شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[EHSANI]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

#شپدیس
اوره 500 دلار 4000 تومان
به نظر من دل بستن و تصمیم گیری با اوره بالای 400و 500 دلار کار اشتباهیه

درود و ارادت خدمت جناب شفاف سازی عزیز
نه خب البته من به اوره 1000 دلاری دل نبسته بودم /:.yead.:/
حتی اگه بر روی 1000 دلار تثبیت هم بشه
با کسر هزینه های تحریم خارجی و
البته تحریمهای داخلی که دولت بر شرکتها تحمیل میکنه
حداکثر نصف اون سود (یعنی اوره 500 دلاری) به دست سهامدار میرسه
با این وجود P/E سهم زیر 5 و 4 هم چیز کمی نیست!

ما به همان خرید شپدیس زیر 10.000 تومان و سود مجمع آن قانع هستیم

ببخشید من گیج شدم
حالا شپدیس زیر 10 هزار تومن از کجا بیاریم ؟!
یعنی صبر کنیم تا بیاد زیر 10 تومن ؟!
یا حالا دیگه ارزش خرید نداره ؟!
یعنی میشه قید سهم بنیادی با P/E زیر 5 رو بزنیم ؟

این بازارهای جهانی هم مثل بورس ایران می مونه قیمت سهام تا مرداد 99

به چه اعدادی رسید و بعدش سقوط آزاد

قیمت جهانی سنگ اهن رفت بالای 200 دلار و بعدش با یک حرکت سقوط ازاد

و قیمت زیر 100 دلار

به همین خاطره که کسی شپدیس رو کسی با اوره 700..800 دلار و پی به ای 3 نمی خره

چون یه دفعه شب می خوابی و صبح بلند می شی می بینی اوره از 900 دلار شد 500 دلار

پس باید با حداقل ها سود ها رو حساب کتاب کنیم تا بعدا پیشمان نشویم

اوره به نظر من در میان مدت هم نشه در بلند مدت قیمتش به زیر 500 دلار خواهد امد

لذا خرید سهام با سود های نجومی تحلیلی در سقف قیمت های جهانی باید کمی بیشتر تدبیر و تفکر کرد

باید قیمت جهانی تثبیت و پایدار بشوند تا بشه تصمیم منطقی گرفت

به نظر حقیر اوره رو نمیشه با سنگ آهن مقایسه کرد ، تا نظر استاد چه باشد؟!

در سنگ آهن ، احتمال کاهش تقاضا و تولید فولاد ، میتونه باعث کاهش تقاضای سنگ آهن بشه.

جنس تقاضا برای اوره با جنس تقاضای سنگ آهن متفاوت است
تقاضای اوره اگه بالا بره ، چون به نیاز غذایی مردم و رشد جمعیت مربوط میشه
تقاضا پایین نمیاد ولی با توجیه اقتصادی که پیدا میکنه ،
تولید و عرضه افزایش پیدا میکنه تا قیمت رو کاهش بده یا ثابت نگه داره.
یعنی ساخت و توسعه پتروشیمی های جدید ،
و این یک امر زمانبر هست، و به تعبیر شما در بلند مدت شاید
حداقل یک شبه صورت نمیگیره ،
آخه شب داریم تا شب!
شاعر می فرماید:
این شبی که میگم شب نیست
اگه شبه مثه اون شب نیست
امشب مثه دیشب نیست
هیچ شبی مثه امشب نیست

:D

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

[QUOTE=mehdyand2amir;950165]

#شپدیس

✅.

✅شرکت در فعالیت 12 ماهه خود در حدود 3.5 میلیون تن اوره به فروش رسانده است که 64 درصد آن مربوط به صادرات بوده است. فروش شرکت رشد 152 درصدی داشته و حاشیه سود ناخالص نیز 4 درصد رشد کرده و به 64 درصد رسیده است.

