تحلیل های تکنیکالی Farshid

[farshidu]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

پترول
موقعیت کم ریسک با حد ضرر شکست خطوط

در صورت شکست 147 فرصت خرید خوبی در 140 ایجاد خواهد شد.

[farshidu]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

معذرت از پست دوباره
الگوی کارتلی را تایید میکنید ؟
[ATTACH=CONFIG]4155[/ATTACH]

گارتلی خوبی نیست
الگو باید از پیوت اصلی رسم شود
ذوب احتمالا از 156 تا 162 یک برگشتی داشته باشد ولی هدف 140 (20-30 آذر) در پرونده باقیست مگر در برگشت 240 را بشکند.

[farshidu]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

شاخص صنعت بیمه
بیشترین احتمال رشد از 15-18 سپتامبر
هدف اول 3263 و درصورت شکست بواسطه الگوی AB=CD احتمال برگشت از 3193

[farshidu]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

فولاد مبارکه چارت ماهانه

احتمالا بقیه کاهش قیمت تا کف مورد نظر با تقسیم سود همراه شود در نتیجه بنظر 170-180 کف قیمت باشد

تقسیم سود زیاد باعث شکست کانال شد

[farshidu]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

تحلیل تکنیکی شاخص قیمت ( وزنی ارزشی )
شاخص ها ابزارهاي سودمندي براي رديابي روندهاي بازار هستند. شاخص هاي بورس معمولاٌ بعنوان يكي از معيارهاي مهم رونق يا ركود اقتصاد داخلي نيز به كار مي روند. تحليل گران مالي معتقدند كه درك شاخص و تغييرات آن مي تواند به سرمايه گذاران در تصميمات سرمايه گذاري مناسبتر ياري رساند. از اينرو كارايي شاخص، بخشي از كارايي بورس سهام تلقي مي شود. غالب شاخص ها از جمله شاخص هاي كل، صنعت و مالي در بورس تهران بر مبناي سرمايه بازار موزون ، محاسبه مي شوند يعني سهامي كه سرمايه بازار بالايي دارد وزن و اثر بيشتري بر تغييرات شاخص دارد. در عوض ، تغييرات قيمت سهام شركت هاي كوچك چندان اثري بر شاخص ندارد. به طور كلي، ميتوان گفت كه درج وزن بازار درشاخص يك راه منطقي براي دستيابي به تصوير بازار است اما اين متدولوژي موجب ناپايداري فزاينده شاخص مي گردد. برخي از تحليل گران مالي معتقدند كه شاخص با وزن هاي مساوي منصفانه تر است زيرا اثر تغييرات سهام هاي كوچكتر را بهتر نشان مي دهد.بنابراین در ادامه به تحلیل تکنیکی شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) می پردازیم:
اگر با اتکا به دو کف آخر در این شاخص یک خط حمایتی رسم کنیم در ابتدا شاهد شکست این حمایت هستیم




این شکست می تواند یکی از بهترین نقاط برای خرید سهام خوب در بازار باشد اما چطور؟








یکی از پترن های شناخته شده در تحلیل تکنیکال الگوی ولفی می باشد همانطور که مشاهده می کنید این الگو از پنج نقطه تشکیل می شود منطقه شماره پنج جهت خرید معرفی میگردد ( با رعایت حد ضرر ). طبق این الگو انتظار داریم عدد شاخص قیمت طی حدود شش ماه از 24000 به حدود 34000 برسد که طبیعتا در میانه راه با نوساناتی همراه خواهد بود.این شاخص سه شنبه بیست و چهارم شهریور 94 وارد محدوده Sweet Zone این الگو می شود و نهایت تا اخر شهریور می بایست به این منطقه واکنش نشان دهد. قدرت و صحت الگو وقتی حجم معاملات در این منطقه افزایش پیدا کند بیشتر می شود. انتظار داریم حجم معاملات در محدوده زمانی مذکور افزایش یابد.اما آیا با یک الگو میتوان سرمایه خود را در کوره ذوب پول ریخت؟
زمان: در صورتیکه حتی از این الگو صرف نظر کنیم بین 15 سپتامبر الی 21 سپتامبر یک تراکم بسیار قوی از ترازهای فیبوناچی زمان داریم که به احتمال بسیار بالا شاهد تشکیل یک پیوت در این محدوده خواهیم بود:





در اشل بزرگتر نیز دقیقا در همین تاریخ شاهد یک تراز فیبوناچی زمانی معتبر هستیم.
هر چقدر این ترازها متراکم تر باشند عملکردی قوی تر و از درصد احتمال وقوع بالاتری برخوردار خواهد بود.





قیمت : از لحاظ قیمت شاهد حرکت بسیار جالبی هستیم.اگر ریزش F تا G را ازنقطه H مدلسازی کنیم (پروجکت) عدد 24160 اگر ریزش H تا I را از J مدلسازی کنیم عدد 24090 و اگر ریزش J تا K را از L مدلسازی کنیم هدف عدد 24155 می باشد که حمایت بسیار خوبی را ایجاد خواهند نمود. همزمان الگوی ایده آل AB=CD بواسطه حرکت JKLM تشکیل می شود که از نظر زمان هارمونیک می باشد.
شکست این محدود به عنوان حد ضرر در نظر گرفته شود.





