شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

البته كاما يك افزايش حدود ٣٠٠درصدي ديكر هم إز تجديد دارد......./:.winksmiley02.:/

افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدیدارزیابی هیچ تغییرو تاثیر در محاسبه فروش و سود شرکت ها و مقدار p/e ندارد

و در شرایط کنونی دامی هست برای انداختن سهم به چند برابر قیمت واقعی به خیلی از سهامداران = هر کسی می خواهد می تواند طمع اون را بچشد

افزایش سرمایه شرکت ها از محل تجدیدارزیابی و همچنین ارزش جایگزینی یکی دو سال قبل جذاب بود

و باعث گردید قیمت خیلی از سهام های زیانده بیش از 10 برابر افزایش یابد .

برای من افزایش سرمایه خیلی از شرکت ها از محل تجدیدارزیابی بخصوص کاما و همچنین ارزش جایگزینی شرکت ها الان جز اخبار سوخته محسوب می گردد .


بدیهی است یه سری از شرکت ها اگر بخواهند افزایش سرمایه از محل تجدیدارزیابی بسیار بسیار جذاب خواهند بود

[Diyako]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی

بسیار ممنون از زحتمی که بابت درج این مطالب آموزش دهنده کشیدید

شما هم آموزش کاربردی دادید

هم آموزش را ساده کردید و خود این کار هم توانایی و اشراف شما را میرساند

و هم نیازمند فکر کردن و وقت گذاشتن است

سپاسگذاریم


ان شا الله این مشت نشانه خرواره

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

ارزش بازار امروز فاسمین 11 هزار میلیارد تومان و کاما 22 هزار میلیارد تومان = کاما 11هزار میلیارد تومان گران تر از فاسمین ؟؟؟؟؟

مقایسه این دو شرکت از حیث مبلغ فروش - حاشیه فروش - و سود شرکت نشان می دهد فاسمین یک برتری نسبی نسبت به کاما دارد.

پس در انتخاب یکی از این دو شرکت قطعا فاسمین رو انتخاب خواهم کرد .

با سلام و درود

فاسمین در عین شایستگی به صف خرید رسید

[alvand]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام
ممنون میشم با بررسی قیمت و شرایط روز در صورت صلاحدید خرید بین شفن و فاسمین برای خرید فردا کدام را بهتر میدانید
سپاسگذارم

[طيب]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

عرض سلام وادب واحترام


روند قیمتی ارز را با توجه به توابع سیاسی احتمالی پیشرو مد نظر قرار دهید چون شرکت های صادرات محور از این محل روندشون تاثیر پذیر است

[Diyako]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود
.......
........
چه در بحث قبلی و چه در محاسبه p/e شرکت ها ما نیاز به سود شرکت ها داریم

خوب اولین و مهترین رکن محاسبه سود شرکت بدست آوردن و برآورد فروش شرکت می باشد

قرار بر این شد که محاسبات ساده ای رو بیان کنیم تا همه بتوانند برآوردی از فروش و سود شرکت ها داشته باشند

وگرنه تهیه و محاسبه صورت سود و زیان و محاسبه بهای تمام شده کار هر کسی نیست و وقت زیادی می طلبد

صورت سود و زیان یک شرکت رو بخواهیم طبق اصول و استاندارد های حسابداری محاسبه کنیم یک ماه بیشتر زمان می خواهد

و اون موقع تمام متغییر ها عوض شده و ما اندر خم یک کوچه ماندیم

ما برای محاسبه فروش شرکت می توانیم :

1- آخرین نرخ فروش رو ضربدر تعداد محصولات تولیدی شرکت بکنیم

مثلا برای خیلی از شرکت ها اینا رو حفظم

برای فاسمین = 38000 تن شمش * آخرین نرخ جهانی 2800 دلار * 24000 تومان نرخ دلار = 2.550 میلیارد تومان برآورد فروش برای سال بعد


برای شفن = 900.000تن متانول * آخرین نرخ جهانی 300 دلار * 24000 تومان نرخ دلار = 6.500 میلیارد تومان برآورد فروش برای سال بعد

برای زاگرس = 3.000.000 تن متانول * آخرین نرخ جهانی 300 دلار * 24000 تومان نرخ دلار = 21.600میلیارد تومان برآورد فروش برای سال بعد

2- یا می توان برای برآورد فروش ...... فروش سه ماهه اخیر ضربدر در 4 کرد


فروش که بدست آمد می توانیم از آخرین حاشیه سود خالص برای محاسبه پیش بینی شرکت استفاده کرد .

