شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی با عرض سلام

راجع به خرید شاراک خواستم خواهش کنم راهنمایی فرمایید

ببینید تا اونجایی که من می دونم در پتروشیمی های خوراک مایع ، افزایش قیمت نفت منجر به کاهش سود میشه
البته در مورد نوری چنین چیزی صدق نمی کنه چون نوری میعانات را با تخفیف خریداری می کنه
خواستم بدونم در مورد شاراک هم چنین اتفاقی می افته ؟ یعنی نفتا را با تخفیف خریداری می کنه ؟
چون با نفت حدود ۷۰ دلار ، من به سود حدود ۳۶۰ تومن رسیدم . در حالی که خیلی از تحلیل گران از جمله حضرتعالی به سود حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ رسیدید
این یعنی اینکه مفروضات تحلیل من خطای زیادی داره
ممنون میشم راهنمایی فرمایید

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی با عرض سلام

راجع به خرید شاراک خواستم خواهش کنم راهنمایی فرمایید

ببینید تا اونجایی که من می دونم در پتروشیمی های خوراک مایع ، افزایش قیمت نفت منجر به کاهش سود میشه
البته در مورد نوری چنین چیزی صدق نمی کنه چون نوری میعانات را با تخفیف خریداری می کنه
خواستم بدونم در مورد شاراک هم چنین اتفاقی می افته ؟ یعنی نفتا را با تخفیف خریداری می کنه ؟
چون با نفت حدود ۷۰ دلار ، من به سود حدود ۳۶۰ تومن رسیدم . در حالی که خیلی از تحلیل گران از جمله حضرتعالی به سود حدود ۶۵۰ تا ۷۰۰ رسیدید
این یعنی اینکه مفروضات تحلیل من خطای زیادی داره
ممنون میشم راهنمایی فرمایید

سلام و درود

نوری خوراک رو با تخفیف نمی خره

اتفاقا این موضوع یکی از بحث های مجمع نوری بود

خوراک مایع ایران 7 دلار ارزانتر از نفت برنت می باشد

اما این به این معنا نیست که نوری خوراک رو 63 دلار بخره

بلکه نوری خوراک مایع یا همان نفتا رو با قمیت فوب صادراتی منهای 5% می خره

یعنی ایران نفتا رو هر چند که به خارجی ها می فروشه منهای 5% به نوری و همچنین به شاراک می فروشه

خوب اینجا چند نکته ظریف وجود داره خود ایران به خاطر تحریم ممکنه نفتا را با تخفیف به خارجی ها بفروشه

به فرض نفتا به خاطر تحریم با تخفیف 10% به خارجی ها فروخته می شه و همچنین به شرکت های ایرانی

اما این 10% برای خارجی ها تخفیف است برای نوری و شاراک نه

چرا که خود نوری و شاراک در هنگام صادرات به خاطر تحریم مجبورند همچین تخفیفی را به خارجی ها بدهند یا هزینه های دیگری

رو به خاطر تحریم متحمل بشوند

حالا یکی از این شرکت ها بلده و هزینه کمتری می کنه و به قیمت های جهانی می فروشه ناز شصتش

اما در خصوص کسر اون 5% ( فوب صارداتی منهای 5% )

شرکت ملی نفت برای اینکه نفتا رو صادر بکنه هزینه حمل و مخزن و ده ها هزینه دیگر که در مجمع نوری به اون اشاره شد متحمل می شه

اما برای نوری هیچ کدام از این هزینه ها وجود نداره و خوراک از طریق خطوط لوله به شرکت منتقل می شود

لذا قیمت فروش نفتا به شرکت های ایرانی و خارجی یک قیمت هستش و هیچ تخفیفی به این شرکت ها داده نمی شود

حتی با همین قیمت -5% هم که به شرکت های ایرانی فروخته میشه کلی به نفع شرکت ملی نفت و کشورمان هستش

شرکت ملی نفت خیلی راحت به پولش می رسه

خوب نفتا تبدیل به محصول با ارزش تر شده و ارز آوری بیشتری برای مملکت داره

باعث رونق تولید و اشتغال زایی برای کشورمان می شه = خوب این موضوع چندین ساله شعار کشور هستش و مستلزم اینه که برای نیل به این باید دولت هزینه بکنه

فلذا شایسته است شرکت ملی نفت 5% هم تخفیف به شرکت های ایرانی بده تا شرکت های بیشتری در این زمینه سرمایه گذاری کنند

که در این صورت تولید رونق بیشتری پیدا می کنه اشتغالزایی بیشتر می شه و..

