شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و عرض ادب و احترام
به نظر جنابعالی با این پیشنهاد تقسیم 10 درصدی سود از جذابیت سهم کاسته نخواهد شد؟
و اصلا به نظر جنابعالی احتمال تقسیم 10 درصدی هست یا فعلا در حد پیشنهاد هست و در مجمع اتفاق دیگری خواهد افتاد؟
با سپاس

درود و عرض ادب متقابل

تقسیم 10درصدی سود در حد پیشنهاد هیات مدیره می باشد

و مجمع عمومی می تواند بیشتر تقسیم کنه

نظر من اینه که 50 درصد تقسیم کنند

اما تقسیم 10 درصدی ممکنه در کوتاه مدت جذابیت سهم پایین بیاره

ولی هر چه به پایان سال نزدیک تر بشویم بر جذابیت سهم اضاف خواهد شد

مثلا 500 تومان سود 99 داره و سود امسال هم که اضاف بشه عدد قابل توجهی

خواهد شد

مضاف بر اینکه هر که سهامدار بمونه در نهایت سود برای اونه

چه جایی بهتر از بوعلی..... هزینه مالی کم می شه بدهی ها پرداخت می شه

پروژه ها سریعتر به بهره برداری می رسه و...

در نهایت خود این سود تقسیم نشده هم باعث افزایش سود آوری شرکت خواهد شد

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی
با سلام

برآورد شما برای سود سال ۱۴۰۰ نوری چه عددی است؟
من در یک سناریوی متعادل به سود ۱۵۰۰ تومن رسیدم
شما به چه عددی رسیدید؟
واقعیت اینه که جم پیلن را پس از سود مجمع فروختم
بوعلی نوری در سبد دارم ولی الان خواستم نقدینگی موجود را سهم دیگه خریداری کنم
شاید هم پتروشیمی پارس گزینه مناسبی باشه با سود ۲۰۰۰ تومن مجمع سال ۹۹ و سود حدود ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومن سال ۱۴۰۰ که اگر امروز ۱۵ تومن خرید بشه و ۲ تومن سود مجمع کم بشه به قیمت ۱۳ تومن می رسیم با سود سال ۱۴۰۰ حدود ۳ تومن پی به ای حدود ۴.۳ تا ۴.۵

[ایرانی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

روزهای خوب سنگ آهن.
افزایش نرخ و رکوردشکنی تاریخی قیمت سنگ آهن.
متوسط قیمت معاملات سنگ آهن 219 دلار ثبت شد و نسبت به هفته گذشته 2 دلار افزایش یافت و سقف قیمت تاریخی خود را شکست.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی
با سلام

برآورد شما برای سود سال ۱۴۰۰ نوری چه عددی است؟
من در یک سناریوی متعادل به سود ۱۵۰۰ تومن رسیدم
شما به چه عددی رسیدید؟
واقعیت اینه که جم پیلن را پس از سود مجمع فروختم
بوعلی نوری در سبد دارم ولی الان خواستم نقدینگی موجود را سهم دیگه خریداری کنم
شاید هم پتروشیمی پارس گزینه مناسبی باشه با سود ۲۰۰۰ تومن مجمع سال ۹۹ و سود حدود ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومن سال ۱۴۰۰ که اگر امروز ۱۵ تومن خرید بشه و ۲ تومن سود مجمع کم بشه به قیمت ۱۳ تومن می رسیم با سود سال ۱۴۰۰ حدود ۳ تومن پی به ای حدود ۴.۳ تا ۴.۵

درود

پیش بینی جدیدی از سود نوری نداشتم

با سلام و درود

همچنان با

نوری

شفن

زاگرس

برای اهداف بالاتر می مانیم

اگر قرار بر افزایش سرمایه های سنگین باشه این شرکت ها لیاقت سنگین ترین افزایش سرمایه های تاریخ بورس ایران را دارندبا
سرمایه هر سه شرکت با توجه به میزان دارایی ها و مبالغ فروش و حاشیه سودشون می تواندحداقل 5.000 میلیارد تومان ارتقا پیدا بکنه

یعنی چیزی در حدود 3000 درصد تا 6.000 درصد افزایش سرمایه

مثلا اگر شفن تا 5.000 میلیارد تومان افزایش سرمایه بده قیمت سهم می شه = 323 تومان

اون موقع تازه ملت دوزاری شون میافته ما چی داشتیم می گفتیم

با سلام و درود فراوان

پیش بینی یکسال پیش ما داره به واقعیت تبدیل می شه


شفن و افزایش سرمایه 4011 درصدی از محل آورده

اما پیش بینی من اینه که در مجمع کل سود 6300 تومان تقسیم می شه

و سپس از محل آورده افزایش سرمایه


آخرین آخبار :