✅.
سلام
مقدار معمول و استاندارد برای حاشیه سود چقدر است ؟

درود

شپدیس 3.200.000 تن اوره در 12 ماهه تولید و فروش داشته ...... خاشیه سود خالص تقریباً 60 درصد می باشد بدون سایر درآمدهای عملیاتی

و غیر عملیاتی

با سلام نظر جناب شفاف سازی و دوستان نسبت به شرانل با توجه به peزیر6 و تقسیم سود بالا برای سهامداری چیست

درود

شرانل یکی از سهم های از بنیادی و کم ریسک با ای پی اس بالا و به قول شما با پی به ای حدود 6 می باشد

خوب سهم به شدت داره کنترل قیمتی می شه حدود 4-5 ماهه در همین قیمت ها ست

حتی در هنگام ریزش شدید بازار حمایت خوبی می شه

همین که نوسان زیاد نداره خیلی ها خوششان نمیاد چرا که سهم باید نوسان زیاد 10-20 درصدی داشته باشد

تا عده ای جیب سهامدار خرد نا آگاه رو خالی کنند

درود و ارادت خدمت جناب شفاف سازی عزیز
نه خب البته من به اوره 1000 دلاری دل نبسته بودم /:.yead.:/
حتی اگه بر روی 1000 دلار تثبیت هم بشه
با کسر هزینه های تحریم خارجی و
البته تحریمهای داخلی که دولت بر شرکتها تحمیل میکنه
حداکثر نصف اون سود (یعنی اوره 500 دلاری) به دست سهامدار میرسه
با این وجود P/E سهم زیر 5 و 4 هم چیز کمی نیست!


ببخشید من گیج شدم
حالا شپدیس زیر 10 هزار تومن از کجا بیاریم ؟!
یعنی صبر کنیم تا بیاد زیر 10 تومن ؟!
یا حالا دیگه ارزش خرید نداره ؟!
یعنی میشه قید سهم بنیادی با P/E زیر 5 رو بزنیم ؟



به نظر حقیر اوره رو نمیشه با سنگ آهن مقایسه کرد ، تا نظر استاد چه باشد؟!

در سنگ آهن ، احتمال کاهش تقاضا و تولید فولاد ، میتونه باعث کاهش تقاضای سنگ آهن بشه.

جنس تقاضا برای اوره با جنس تقاضای سنگ آهن متفاوت است
تقاضای اوره اگه بالا بره ، چون به نیاز غذایی مردم و رشد جمعیت مربوط میشه
تقاضا پایین نمیاد ولی با توجیه اقتصادی که پیدا میکنه ،
تولید و عرضه افزایش پیدا میکنه تا قیمت رو کاهش بده یا ثابت نگه داره.
یعنی ساخت و توسعه پتروشیمی های جدید ،
و این یک امر زمانبر هست، و به تعبیر شما در بلند مدت شاید
حداقل یک شبه صورت نمیگیره ،
آخه شب داریم تا شب!
شاعر می فرماید:
این شبی که میگم شب نیست
اگه شبه مثه اون شب نیست
امشب مثه دیشب نیست
هیچ شبی مثه امشب نیست

:D

درود

باور کنید منظور من از این مطلب شما نبودید

عادت کردم در قیمت های بالا تبلیغ سهم نکنم

وگرنه شپدیس تو این قیمت ها و با این قیمت های اوره 900 دلار واقعا ارزنده است

شپدیس تو این قیمت ها با اوره بالای 500 دلار هم می ارزه

شپدیس 3.200.000 تن اوره تولید می کنه یعنی خودش اندازه 3 - 4 تا شرکت اوره ای تولید داره

یادمون نره 4-5 سال بود اوره زیر 200 دلار بود لذا باید جانب احتیاط رو رعایت کرد

ضمن اینکه اوره تو این قیمت ها باعث خواهد شد سیل سرمایه گذاری در کشورهای مستعد به سمت این محصول

