بود . قيمت سهم الان 230-240 تومن در نوسانه پس با اين شرايط گين حدود 90٪ در انتظار سهمه .

اما به لحاظ بنيادي هم سهم از بهترين هاست به دلايل زير :
1- براي امسال مي تونه يه تعديل ديگه داشته باشه .
2- تقسيم سود امسال 40٪ نيست بلكه 100٪ خواهد بود (براي سال مالي قبل 40٪ اعلام شد ولي در مجمع 106٪ تقسيم شد) ، در ضمن تقسيم سود سال 91 بنا بر اعلام شركت 100٪ خواهد بود .
3- بحث دلار كه از نقاط قوت سهمه و همانطور كه افزايش نرخ ارز اثر مثبت رو سهام دلاري دارد اين سهم هم منتفع مي شه .
4- با اعلام سود 488 ريالي براي سال بعد سهم داره با P/E برابر 4.9 معامله مي شه (تازه سود نقدي 90 هم چشم پوشي كردم!!!) كه براي يك شركت تجهيزاتي كه جز سهام پر ريسك طبقه بندي مي شه واقعا جوكه . در مقايسه با آذرآب ديگر سهم ارزنده تجهيزاتي كه تقسيم سود براي 90 نداره از مزيت دلار هم بهره نمي بره و داره با P/E برابر 7.6 معامله مي شه يك سر و گردن بالاتره ولي بازار بي توجه از كنار اين مزيتها داره عبور مي كنه !!!

http://bourexpro.com/viewtopic.php?t=16888&postdays=0&postorder=asc&start=195

[محسن مختاری]

سعی بسیاری کردم#:-S ولی نتونستم حرکت صعودی 2 ماه اخیر این سهمو 5 تایی بشمرم:(
انتظار دارم صعود سهم حوالی 274 تموم بشه و طی یه zigzag قیمت به حوالی 190 برگرده :

در نمایی بلند مدت تر موجشماری (و اهداف) سهمو این طور میبینم:

[komiser]

حفاری شمال

شنیده ها حاکی از آنست که شرکت حفاری شمال با تعدیل مثبت عایدی در سال مالی 90 مواجه شده است برخی شنیده ها از تعدیل به میزان 10 % در این شرکت حکایت دارد

http://www.boursepersia.com/news/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1/news-8723.html

[zafar3000]

براي من جالب است كه بازار در حال خريد همه سهامي است كه به دلار دريافتي دارند اما اين شركت را كه همه قراردادهاي آن به دلار است وهيچ بدهي دلاري ندارد را نمي بيند
فقط يك فرض مي تواند باشد آنهم اينكه چون اين سهم در قبضه گروهي از حقوقي هاي خاص است وآنها هم فروشنده نيستند باعث شده بقيه به اين سهم بي اعتنا باشند