این حاشیه سود رو می توان از صورت های مالی استخراج کرد

باید توجه داشت افزایش قیمت های فروش و مبلغ فروش می تواند موجب بالا رفتن حاشیه سود خالص شرکت ها گردد

و ما می توانیم درصد حاشیه سود بالا و پایین ببریم

در محاسبه حاشیه سود درآمد های متفرقه تکرار ناپذیر - سود فروش سرمایه گذاری ها - درآمد سود سهام می بایست از محاسبات کنار گذاشته شود
و آنها جداگانه محاسبه و به سود شرکت اضافه گردد.


بعنوان مثال حاشیه سود در زاگرس 50% می باشد با فرض متانول 300 دلاری - و دلار 24.000 تومانی سود سال بعد می تواند 4.500 تومان باشد

بدیهی است نرخ های جهانی بالا و پایین می شوند و یا امکان پایین آمدن نرخ دلار وجود دارد لذا هر گونه تغییر در قیمت های جهانی و تغییر

نرخ دلار سریعا محاسبات بروز رسانی می گردد.

جناب شفاف سازی ممنون از شما

من یک تمرین از روی دست شما انجام میدهم آیا درسته ؟

توی گزارش زاگرس که شما ذهنی فرمودید

من گزارش ماهانه را بررسی کردم به شرح ذیل آیا این روش درسته ؟

قبل از آن یک سوال آیا مقادیر تولید و فروش هم به میلیون محاسبه شود یا نه ؟ مثلا زاگرس فروش برج 8 آن برابر 16021/23 = ؟ یعنی

فروش متانول 8 ماهه امسال 96545 هزار تن تقسیم به 8 برابر 12068 * 12 ماه = 144820 بطور میانگین برای کل سال

یا

فروش متانول یکماهه در برج 8 بوده 16021 *12 ماه = 192252 برای کل سال .....کدام درست است ؟


(نرخ فروش جهانی را نمیدونستم از کجا پیدا کنم ) اما یک سایت زده بود بین 280 تا 335 در هند و جنوب شرق آسیا

پس همان 300 دلار شما * 192252 * دلار 24000 تومان = 1/384/214/400/000 تومان که برای کل امسال و بر اساس فروش برج 8 است . یعنی 1384 میلیارد تومان درسته ؟

خوب حاشیه سود خالص هم در گزارش 6 ماهه 25950581/46070198 = 0/56 که مییشود همان 50درصد که فرمودید

حالا اینکه چطور رسیدید به مقدار فروش 3/000/000 در سال دیگه و چگونه رسیدید به 4500 تومان سود ؟/:.negaran.:/


اینجاست که فکر میکنی مغزت داره کار میکنه یکدفعه میبنی که نه بابا داره دود میکنه :D

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده



با سلام و درود

در پست قبلی عرض کردم سال هاست مقادیر تولید و فروش خیلی از شرکت ها رو حفظ هستم

3.000.000 تن متانول زاگرس رو هم از حفظ تایپ کردم

علی ایحال اگر به آخرین گزارش ماهانه زاگرس توجه کنید می بینید 16.021 تن فروش داخلی و مقدار 271.373 تن فروش صادراتی

داشته است جمعا حدود 290.000 تن = البته بخشی از موجودی فروخته

جمع فروش 8 ماهه شده 2.170.000 تن

در خصوص حاشیه سود هم عرض کردم سود فروش سرمایه گذاری ها - سود فروش دارایی های ثابت و درآمدهای تکرارناپذیر -

درآمدهای سرمایه گذاری و... رو باید از محاسبات درصد حاشیه سود خالص باید کنار بگذاریم و اونا را باید جداگانه مخاسبه کنیم