روانه بشه

کشورهای دیگه هم که در تحریم نیستند که ایجاد همچین شرکت هایی زمانبر باشه

از یاد نبریم چند شرکت یک میلیون تنی اوره در همین کشور خودمان امسال به بهره برداری رسیده و یا در سال 1401 به

بهره برداری خواهد رسید شلرد 1میلیون تنی پتروشیمی مسجد سلیمان متعلق به وصندوق با ظرفیت 1 میلیون تن امسال

به بهره برداری رسیدند

پتروشیمی هنگام هم با یک میلیون تن متعلق به پتروشیمی نوری 1401 به بهره برداری می رسه

کشورهای دیگه هم بی کار نمی شینند

همین که خود ما هم به یک شبه میان مدت و بلند مدت اشاره کردیم یعنی اینکه خود من هم نمی دانم اوره کی به قیمت زیر 500 دلار می رسه

حال دوستانیکه می خوان شپدیس بخرند باید خودشان در این قیمت ها تصمیم بگیرند

اگر اطمینان نسبی از قیمت اوره داشته شک نکنید در همین قیمت ها هم می خرید ولی یک سری خطوط قرمز دارم و سعی می کنم از این

خط قرمز عدول نکنم فعلا ً :D:D

[EHSANI]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

شپدیس تو این قیمت ها و با این قیمت های اوره 900 دلار واقعا ارزنده است.
شپدیس تو این قیمت ها با اوره بالای 500 دلار هم می ارزه

البته در دقت نظر و صداقت و حسن نیت شما شکی نیست.

کشورهای دیگه تحریم نیستند ولی سوای تحریمها ، رتبه دوم جهانی گاز ، مزیت ویژه ماست.

منظور از سقوط «یک شبه» این بود که ما قرار نیست با سهم ازدواج کنیم
و اگر در آینده شرایط بنیادی اوره بد شد ، به اندازه کافی فرصت داریم که با سود از سهم خارج شویم.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

اما سیمان سپاهان

سپاها در یک گزارش عالی 133 تومان در 12 ماهه سود ساخت

اگه در مجمع 100 تومان تقسیم کنه ما ازش راضی هستیم

و قیمت سهم زیاد برای ما مهم نخواهد بود

با سلام و درود

خوب سپاها 110 تومان سود تقسیم کرد 10 تومان بیشتر از اون چیزی که ما گفتیم

مجمع
#سپاها

? به گزارش همفکران مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان سپاهان با حضور بیش از ۷۰ درصد سهامداران و هیئت مدیره شرکت در حال برگزاری است...

در این مجمع مطرح شد:
✅ مصرف داخلی و صادراتی سیمان در سال ۹۹ به ۶۹ میلیون تن رسیده است. نسبت تولید به ظرفیت نیز ۸۰ درصد است.

✅ شرکت موفق به ثبت رکورد تولید کلینکر به میزان ۲هزار و ۶۰۰ تن و افزایش ۱۱ درصدی به نسبت سال گذشته شده است. میزان کلینکر صادراتی به نسبت سال گذشته افزایش ۸۲ درصدی داشته است.

✅ در خصوص میزان فروش برای اولین بار شرکت مرز هزار میلیارد را رکورد زده است.

✅ روند نزولی هزینه های مالی در سال اخیر قابل توجه است که به ۱۴ میلیارد تومان رسیده است.


✅ اهم اقدامات انجام شده:
▪️تحقق بیش از ۳۶۰۰ میلیارد ریال سود عملیاتی و ثبت رکورد بی سالقه در سودآوری در سال مالی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

▪️حفظ موجودی استراتژیک کلینکر به میزان حدود ۷۰۰ هزار تن در پایان سال مالی و کسب رتبا اول در کل کشور

▪️اخذ مجوز پذیرش محصولات و انجام کل فروش داخلی در بورس کالا و افزایش درآمدهای عملیاتی به میزان ۱۴۲ درصد

▪️صادرات بیش از ۹۰۰ هزار تن کلینکر و ثبت رکورد جدید طی سال مالی و ارزاوری حدود ۲۰ میلیون دلار

مجمع
#سپاها

? تولید بیش از ۲.۶ میلیون تن کلینکر و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود، تولید و فروش سیمان به میزان ۱.۸ میلیون تن، صادرات ۷۸۰ هزار تن کلینکر و بهینه سازی ترکیب مقاصد صادراتی در جهت افزایش سود، از جمله برنامه های آتی شرکت است...