واگرایی : با توجه به اندیکاتور به وضوح شاهد واگرایی مثبت هستیم. به چارت زیر توجه فرمایید:




لازم به ذکر است شاخص کل نیز با همین ترازهای زمان روبروست و فقط از لحاظ عدد و میزان حرکت با این شاخص تفاوت دارد.
دلیل دیگری نیز وجود دارد که احتمال وقوع این تحلیل را بالا میبرد و آن آینده دلار می باشد
همانطور که در چارت زیر مشخص می باشد دلار در همین حوالی به خط مقاومتی برخورد خواهد کرد. نکته مثبت اینکه ترازهای زمانی دقیقا همان تاریخی را نشان می دهند که در تحلیل شاخص دیدیم. احتمالا پس از رسیدن به محدوده مذکور طی چند روز آتی شاهد کاهش قیمت دلار باشیم. هر چند دور از ذهن می باشد ولی امکان کاهش قیمت تا حدود 3000 تومان برای اواخر سال فراهم است ( از نظر تکنیکی ).








شکل کندل های آخر همراه با واگرایی منفی در مکدی نشان از ترس خریداران و یا عرضه های آخر وقت از طرف بانک مرکزی دارد که در هر صورت میتواند نشانه شروع کاهش قیمت در همین حوالی باشد.

ارادتمند فرشید یوسف پور


دانلود فایل Pdf

[RAMIN PEDRAM]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

باسلام، فرشید جان؛شاید نظم تاپیکت رو بهم بریزم .ولی هرکاری کردم نتونستم به یک تشکر خشک و خالی اکتفا کنم.کار قشنگ و کاملی انجام دادی از همه مهمتر شاخص جدیدی رو به دنیای

تحلیلی تکنیکال در بورس تهران وارد کردی.همگی ازت ممنون هستیم.من جای دیگری این کار رو ندیدم.امیدوارم پاسخ درخوری از این تلاش هایی که داری دریافت کنی.با سپاس@};-

[m1111]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

سلام و عرض ادب

فرشید خان اگه میشه نمودار بالاس و کفرا را به روز کنین

خیلی ممنون

[farshidu]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

شاخص انبوه سازی

[farshidu]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

قنیشا

قنیشا
سیگنال فروش
با رسیدن قیمت به هدف و مشاهده علائم سقف در حجم معاملات بنظر فروش با 70 درصد سود منطقی باشد.

[سیدامیر]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

با سلام ..جناب فرشید اگر قنیشا فردا با توجه به جو گروه مثبت باشه به نظر شما میتونه تا 170

بالا بره .؟ با تشکر

[farshidu]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

با سلام ..جناب فرشید اگر قنیشا فردا با توجه به جو گروه مثبت باشه به نظر شما میتونه تا 170

بالا بره .؟ با تشکر

سلام
من بدليل پايبندي به تحليلم فروختم اما هر سناريويي ميتواند پيش روي سهم باشد، در صورتيكه سهم شروع به اصلاح كند در محدوده مناسب جهت خريد مجدد بررسي خواهيم كرد. اگر از فردا هر روز هم صف خريد باشد كاري با قنيشا نداريم.
حجمي كه امروز جابجا شد در تاريخ چارت اين سهم بي سابقه است.
در ٧ كندل اخير يك چهارم كل شركت بين خريدار و فروشنده جابجا شده!

[nazanin sh]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

سلام خدمت جناب فرشید وبقیه دوستان
استاد لطفا درموردگروه خودرو هم یه تحلیل بفرمایید این گروه درعرض یکی دوروزبرمیگرده یانه؟

[mohammad55]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

سلام جناب فرشید اگه ممکنه تکنیکال ثنوسا و خپارس رو بفرمایید
ممنون

[farshidu]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

درود
مهم
با بررسی چارت قدرت گروه خودرو نسبت به بازار می توان به این نتیجه رسید : رشدی که در گروه خودرو ( و همپیمانانش مثل بانکی و ...) احتمالا شاهد خواهیم بود آخرین بازی این گروه است و پس از آن احتمالا در مهر و آبان پول قوی به سمت گروههایی چون فلزی و معدنی و احتمالا سیمانی(کمی دیرتر) خواهد رفت.
این بدین معنی نیست که خودرو دیگر شاهد رشد نخواهد بود بلکه هنگام رشد با کمبود انرژی مواجه خواهد بود.

شاخص گروه خودرو
همانطور که قبلا پیش بینی شده بود بزودی شاهد شروع یک دوره رکود در صنعت خودرو خواهیم بود.
طبق چارت تا اواخر سال میلادی برای سرمایه گذاری در این صنعت باید صبر کرد. اما طی 2-3 کندل آتی در صورت حفظ حمایت 10768 شاهد تشکیل الگوی AB=CD بسیار ایده آل می باشیم انتظار داریم یک رشد تا آخر مهر در این گروه اتفاق بیافتد و سپس نزول تا عدد 9819.





در نمایی نزدیکتر

[ایرج اکبری]

پاسخ : تحلیل های تکنیکالی Farshid

شاخص گروه خودرو
همانطور که قبلا پیش بینی شده بود بزودی شاهد شروع یک دوره رکود در صنعت خودرو خواهیم بود.
طبق چارت تا اواخر سال میلادی برای سرمایه گذاری در این صنعت باید صبر کرد. اما طی 2-3 کندل آتی در صورت حفظ حمایت 10768 شاهد تشکیل الگوی AB=CD بسیار ایده آل می باشیم انتظار داریم یک رشد تا آخر مهر در این گروه اتفاق بیافتد و سپس نزول تا عدد 9819.



با سلام یک سوال داشتم به نظر شما در این رشدی که می خواهد شروع بشه در گروه خودرو قیمت خود سهم ایران خودرو به چه قیمتی می رسد با تشکر