مجمع شرانل و تصویب تقسیم سود 500 تومانی

فپنتا و پیشنهاد تقسیم سود 5200 تومانی

امروز : خرید و اضافه کردن وصندوق

[mooratti]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و سپاس از لطف جنابعالی
یک سوال هم در مورد سهم حفاری دارم. نظر کلی جنابعالی روی سهم چیست؟چرا این قدر p/e پایینی داره؟ مگر تکرار پذیر نیست؟
سپاس گزارم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و سپاس از لطف جنابعالی
یک سوال هم در مورد سهم حفاری دارم. نظر کلی جنابعالی روی سهم چیست؟چرا این قدر p/e پایینی داره؟ مگر تکرار پذیر نیست؟
سپاس گزارم

درود

عمده سود حفاری در سال 1399 ناشی از سود تسعیر ارز می باشد تکرار این این سود در سال بعد مستلزم افزایش 6000-7000تومانی

نرخ ارز در هر سال می باشد که فعلا این مقدار افزایش بعید به نظر می رسد

[پروواز]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

نوری با قیمت امروز تقریبا پی بر ای فوروارد ۴ تا ۴.۵ گرفته،

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

و بازهم پتروشیمی بوعلی :

اثر بهره برداری پروژه پارازايلين در سال 1401 :

سهامی می خریم که اگر خدای نکرده بازارهای جهانی ریخت سود از جای دیگه جبران بشه = سوپاپ اطمینان می زاریم

شرکت گفته 300.000 تن پارازايلين در صورت بهره برداری واحد 800 تولید خواهد کرد



فرض می کنم امسال به بهره برداری نرسه و این افزایش سود در سال 1401 می باشد

در حال حاضر نرخ فروش داخلی پارازايلين = 175.000.000 ریال برای هر تن

نرخ صادرات = 193.000.000 ریال

ما نرخ رو 160.000.000 ریال فرض کردیم

یکسال بعد دوستان بعد از .... درصد رشد سهم تازه می گن آقا بخریم

مثلا پارسال نوری 7000 تومان رو نمی خریدند الان کانال ها و اساتید روی 24000 تومان تازه روی نوری تحلیل می کنند

24000 تومان با احتساب 200% افزایش سرمایه و تقسیم سود 1000 تومانی همان قیمت 7700 تومان می شه

[Mehrsana]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی

یکی از گزینه هایی که من به شما پیشنهاد میدم حتماً بررسی کنید بیمه دی هست. چند تا عکس در ادامه میزارم که از گزارش تفسیری شرکت برداشت شده و روی کداله.

عکس اول : سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در سال 99 معادل 489 میلیارد تومان معادل سهمی 196 تومان ( اگه دقت کنید 1200 میلیارد تومان الان نقد توی سپرده بانکی داره بدون یک ریال هزینه مالی!)

عکس دوم : نسبت های مالی سال 99 شرکت که نشان از وضعیت عملیاتی بسیار خوب شرکت داره

عکس سوم : میزان حق بیمه صادره و خسارت پرداختی در سال 99 که نشون میده شرکت در سال 1399 حدود 4114 میلیارد تومان فروش حق بیمه داشته و حدود 2614 میلیارد تومان هم پرداخت خسارت داشته. به عبارت دیگه تراز مثبت 1500 میلیارد تومانی داشته!

عکس چهارم : سود 226 تومنی حاصل از قرارداد مشارکت 97-98 که در صورت مالی شش ماهه پارسال منعکس شده است و برای امسال هم با مبلغ بالاتر تکرار خواهد شد!

نتیجه : سود شرکت از محل سرمایه گذاری و قرارداد مشارکت در سال 99 برابر 226+ 196 = 422 تومن بوده است. اما شرکت در یک اقدام عجیب اومده در گزارش 12 ماهه سود شرکت رو 473 تومن بیان کرده! یعنی از اون تراز مثبت 1500 میلیارد تومانی کمتر از 150 میلیارد تومان سود شناسایی کرده! /:.nono.:/

واضحه که همچین چیزی محاله اما چطوری ممکن شده؟! خیلی ساده! اومدن بخش اعظم اون تراز رو در قالب ذخایر حق بیمه به سال 1400 منتقل کردند و اینجوری حداقل سهمی 300 تومن از سود شرکت رو پنهان کردند! این سهم همین الان پی بر ای زیر 4 داره. شرکت مجمع افزایش سرمایه 143% از تجدید ارزیابی و تقسیم سود حداقل 150 تومنی رو تا 20 روز آینده در برنامه داره.