مجمع
#سپاها

? گزارش همفکران از مجمع سالانه سیمان سپاهان

در پاسخ به سوالات سهامداران مطرح شد:
✅ از ۲۵ آبان قطعی گاز داریم و با تدابیری، قبل از آن مازوت تهیه و تامین شده و مازوت در مدار تولید است و از این بابت که افت راندمانی نخواهیم داشت. نرخ گاز و مازوت تفاوت چشمگیری ندارد.

✅ با توجه به قدمت خطوط یک و دو سیمان سپاهان، ظرفیت تولید در سال مالی مورد گزارش ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده که نسبت به سنوات گذشته بیشتر شده و اگر قطعی برق نداشتیم میتوانست ۱۰۰ هزار تن بیشتر از این هم باشد.

✅ برنامهریزیهایی برای افزایش ظرفیت و تولید داریم که به محض قطعی شدن از طریق کدال اطلاع رسانی میشود.

✅ قیمت پاکتهای سیمان با توجه به تغییرات نرخ ارز متغیر است اما قیمت در سال مورد گزارش بین ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان بوده است.

✅ ۷۹ درصد محصولات سیمان سپاهان به صورت فله است که در پروژه های اصلی و عمده کشور مصرف میشود؛ بنابراین سود فروش نیز به صورت فله است.

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

#فولاد_مبارکه #فخوز #کاوه #ذوب #کچاد #کگل #فخاس #فسبزوار #هرمز
?حساسیت فولادسازان به قطعی برق و گاز چقدر است؟

?چند سناریوی احتمالی در حوزه #انرژی و #فولاد کشور در سه ماه آتی

1- مصرف گاز در بخش خانگی با سردتر شدن هوا، افزایش یافته و عامل کاهش سهمیه گاز طبیعی صنایع و نیروگاهها میشود

2- با کاهش سهمیه گاز صنایع و نیروگاهها، تمرکز تولید بروی مصرف سوختهای مایع خواهد بود ... اما مشکل این است که موجودی سوخت #نیروگاه های کشور بطور تقریب تا اوایل دیماه کفاف تولید برق را می دهد ... موجودی سوخت برخی نیروگاهها هم اکنون کمتر از یکهفته است!

3- با خالی شدن سوخت مخازن نیروگاهها، از تولید برق کشور کاسته شده و دولت به مرور زمان اقدام به اعمال محدودیت در مصرف #برق کرده⚠️ ... و همزمان از سهم گاز صنایع به میزان بیشتری خواهد کاست

سوال? چه بر سر تولید #فولاد کشور می آید؟
?#فولاد_مبارکه امروز دارای 6 میلیون لیتر موجودی گازوییل در مخازن خود است که برای 6 روز قطعی برق پاسخگو است ... متاسفانه وزارت نفت تنها 18% مخازن را پر کرده و در این کار تاخیر دارد ... از طرفی تامین گاز مبارکه از 10 به 8 میلیون مترمکعب در روز کاهش یافته در ادامه به 4 میلیون مترمکعب کاهش میابد!

فولاد مبارکه دارای 1 ماه ذخیره آهن اسفنجی و 1 ماه ذخیره #اسلب است ... لذا با فرض محدودیت شدید برق و گاز، تولید #ورق_گرم و #ورق_سرد حداقل تا بهمن ماه ادامه یافته و در ادامه این شرکت احتمالا اقدام به خرید #اسلب از فولاد هرمزگان و یا #فخوز می شود تا تداوم تولید محصولات خود را تا فروردین 1401 تضمین کند ... لذا در حالت خوشبینانه، آسیبی به تولید محصولات پایین دست شرکت نخواهد رسید??