یعنی قیمت خوراک می شد فوب صاردات منهای 5% هزینه حمل و مخزن و... و منهای 5% تخفیف

[ordeal]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی
سلام
نوری رو با بوعلی عوض کردید ایا با این سود مجمع نوری از تصمیمی که گرفتید ناراحت نیستید ؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

امروز در مجمع نوری یه چیز جالب بود

نماینده هلدینگ خلیج فارس از عملکرد 4 ماهه نوری در سال 1400 تعریف و تمجید می کرد و می گفت نوری 7-8% بالاتر از طرفیت اسمی کار کرده

یکی از حاضران به حاشیه سودناخالص 50 درصدی در گزارش سه ماهه اشاره کرد

و مدیر عامل و سایرین هم این موضوع رو تکذیب نکردند من یک لحضه فکر کردم که گزارش سه ماهه اومده روی کدال

حالا اون یه نفر از کجا به حاشیه سود ناخالص 50 درصدی رسیده بود الله اعلم

ضمنا مدیر عامل در کل به حاشیه سود 35تا 40 درصدی حاشیه سود ناخالص برای سال 1400 اشاره کردند

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

جناب شفاف سازی
سلام
نوری رو با بوعلی عوض کردید ایا با این سود مجمع نوری از تصمیمی که گرفتید ناراحت نیستید ؟

درود

15-16 ماه پیش نوری رو با یک نگاه پسندیدم:D:D:D

بعدش رفتیم توتحلیل شرکت

بارها گفتم نوری فروشی نیست و فقط سهامداری

نوری جای خود داره و بوعلی هم جای خود

بوعلی برادر کوچک نوریه

حالا اون یک نگاه چی بود = نسبت p/s

اون موقع بود که من نسبت مارکت شرکت به فروش شرکت رو کشف کردم:D من این نسبت رو تا اون موقع جایی ندیده بودم

اولین فاکتور برای انتخاب شرکت عبور از این نسبت p/s می باشد

بعدش درصد حاشیه سود خالص و ناخالص


رکورد دریافت بالاترین سود نقدی رو با نوری شکوندم :D

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[URL=https://uupload.ir/][IMG]https://s4.uupload

با سلام و درود

دوستان در ادامه قصد دارم شرکت های سیمانی بصورت گسترده تحلیل نمایم

صورت های مالی سال 1399 و به تفکیک 4 فصل

گزارشات ماهانه تولید - فروش - نرخ فروش 12 ماهه سال 1398 و سه ماهه بهار 1400

و در نهایت پیش بینی سود سال 1400

و محاسبه پی به ای

البته نه برای تمام سیمانی ها

البته زمانبر هستش و شاید به احتمال کم انجام نشه

علی الحساب اونایی که سپاها - سشرق و ساوه دارند دودستی به چسبند به سهام هاشون و فروشنده نباشند

خوب قرار بود یه تحلیل جامع از سیمانی ها ارایه بدیم

اما فردا اون روز که مطلب رو نوشتم تمام سیمانی ها رفتند صف خرید

لذا ارایه این تحلیل دیگه موضوعیت نداره

اما یک موضوع رو اینجا بهش اشاره کنیم و اون اینکه قیمت سیمان بدون اینکه کسی متوجه بشه در بورس کالا آزاد شده :D