ضمناً سود شرکت کاملاً تکرارپذیره. سود حاصل از قرارداد مشارکت سال 98-99 تا یکماه آینده روی کدال میاد که طبق اعلام منابع موثق مبلغش بالاتر از 226 تومن پارساله! تا سهمی 300 تومن هم تخمین زده شده! اون 1200 میلیارد تومان پول نقد توی حساب بانکی هم بمونه سالی 100 تومن سود برای شرکت میسازه. جدا از اینها بلاخره مجبورن در گزارشات امسال اون ذخایر رو آزاد کنن که سودهای خوبی شناسایی خواهد شد.

اینم بگم که طی یکسال گذشته توی این سهم کنترل قیمتی صورت گرفته و هر چند وقت یکبار هم معاملات بلوکی زیر درصد انجام شده. به نظر میاد عده ای در حال جمع کردن سهم بودند و هستند.

[mooratti]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود

عمده سود حفاری در سال 1399 ناشی از سود تسعیر ارز می باشد تکرار این این سود در سال بعد مستلزم افزایش 6000-7000تومانی

نرخ ارز در هر سال می باشد که فعلا این مقدار افزایش بعید به نظر می رسد

با سلام و عرض ادب
ببخشید بنده چون مبتدی هستم ممنون میشم توجیه بفرمایید بنده رو
شرکت میاد مبنای درآمد و هزینه رو دلار 16 تومن میبینه در انتها دلار میانگین بوده 20 تومن از این محل سود یا زیان تسعیر شناسایی خواهد شد
حالا شرکتی مثل حفاری اون دلار 16 تومن الان 20 تومن هست و مبناروهم همون 20 تومن قرار میده این دفعه سود تسعیر در سود عملیاتی لحاظ نمیشه؟
متشکرم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی

یکی از گزینه هایی که من به شما پیشنهاد میدم حتماً بررسی کنید بیمه دی هست. چند تا عکس در ادامه میزارم که از گزارش تفسیری شرکت برداشت شده و روی کداله.

عکس اول : سود حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در سال 99 معادل 489 میلیارد تومان معادل سهمی 196 تومان ( اگه دقت کنید 1200 میلیارد تومان الان نقد توی سپرده بانکی داره بدون یک ریال هزینه مالی!)


عکس دوم : نسبت های مالی سال 99 شرکت که نشان از وضعیت عملیاتی بسیار خوب شرکت داره


عکس سوم : میزان حق بیمه صادره و خسارت پرداختی در سال 99 که نشون میده شرکت در سال 1399 حدود 4114 میلیارد تومان فروش حق بیمه داشته و حدود 2614 میلیارد تومان هم پرداخت خسارت داشته. به عبارت دیگه تراز مثبت 1500 میلیارد تومانی داشته!



عکس چهارم : سود 226 تومنی حاصل از قرارداد مشارکت 97-98 که در صورت مالی شش ماهه پارسال منعکس شده است و برای امسال هم با مبلغ بالاتر تکرار خواهد شد!



نتیجه : سود شرکت از محل سرمایه گذاری و قرارداد مشارکت در سال 99 برابر 226+ 196 = 422 تومن بوده است. اما شرکت در یک اقدام عجیب اومده در گزارش 12 ماهه سود شرکت رو 473 تومن بیان کرده! یعنی از اون تراز مثبت 1500 میلیارد تومانی کمتر از 150 میلیارد تومان سود شناسایی کرده! /:.nono.:/

واضحه که همچین چیزی محاله اما چطوری ممکن شده؟! خیلی ساده! اومدن بخش اعظم اون تراز رو در قالب ذخایر حق بیمه به سال 1400 منتقل کردند و اینجوری حداقل سهمی 300 تومن از سود شرکت رو پنهان کردند! این سهم همین الان پی بر ای زیر 4 داره. شرکت مجمع افزایش سرمایه 143% از تجدید ارزیابی و تقسیم سود حداقل 150 تومنی رو تا 20 روز آینده در برنامه داره.