#ذوب_آهن این شرکت از فناوری کوره بلند و زغالسنگ به منظور تولید #فولاد استفاده کرده و محدودیتهای برق و گاز، کمترین اثر را در تولید این شرکت دارد?

#فخوز #کاوه #هرمز بدلیل موقعیت مکانی با هوای گرم، مشمول افت گاز طبیعی زمستانه نشده و به نظر می رسد چالش این شرکتها نسبت به واحدهای درون فلات مرکزی کشور، کمتر باشد?

#کامودیتی هرچه از جنوب کشور فاصله گرفته و به شمال می رویم، کاهش تولید واحدهای فولادسازی بدلیل افت بیشتر فشار گاز، افزایش می یابد! ... بدترین وضعیت را #فخاس فولاد خراسان خواهد داشت، بخصوص در فصل جاری خبری از گاز #ترکمنستان نخواهد بود ... بعلاوه واحدهای اسفنجی ناحیه شمالی کشور شامل #فسبزوار و #میانه و #قائنات محدودیتهای بیشتری نسبت به #کچاد و #کگل خواهند داشت
@Commodities

[Samk]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

شفاف جان صبح بخير
در مورد مَس إثرائش جيستً؟..
تشكر

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

شفاف جان صبح بخير
در مورد مَس إثرائش جيستً؟..
تشكر

درود

در خصوص فملی اطلاعات ندارم

البته ایناهایی هم می بینید مطلب من نبود نقل قول بود

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

نوری و بوعلی در ابان هم خوش درخشیدند

نوری در مهر 78.000 میلیارد و در ابان 72.500 میلیارد ریال

فروش داشته

بوعلی در مهر 23.500 میلیارد و در آبان با یک جهش خوب

حدود 29.000 میلیارد ریال فروش زده

با این روند به امید خدا سود 500 تومانی نوری و سود 400 تومانی بوعلی

در فصل پاییز دور از انتظار نخواهد بود

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

سوپر گزارش فروش آبان شرانل

10.539 میلیارد ریال
بیش از 50 درصد بالاتر فروش ماه قبل و متوسط 7 ماه قبل

ذوب و روی احیا قشم 100 درصد متعلق به فاسمین

2.500 میلیارد ریال در 6 ماهه سود ساخت که برابر با کل سال قبل می باشد

[بابک 52]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و درود

سوپر گزارش فروش آبان شرانل

10.539 میلیارد ریال
بیش از 50 درصد بالاتر فروش ماه قبل و متوسط 7 ماه قبل

ذوب و روی احیا قشم 100 درصد متعلق به فاسمین

2.500 میلیارد ریال در 6 ماهه سود ساخت که برابر با کل سال قبل می باشد

با سلام و احترام

در خصوص شرانل ، با بررسی گزارش دوره یک ماهه منتهی به 1400/08/30 متوجه می شوید که نرخ فروش روغن پایه صادراتی که یکی از عوامل بسیار بسیار مهم در میزان مبلغ فروش می باشد ، نسبت به ماههای قبل خیلی کم شده است .

قیمت روغن پایه صادراتی در دوره یک ماهه منتهی به 1400/08/30 معادل 164،611،978 ریال

در حالیکه در دو ماه منتهی به 1400/06/31 و 1400/07/30 این قیمت بالای 198،000،000 ریال بوده

که متاسفانه در حدود 20 درصد افت داشته است ...

قیمت روغن پایه صادراتی کاملاً با قیمت نفت همبستگی دارد

با فرض نفت 60 دلاری ، قیمت روغن پایه حدود 606 دلار برای سال آینده خواهد بود که اگر قیمت نرخ تسعیر ارز بر بهای تمام شده را 240،000 ریال در نظر بگیریم ، قیمت روغن پایه صادراتی حدود 145،440،000 ریال خواهد شد

در کل شرانل در دوره دوره منتهی به 1400/06/31 نیز مبلغ 9،614،569 ریال ساخته بود و این دوره تنها در حدود 9 درصد بیشتر از دوره شهریور ماه ساخته است ... و به نظرم آنچنان هم سوپر گزارش نبوده است .