این رو می توانیم در سایت آمار معاملات فیزیکی بورس کالا در یک ماه گذشته ببینیم

[arad700]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام و درود

نوری خوراک رو با تخفیف نمی خره

اتفاقا این موضوع یکی از بحث های مجمع نوری بود

خوراک مایع ایران 7 دلار ارزانتر از نفت برنت می باشد

اما این به این معنا نیست که نوری خوراک رو 63 دلار بخره

بلکه نوری خوراک مایع یا همان نفتا رو با قمیت فوب صادراتی منهای 5% می خره

یعنی ایران نفتا رو هر چند که به خارجی ها می فروشه منهای 5% به نوری و همچنین به شاراک می فروشه

خوب اینجا چند نکته ظریف وجود داره خود ایران به خاطر تحریم ممکنه نفتا را با تخفیف به خارجی ها بفروشه

به فرض نفتا به خاطر تحریم با تخفیف 10% به خارجی ها فروخته می شه و همچنین به شرکت های ایرانی

اما این 10% برای خارجی ها تخفیف است برای نوری و شاراک نه

چرا که خود نوری و شاراک در هنگام صادرات به خاطر تحریم مجبورند همچین تخفیفی را به خارجی ها بدهند یا هزینه های دیگری

رو به خاطر تحریم متحمل بشوند

حالا یکی از این شرکت ها بلده و هزینه کمتری می کنه و به قیمت های جهانی می فروشه ناز شصتش

اما در خصوص کسر اون 5% ( فوب صارداتی منهای 5% )

شرکت ملی نفت برای اینکه نفتا رو صادر بکنه هزینه حمل و مخزن و ده ها هزینه دیگر که در مجمع نوری به اون اشاره شد متحمل می شه

اما برای نوری هیچ کدام از این هزینه ها وجود نداره و خوراک از طریق خطوط لوله به شرکت منتقل می شود

لذا قیمت فروش نفتا به شرکت های ایرانی و خارجی یک قیمت هستش و هیچ تخفیفی به این شرکت ها داده نمی شود

حتی با همین قیمت -5% هم که به شرکت های ایرانی فروخته میشه کلی به نفع شرکت ملی نفت و کشورمان هستش

شرکت ملی نفت خیلی راحت به پولش می رسه

خوب نفتا تبدیل به محصول با ارزش تر شده و ارز آوری بیشتری برای مملکت داره

باعث رونق تولید و اشتغال زایی برای کشورمان می شه = خوب این موضوع چندین ساله شعار کشور هستش و مستلزم اینه که برای نیل به این باید دولت هزینه بکنه

فلذا شایسته است شرکت ملی نفت 5% هم تخفیف به شرکت های ایرانی بده تا شرکت های بیشتری در این زمینه سرمایه گذاری کنند

که در این صورت تولید رونق بیشتری پیدا می کنه اشتغالزایی بیشتر می شه و..

یعنی قیمت خوراک می شد فوب صاردات منهای 5% هزینه حمل و مخزن و... و منهای 5% تخفیف

بسیار سپاسگزارم

فقط راجع به پیش بینی سود حدود 700 تومن و مفروضات تحلیل ، ممنون میشم توضیح بدید

چون همانطور که عرض کردم ، احتمالا مفروضات تحلیل من اشتباه بوده

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام

شاراک هم از اون دسته شرکت هایی است که وضعیت بسیار مناسبی در بین پتروشیمی و حتی در بین کل شرکت ها داره

البته مثل همیشه به شرط = پایداری نسبی قیمت های جهانی و قیمت ارز و فرض فروش ماهانه 1.400 میلیارد تومان

در اینصورت می شه گفت این سهم نیز کمترین پی به ای تحلیلی رو داره

در فصل زمستان بسیار عالی کار کرده 185 تومان سود خالص به ازای هر سهم

در کل شاراک رو می توان سهم بدون ریسک نامید ..... 2650 تومان قیمت سهم

400 تومان سود امسال (1399 )= قیمت تعدیل شده میشه 2250 تومان

اگر در بدبینانه ترین حالت سود 1400 به 400 تومان برسه سهم می تونه پی به ای 6 بگیره