ضمناً سود شرکت کاملاً تکرارپذیره. سود حاصل از قرارداد مشارکت سال 98-99 تا یکماه آینده روی کدال میاد که طبق اعلام منابع موثق مبلغش بالاتر از 226 تومن پارساله! تا سهمی 300 تومن هم تخمین زده شده! اون 1200 میلیارد تومان پول نقد توی حساب بانکی هم بمونه سالی 100 تومن سود برای شرکت میسازه. جدا از اینها بلاخره مجبورن در گزارشات امسال اون ذخایر رو آزاد کنن که سودهای خوبی شناسایی خواهد شد.

اینم بگم که طی یکسال گذشته توی این سهم کنترل قیمتی صورت گرفته و هر چند وقت یکبار هم معاملات بلوکی زیر درصد انجام شده. به نظر میاد عده ای در حال جمع کردن سهم بودند و هستند.

درود

بیمه ها یه خورده تخصصی هستند بحث ذخایر و بیمه های اتکایی

به همین دلیل تا حالا بیمه ای بررسی نکردم

با سلام و عرض ادب
ببخشید بنده چون مبتدی هستم ممنون میشم توجیه بفرمایید بنده رو
شرکت میاد مبنای درآمد و هزینه رو دلار 16 تومن میبینه در انتها دلار میانگین بوده 20 تومن از این محل سود یا زیان تسعیر شناسایی خواهد شد
حالا شرکتی مثل حفاری اون دلار 16 تومن الان 20 تومن هست و مبناروهم همون 20 تومن قرار میده این دفعه سود تسعیر در سود عملیاتی لحاظ نمیشه؟
متشکرم

درود

ببینید شرکت دارایی ارزی زیادی داره ..... در پایان سال 1398 قیمت دلار مثلا 14000 تومان بوده و در پایان سال 1399 قیمت 21000 تومان

خوب شرکت مجبوره دارایی های ارزی خودشو به قیمت روز 21000 تومان تسعیر کنه

حالا قیمت دلار در ابتدای سال 1400 به نرخ 21000 تومان می باشد

خوب نمی شه شرکت دارایی های ارزی رو به قیمت 21000 تومان رسانده باشه و صورتحساب جدید رو با دلار 16000 تومان صادر کنه

قاعدتا باید صورتحساب رو به آخرین قیمت نیمایی صادر کنه

اگر این اتفاق افتاده باشه دارایی های ارزی شرکت دیگه تفاوتی چندانی با قیمت روز دلار ندارند

مگر اینکه دلار تا پایان سال یه جهش خوبی داشته باشه

هر چند حفاری کلا شرکت مارموزیه

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده



با سلام و درود

دوستان کی از پتروشیمی باختر اطلاعات داره ؟؟؟؟؟

مثلا آخرین صورت های مالی ؟؟؟؟؟

واقعاً این شرکت ها همگی برای باختر هستش یا نه ؟؟؟؟؟

وصندوق یه جایی لو داده بود سود سال قبل پتروشیمی باختر به ازای هر سهم 44.000 ریال هستش

و از این سود 1440 ریال تقسیم کرده

واقعا باختر می تونه به ازای هر سهم 44000 ریال سود بسازه ؟؟؟؟؟

اگر این شرکت ها همگی برای باختر باشه چه غول پتروشیمی هستش


5% باختر برای وصندوقه ..... اگر همه این چیزا واقعیت داشته باشه برای وصندوق همین 5% باختر هم خیلیه

حساب کنید اگر باختر کل 44000 ریال رو تقسیم می کرد چی می شد ؟؟؟؟

ولی قبل از همه چیز باید اطلاعات بدست آورد

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با عرض سلام

اینجانب فقط این موضوع را مطلع هستم که در بحث واگذاری این هلدینگ پتروشیمی به برادران نجفی یک تخلف وسیع صورت گرفت و به تحقیق و تفحص در مجلس منجر شد در سال ۱۳۹۷
ولی اینکه صورت های مالی این پترویی ها کجاست ؟ مثلا پتروشیمی اندیمشک هنوز بهره برداری نشده بنابراین باید دید واقعا آیا هلدینگ باختر میتونه به چنین سودی برسه ؟
واحد MEG اندیمشک هنوز در حد اسکلت فلزی است و حالا حالا ها کار داره
احتمالا تعداد دیگه ای از این طرح ها هنوز بهره برداری نشده اند

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده


با سلام و درود

موج بعدی صعودی سیمانی ها

درج در کانال دیروز

معرفی در این گفتگو .... چند هفته قبل :D:D

[کاشان2]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی بین سیمانی ها الویت اول برای خرید کدام است