ضمن اینکه قطعا با کاهش قیمت نفت ، قیمت روغن پایه صادراتی نیز کاهش می یابد و مبلغ فروش در ماههای بعدی شرانل بدون شک از ماههای فعلی کمتر خواهد بود ...

در پایان جدول اکسلی در این خصوص درست کردم که مبالغ فروش ماههای محتلف امسال و سال قبل را جهت استحضار دوستان نشان می دهد ...

شرانل به نظر من ماگزیمم بتواند 900 سود بسازد که در حال حاضر نیز سود اعلامی توسط شرکت روی کدال و در گزارش مدیریتی برای 12 ماهه امسال با نرخ روغن پایه 773 دلاری و دلار 232،000 ریالی نرخ لوبکات 118،562 معادل 8،931 ریال می باشد

خب شرانل 9000 ریال سود بسازد، با p/e گروه که در حال حاضر 5.06 هست باید قیمتش 45،540 ریال باشد و در حال حاضر قیمت پایانی آن برای روز دوشنبه مورخ 1400/09/08 معادل 45،981 ریال هست

پس زیاد هم سوپر گزارش ارائه نکرده

منظور اینکه با این تفاسیر چنانچه قیمت نفت کماکان ریزشی باشد حتی ممکن هست با توجه به اینکه برای سال آینده قیمت فروش روغن پایه صادراتی کمتر می شود ، جذابیت نداشته باشد ...

ضمن اینکه حتی اگر فرضا بتواند 9500 ریال هم سود بسازد ، باز با P/E پنج گروه معادل 47،500 ریال باید قیمت داشته باشد که تازه این قیمت برای زمان مجمع هست و نه الان ... که با توجه به قیمت فعلی رشد آنچنانی را برای سهم متصور نیستم

شاید به خاطر کوچک بودن سهم بتواند تا سقف قیمت قبلی یعنی 54،000 ریال رشد کند که خیلی بعید هست

شبندر با P/E معادل 4.6 در این گروه با توجه به احتمال کاهش قیمت نفت در این گروه جذابیتی برای خریداران ندارد ...

البته شرانل سهم کوچک و چابکتری هست و مقایسه آن با شبندر صحیح نیست ولی کلا جو روانی گروه به علت احتمال کاهش قیمت نفت جالب نیست ...

موفق باشید


ارادت خاص و فراوان خدمت همکار بسیار بسیار محترم و دوست داشتنی ، جناب آقای شفافسازی دارم ...

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

با سلام و احترام

در خصوص شرانل ، با بررسی گزارش دوره یک ماهه منتهی به 1400/08/30 متوجه می شوید که نرخ فروش روغن پایه صادراتی که یکی از عوامل بسیار بسیار مهم در میزان مبلغ فروش می باشد ، نسبت به ماههای قبل خیلی کم شده است .

قیمت روغن پایه صادراتی در دوره یک ماهه منتهی به 1400/08/30 معادل 164،611،978 ریال

در حالیکه در دو ماه منتهی به 1400/06/31 و 1400/07/30 این قیمت بالای 198،000،000 ریال بوده

که متاسفانه در حدود 20 درصد افت داشته است ...

قیمت روغن پایه صادراتی کاملاً با قیمت نفت همبستگی دارد

با فرض نفت 60 دلاری ، قیمت روغن پایه حدود 606 دلار برای سال آینده خواهد بود که اگر قیمت نرخ تسعیر ارز بر بهای تمام شده را 240،000 ریال در نظر بگیریم ، قیمت روغن پایه صادراتی حدود 145،440،000 ریال خواهد شد

در کل شرانل در دوره دوره منتهی به 1400/06/31 نیز مبلغ 9،614،569 ریال ساخته بود و این دوره تنها در حدود 9 درصد بیشتر از دوره شهریور ماه ساخته است ... و به نظرم آنچنان هم سوپر گزارش نبوده است .