اگر اوضاع مساعد باشه و سود به سمت 600-700 بره با پی به ای 5 قیمت سهم تا مجمع سال بعد می تواند تا 3500 تومان هم برسه

اگر این اتفاق بیافته بازدهی سهم تا سال دیگه می تواند به 56% هم برسه

http://forums.boursy.com/showthread.php?t=3039&page=228

تاریخ تحلیل 1400/03/13

[محمدرضا 87]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

خوب قرار بود یه تحلیل جامع از سیمانی ها ارایه بدیم

اما فردا اون روز که مطلب رو نوشتم تمام سیمانی ها رفتند صف خرید

لذا ارایه این تحلیل دیگه موضوعیت نداره

اما یک موضوع رو اینجا بهش اشاره کنیم و اون اینکه قیمت سیمان بدون اینکه کسی متوجه بشه در بورس کالا آزاد شده :D

این رو می توانیم در سایت آمار معاملات فیزیکی بورس کالا در یک ماه گذشته ببینیم

روز معاملاتی قبل در بورس کالا سصوفی ساوه سرود آبیک افزایش نرخ های های جالب و با اهمیتی نسبت به گزارش فروش خرداد ماه داشتن.

که البته مقداریش به خاطر کاهش عرضه بوده ولی در کل رشد قیمت ها در تیر ماه در بورس کالا جالب هست.

[sirwan]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

ضمن سپاس از جناب شفاف سازی خوراک نوری میعانات گازی است وشاراک نفتا حالا تخفیف ها به این دو خوراک یکسان است یا نه؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

ضمن سپاس از جناب شفاف سازی خوراک نوری میعانات گازی است وشاراک نفتا حالا تخفیف ها به این دو خوراک یکسان است یا نه؟

ضمن تشکر

بله شما صحیح می فرمایید خوراک نوری میعانات گازی است وشاراک نفتا

ابراهیم ولدخانی، مدیرعامل پتروشیمی شازند با بیان اینکه ۸۰ درصد قیمت تمام شده محصولات شرکت مربوط به خوراک است، بیان کرد: در سال گذشته قیمت نفتایی که به ما می فروختند از نرخ صادراتی هم بیشتر بود که با پیگیری حقوقی و از مسیر دریافت تخفیف، این گرانفروشی را جبران کردیم. او افزود: اگر ماه آینده قیمت نفت افزایشی باشد سعی می کنیم خوراک مورد نیاز را در همین ماه تامین کنیم

لذا چه در نوری و در شاراک الان قیمت خوراک = 5% - فوب صادراتی

این قیمت بسیار به صرفه تر از = 5% - فوب خلیج فارس = می باشد

فوب صادارتی همیشه ارزانتر از فوب خلیج فارس می باشد = بین 10 تا 25% ارزانتر می باشد

و این کاملا به نفع نوری و شاراک و سایر شرکت ها می باشد

ضمن اینکه عدالت هم رعایت می شه به قیمتی که به خارجی ها می فروشند به شرکت های ایرانی هم به همان قیمت می فروشند

فقط یک مسله اینجاست مثلا ملی نفت خوراک رو 100 به خارجی ها می فروشه اما برای اینکه صادرات انجام بشه 5 تا هم هزینه می کنه

هزینه حمل و هزینه مخازن و دیماند و...

در نهایت برای شرکت ملی نفت چیزی که می مونه 95 است

لذا در فروش به شرکت های ایرانی دیگه این هزینه ها رو متحمل نمی شه بنابراین به شرکت های ایرانی هم 95 می فروشه = 5-100

[sirwan]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

ضمن تشکر

بله شما صحیح می فرمایید خوراک نوری میعانات گازی است وشاراک نفتا

ابراهیم ولدخانی، مدیرعامل پتروشیمی شازند با بیان اینکه ۸۰ درصد قیمت تمام شده محصولات شرکت مربوط به خوراک است، بیان کرد: در سال گذشته قیمت نفتایی که به ما می فروختند از نرخ صادراتی هم بیشتر بود که با پیگیری حقوقی و از مسیر دریافت تخفیف، این گرانفروشی را جبران کردیم. او افزود: اگر ماه آینده قیمت نفت افزایشی باشد سعی می کنیم خوراک مورد نیاز را در همین ماه تامین کنیم