زاگرس در گزارش 6 ماهه یک سود تسعیر ارز خیلی خوب شناسایی کرده که امکان تکرارپذیری اون به این میزان بعیده

همچنین اشاره کردم که درصد حاشیه سود رو می توانیم بصورت ذهنی و حس ششم بالا و پایین کنیم

مثلا افزایش نرخ و مبلغ فروش موجب بالا رفتن حاشیه سود و حذف سود تسعیر ارز به این مهمی از پیش بینی سود سال بعد

موجب کاهش حاشیه سود می گردد = لذا من با احتیاط حاشیه سود 50% رو در نظر گرفتم

عرض سلام وادب واحترام


روند قیمتی ارز را با توجه به توابع سیاسی احتمالی پیشرو مد نظر قرار دهید چون شرکت های صادرات محور از این محل روندشون تاثیر پذیر است

درود

در پست قبلی این مورد نیز بهش اشاره کردم

بدیهی است نرخ های جهانی بالا و پایین می شوند و یا امکان پایین آمدن نرخ دلار وجود دارد لذا هر گونه تغییر در قیمت های جهانی و تغییر

نرخ دلار سریعا محاسبات بروز رسانی می گردد.

لذا ما می توانیم سانوریوهای مختلفی رو در نظر بگیریم

سلام
ممنون میشم با بررسی قیمت و شرایط روز در صورت صلاحدید خرید بین شفن و فاسمین برای خرید فردا کدام را بهتر میدانید
سپاسگذارم

دوستان عزیز مدیریت خرید و فروش با خودتان ..... من فقط اگر اطلاعاتی در خصوص وضعیت سهام داشته باشم اینجا به اشتراک می گذارم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

در پست قبلی پیش بینی سود سال 1400 صحیح است

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت فولاد اميرکبير کاشان - نماد: فجر

موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 858,000,000,000 ریال به مبلغ 2,458,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور حفظ و تقويت سرمايه در گردش مورد نيازشرکت که در تاریخ 1399/09/30 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.

یه بنده خدایی نوشته بود فجر امسال 600 تومان سود میسازه ...... 6 ماهه 424 تومان و تابستان 300 تومان سود ساخته .... به نظر من راحت بالای 800 تومان

سود میسازه

[kamian]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی یلداتون مبارک
ممنون میشم نظرتون رو درباره بهپاک بدین

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی یلداتون مبارک
ممنون میشم نظرتون رو درباره بهپاک بدین

درود

انشالله به شما هم یلدا خوش گذشته باشه

در خصوص بهپاک تنها جذابیت اون می تواند افزایش سرمایه اون از تجدید ارزیابی باشه

نقطه ابهام این سهم مشخص نبودن آزادسازی نرخ ارز از دلار 4200 تومان به دلار چند تومانی است

از لحاظ تکنیکالی سهم به یک مقاومت بلند مدت خودش واکنش نشون داد و برگشت و مجدد داره به این مقاوت

فردا و پس فردا برخورد می کنه

در کل کل گروه غذایی جذابیت چندانی از حیث بنیادی ندارند و به نظر من بعد ار رشدی احتمالا می توانند داشته باشند

ارزش سرمایه گذاری بلند مدت نخواهند داشت

علی الخصوص که روغن یک کالای استراتژیک برای دولت محسوب می شه و افزایش حاشیه سودی که در سایر صنایع می بینیم

بخصوص در پتروها - شیمایی ها - فلزات - معدنی ها و... در این گروه به نظر من نخواهیم دید

[kamian]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سپاسگذارم
اگه امکان داره بفرمایید بین کگاز و کهمدا کدوم رو ترجیح میدهید؟ ممنونم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و احترام
هدف قیمتی کلر را چند میدونید؟

تاریخ 9-9-99


درود

من زیاد دنبال تارگت دادن و از اینجور چیزها نیستم

وقتی می گوییم به امید خدا سهم وارد موج 3صعودی میان مدت ( شاید هم موج 3 نباشد و من اشتباه می کنم )می شود اینگونه نیست که کار تمام است

بلکه همین موج 3 صعودی خود می تواند از ریز موج های بزرگ و کوچک صعودی و اصلاحی تشکیل بشه