ضمن اینکه قطعا با کاهش قیمت نفت ، قیمت روغن پایه صادراتی نیز کاهش می یابد و مبلغ فروش در ماههای بعدی شرانل بدون شک از ماههای فعلی کمتر خواهد بود ...

در پایان جدول اکسلی در این خصوص درست کردم که مبالغ فروش ماههای محتلف امسال و سال قبل را جهت استحضار دوستان نشان می دهد ...

شرانل به نظر من ماگزیمم بتواند 900 سود بسازد که در حال حاضر نیز سود اعلامی توسط شرکت روی کدال و در گزارش مدیریتی برای 12 ماهه امسال با نرخ روغن پایه 773 دلاری و دلار 232،000 ریالی نرخ لوبکات 118،562 معادل 8،931 ریال می باشد

خب شرانل 9000 ریال سود بسازد، با p/e گروه که در حال حاضر 5.06 هست باید قیمتش 45،540 ریال باشد و در حال حاضر قیمت پایانی آن برای روز دوشنبه مورخ 1400/09/08 معادل 45،981 ریال هست

پس زیاد هم سوپر گزارش ارائه نکرده

منظور اینکه با این تفاسیر چنانچه قیمت نفت کماکان ریزشی باشد حتی ممکن هست با توجه به اینکه برای سال آینده قیمت فروش روغن پایه صادراتی کمتر می شود ، جذابیت نداشته باشد ...

ضمن اینکه حتی اگر فرضا بتواند 9500 ریال هم سود بسازد ، باز با P/E پنج گروه معادل 47،500 ریال باید قیمت داشته باشد که تازه این قیمت برای زمان مجمع هست و نه الان ... که با توجه به قیمت فعلی رشد آنچنانی را برای سهم متصور نیستم

شاید به خاطر کوچک بودن سهم بتواند تا سقف قیمت قبلی یعنی 54،000 ریال رشد کند که خیلی بعید هست

شبندر با P/E معادل 4.6 در این گروه با توجه به احتمال کاهش قیمت نفت در این گروه جذابیتی برای خریداران ندارد ...

البته شرانل سهم کوچک و چابکتری هست و مقایسه آن با شبندر صحیح نیست ولی کلا جو روانی گروه به علت احتمال کاهش قیمت نفت جالب نیست ...

موفق باشید


ارادت خاص و فراوان خدمت همکار بسیار بسیار محترم و دوست داشتنی ، جناب آقای شفافسازی دارم ...

درود

بابک جان ما به همین 900 تومان هم راضی هستیم از سرمون هم زیاده

همیشه نباید که قیمت سهم بالا بره ...... همین اینکه قیمت سهم 1/2 و 1/3 نشه یعنی اینکه ما سهم خوبی داریم


یادم میاد وقتی شرانل رو برج 10 سال 1399 به قیمت متوسط 3500 تومان خریدیم کاما 2500 تومان بود

وکلی هم همین جا کاما رو کوبیدیم:D:D:D

الان شرانل 4600 تومان با 500 تومان سود مجمع میشه 5100 تومان ...... میشه 42 % سود

کاما 2500 تومان ...... الان شده 750 تومان ...... یعنی کاما الان 1/3 شده.... واقعا ً از ته دل ناراحتم

از این دست سهام ها زیاد داشتیم تو این 17 ماه پیش

اما در خصوص شرانل :

تا پایان ابان ماه 54 هزار میلیارد ریال فروش داشته که از این مبلغ تنها 13 هزار میلیارد ریال صادرات بوده

پس صادرات 25% فروش شرکت رو شامل می شه فلذا نرخ فروش داخلی خیلی مهمه چون 75% وزن فروش رو تشکیل می ده