لذا چه در نوری و در شاراک الان قیمت خوراک = 5% - فوب صادراتی

این قیمت بسیار به صرفه تر از = 5% - فوب خلیج فارس = می باشد

فوب صادارتی همیشه ارزانتر از فوب خلیج فارس می باشد = بین 10 تا 25% ارزانتر می باشد

و این کاملا به نفع نوری و شاراک و سایر شرکت ها می باشد

ضمن اینکه عدالت هم رعایت می شه به قیمتی که به خارجی ها می فروشند به شرکت های ایرانی هم به همان قیمت می فروشند

فقط یک مسله اینجاست مثلا ملی نفت خوراک رو 100 به خارجی ها می فروشه اما برای اینکه صادرات انجام بشه 5 تا هم هزینه می کنه

هزینه حمل و هزینه مخازن و دیماند و...

در نهایت برای شرکت ملی نفت چیزی که می مونه 95 است

لذا در فروش به شرکت های ایرانی دیگه این هزینه ها رو متحمل نمی شه بنابراین به شرکت های ایرانی هم 95 می فروشه = 5-100

عالی وکامل مثل همیشه با سپاس فراوان

[پروواز]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

نوری الان داره با پی بر ای زیر ۵.۵ بعد از مجمع ۲۰ تیر معامله میشه،
با این حساب، گپ قیمت بعد از مجمع ممکنه در همون روز بازگشایی یا در کوتاه ترین زمان پر بشه

نوری به پی بر ای ۵.۵ رسید /:.grlim:./
حالا نوبت پرکردن گپ در کوتاه ترین زمان

[پارسه]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی وقت بخیر
آیا خرید سیمان سپاهان در این قیمت را مناسب میدونید
هدف قیمتی یکساله را چند میبینید
ضمنا بابت معرفی بوعلی بسیار سپاسگزارم

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

سلام جناب شفاف سازی وقت بخیر
آیا خرید سیمان سپاهان در این قیمت را مناسب میدونید
هدف قیمتی یکساله را چند میبینید
ضمنا بابت معرفی بوعلی بسیار سپاسگزارم

سلام و درود

سپاها. شاید اصلاح تکنیکالی داشته باشه

شاید باورتون نشه سهام مثبت می شوند بالا می رن حالم گرفته می شه

من اصلا به فکر فروش سهام نیستم

بالا می ره فرصت خرید از بین می ره

مردم چقدر از بالا رفتن حال می کنند

تو گروه واتساب سهامی که معرفی کردیم مادامی که منفی هستند

کسی دنبالش نیست وقتی دو سه رو مثبت شد 15 درصد رفت بالا

تازه سر و کله گروه پیداشون می شه اقا بخریم اقا بخریم

همین دو روز پیش بود که نوشتم سهام مثبت و 20 درصد رشد کرده دشمنان ما هستند

سهامی که معرفی کردیم 5-10 درصد منفی دوستان ما هستند

بعضی بنده خداها هنگ کردند چی داریم می گیم دوست و دشمن دیگه چیه

بازار مثبته و تمام

حساب کن دو روز سپاها 880 تومان امروز 800 تومان

دشمن یعنی این یعنی 10 درصد می ره تو پاچه ادم

هدف ما به سود مجمع باشه همه چی حل می شه = چه لذتی داره سود مجمع

شاراک 2600 بخری = 370 سود بگیری = قیمت امروز 2900 تومان

بوعلی 4300-4400 تومان بخری = 550 تومان سود بگیری = قیمت الان 4900

سود های 4 تومان 5 تومان حتی 40-50 تومان واقعا یه نوع توهینه

حساب کن بجهرم 8 ریال سود داده :D:D= یه همکار داریم بیش از یکسال تبلیغ بجهرم می کنه