لذا کلر در این مسیر به مقاومت های 7200-7600 -8000- 9600 و 11000 تومان خواهد رسید

و احتمال اینکه از هرکدام از این مقاومت ها عبور کنه و یا اصلاح کنه وجود داره

تاریخ پست : 24-9-99

درود

کلر لامصب همانطوریکه از قبل گفته شده بود به مقاومت 8000 تومان برخورد و بعدش اصلاح

سناریو احتمالی : کلر فردا و یا پس فردا می تونه برگرده و اینبار برای گذر از مقاومت 8000 تومان

با سلام و درود




کلر مو به مو داره با نقشه پیش می ره ..... انشالله این بار از مقاومت 8000 تومان به راحتی عبور کنه

یه سر و شانه معکوس هم در نمودار مشاهده می شود

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

معمای خیز قیمت سهام بیمه پاسارگاد چیست؟
بازار بورس از تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ به یکباره و به دلائل متعدد مسیر اصلاح را در پیش گرفت به طوری که شاخص کل از رقم ۲،۰۶۵،۰۰۰ واحد در تاریخ فوق به رقم ۱،۲۱۵،۰۰۰ واحد در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ (معادل ۴۱ درصد) افت داشت.
اما در این بین بودند سهم هایی که به هر دلیل خلاف این روند را طی نمودند و علیرغم اینکه قبل از افت بورس ، با رشدهای خیره کننده مواجه شده بودند ، بعد از تاریخ مذکور نیز همچنان در حال رشد هستند.
یکی از این شرکتها ، شرکت بیمه پاسارگاد میباشد.
قیمت ابتدای سال ۱۳۹۹ شرکت مذکور ، حدودا ۱،۳۰۰ تومان بوده است . در تاریخ اوج شاخص ، قیمت سهام شرکت بیمه پاسارگاد به رقم ۷،۶۰۰ تومان و از تاریخ مذکور تا الان و برخلاف جهت حرکت بورس ، با احتساب افزایش سرمایه انجام شده به رقم بیسابقه ۲۱،۰۰۰تومان رسیده است . به عبارت دیگر شرکت مذکور از ابتدای سال ۱۳۹۹ (بخش عمده ای از این رشد همزمان با افت بورس انجام شده است ) با رشد خیره کننده ۱۶ برابری مواجه شده است.
شرکت بیمه پاسارگاد ، یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد میباشد. این شرکت بیمه ای در سال ۱۳۸۵ تاسیس شده است . در حال حاضر ارزش بازار شرکت مذکور به رقم بیسابقه ۱۰۳هزار میلیارد تومان یا ۴/۲ میلیارد دلار رسیده است. برای درک بهتر ارزش بازار اشاره شده ، مقایسه کنید آنرا با ارزش بازار خود بانک پاسارگاد که ۷۸ هزار میلیارد تومان یا بانک تجارت که ۷۴ هزار میلیارد تومان میباشد.
البته یک مقایسه جالب دیگر ، مقایسه ارزش بازار بیمه پاسارگاد با ارزش بازار کل شرکتهای بیمه ای بورس میباشد به طوری که ارزش بازار ۳۰ شرکت بیمهای بورس که شامل شرکتهای بزرگ و قدیمی همچون بیمه البرز ، آسیا ، دانا ، پارسیان ، دی و ... میباشند معادل ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و ارزش بازار بیمه پاسارگاد به تنهایی ۱۰۳هزار میلیارد تومان میباشد.
به عنوان مثال ، ارزش بازار شرکت بیمه آسیا که یکی از شرکتهای برتر بیمه ای کشور میباشد ، با بیش از ۵۰ سال سابقه فعالیت در صنعت بیمه و دارائیهای فراوان ، فقط معادل ۱۰ درصد ارزش بازار شرکت بیمه پاسارگاد میباشد.
حال باید پرسید دلیل این رشد خیره کننده قیمت سهام شرکت مذکور در چیست؟
آیا عملکرد شرکت مذکور ، به طور قابل ملاحظهای با عملکرد سایر شرکتهای بیمهای کشور متفاوت میباشد؟