همانطور که فرمودید قیمت روغن پایه صادراتی کاملاً با قیمت نفت همبستگی دارد

در نتیجه کاهش قیمت نفت باعث کاهش نرخ فروش صادراتی که 25% وزن فروش شرانل رو شامل می شه خواهد شد

در مقابل کاهش نرخ نفت باعث کاهش قیمت خرید مواد اولیه لوبکات و وکیوم باتوم خواهد شد

از آنجاییکه نرخ فروش داخلی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شه

به نظرم این سازمان نمیاد قیمت فروش داخلی کم بکنه مگر اینکه خود شرکت ها باهم رقابت کنند و تخفیف بدن


در بازار بورس ایران ، سهامداران به این جور سهام بیش تر نیاز دارند

فروش 10.500 میلیارد برای ما سوپر بود بازهم دمش گرم :D:D

مطالب ما دلیل نمی شه قیمت سهم افت نکنه در این بازار هر چیزی امکان داره یه دفعه ای دیدید شرانل شد 3500 تومان /:.sadsmiley.:/

[سهامدار خرد]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

شفاف جان سلام
حاشیه سود شاراک و بوعلی رو میدونی امسال چند هست ؟

[شفاف سازی]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

شفاف جان سلام
حاشیه سود شاراک و بوعلی رو میدونی امسال چند هست ؟

درود

بوعلی :
حاشیه سود ناخالص در فصل بهار و تابستان به ترتیب 22 % و 27% می باشد.

حاشیه سود خالص ( پس از کسر هزینه های اداری - مالیات و بدون توجه به سود و زیان تسعیر ارز و درآمد سرمایه گذاری )

در فصل بهار و تابستان به ترتیب 17% و 16% می باشد.

بوعلی در سه ماهه اول ذخیره مالیات شناسایی نکرد ولی در 6 ماهه 200 میلیارد تومان مالیات شناسایی کرده همین باعث شد حاشیه سود

خالص تابستان کم تر بشه .... خودشون تو مجمع امسال اعلام کردند از مالیات معاف هستند



اما شاراک :

حاشیه سود ناخالص در فصل بهار و تابستان به ترتیب 45% و 29% می باشد.

حاشیه سود خالص ( پس از کسر هزینه های اداری - مالیات و بدون توجه به سود و زیان تسعیر ارز و درآمد سرمایه گذاری )

در فصل بهار و تابستان به ترتیب 37% و 24% می باشد.

[alvand]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

همگی سلام
با توجه به اخرین احبار کشور و شرکت ممنون مبشم در مورد کهمدا اطلاعات و پیش بینی تانرا ...
جناب شفاف سازی نگهداری را همچناان توصیه می کنید؟
با تشکر مجدد

[سهامدار خرد]

پاسخ : شفاف سازی صورت های مالی راهی برای پیش بینی آینده

درود

بوعلی :
حاشیه سود ناخالص در فصل بهار و تابستان به ترتیب 22 % و 27% می باشد.

حاشیه سود خالص ( پس از کسر هزینه های اداری - مالیات و بدون توجه به سود و زیان تسعیر ارز و درآمد سرمایه گذاری )

در فصل بهار و تابستان به ترتیب 17% و 16% می باشد.

بوعلی در سه ماهه اول ذخیره مالیات شناسایی نکرد ولی در 6 ماهه 200 میلیارد تومان مالیات شناسایی کرده همین باعث شد حاشیه سود

خالص تابستان کم تر بشه .... خودشون تو مجمع امسال اعلام کردند از مالیات معاف هستند



اما شاراک :

حاشیه سود ناخالص در فصل بهار و تابستان به ترتیب 45% و 29% می باشد.

حاشیه سود خالص ( پس از کسر هزینه های اداری - مالیات و بدون توجه به سود و زیان تسعیر ارز و درآمد سرمایه گذاری )

در فصل بهار و تابستان به ترتیب 37% و 24% می باشد.

ممنونم
عالی