چه افراد حقیقی یا حقوقی سهامدار بیمه پاسارگاد هستند که با وجود گران بودن ، درمقایسه با سایر شرکتهای گروه بانک پاسارگاد فقط حمایتها شامل این شرکت میشود! حتی شرکت پارس آریان که خیلی پایینتر از nav خود معامله میشود ولی حمایت چندانی توسط بانک صورت نمیگیرد؟
اینها سؤالاتی هستند که قائدتا مدیران شرکت مذکور و مدیران نهادهای نظارتی از جمله بیمه مرکزی و بورس و همچنین سهامدار اصلی بیمه پاسارگاد باید پاسخگو باشند.
اما ، ما با نگاهی به آخرین صورتهای مالی منتشر شده شرکت مذکور در سامانه کدال و لیست سهامداران شرکت مذکور به نتایج جالبی میرسیم
شرکت بیمه پاسارگاد به غیر از مجموعه بانک پاسارگاد ، دارای تعدادی سهامدار با ماهیت شرکت سهامی خاص میباشد که شرکتهای مذکور عمدتا با سرمایه ۱۰ میلیون ریالی و در سال ۱۳۹۱ به ثبت رسیدهاند و دارای اعضای هیات مدیره مشترک میباشند به طوری که علیرغم سرمایه ثبتی پایین ، فقط سرمایه گذاری انجام شده یکی از این شرکتها (شرکت نسیم تجارت فردا) در بیمه پاسارگاد دارای ارزشی معادل ۴ هزار میلیارد تومان میباشد.موضوع جالب تر اینکه ، سرمایه گذاری شرکت مذکور، صرفا در شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد انجام شده است.
علاوه بر مورد مذکور ، لیست سهامداران شرکت بیمه پاسارگاد ، دارای تعدادی سهامدار حقیقی میباشد که عمدتا اعضای هیات مدیره خود شرکت میباشند. به طوری که مدیرعامل شرکت دارای تعداد ۱۱۵ میلیون سهم به ارزش روز ۱،۱۰۰ میلیارد تومان ، یکی از اعضای هیات مدیره دارای تعداد ۳۳ میلیون سهم به ارزش روز ۳۰۰ میلیارد تومان و نفر سوم دارای تعداد ۱۰ میلیون سهم ، به ارزش روز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان میباشند.
موضوع زمانی جالبتر میشود که بفهمیم تمام خریدهای انجام شده در ماههای اخیر ، در جهت حمایت از سهم و بالا بردن قیمت سهام ، توسط شرکتهای زیرمجموعه خود بانک پاسارگاد و صندوقهای تحت مدیریت بانک پاسارگاد( موسسه همیاری نیروی انسانی پاسارگاد و صندوق زرین اندیشه پاسارگاد) انجام شده است.
امید است که رشد عجیب سهام شرکت مذکور ، هیچ ارتباطی به سهامداری شرکتهای خاص ، مدیران شرکت و حمایتهای چند صد میلیارد تومانی شرکتهای زیر مجموعه بانک پاسارگاد نداشته و نتیجه عملکرد خارق العاده مدیران ، در جهت خلق ثروت برای تمام سهامداران باشد.@کانال نوین بورس
@donyayebimeh_ir

آقایان سازمان بورس و مراجع نظارتی توجه کنید

ارزش بازار بیمه پاسارگاد 103 هزار میلیارد تومان ولی ارزش بازار خود بانک پاسارگاد که ۷۸ هزار میلیارد تومان یا بانک تجارت که ۷۴ هزار میلیارد تومان میباشد

[تمام]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

آقایان سازمان بورس و مراجع نظارتی توجه کنید

ارزش بازار بیمه پاسارگاد 103 هزار میلیارد تومان ولی ارزش بازار خود بانک پاسارگاد که ۷۸ هزار میلیارد تومان یا بانک تجارت که ۷۴ هزار میلیارد تومان میباشد

جناب شفاف سازی اینم یکی چشمه های فساد کلان هست در بورس ایران زمین است
بچه تازه بدنیا آمده از مادرش بزرگتره
ناظری که وجود نداره
البته داره ولی بیچاره خودشم لابد سهامداره